Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "ОЗОН Банк"
Регистрационный номер
3516
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 30102 | 23 | 0 | 23 | 1 657 702 | 0 | 1 657 702 | 1 657 709 | 0 | 1 657 709 | 16 | 0 | 16 |
| 30110 | 1 418 | 0 | 1 418 | 569 657 | 0 | 569 657 | 570 584 | 0 | 570 584 | 491 | 0 | 491 |
| 30202 | 43 103 | 0 | 43 103 | 5 215 | 0 | 5 215 | 0 | 0 | 0 | 48 318 | 0 | 48 318 |
| 32002 | 169 800 | 0 | 169 800 | 238 100 | 0 | 238 100 | 395 900 | 0 | 395 900 | 12 000 | 0 | 12 000 |
| 32003 | 0 | 0 | 0 | 1 270 340 | 0 | 1 270 340 | 1 060 360 | 0 | 1 060 360 | 209 980 | 0 | 209 980 |
| 32004 | 30 000 | 0 | 30 000 | 279 800 | 0 | 279 800 | 219 800 | 0 | 219 800 | 90 000 | 0 | 90 000 |
| 32005 | 199 800 | 0 | 199 800 | 0 | 0 | 0 | 199 800 | 0 | 199 800 | 0 | 0 | 0 |
| 45204 | 260 000 | 0 | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 000 | 0 | 260 000 |
| 45915 | 14 258 | 0 | 14 258 | 3 991 | 0 | 3 991 | 3 942 | 0 | 3 942 | 14 307 | 0 | 14 307 |
| 47423 | 1 435 | 0 | 1 435 | 2 348 | 0 | 2 348 | 2 268 | 0 | 2 268 | 1 515 | 0 | 1 515 |
| 47427 | 20 766 | 0 | 20 766 | 31 490 | 0 | 31 490 | 29 917 | 0 | 29 917 | 22 339 | 0 | 22 339 |
| 47802 | 1 218 100 | 0 | 1 218 100 | 215 176 | 0 | 215 176 | 125 114 | 0 | 125 114 | 1 308 162 | 0 | 1 308 162 |
| 60308 | 1 | 0 | 1 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 355 | 0 | 355 | 355 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 |
| 60312 | 2 495 | 0 | 2 495 | 1 734 | 0 | 1 734 | 1 448 | 0 | 1 448 | 2 781 | 0 | 2 781 |
| 60314 | 315 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 315 |
| 60401 | 1 233 | 0 | 1 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 233 | 0 | 1 233 |
| 61008 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 61212 | 0 | 0 | 0 | 125 345 | 0 | 125 345 | 125 345 | 0 | 125 345 | 0 | 0 | 0 |
| 61403 | 1 823 | 0 | 1 823 | 23 | 0 | 23 | 70 | 0 | 70 | 1 776 | 0 | 1 776 |
| 61702 | 3 995 | 0 | 3 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 995 | 0 | 3 995 |
| 70606 | 59 252 | 0 | 59 252 | 33 779 | 0 | 33 779 | 2 041 | 0 | 2 041 | 90 990 | 0 | 90 990 |
| 70611 | 57 | 0 | 57 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 86 |
| Итого по активу (баланс) | 2 027 874 | 0 | 2 027 874 | 4 435 166 | 0 | 4 435 166 | 4 394 713 | 0 | 4 394 713 | 2 068 327 | 0 | 2 068 327 |
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 345 000 | 0 | 345 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 000 | 0 | 345 000 |
| 10621 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
| 10801 | 1 742 | 0 | 1 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 742 | 0 | 1 742 |
| 31605 | 350 000 | 0 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 000 | 0 | 350 000 |
| 31608 | 750 000 | 0 | 750 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 000 | 0 | 750 000 |
| 31609 | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 250 000 |
| 407 | 4 | 0 | 4 | 11 100 | 0 | 11 100 | 11 134 | 0 | 11 134 | 38 | 0 | 38 |
| 42102 | 3 700 | 0 | 3 700 | 11 100 | 0 | 11 100 | 11 100 | 0 | 11 100 | 3 700 | 0 | 3 700 |
| 45918 | 11 567 | 0 | 11 567 | 0 | 0 | 0 | 378 | 0 | 378 | 11 945 | 0 | 11 945 |
| 47422 | 11 | 0 | 11 | 215 715 | 0 | 215 715 | 215 704 | 0 | 215 704 | 0 | 0 | 0 |
| 47425 | 3 182 | 0 | 3 182 | 453 | 0 | 453 | 748 | 0 | 748 | 3 477 | 0 | 3 477 |
| 47426 | 14 377 | 0 | 14 377 | 11 365 | 0 | 11 365 | 12 050 | 0 | 12 050 | 15 062 | 0 | 15 062 |
| 47804 | 192 390 | 0 | 192 390 | 1 551 | 0 | 1 551 | 8 800 | 0 | 8 800 | 199 639 | 0 | 199 639 |
| 60301 | 5 113 | 0 | 5 113 | 5 201 | 0 | 5 201 | 2 088 | 0 | 2 088 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| 60305 | 7 187 | 0 | 7 187 | 6 053 | 0 | 6 053 | 5 385 | 0 | 5 385 | 6 519 | 0 | 6 519 |
| 60307 | 4 | 0 | 4 | 22 | 0 | 22 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 706 | 0 | 706 | 1 062 | 0 | 1 062 | 356 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 |
| 60311 | 0 | 0 | 0 | 414 | 0 | 414 | 1 291 | 0 | 1 291 | 877 | 0 | 877 |
| 60335 | 1 432 | 0 | 1 432 | 1 166 | 0 | 1 166 | 1 208 | 0 | 1 208 | 1 474 | 0 | 1 474 |
| 60414 | 832 | 0 | 832 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 865 | 0 | 865 |
| 70601 | 56 950 | 0 | 56 950 | 16 | 0 | 16 | 35 378 | 0 | 35 378 | 92 312 | 0 | 92 312 |
| 70801 | 3 677 | 0 | 3 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 677 | 0 | 3 677 |
| Итого по пассиву (баланс) | 2 027 874 | 0 | 2 027 874 | 265 218 | 0 | 265 218 | 305 671 | 0 | 305 671 | 2 068 327 | 0 | 2 068 327 |
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 91414 | 260 000 | 0 | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 000 | 0 | 260 000 |
| 91418 | 1 218 100 | 0 | 1 218 100 | 215 105 | 0 | 215 105 | 125 043 | 0 | 125 043 | 1 308 162 | 0 | 1 308 162 |
| 91604 | 27 967 | 0 | 27 967 | 3 864 | 0 | 3 864 | 501 | 0 | 501 | 31 330 | 0 | 31 330 |
| 99998 | 9 594 | 0 | 9 594 | 5 215 | 0 | 5 215 | 5 215 | 0 | 5 215 | 9 594 | 0 | 9 594 |
| Итого по активу (баланс) | 1 515 661 | 0 | 1 515 661 | 224 184 | 0 | 224 184 | 130 759 | 0 | 130 759 | 1 609 086 | 0 | 1 609 086 |
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 5 215 | 0 | 5 215 | 5 215 | 0 | 5 215 | 0 | 0 | 0 |
| 91507 | 9 594 | 0 | 9 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 594 | 0 | 9 594 |
| 99999 | 1 506 067 | 0 | 1 506 067 | 125 544 | 0 | 125 544 | 218 969 | 0 | 218 969 | 1 599 492 | 0 | 1 599 492 |
| Итого по пассиву (баланс) | 1 515 661 | 0 | 1 515 661 | 130 759 | 0 | 130 759 | 224 184 | 0 | 224 184 | 1 609 086 | 0 | 1 609 086 |
Страница была полезной?