Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Венец"

Регистрационный номер

524

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	32 220	0	32 220	0	0	0	0	0	0	32 220	0	32 220
20202	121 862	13 406	135 268	1 551 131	37 109	1 588 240	1 583 441	36 216	1 619 657	89 552	14 299	103 851
20208	39 933	0	39 933	85 951	0	85 951	87 980	0	87 980	37 904	0	37 904
20209	47 819	0	47 819	2 177 858	7 731	2 185 589	2 193 832	7 731	2 201 563	31 845	0	31 845
30102	223 078	0	223 078	23 024 821	0	23 024 821	23 041 669	0	23 041 669	206 230	0	206 230
30110	54 629	13 846	68 475	52 060	131 399	183 459	57 568	131 702	189 270	49 121	13 543	62 664
30202	19 049	0	19 049	0	0	0	107	0	107	18 942	0	18 942
30204	113	0	113	0	0	0	22	0	22	91	0	91
30215	450	2 253	2 703	0	136	136	0	361	361	450	2 028	2 478
30221	1 547	1 063	2 610	13 150	1 147	14 297	13 150	1 247	14 397	1 547	963	2 510
30233	3 312	136	3 448	93 261	9 585	102 846	96 423	9 639	106 062	150	82	232
30424	845	0	845	142 382	0	142 382	143 018	0	143 018	209	0	209
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	550 000	0	550 000	14 410 000	0	14 410 000	14 310 000	0	14 310 000	650 000	0	650 000
31903	0	0	0	3 400 000	0	3 400 000	3 400 000	0	3 400 000	0	0	0
32201	0	0	0	2 551	0	2 551	0	0	0	2 551	0	2 551
45201	44 862	0	44 862	205 180	0	205 180	151 453	0	151 453	98 589	0	98 589
45203	150 000	0	150 000	15 000	0	15 000	165 000	0	165 000	0	0	0
45204	273 883	0	273 883	343 799	0	343 799	203 913	0	203 913	413 769	0	413 769
45205	17 389	0	17 389	43 362	0	43 362	24 500	0	24 500	36 251	0	36 251
45206	777 055	0	777 055	185 635	0	185 635	166 268	0	166 268	796 422	0	796 422
45207	830 949	0	830 949	20 575	0	20 575	125 578	0	125 578	725 946	0	725 946
45208	185 842	0	185 842	0	0	0	2 597	0	2 597	183 245	0	183 245
45307	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45404	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45407	0	0	0	5 234	0	5 234	219	0	219	5 015	0	5 015
45504	2 102	0	2 102	0	0	0	2 033	0	2 033	69	0	69
45505	9 316	0	9 316	4 493	0	4 493	1 656	0	1 656	12 153	0	12 153
45506	244 435	0	244 435	14 454	0	14 454	14 617	0	14 617	244 272	0	244 272
45507	43 536	0	43 536	460	0	460	3 962	0	3 962	40 034	0	40 034
45509	113 816	179	113 995	9 955	4 200	14 155	16 537	1 393	17 930	107 234	2 986	110 220
45812	117 698	0	117 698	4 000	0	4 000	27	0	27	121 671	0	121 671
45814	2 549	0	2 549	0	0	0	0	0	0	2 549	0	2 549
45815	156 637	0	156 637	7 062	0	7 062	5 171	0	5 171	158 528	0	158 528
45912	14 063	0	14 063	201	0	201	201	0	201	14 063	0	14 063
45913	1 086	0	1 086	0	0	0	0	0	0	1 086	0	1 086
45914	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
45915	18 997	0	18 997	523	0	523	840	0	840	18 680	0	18 680
47105	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47404	0	2 703	2 703	0	121 232	121 232	0	123 935	123 935	0	0	0
47408	0	0	0	111 896	121 731	233 627	111 896	121 731	233 627	0	0	0
47415	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
47423	2 357	0	2 357	1 258	53	1 311	1 199	0	1 199	2 416	53	2 469
47427	36 529	0	36 529	48 657	3	48 660	46 601	3	46 604	38 585	0	38 585
60302	3 983	0	3 983	0	0	0	0	0	0	3 983	0	3 983
60306	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
60308	9	0	9	63	0	63	56	0	56	16	0	16
60310	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
60312	4 137	0	4 137	4 517	0	4 517	4 629	0	4 629	4 025	0	4 025
60314	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
60323	3 533	0	3 533	2 303	0	2 303	145	0	145	5 691	0	5 691
60336	148	0	148	297	0	297	389	0	389	56	0	56
60401	274 351	0	274 351	543	0	543	0	0	0	274 894	0	274 894
60404	7 747	0	7 747	0	0	0	0	0	0	7 747	0	7 747
60415	0	0	0	543	0	543	543	0	543	0	0	0
60901	7 435	0	7 435	59	0	59	0	0	0	7 494	0	7 494
60906	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61002	29	0	29	56	0	56	0	0	0	85	0	85
61008	2 296	0	2 296	703	0	703	377	0	377	2 622	0	2 622
61009	539	0	539	99	0	99	0	0	0	638	0	638
61013	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
61403	1 421	0	1 421	387	0	387	253	0	253	1 555	0	1 555
62001	55 179	0	55 179	0	0	0	0	0	0	55 179	0	55 179
70606	213 413	0	213 413	107 844	0	107 844	27	0	27	321 230	0	321 230
70608	14 632	0	14 632	6 175	0	6 175	0	0	0	20 807	0	20 807
70706	1 582 477	0	1 582 477	10	0	10	1 582 487	0	1 582 487	0	0	0
70708	107 344	0	107 344	0	0	0	107 344	0	107 344	0	0	0
70716	6 278	0	6 278	0	0	0	6 278	0	6 278	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 436 647	33 586	6 470 233	46 099 163	434 331	46 533 494	47 674 665	433 963	48 108 628	4 861 145	33 954	4 895 099
Пассив
10207	132 000	0	132 000	0	0	0	0	0	0	132 000	0	132 000
10601	164 366	0	164 366	0	0	0	0	0	0	164 366	0	164 366
10602	108 187	0	108 187	0	0	0	0	0	0	108 187	0	108 187
10701	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10801	245 940	0	245 940	0	0	0	0	0	0	245 940	0	245 940
30126	19 562	0	19 562	51	0	51	35	0	35	19 546	0	19 546
30226	2 807	0	2 807	267	0	267	112	0	112	2 652	0	2 652
30232	887	0	887	127 928	8 193	136 121	128 549	8 193	136 742	1 508	0	1 508
406	8 536	0	8 536	8 843	0	8 843	8 823	0	8 823	8 516	0	8 516
407	425 154	2 082	427 236	6 402 650	110 601	6 513 251	6 374 343	109 135	6 483 478	396 847	616	397 463
408.1	47 562	0	47 562	489 068	0	489 068	508 645	0	508 645	67 139	0	67 139
408.2	55 521	1 178	56 699	176 045	9 742	185 787	171 482	9 759	181 241	50 958	1 195	52 153
40905	32	0	32	19 300	0	19 300	19 309	0	19 309	41	0	41
40906	33 007	0	33 007	929 299	0	929 299	928 116	0	928 116	31 824	0	31 824
40909	0	0	0	8 635	3 201	11 836	8 635	3 201	11 836	0	0	0
40910	0	0	0	1 651	1 289	2 940	1 651	1 289	2 940	0	0	0
40911	0	0	0	34 119	0	34 119	34 119	0	34 119	0	0	0
40912	0	0	0	7 434	4 688	12 122	7 434	4 688	12 122	0	0	0
40913	0	0	0	4 661	1 521	6 182	4 661	1 521	6 182	0	0	0
42102	19 100	0	19 100	55 000	0	55 000	39 300	0	39 300	3 400	0	3 400
42103	800	0	800	500	0	500	1 000	0	1 000	1 300	0	1 300
42104	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000	0	0	0	500	0	500
42105	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
42106	2 750	0	2 750	1 400	0	1 400	1 440	0	1 440	2 790	0	2 790
42107	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
42110	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42111	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42203	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42301	17 837	293	18 130	304 784	311	305 095	312 953	80	313 033	26 006	62	26 068
42303	6 894	75	6 969	7 799	76	7 875	8 539	1	8 540	7 634	0	7 634
42304	11 513	381	11 894	2 401	61	2 462	3 223	24	3 247	12 335	344	12 679
42305	354 142	998	355 140	25 091	157	25 248	33 629	59	33 688	362 680	900	363 580
42306	1 880 823	2 229	1 883 052	367 762	338	368 100	375 726	129	375 855	1 888 787	2 020	1 890 807
42307	86 566	0	86 566	13 169	0	13 169	12 197	0	12 197	85 594	0	85 594
42309	7 445	0	7 445	1	0	1	0	0	0	7 444	0	7 444
45215	90 555	0	90 555	33 649	0	33 649	17 432	0	17 432	74 338	0	74 338
45315	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45415	15	0	15	10	0	10	236	0	236	241	0	241
45515	35 129	0	35 129	9 317	0	9 317	7 173	0	7 173	32 985	0	32 985
45818	180 976	0	180 976	6 018	0	6 018	10 646	0	10 646	185 604	0	185 604
45918	23 289	0	23 289	705	0	705	588	0	588	23 172	0	23 172
47407	0	0	0	121 944	111 538	233 482	121 944	111 538	233 482	0	0	0
47411	70 962	19	70 981	26 439	4	26 443	23 707	5	23 712	68 230	20	68 250
47416	645	0	645	4 428	0	4 428	4 284	0	4 284	501	0	501
47422	476	6	482	290 671	0	290 671	290 704	0	290 704	509	6	515
47425	18 291	0	18 291	18 576	0	18 576	21 631	0	21 631	21 346	0	21 346
47426	110	0	110	3 000	0	3 000	3 017	0	3 017	127	0	127
52301	0	0	0	7 250	0	7 250	7 250	0	7 250	0	0	0
52305	45 400	0	45 400	5 050	0	5 050	10 050	0	10 050	50 400	0	50 400
52306	20 150	0	20 150	0	0	0	0	0	0	20 150	0	20 150
52501	5 209	0	5 209	846	0	846	931	0	931	5 294	0	5 294
60301	594	0	594	1 586	0	1 586	1 558	0	1 558	566	0	566
60305	10 229	0	10 229	7 937	0	7 937	8 694	0	8 694	10 986	0	10 986
60307	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60309	582	0	582	128	0	128	391	0	391	845	0	845
60311	14	0	14	2 789	0	2 789	2 775	0	2 775	0	0	0
60322	16	0	16	11	0	11	12	0	12	17	0	17
60324	3 525	0	3 525	145	0	145	2 301	0	2 301	5 681	0	5 681
60335	4 077	0	4 077	2 354	0	2 354	2 477	0	2 477	4 200	0	4 200
60414	52 335	0	52 335	0	0	0	1 738	0	1 738	54 073	0	54 073
60903	213	0	213	0	0	0	110	0	110	323	0	323
61301	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
61304	137	0	137	3	0	3	0	0	0	134	0	134
61701	22 418	0	22 418	0	0	0	0	0	0	22 418	0	22 418
70601	214 848	0	214 848	116	0	116	128 669	0	128 669	343 401	0	343 401
70603	15 375	0	15 375	0	0	0	4 153	0	4 153	19 528	0	19 528
70701	1 590 368	0	1 590 368	1 590 368	0	1 590 368	0	0	0	0	0	0
70703	112 003	0	112 003	112 003	0	112 003	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 696 098	0	1 696 098	1 702 371	0	1 702 371	6 273	0	6 273
Итого по пассиву (баланс)	6 462 972	7 261	6 470 233	12 932 195	251 720	13 183 915	11 359 159	249 622	11 608 781	4 889 936	5 163	4 895 099
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	65 550	0	65 550	10 050	0	10 050	5 050	0	5 050	70 550	0	70 550
90901	16 915	0	16 915	53 867	0	53 867	23 392	0	23 392	47 390	0	47 390
90902	986 171	0	986 171	37 105	0	37 105	57 864	0	57 864	965 412	0	965 412
91202	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91203	27	0	27	1	0	1	1	0	1	27	0	27
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 957 071	0	5 957 071	532 058	0	532 058	1 097 615	0	1 097 615	5 391 514	0	5 391 514
91502	55 180	0	55 180	0	0	0	0	0	0	55 180	0	55 180
91604	69 818	0	69 818	4 402	1	4 403	1 627	0	1 627	72 593	1	72 594
91704	23 691	0	23 691	1 346	0	1 346	21	0	21	25 016	0	25 016
91802	48 228	0	48 228	1 777	0	1 777	18	0	18	49 987	0	49 987
91803	1 553	0	1 553	70	0	70	0	0	0	1 623	0	1 623
99998	3 489 335	0	3 489 335	1 134 572	0	1 134 572	1 569 443	0	1 569 443	3 054 464	0	3 054 464
Итого по активу (баланс)	10 713 547	0	10 713 547	1 775 249	1	1 775 250	2 755 032	0	2 755 032	9 733 764	1	9 733 765
Пассив
91211	371	0	371	0	0	0	6	0	6	377	0	377
91311	85 249	0	85 249	5 050	0	5 050	10 050	0	10 050	90 249	0	90 249
91312	2 794 665	0	2 794 665	484 280	0	484 280	171 195	0	171 195	2 481 580	0	2 481 580
91315	1 359	0	1 359	0	0	0	0	0	0	1 359	0	1 359
91316	71 166	0	71 166	82 254	0	82 254	89 900	0	89 900	78 812	0	78 812
91317	480 446	53 389	533 835	1 050 166	10 891	1 061 057	922 723	3 896	926 619	353 003	46 394	399 397
91507	2 690	0	2 690	0	0	0	0	0	0	2 690	0	2 690
99999	7 224 212	0	7 224 212	1 157 500	0	1 157 500	612 589	0	612 589	6 679 301	0	6 679 301
Итого по пассиву (баланс)	10 660 158	53 389	10 713 547	2 779 250	10 891	2 790 141	1 806 463	3 896	1 810 359	9 687 371	46 394	9 733 765
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	46 988	46 988	0	46 988	46 988	0	0	0
99996	0	0	0	46 530	0	46 530	46 530	0	46 530	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	46 530	46 988	93 518	46 530	46 988	93 518	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	46 529	0	46 529	46 529	0	46 529	0	0	0
99997	0	0	0	46 988	0	46 988	46 988	0	46 988	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	93 517	0	93 517	93 517	0	93 517	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
Пассив
98070	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000

Страница была полезной?