Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк"

Регистрационный номер

3525

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	53 930	0	53 930	0	0	0	0	0	0	53 930	0	53 930
20202	7 206	17 151	24 357	6 216	11 794	18 010	6 002	13 061	19 063	7 420	15 884	23 304
20209	0	0	0	0	6 856	6 856	0	6 856	6 856	0	0	0
30102	190 592	0	190 592	34 940 669	0	34 940 669	35 074 746	0	35 074 746	56 515	0	56 515
30110	7 915	199 276	207 191	261 836	107 525	369 361	267 202	176 886	444 088	2 549	129 915	132 464
30114	0	35 612	35 612	0	3 546 425	3 546 425	0	3 102 015	3 102 015	0	480 022	480 022
30202	32 468	0	32 468	0	0	0	2 214	0	2 214	30 254	0	30 254
30204	12 978	0	12 978	809	0	809	0	0	0	13 787	0	13 787
30221	0	0	0	0	1 174 060	1 174 060	0	1 174 060	1 174 060	0	0	0
31902	2 880 000	0	2 880 000	15 300 000	0	15 300 000	16 780 000	0	16 780 000	1 400 000	0	1 400 000
31903	0	0	0	3 260 000	0	3 260 000	3 260 000	0	3 260 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
32003	500 000	0	500 000	4 000 000	0	4 000 000	3 900 000	0	3 900 000	600 000	0	600 000
32004	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
32005	2 050 000	0	2 050 000	1 000 000	0	1 000 000	1 250 000	0	1 250 000	1 800 000	0	1 800 000
45205	0	37 545	37 545	0	2 276	2 276	0	6 017	6 017	0	33 804	33 804
45206	253 620	886 546	1 140 166	0	157 089	157 089	100 000	137 279	237 279	153 620	906 356	1 059 976
45207	0	314 403	314 403	100 000	19 056	119 056	0	50 386	50 386	100 000	283 073	383 073
47107	5 163	0	5 163	0	0	0	0	0	0	5 163	0	5 163
47408	0	0	0	92 745	90 365	183 110	92 745	90 365	183 110	0	0	0
47423	0	0	0	0	6 856	6 856	0	6 856	6 856	0	0	0
47427	18 860	2 074	20 934	37 923	388	38 311	36 583	2 121	38 704	20 200	341	20 541
60302	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
60306	0	0	0	1 827	0	1 827	1 827	0	1 827	0	0	0
60308	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60310	93	0	93	519	83	602	528	83	611	84	0	84
60312	5 370	0	5 370	9 080	0	9 080	4 485	0	4 485	9 965	0	9 965
60314	0	178	178	0	366	366	0	544	544	0	0	0
60323	695	0	695	1 704	0	1 704	1 065	0	1 065	1 334	0	1 334
60401	7 652	0	7 652	0	0	0	0	0	0	7 652	0	7 652
60901	8 977	0	8 977	0	0	0	0	0	0	8 977	0	8 977
61008	2	0	2	143	0	143	140	0	140	5	0	5
61009	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61403	1 145	0	1 145	210	0	210	162	0	162	1 193	0	1 193
70606	103 592	0	103 592	56 880	0	56 880	0	0	0	160 472	0	160 472
70608	1 054 921	0	1 054 921	342 897	0	342 897	0	0	0	1 397 818	0	1 397 818
70802	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
Итого по активу (баланс)	7 695 720	1 492 785	9 188 505	61 513 512	5 123 139	66 636 651	62 877 753	4 766 529	67 644 282	6 331 479	1 849 395	8 180 874
Пассив
10208	840 000	0	840 000	0	0	0	0	0	0	840 000	0	840 000
10602	189 075	0	189 075	0	0	0	0	0	0	189 075	0	189 075
30111	2 474 058	112 635	2 586 693	9 055 276	18 051	9 073 327	7 148 006	6 827	7 154 833	566 788	101 411	668 199
30220	0	3 196	3 196	0	101 579	101 579	0	98 383	98 383	0	0	0
31404	0	563 177	563 177	0	1 075 894	1 075 894	0	512 717	512 717	0	0	0
31405	0	150 181	150 181	0	261 599	261 599	0	111 418	111 418	0	0	0
31406	0	478 055	478 055	0	710 884	710 884	0	514 491	514 491	0	281 662	281 662
407	659 729	166 876	826 605	2 246 325	2 135 749	4 382 074	1 932 948	2 537 213	4 470 161	346 352	568 340	914 692
408.1	3 362	1 862	5 224	2 325	3 667	5 992	390	4 468	4 858	1 427	2 663	4 090
40911	0	0	0	2 902	0	2 902	2 902	0	2 902	0	0	0
40913	0	0	0	1 350	6 390	7 740	1 350	6 390	7 740	0	0	0
42102	66 940	0	66 940	391 975	0	391 975	410 335	0	410 335	85 300	0	85 300
42103	75 679	0	75 679	75 679	0	75 679	46 787	878 899	925 686	46 787	878 899	925 686
42104	574 000	0	574 000	260 000	0	260 000	700 000	0	700 000	1 014 000	0	1 014 000
42105	1 579 569	0	1 579 569	394 500	0	394 500	427 931	0	427 931	1 613 000	0	1 613 000
45215	39 212	0	39 212	11 572	0	11 572	17 993	0	17 993	45 633	0	45 633
47108	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
47407	0	0	0	89 815	93 104	182 919	89 815	93 104	182 919	0	0	0
47416	0	0	0	105	0	105	105	36	141	0	36	36
47425	494	0	494	484	0	484	24	0	24	34	0	34
47426	57 735	688	58 423	30 994	1 215	32 209	22 006	543	22 549	48 747	16	48 763
60301	35	0	35	1 082	0	1 082	1 116	0	1 116	69	0	69
60305	0	0	0	5 568	0	5 568	7 630	0	7 630	2 062	0	2 062
60307	0	0	0	480	0	480	480	0	480	0	0	0
60309	41	0	41	62	56	118	21	56	77	0	0	0
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60324	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
60335	0	0	0	815	0	815	1 061	0	1 061	246	0	246
60414	2 487	0	2 487	0	0	0	192	0	192	2 679	0	2 679
60903	176	0	176	0	0	0	91	0	91	267	0	267
61701	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
70601	93 341	0	93 341	0	0	0	54 515	0	54 515	147 856	0	147 856
70603	1 055 473	0	1 055 473	0	0	0	341 623	0	341 623	1 397 096	0	1 397 096
Итого по пассиву (баланс)	7 711 835	1 476 670	9 188 505	12 571 315	4 408 188	16 979 503	11 207 327	4 764 545	15 971 872	6 347 847	1 833 027	8 180 874
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	1 907	0	1 907	8	0	8	8	0	8	1 907	0	1 907
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	185 000	898 222	1 083 222	0	569 892	569 892	0	609 990	609 990	185 000	858 124	1 043 124
91604	0	1 515	1 515	455	719	1 174	0	1 042	1 042	455	1 192	1 647
99998	114 480	0	114 480	6 743	0	6 743	17 830	0	17 830	103 393	0	103 393
Итого по активу (баланс)	301 387	899 737	1 201 124	7 206	570 611	577 817	17 838	611 032	628 870	290 755	859 316	1 150 071
Пассив
91315	0	111 260	111 260	0	17 830	17 830	0	6 743	6 743	0	100 173	100 173
91507	3 220	0	3 220	0	0	0	0	0	0	3 220	0	3 220
99999	1 086 644	0	1 086 644	611 039	0	611 039	571 073	0	571 073	1 046 678	0	1 046 678
Итого по пассиву (баланс)	1 089 864	111 260	1 201 124	611 039	17 830	628 869	571 073	6 743	577 816	1 049 898	100 173	1 150 071

Страница была полезной?