Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	975	0	975	607	0	607	3	0	3	1 579	0	1 579
10610	15 175	0	15 175	0	0	0	0	0	0	15 175	0	15 175
20202	533 202	105 805	639 007	3 294 706	368 488	3 663 194	3 407 712	337 099	3 744 811	420 196	137 194	557 390
20208	306 543	0	306 543	1 388 224	0	1 388 224	1 366 792	0	1 366 792	327 975	0	327 975
20209	0	0	0	2 393 814	38 525	2 432 339	2 393 814	38 525	2 432 339	0	0	0
30102	244 617	0	244 617	12 712 824	0	12 712 824	12 644 278	0	12 644 278	313 163	0	313 163
30110	2 550 831	137 555	2 688 386	7 633 560	117 785	7 751 345	7 745 563	150 298	7 895 861	2 438 828	105 042	2 543 870
30202	49 642	0	49 642	2 764	0	2 764	0	0	0	52 406	0	52 406
30204	2 082	0	2 082	20	0	20	0	0	0	2 102	0	2 102
30215	0	3 379	3 379	0	205	205	0	542	542	0	3 042	3 042
30233	6 847	32	6 879	1 325 081	30 732	1 355 813	1 320 758	30 560	1 351 318	11 170	204	11 374
30602	230	0	230	168 300	0	168 300	168 274	0	168 274	256	0	256
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	24 800	0	24 800	0	0	0	0	0	0	24 800	0	24 800
44207	201 600	0	201 600	0	0	0	200 000	0	200 000	1 600	0	1 600
44208	65 000	0	65 000	200 000	0	200 000	0	0	0	265 000	0	265 000
44906	0	0	0	16 400	0	16 400	0	0	0	16 400	0	16 400
45007	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
45106	0	0	0	12 800	0	12 800	700	0	700	12 100	0	12 100
45107	96 270	0	96 270	24 619	0	24 619	7 921	0	7 921	112 968	0	112 968
45108	142 406	0	142 406	19 700	0	19 700	4 929	0	4 929	157 177	0	157 177
45201	49 289	0	49 289	159 954	0	159 954	157 484	0	157 484	51 759	0	51 759
45203	4 250	0	4 250	1 400	0	1 400	5 650	0	5 650	0	0	0
45204	382 453	0	382 453	101 407	0	101 407	266 787	0	266 787	217 073	0	217 073
45205	96 338	0	96 338	47 336	0	47 336	23 398	0	23 398	120 276	0	120 276
45206	610 483	0	610 483	162 285	0	162 285	94 495	0	94 495	678 273	0	678 273
45207	526 584	0	526 584	40 100	0	40 100	54 408	0	54 408	512 276	0	512 276
45208	681 007	0	681 007	29 190	0	29 190	22 208	0	22 208	687 989	0	687 989
45306	5 946	0	5 946	0	0	0	0	0	0	5 946	0	5 946
45307	6 334	0	6 334	0	0	0	139	0	139	6 195	0	6 195
45308	8 468	0	8 468	0	0	0	286	0	286	8 182	0	8 182
45401	7 034	0	7 034	20 300	0	20 300	25 339	0	25 339	1 995	0	1 995
45404	15 000	0	15 000	6 000	0	6 000	672	0	672	20 328	0	20 328
45405	26 350	0	26 350	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	26 350	0	26 350
45406	19 103	0	19 103	2 200	0	2 200	1 791	0	1 791	19 512	0	19 512
45407	100 431	0	100 431	3 000	0	3 000	4 617	0	4 617	98 814	0	98 814
45408	253 841	0	253 841	0	0	0	7 975	0	7 975	245 866	0	245 866
45504	853	0	853	400	0	400	606	0	606	647	0	647
45505	19 390	0	19 390	12 414	0	12 414	6 880	0	6 880	24 924	0	24 924
45506	222 310	0	222 310	18 245	0	18 245	19 264	0	19 264	221 291	0	221 291
45507	1 260 699	464	1 261 163	31 072	22	31 094	82 404	71	82 475	1 209 367	415	1 209 782
45509	21 169	128	21 297	24 758	35	24 793	22 956	142	23 098	22 971	21	22 992
45604	23 128	0	23 128	6 872	0	6 872	0	0	0	30 000	0	30 000
45704	26	0	26	0	0	0	5	0	5	21	0	21
45705	71	0	71	0	0	0	2	0	2	69	0	69
45708	7	0	7	9	0	9	9	0	9	7	0	7
45812	89 630	0	89 630	7 753	0	7 753	5 090	0	5 090	92 293	0	92 293
45814	24 225	0	24 225	860	0	860	299	0	299	24 786	0	24 786
45815	49 124	0	49 124	5 800	77	5 877	3 855	0	3 855	51 069	77	51 146
45911	67	0	67	31	0	31	67	0	67	31	0	31
45912	5 688	0	5 688	274	0	274	483	0	483	5 479	0	5 479
45914	929	0	929	85	0	85	33	0	33	981	0	981
45915	5 802	0	5 802	1 291	0	1 291	1 248	0	1 248	5 845	0	5 845
45916	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
47408	0	0	0	211 824	64 370	276 194	211 824	64 370	276 194	0	0	0
47423	26 396	11	26 407	42 722	27 638	70 360	42 842	27 632	70 474	26 276	17	26 293
47427	25 956	6	25 962	66 151	5	66 156	62 780	5	62 785	29 327	6	29 333
47801	8 910	0	8 910	35	0	35	66	0	66	8 879	0	8 879
47803	94 506	0	94 506	5 508	0	5 508	14 408	0	14 408	85 606	0	85 606
47901	59 644	0	59 644	334	0	334	553	0	553	59 425	0	59 425
50104	153 542	0	153 542	117 710	0	117 710	7 316	0	7 316	263 936	0	263 936
50121	5 316	0	5 316	731	0	731	1 569	0	1 569	4 478	0	4 478
50207	155 451	0	155 451	964	0	964	55 275	0	55 275	101 140	0	101 140
50208	105 693	0	105 693	61 090	0	61 090	5 810	0	5 810	160 973	0	160 973
50221	341	0	341	43	0	43	0	0	0	384	0	384
51401	0	0	0	250 700	0	250 700	250 700	0	250 700	0	0	0
51402	149 423	0	149 423	201 975	0	201 975	149 423	0	149 423	201 975	0	201 975
51403	220 590	0	220 590	127 661	0	127 661	99 114	0	99 114	249 137	0	249 137
51404	0	0	0	179	0	179	0	0	0	179	0	179
51405	2 690	0	2 690	272	0	272	2 706	0	2 706	256	0	256
51406	406	0	406	2	0	2	408	0	408	0	0	0
51409	14 507	0	14 507	0	0	0	0	0	0	14 507	0	14 507
52503	229	0	229	0	0	0	115	0	115	114	0	114
60202	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60302	4 454	0	4 454	999	0	999	2 089	0	2 089	3 364	0	3 364
60306	0	0	0	1 612	0	1 612	1 612	0	1 612	0	0	0
60308	3	0	3	184	0	184	187	0	187	0	0	0
60310	0	0	0	1 082	0	1 082	1 082	0	1 082	0	0	0
60312	12 850	0	12 850	18 961	0	18 961	18 115	0	18 115	13 696	0	13 696
60315	2 567	0	2 567	0	0	0	0	0	0	2 567	0	2 567
60323	7 342	0	7 342	221	0	221	5 918	0	5 918	1 645	0	1 645
60336	416	0	416	718	0	718	564	0	564	570	0	570
60401	507 449	0	507 449	1 079	0	1 079	0	0	0	508 528	0	508 528
60404	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
60415	5 567	0	5 567	719	0	719	981	0	981	5 305	0	5 305
60901	23 073	0	23 073	54	0	54	0	0	0	23 127	0	23 127
60906	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61002	2 099	0	2 099	719	0	719	762	0	762	2 056	0	2 056
61008	1 376	0	1 376	1 591	0	1 591	1 045	0	1 045	1 922	0	1 922
61009	2 428	0	2 428	114	0	114	109	0	109	2 433	0	2 433
61010	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
61210	0	0	0	306 275	0	306 275	306 275	0	306 275	0	0	0
61212	0	0	0	13 278	0	13 278	13 278	0	13 278	0	0	0
61214	0	0	0	39 110	0	39 110	39 110	0	39 110	0	0	0
61403	4 657	0	4 657	3 170	0	3 170	1 404	0	1 404	6 423	0	6 423
62001	11 145	0	11 145	172	0	172	0	0	0	11 317	0	11 317
62102	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
70606	280 028	0	280 028	157 542	0	157 542	1 559	0	1 559	436 011	0	436 011
70607	90	0	90	0	0	0	10	0	10	80	0	80
70608	168 752	0	168 752	53 135	0	53 135	0	0	0	221 887	0	221 887
70611	362	0	362	333	0	333	0	0	0	695	0	695
Итого по активу (баланс)	10 820 321	247 380	11 067 701	31 767 692	647 882	32 415 574	31 571 085	649 244	32 220 329	11 016 928	246 018	11 262 946
Пассив
10207	341 616	0	341 616	68 277	0	68 277	68 277	0	68 277	341 616	0	341 616
10601	76 569	0	76 569	0	0	0	0	0	0	76 569	0	76 569
10603	341	0	341	0	0	0	43	0	43	384	0	384
10701	17 081	0	17 081	0	0	0	0	0	0	17 081	0	17 081
10801	383 011	0	383 011	0	0	0	0	0	0	383 011	0	383 011
30126	1 239	0	1 239	1 239	0	1 239	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	955	0	955	955	0	955	0	0	0
30223	35	0	35	1 408	0	1 408	1 404	0	1 404	31	0	31
30232	1 565	753	2 318	1 139 072	20 803	1 159 875	1 138 298	20 050	1 158 348	791	0	791
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
31308	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
31309	207 618	0	207 618	6 000	0	6 000	0	0	0	201 618	0	201 618
40116	12 814	0	12 814	388 862	0	388 862	382 067	0	382 067	6 019	0	6 019
40302	544	0	544	113	0	113	39	0	39	470	0	470
406	104 412	0	104 412	737 908	4 633	742 541	726 677	4 633	731 310	93 181	0	93 181
407	1 252 490	10 954	1 263 444	7 923 387	22 266	7 945 653	7 797 093	32 122	7 829 215	1 126 196	20 810	1 147 006
408.1	233 813	0	233 813	1 413 483	2 099	1 415 582	1 395 225	2 099	1 397 324	215 555	0	215 555
408.2	809 508	56 466	865 974	1 669 330	33 892	1 703 222	1 638 484	35 350	1 673 834	778 662	57 924	836 586
40903	16 171	0	16 171	32 051	0	32 051	30 873	0	30 873	14 993	0	14 993
40905	1	0	1	11 184	0	11 184	11 184	0	11 184	1	0	1
40907	0	0	0	411	0	411	411	0	411	0	0	0
40909	0	0	0	8 821	7 643	16 464	8 821	7 643	16 464	0	0	0
40910	0	3	3	2 541	1 605	4 146	2 541	1 605	4 146	0	3	3
40911	6 816	0	6 816	246 526	0	246 526	248 162	0	248 162	8 452	0	8 452
40912	0	1	1	15 873	16 652	32 525	15 873	16 652	32 525	0	1	1
40913	0	0	0	12 531	3 671	16 202	12 531	3 671	16 202	0	0	0
41806	310	0	310	9 800	0	9 800	10 210	0	10 210	720	0	720
41905	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
41907	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42104	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500
42105	9 900	0	9 900	0	0	0	2 000	0	2 000	11 900	0	11 900
42106	10 000	0	10 000	3 000	0	3 000	0	0	0	7 000	0	7 000
42107	241 855	0	241 855	0	0	0	500	0	500	242 355	0	242 355
42110	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42114	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42204	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42207	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42301	186 527	136 843	323 370	87 468	26 500	113 968	86 630	12 942	99 572	185 689	123 285	308 974
42304	0	115	115	0	118	118	0	3	3	0	0	0
42305	0	2 068	2 068	0	839	839	0	110	110	0	1 339	1 339
42306	5 568 523	27 855	5 596 378	240 720	5 823	246 543	400 632	2 563	403 195	5 728 435	24 595	5 753 030
42307	108 331	2 430	110 761	422	390	812	202	157	359	108 111	2 197	110 308
42309	563	5	568	3	1	4	0	1	1	560	5	565
42601	4	0	4	0	0	0	3	0	3	7	0	7
42606	48	0	48	0	0	0	1	0	1	49	0	49
42609	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
44215	4 950	0	4 950	4 000	0	4 000	3 000	0	3 000	3 950	0	3 950
44915	0	0	0	0	0	0	164	0	164	164	0	164
45115	6 509	0	6 509	640	0	640	12 383	0	12 383	18 252	0	18 252
45215	61 379	0	61 379	11 319	0	11 319	5 943	0	5 943	56 003	0	56 003
45315	139	0	139	5	0	5	0	0	0	134	0	134
45415	16 282	0	16 282	1 767	0	1 767	143	0	143	14 658	0	14 658
45515	35 095	0	35 095	2 704	0	2 704	4 204	0	4 204	36 595	0	36 595
45615	578	0	578	0	0	0	172	0	172	750	0	750
45818	145 438	0	145 438	3 074	0	3 074	5 956	0	5 956	148 320	0	148 320
45918	9 314	0	9 314	357	0	357	233	0	233	9 190	0	9 190
47405	0	0	0	26 559	0	26 559	26 559	0	26 559	0	0	0
47407	0	0	0	263 617	12 154	275 771	263 617	12 154	275 771	0	0	0
47411	34 596	168	34 764	32 942	53	32 995	34 185	56	34 241	35 839	171	36 010
47416	2 705	282	2 987	56 922	283	57 205	59 877	1	59 878	5 660	0	5 660
47422	135	2	137	295 379	0	295 379	295 455	0	295 455	211	2	213
47425	32 992	0	32 992	3 151	0	3 151	5 325	0	5 325	35 166	0	35 166
47426	581	0	581	66	0	66	133	0	133	648	0	648
47804	5 005	0	5 005	410	0	410	80	0	80	4 675	0	4 675
50220	975	0	975	3	0	3	607	0	607	1 579	0	1 579
51410	14 507	0	14 507	0	0	0	0	0	0	14 507	0	14 507
52303	58 500	0	58 500	0	0	0	0	0	0	58 500	0	58 500
52305	15 119	0	15 119	0	0	0	0	0	0	15 119	0	15 119
60206	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	3 896	0	3 896	5 918	0	5 918	3 732	0	3 732	1 710	0	1 710
60305	10 750	0	10 750	14 660	0	14 660	22 402	0	22 402	18 492	0	18 492
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	466	0	466	1 461	0	1 461	995	0	995	0	0	0
60311	16	0	16	236	0	236	249	0	249	29	0	29
60322	277	0	277	109	0	109	345	0	345	513	0	513
60324	10 206	0	10 206	5 866	0	5 866	168	0	168	4 508	0	4 508
60335	3 914	0	3 914	3 927	0	3 927	6 198	0	6 198	6 185	0	6 185
60414	179 227	0	179 227	0	0	0	2 899	0	2 899	182 126	0	182 126
60903	841	0	841	0	0	0	428	0	428	1 269	0	1 269
61701	8 832	0	8 832	0	0	0	0	0	0	8 832	0	8 832
62002	1 304	0	1 304	0	0	0	71	0	71	1 375	0	1 375
62103	2	0	2	0	0	0	3	0	3	5	0	5
70601	279 120	0	279 120	5 340	0	5 340	166 463	0	166 463	440 243	0	440 243
70602	4 622	0	4 622	1 580	0	1 580	731	0	731	3 773	0	3 773
70603	169 802	0	169 802	0	0	0	51 600	0	51 600	221 402	0	221 402
70801	17 846	0	17 846	0	0	0	0	0	0	17 846	0	17 846
Итого по пассиву (баланс)	10 829 755	237 946	11 067 701	14 767 107	159 426	14 926 533	14 969 966	151 812	15 121 778	11 032 614	230 332	11 262 946
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	15 119	0	15 119	0	0	0	0	0	0	15 119	0	15 119
90901	981 707	0	981 707	1 860 735	0	1 860 735	1 119 336	0	1 119 336	1 723 106	0	1 723 106
90902	2 863 582	0	2 863 582	1 366 616	0	1 366 616	1 951 796	0	1 951 796	2 278 402	0	2 278 402
91202	40	0	40	8	0	8	12	0	12	36	0	36
91203	9	0	9	11	0	11	15	0	15	5	0	5
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91412	447 234	0	447 234	0	0	0	6 000	0	6 000	441 234	0	441 234
91414	12 066 121	33 988	12 100 109	565 999	78 346	644 345	372 460	5 321	377 781	12 259 660	107 013	12 366 673
91417	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91418	97 173	0	97 173	3 379	0	3 379	13 251	0	13 251	87 301	0	87 301
91501	6 475	0	6 475	0	0	0	0	0	0	6 475	0	6 475
91604	30 370	0	30 370	6 696	0	6 696	5 466	0	5 466	31 600	0	31 600
91704	8 724	0	8 724	0	0	0	1	0	1	8 723	0	8 723
91802	74 254	0	74 254	0	0	0	0	0	0	74 254	0	74 254
91803	504	0	504	5 862	0	5 862	0	0	0	6 366	0	6 366
99998	12 363 096	0	12 363 096	1 047 033	0	1 047 033	1 179 074	0	1 179 074	12 231 055	0	12 231 055
Итого по активу (баланс)	28 954 714	33 988	28 988 702	4 856 339	78 346	4 934 685	4 647 411	5 321	4 652 732	29 163 642	107 013	29 270 655
Пассив
91003	0	0	0	2 764	0	2 764	2 764	0	2 764	0	0	0
91004	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
91311	4 263 672	0	4 263 672	165 008	0	165 008	82 923	0	82 923	4 181 587	0	4 181 587
91312	5 621 309	0	5 621 309	223 142	0	223 142	115 549	0	115 549	5 513 716	0	5 513 716
91315	917 002	33 749	950 751	45 817	5 325	51 142	57 764	71 407	129 171	928 949	99 831	1 028 780
91316	186 193	0	186 193	246 679	0	246 679	219 150	0	219 150	158 664	0	158 664
91317	471 275	6 322	477 597	485 230	846	486 076	495 383	365	495 748	481 428	5 841	487 269
91319	809 010	0	809 010	4 025	0	4 025	1 707	0	1 707	806 692	0	806 692
91507	54 471	0	54 471	217	0	217	0	0	0	54 254	0	54 254
91508	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
99999	16 625 606	0	16 625 606	518 660	0	518 660	932 654	0	932 654	17 039 600	0	17 039 600
Итого по пассиву (баланс)	28 948 631	40 071	28 988 702	1 691 562	6 171	1 697 733	1 907 914	71 772	1 979 686	29 164 983	105 672	29 270 655
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 016,0000	0	0	63,0000	0	0	100,0000	0	0	979,0000
98010	0	0	404 022,0000	0	0	160 000,0000	0	0	50 309,0000	0	0	513 713,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	405 038,0000	0	0	160 063,0000	0	0	50 409,0000	0	0	514 692,0000
Пассив
98050	0	0	399 325,0000	0	0	50 409,0000	0	0	160 063,0000	0	0	508 979,0000
98090	0	0	5 713,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 713,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	405 038,0000	0	0	50 409,0000	0	0	160 063,0000	0	0	514 692,0000

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