Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	501 291	158 218	659 509	1 973 316	132 606	2 105 922	1 915 683	137 966	2 053 649	558 924	152 858	711 782
20208	141 811	0	141 811	318 350	0	318 350	323 313	0	323 313	136 848	0	136 848
20209	40	0	40	1 254 427	57 186	1 311 613	1 254 417	57 186	1 311 603	50	0	50
30102	231 799	0	231 799	38 619 756	0	38 619 756	38 644 320	0	38 644 320	207 235	0	207 235
30110	398 680	73 425	472 105	8 192 339	198 898	8 391 237	7 779 237	146 452	7 925 689	811 782	125 871	937 653
30114	0	1 869 699	1 869 699	0	1 360 154	1 360 154	0	1 863 817	1 863 817	0	1 366 036	1 366 036
30202	42 848	0	42 848	0	0	0	2 838	0	2 838	40 010	0	40 010
30204	12 360	0	12 360	680	0	680	0	0	0	13 040	0	13 040
30210	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
30221	0	0	0	14 535 600	111 147	14 646 747	14 535 600	111 147	14 646 747	0	0	0
30233	1 129	0	1 129	50 523	2 285	52 808	50 511	2 285	52 796	1 141	0	1 141
30302	0	0	0	392 030	2 127	394 157	383 503	1 928	385 431	8 527	199	8 726
30306	57 851	0	57 851	447 575	97 748	545 323	436 699	97 748	534 447	68 727	0	68 727
30424	42 058	0	42 058	15 208 086	0	15 208 086	15 198 316	0	15 198 316	51 828	0	51 828
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	1 300 000	0	1 300 000	21 800 000	0	21 800 000	22 100 000	0	22 100 000	1 000 000	0	1 000 000
32003	0	0	0	5 200 000	0	5 200 000	5 200 000	0	5 200 000	0	0	0
32201	6 769	0	6 769	0	0	0	0	0	0	6 769	0	6 769
44907	1 020	0	1 020	0	0	0	202	0	202	818	0	818
44908	3 102	0	3 102	0	0	0	86	0	86	3 016	0	3 016
45106	135 900	0	135 900	0	0	0	17 210	0	17 210	118 690	0	118 690
45107	2 309	0	2 309	0	0	0	339	0	339	1 970	0	1 970
45108	40 784	0	40 784	0	0	0	1 562	0	1 562	39 222	0	39 222
45201	48 221	0	48 221	98 794	0	98 794	117 883	0	117 883	29 132	0	29 132
45203	693	0	693	826	0	826	1 519	0	1 519	0	0	0
45204	2 159	3 153	5 312	6 418	110	6 528	1 859	1 350	3 209	6 718	1 913	8 631
45205	22 997	0	22 997	2 208	604	2 812	12 311	604	12 915	12 894	0	12 894
45206	1 123 175	0	1 123 175	222 637	765	223 402	257 113	0	257 113	1 088 699	765	1 089 464
45207	794 961	0	794 961	98 250	0	98 250	72 387	0	72 387	820 824	0	820 824
45208	1 196 950	0	1 196 950	59 219	0	59 219	68 281	0	68 281	1 187 888	0	1 187 888
45306	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45307	4 727	0	4 727	0	0	0	523	0	523	4 204	0	4 204
45308	101 971	0	101 971	0	0	0	416	0	416	101 555	0	101 555
45401	39	0	39	228	0	228	187	0	187	80	0	80
45406	7 596	0	7 596	10 559	0	10 559	2 013	0	2 013	16 142	0	16 142
45407	66 432	0	66 432	0	0	0	3 067	0	3 067	63 365	0	63 365
45408	147 873	0	147 873	2 119	0	2 119	5 808	0	5 808	144 184	0	144 184
45502	0	0	0	25 008	0	25 008	25 008	0	25 008	0	0	0
45503	2 152	0	2 152	1 500	0	1 500	3 652	0	3 652	0	0	0
45504	11 988	0	11 988	0	0	0	11 988	0	11 988	0	0	0
45505	9 751	0	9 751	682	0	682	1 101	0	1 101	9 332	0	9 332
45506	127 682	36 042	163 724	14 334	20 727	35 061	6 519	7 432	13 951	135 497	49 337	184 834
45507	425 276	6 371	431 647	19 166	315	19 481	16 891	5 857	22 748	427 551	829	428 380
45509	29	0	29	0	0	0	29	0	29	0	0	0
45812	157 900	0	157 900	306	0	306	300	0	300	157 906	0	157 906
45814	7 423	0	7 423	456	0	456	4	0	4	7 875	0	7 875
45815	30 949	0	30 949	2 238	0	2 238	276	0	276	32 911	0	32 911
45912	1 626	0	1 626	1 336	0	1 336	238	0	238	2 724	0	2 724
45914	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
45915	1 525	0	1 525	16	0	16	149	0	149	1 392	0	1 392
47404	0	0	0	0	15 183 810	15 183 810	0	15 183 810	15 183 810	0	0	0
47408	0	0	0	19 719 984	19 755 086	39 475 070	19 490 043	19 530 009	39 020 052	229 941	225 077	455 018
47423	2 675	0	2 675	119	33	152	594	33	627	2 200	0	2 200
47427	556	0	556	1 965	0	1 965	1 487	0	1 487	1 034	0	1 034
60302	4 372	0	4 372	0	0	0	0	0	0	4 372	0	4 372
60306	57	0	57	4 842	0	4 842	4 858	0	4 858	41	0	41
60308	30	119	149	5 150	6	5 156	5 050	15	5 065	130	110	240
60310	4 121	0	4 121	861	0	861	726	0	726	4 256	0	4 256
60312	7 742	0	7 742	14 101	0	14 101	14 642	0	14 642	7 201	0	7 201
60314	0	249	249	410	13	423	0	32	32	410	230	640
60323	39	0	39	32	0	32	2	0	2	69	0	69
60336	193	0	193	54	0	54	210	0	210	37	0	37
60401	343 943	0	343 943	4 715	0	4 715	253	0	253	348 405	0	348 405
60404	1 776	0	1 776	0	0	0	0	0	0	1 776	0	1 776
60415	884	0	884	4 770	0	4 770	4 715	0	4 715	939	0	939
60901	8 111	0	8 111	10	0	10	0	0	0	8 121	0	8 121
60906	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61002	3 311	0	3 311	497	0	497	28	0	28	3 780	0	3 780
61008	7 455	0	7 455	1 341	0	1 341	1 003	0	1 003	7 793	0	7 793
61009	19 679	0	19 679	756	0	756	705	0	705	19 730	0	19 730
61010	178	0	178	122	0	122	0	0	0	300	0	300
61209	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
61403	2 550	0	2 550	79	0	79	818	0	818	1 811	0	1 811
61702	4 805	0	4 805	0	0	0	0	0	0	4 805	0	4 805
61906	3 522	0	3 522	0	0	0	0	0	0	3 522	0	3 522
61908	3 388	0	3 388	0	0	0	0	0	0	3 388	0	3 388
62001	11 584	0	11 584	0	0	0	0	0	0	11 584	0	11 584
70606	624 062	0	624 062	308 792	0	308 792	95	0	95	932 759	0	932 759
70608	1 027 920	0	1 027 920	320 972	0	320 972	0	0	0	1 348 892	0	1 348 892
70611	3 662	0	3 662	1 830	0	1 830	0	0	0	5 492	0	5 492
Итого по активу (баланс)	9 315 941	2 147 276	11 463 217	129 070 647	36 923 620	165 994 267	128 098 850	37 147 671	165 246 521	10 287 738	1 923 225	12 210 963
Пассив
10207	406 129	0	406 129	0	0	0	0	0	0	406 129	0	406 129
10602	152 475	0	152 475	0	0	0	0	0	0	152 475	0	152 475
10701	99 874	0	99 874	0	0	0	0	0	0	99 874	0	99 874
10801	222 166	0	222 166	0	0	0	0	0	0	222 166	0	222 166
30126	976	0	976	140	0	140	0	0	0	836	0	836
30220	0	0	0	0	602	602	0	602	602	0	0	0
30232	0	0	0	268 876	0	268 876	268 876	0	268 876	0	0	0
30301	0	0	0	383 503	1 928	385 431	392 030	2 127	394 157	8 527	199	8 726
30305	57 851	0	57 851	436 699	97 748	534 447	447 575	97 748	545 323	68 727	0	68 727
31309	408 742	0	408 742	3 164	0	3 164	0	0	0	405 578	0	405 578
32211	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
40302	2 811	0	2 811	590	0	590	680	0	680	2 901	0	2 901
405	154	42 953	43 107	1 850	9 015	10 865	2 077	2 858	4 935	381	36 796	37 177
406	1 547	0	1 547	11 413	0	11 413	11 748	0	11 748	1 882	0	1 882
407	1 128 010	76 575	1 204 585	5 763 889	870 349	6 634 238	5 769 016	858 364	6 627 380	1 133 137	64 590	1 197 727
408.1	101 311	1 402	102 713	534 022	536	534 558	554 010	396	554 406	121 299	1 262	122 561
408.2	259 092	5 413	264 505	322 959	3 450	326 409	300 528	2 444	302 972	236 661	4 407	241 068
40905	17	0	17	7 071	0	7 071	7 070	0	7 070	16	0	16
40906	0	0	0	20 870	0	20 870	20 870	0	20 870	0	0	0
40907	0	0	0	4 684	0	4 684	4 684	0	4 684	0	0	0
40909	0	0	0	535	902	1 437	535	902	1 437	0	0	0
40910	0	0	0	433	125	558	433	125	558	0	0	0
40911	1 335	0	1 335	76 283	0	76 283	76 958	0	76 958	2 010	0	2 010
40912	0	0	0	1 333	3 366	4 699	1 333	3 366	4 699	0	0	0
40913	0	0	0	530	298	828	530	298	828	0	0	0
42103	275 975	0	275 975	93 975	0	93 975	59 700	0	59 700	241 700	0	241 700
42104	72 231	0	72 231	135 676	0	135 676	187 780	0	187 780	124 335	0	124 335
42105	38 481	30 731	69 212	9 001	3 898	12 899	48 000	1 591	49 591	77 480	28 424	105 904
42106	262 669	181 005	443 674	31 205	69 124	100 329	29 193	207 505	236 698	260 657	319 386	580 043
42107	304 670	9 322	313 992	105 930	1 181	107 111	8 800	458	9 258	207 540	8 599	216 139
42111	64 999	0	64 999	3 000	0	3 000	0	0	0	61 999	0	61 999
42113	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42203	44 600	0	44 600	26 600	0	26 600	26 200	0	26 200	44 200	0	44 200
42204	4 000	0	4 000	0	0	0	8 600	0	8 600	12 600	0	12 600
42205	125 265	0	125 265	0	0	0	1 346	0	1 346	126 611	0	126 611
42206	1 950	0	1 950	1 050	0	1 050	950	0	950	1 850	0	1 850
42301	38 727	36 076	74 803	188 069	152 643	340 712	287 689	130 908	418 597	138 347	14 341	152 688
42303	6 800	67	6 867	4 050	8	4 058	4 493	3	4 496	7 243	62	7 305
42304	87 373	1 305	88 678	62 102	293	62 395	33 107	267	33 374	58 378	1 279	59 657
42305	2 215 328	403 613	2 618 941	326 937	307 189	634 126	402 038	142 676	544 714	2 290 429	239 100	2 529 529
42306	1 023 590	703 403	1 726 993	387 056	438 240	825 296	495 224	341 580	836 804	1 131 758	606 743	1 738 501
42309	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
42601	8	41	49	0	6	6	0	2	2	8	37	45
42605	322	0	322	22	0	22	0	0	0	300	0	300
43807	166 000	0	166 000	0	0	0	0	0	0	166 000	0	166 000
44915	128	0	128	4	0	4	0	0	0	124	0	124
45115	1 782	0	1 782	191	0	191	0	0	0	1 591	0	1 591
45215	85 429	0	85 429	24 302	0	24 302	53 330	0	53 330	114 457	0	114 457
45315	481	0	481	6	0	6	0	0	0	475	0	475
45415	2 867	0	2 867	526	0	526	7 364	0	7 364	9 705	0	9 705
45515	10 304	0	10 304	3 338	0	3 338	11 380	0	11 380	18 346	0	18 346
45818	169 086	0	169 086	400	0	400	19 074	0	19 074	187 760	0	187 760
45918	2 340	0	2 340	80	0	80	596	0	596	2 856	0	2 856
47407	0	0	0	19 503 157	19 935 099	39 438 256	19 503 157	19 935 099	39 438 256	0	0	0
47411	89 097	13 676	102 773	19 779	7 744	27 523	20 183	1 438	21 621	89 501	7 370	96 871
47416	53	0	53	24 067	0	24 067	24 016	0	24 016	2	0	2
47422	1	0	1	4 648	0	4 648	4 648	0	4 648	1	0	1
47425	151 427	0	151 427	39 531	0	39 531	41 209	0	41 209	153 105	0	153 105
47426	1	31	32	0	4	4	0	31	31	1	58	59
60301	321	0	321	3 634	0	3 634	4 695	0	4 695	1 382	0	1 382
60305	5 058	0	5 058	13 117	0	13 117	16 360	0	16 360	8 301	0	8 301
60309	6	0	6	151	0	151	151	0	151	6	0	6
60311	199	0	199	231	0	231	162	0	162	130	0	130
60322	0	0	0	3	0	3	4 898	0	4 898	4 895	0	4 895
60324	364	0	364	223	0	223	41	0	41	182	0	182
60335	1 521	0	1 521	4 040	0	4 040	5 021	0	5 021	2 502	0	2 502
60349	16 722	0	16 722	714	0	714	757	0	757	16 765	0	16 765
60405	1 589	0	1 589	0	0	0	0	0	0	1 589	0	1 589
60414	60 106	0	60 106	0	0	0	1 961	0	1 961	62 067	0	62 067
60903	369	0	369	0	0	0	187	0	187	556	0	556
61910	689	0	689	0	0	0	16	0	16	705	0	705
61912	1 383	0	1 383	0	0	0	0	0	0	1 383	0	1 383
62002	844	0	844	0	0	0	0	0	0	844	0	844
70601	699 483	0	699 483	389	0	389	298 834	0	298 834	997 928	0	997 928
70603	977 371	0	977 371	0	0	0	303 641	0	303 641	1 281 012	0	1 281 012
70801	102 882	0	102 882	0	0	0	0	0	0	102 882	0	102 882
Итого по пассиву (баланс)	9 957 604	1 505 613	11 463 217	28 856 048	21 903 748	50 759 796	29 776 754	21 730 788	51 507 542	10 878 310	1 332 653	12 210 963
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	65 760	0	65 760	36 613	0	36 613	33 840	0	33 840	68 533	0	68 533
90902	321 517	0	321 517	65 669	0	65 669	85 930	0	85 930	301 256	0	301 256
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91207	22	0	22	6	0	6	2	0	2	26	0	26
91412	408 742	0	408 742	0	0	0	390	0	390	408 352	0	408 352
91414	16 001 455	47 344	16 048 799	336 573	2 503	339 076	749 863	28 877	778 740	15 588 165	20 970	15 609 135
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91501	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
91604	18 299	0	18 299	4 627	0	4 627	200	0	200	22 726	0	22 726
91704	4 315	0	4 315	0	0	0	7	0	7	4 308	0	4 308
91802	47 396	0	47 396	0	0	0	18	0	18	47 378	0	47 378
91803	441	0	441	2	0	2	1	0	1	442	0	442
99998	8 643 037	0	8 643 037	965 309	0	965 309	925 874	0	925 874	8 682 472	0	8 682 472
Итого по активу (баланс)	25 712 923	47 344	25 760 267	1 408 800	2 503	1 411 303	1 796 126	28 877	1 825 003	25 325 597	20 970	25 346 567
Пассив
91211	1 129	0	1 129	0	0	0	21	0	21	1 150	0	1 150
91312	7 423 349	0	7 423 349	416 748	0	416 748	376 676	0	376 676	7 383 277	0	7 383 277
91315	113 239	0	113 239	1 748	0	1 748	23 815	0	23 815	135 306	0	135 306
91316	72 408	0	72 408	91 109	773	91 882	66 970	1 921	68 891	48 269	1 148	49 417
91317	886 809	18 867	905 676	392 250	19 096	411 346	478 064	1 224	479 288	972 623	995	973 618
91319	28 885	0	28 885	3 865	0	3 865	16 618	0	16 618	41 638	0	41 638
91507	98 351	0	98 351	285	0	285	0	0	0	98 066	0	98 066
99999	17 117 230	0	17 117 230	891 752	0	891 752	438 617	0	438 617	16 664 095	0	16 664 095
Итого по пассиву (баланс)	25 741 400	18 867	25 760 267	1 797 757	19 869	1 817 626	1 400 781	3 145	1 403 926	25 344 424	2 143	25 346 567
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 154 788	1 584 941	3 739 729	15 384 921	14 019 172	29 404 093	16 329 706	14 975 362	31 305 068	1 210 003	628 751	1 838 754
99996	3 756 136	0	3 756 136	29 422 376	0	29 422 376	31 319 511	0	31 319 511	1 859 001	0	1 859 001
Итого по активу (баланс)	5 910 924	1 584 941	7 495 865	44 807 297	14 019 172	58 826 469	47 649 217	14 975 362	62 624 579	3 069 004	628 751	3 697 755
Пассив
96901	1 537 424	2 218 712	3 756 136	14 769 950	16 549 562	31 319 512	13 874 590	15 547 787	29 422 377	642 064	1 216 937	1 859 001
99997	3 739 729	0	3 739 729	31 305 068	0	31 305 068	29 404 093	0	29 404 093	1 838 754	0	1 838 754
Итого по пассиву (баланс)	5 277 153	2 218 712	7 495 865	46 075 018	16 549 562	62 624 580	43 278 683	15 547 787	58 826 470	2 480 818	1 216 937	3 697 755

Страница была полезной?