Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	700	0	700	713	0	713	0	0	0	1 413	0	1 413
20202	52 782	9 908	62 690	267 270	14 550	281 820	282 243	17 492	299 735	37 809	6 966	44 775
20208	12 299	0	12 299	32 279	0	32 279	34 362	0	34 362	10 216	0	10 216
30102	38 879	0	38 879	2 676 141	0	2 676 141	2 681 195	0	2 681 195	33 825	0	33 825
30110	10 115	13 906	24 021	141 656	57 908	199 564	144 427	52 736	197 163	7 344	19 078	26 422
30202	6 397	0	6 397	0	0	0	398	0	398	5 999	0	5 999
30204	56	0	56	1	0	1	0	0	0	57	0	57
30215	530	3 604	4 134	0	218	218	0	577	577	530	3 245	3 775
30221	0	0	0	12 070	0	12 070	12 070	0	12 070	0	0	0
30233	1 431	334	1 765	42 930	9 548	52 478	44 031	9 437	53 468	330	445	775
32002	65 000	0	65 000	1 361 000	0	1 361 000	1 361 000	0	1 361 000	65 000	0	65 000
32003	140 000	0	140 000	775 000	0	775 000	855 000	0	855 000	60 000	0	60 000
32004	70 000	0	70 000	60 000	0	60 000	70 000	0	70 000	60 000	0	60 000
32005	0	0	0	23 000	0	23 000	0	0	0	23 000	0	23 000
32201	0	526	526	0	31	31	0	84	84	0	473	473
45204	0	0	0	367	0	367	0	0	0	367	0	367
45205	2 283	0	2 283	8 487	0	8 487	0	0	0	10 770	0	10 770
45206	102 085	0	102 085	1 000	0	1 000	14 880	0	14 880	88 205	0	88 205
45207	184 861	0	184 861	10 351	0	10 351	4 592	0	4 592	190 620	0	190 620
45208	177 247	0	177 247	0	0	0	250	0	250	176 997	0	176 997
45406	2 310	0	2 310	0	0	0	310	0	310	2 000	0	2 000
45407	41 333	0	41 333	0	0	0	1 103	0	1 103	40 230	0	40 230
45408	9 600	0	9 600	0	0	0	50	0	50	9 550	0	9 550
45505	336	0	336	110	0	110	70	0	70	376	0	376
45506	39 479	0	39 479	1 210	0	1 210	8 306	0	8 306	32 383	0	32 383
45507	61 885	0	61 885	8 313	0	8 313	2 134	0	2 134	68 064	0	68 064
45809	342	0	342	0	0	0	100	0	100	242	0	242
45812	200 798	0	200 798	980	0	980	255	0	255	201 523	0	201 523
45815	12 471	0	12 471	1 408	0	1 408	500	0	500	13 379	0	13 379
45915	106	0	106	148	0	148	146	0	146	108	0	108
47408	0	0	0	84 146	381	84 527	84 146	381	84 527	0	0	0
47423	8 344	0	8 344	382	19	401	727	19	746	7 999	0	7 999
47427	1 659	0	1 659	8 124	0	8 124	7 149	0	7 149	2 634	0	2 634
60302	0	0	0	885	0	885	819	0	819	66	0	66
60308	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60312	169 116	0	169 116	928	0	928	2 174	0	2 174	167 870	0	167 870
60323	7	0	7	32	0	32	31	0	31	8	0	8
60336	565	0	565	197	0	197	482	0	482	280	0	280
60401	68 507	0	68 507	0	0	0	0	0	0	68 507	0	68 507
60404	6 031	0	6 031	0	0	0	0	0	0	6 031	0	6 031
61002	52	0	52	4	0	4	0	0	0	56	0	56
61008	613	0	613	75	0	75	104	0	104	584	0	584
61009	163	0	163	11	0	11	10	0	10	164	0	164
61010	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
61403	1 357	0	1 357	114	0	114	793	0	793	678	0	678
61702	13 674	0	13 674	0	0	0	0	0	0	13 674	0	13 674
61901	499	0	499	0	0	0	0	0	0	499	0	499
61902	2 880	0	2 880	0	0	0	0	0	0	2 880	0	2 880
61903	13 976	0	13 976	0	0	0	0	0	0	13 976	0	13 976
61904	25 425	0	25 425	0	0	0	0	0	0	25 425	0	25 425
62001	327 123	0	327 123	0	0	0	1	0	1	327 122	0	327 122
62102	1 056	0	1 056	0	0	0	0	0	0	1 056	0	1 056
70606	38 829	0	38 829	31 037	0	31 037	0	0	0	69 866	0	69 866
70608	11 422	0	11 422	8 993	0	8 993	0	0	0	20 415	0	20 415
70611	2 274	0	2 274	0	0	0	816	0	816	1 458	0	1 458
Итого по активу (баланс)	1 926 900	28 278	1 955 178	5 559 373	82 655	5 642 028	5 614 686	80 726	5 695 412	1 871 587	30 207	1 901 794
Пассив
10208	70 000	0	70 000	713	0	713	713	0	713	70 000	0	70 000
10601	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
10701	422 431	0	422 431	0	0	0	0	0	0	422 431	0	422 431
10801	31 639	0	31 639	0	0	0	0	0	0	31 639	0	31 639
30126	749	0	749	60	0	60	71	0	71	760	0	760
30223	12 481	0	12 481	96 253	0	96 253	95 996	0	95 996	12 224	0	12 224
30226	1	0	1	1	0	1	46	0	46	46	0	46
30232	217	0	217	29 550	3 544	33 094	29 555	3 544	33 099	222	0	222
30236	3 770	0	3 770	78 883	0	78 883	76 771	0	76 771	1 658	0	1 658
32211	110	0	110	11	0	11	0	0	0	99	0	99
405	2 001	0	2 001	1 013	0	1 013	1 010	0	1 010	1 998	0	1 998
406	20 930	0	20 930	12 475	0	12 475	12 533	0	12 533	20 988	0	20 988
407	247 419	4 419	251 838	395 730	40 641	436 371	308 548	43 671	352 219	160 237	7 449	167 686
408.1	27 678	0	27 678	111 597	178	111 775	107 943	178	108 121	24 024	0	24 024
408.2	10 899	876	11 775	25 239	494	25 733	24 742	388	25 130	10 402	770	11 172
40905	27	0	27	14 466	0	14 466	14 466	0	14 466	27	0	27
40909	0	0	0	4 997	7 138	12 135	4 997	7 138	12 135	0	0	0
40910	0	0	0	634	2 311	2 945	634	2 311	2 945	0	0	0
40911	543	0	543	22 462	0	22 462	22 059	0	22 059	140	0	140
40912	0	0	0	4 307	1 981	6 288	4 307	1 981	6 288	0	0	0
40913	0	0	0	11 310	1 514	12 824	11 310	1 514	12 824	0	0	0
42101	1 300	0	1 300	250	0	250	0	0	0	1 050	0	1 050
42105	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	49 077	31	49 108	39 142	5	39 147	37 852	2	37 854	47 787	28	47 815
42303	12 085	0	12 085	8 026	0	8 026	4 830	0	4 830	8 889	0	8 889
42304	56 820	0	56 820	18 462	0	18 462	14 246	0	14 246	52 604	0	52 604
42305	23 070	0	23 070	14 778	0	14 778	13 281	0	13 281	21 573	0	21 573
42306	360 536	0	360 536	22 735	0	22 735	32 563	0	32 563	370 364	0	370 364
42307	44 988	0	44 988	3 662	0	3 662	8 016	0	8 016	49 342	0	49 342
42309	61	0	61	2 592	0	2 592	2 766	0	2 766	235	0	235
45215	105 864	0	105 864	5 662	0	5 662	8 537	0	8 537	108 739	0	108 739
45415	9 460	0	9 460	42	0	42	0	0	0	9 418	0	9 418
45515	14 041	0	14 041	1 253	0	1 253	2 113	0	2 113	14 901	0	14 901
45818	211 656	0	211 656	519	0	519	2 404	0	2 404	213 541	0	213 541
45918	55	0	55	14	0	14	16	0	16	57	0	57
47407	0	0	0	376	85 711	86 087	376	85 711	86 087	0	0	0
47411	23 485	0	23 485	2 856	0	2 856	3 789	0	3 789	24 418	0	24 418
47416	2	0	2	3 013	0	3 013	3 011	0	3 011	0	0	0
47422	203	0	203	2	0	2	0	0	0	201	0	201
47425	11 136	0	11 136	2 703	0	2 703	1 817	0	1 817	10 250	0	10 250
60301	5 508	0	5 508	6 620	0	6 620	1 112	0	1 112	0	0	0
60305	2 729	0	2 729	3 301	0	3 301	3 706	0	3 706	3 134	0	3 134
60307	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60309	151	0	151	0	0	0	68	0	68	219	0	219
60311	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60322	1	0	1	5 444	0	5 444	5 444	0	5 444	1	0	1
60324	5 300	0	5 300	51	0	51	0	0	0	5 249	0	5 249
60335	421	0	421	916	0	916	1 034	0	1 034	539	0	539
60414	12 956	0	12 956	0	0	0	248	0	248	13 204	0	13 204
61909	312	0	312	0	0	0	28	0	28	340	0	340
61910	1 147	0	1 147	0	0	0	51	0	51	1 198	0	1 198
61912	5 955	0	5 955	0	0	0	0	0	0	5 955	0	5 955
62002	69 264	0	69 264	0	0	0	0	0	0	69 264	0	69 264
62103	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
70601	41 363	0	41 363	2 147	0	2 147	28 173	0	28 173	67 389	0	67 389
70603	11 971	0	11 971	0	0	0	6 780	0	6 780	18 751	0	18 751
70801	9 396	0	9 396	0	0	0	0	0	0	9 396	0	9 396
Итого по пассиву (баланс)	1 949 852	5 326	1 955 178	954 411	143 517	1 097 928	898 106	146 438	1 044 544	1 893 547	8 247	1 901 794
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	206 769	0	206 769	2 455	0	2 455	282	0	282	208 942	0	208 942
90902	290 498	0	290 498	40 742	0	40 742	27 078	0	27 078	304 162	0	304 162
91202	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
91203	254	0	254	6	0	6	6	0	6	254	0	254
91207	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91414	963 616	0	963 616	12 300	0	12 300	20 030	0	20 030	955 886	0	955 886
91501	1 763	0	1 763	0	0	0	0	0	0	1 763	0	1 763
91604	35 844	0	35 844	5 329	0	5 329	4 977	0	4 977	36 196	0	36 196
91704	18 785	0	18 785	0	0	0	0	0	0	18 785	0	18 785
91802	52 190	0	52 190	0	0	0	0	0	0	52 190	0	52 190
91803	417	0	417	0	0	0	0	0	0	417	0	417
99998	1 333 406	0	1 333 406	10 190	0	10 190	28 334	0	28 334	1 315 262	0	1 315 262
Итого по активу (баланс)	2 903 546	0	2 903 546	71 030	0	71 030	80 715	0	80 715	2 893 861	0	2 893 861
Пассив
91312	1 205 083	0	1 205 083	18 180	0	18 180	9 990	0	9 990	1 196 893	0	1 196 893
91315	105 400	0	105 400	0	0	0	0	0	0	105 400	0	105 400
91316	1 057	0	1 057	1 000	0	1 000	0	0	0	57	0	57
91317	21 866	0	21 866	9 154	0	9 154	200	0	200	12 912	0	12 912
99999	1 570 140	0	1 570 140	52 370	0	52 370	60 829	0	60 829	1 578 599	0	1 578 599
Итого по пассиву (баланс)	2 903 546	0	2 903 546	80 704	0	80 704	71 019	0	71 019	2 893 861	0	2 893 861

Страница была полезной?