Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "РАМ Банк"

Регистрационный номер

3480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 337	0	5 337	149	0	149	3 469	0	3 469	2 017	0	2 017
10610	1 155	0	1 155	0	0	0	0	0	0	1 155	0	1 155
10901	868 315	0	868 315	0	0	0	0	0	0	868 315	0	868 315
20202	67 916	122 700	190 616	1 050 449	1 185 485	2 235 934	1 080 033	1 238 668	2 318 701	38 332	69 517	107 849
20208	14 088	14 718	28 806	3 647	39 485	43 132	7 022	36 226	43 248	10 713	17 977	28 690
20209	0	0	0	840 000	38 324	878 324	840 000	38 324	878 324	0	0	0
30102	49 018	0	49 018	7 271 656	0	7 271 656	7 299 138	0	7 299 138	21 536	0	21 536
30110	1 387	6 615	8 002	6 214	1 951	8 165	6 197	2 966	9 163	1 404	5 600	7 004
30114	294	4 104 907	4 105 201	2 365	7 000 915	7 003 280	2 500	8 617 174	8 619 674	159	2 488 648	2 488 807
30202	17 413	0	17 413	0	0	0	1 063	0	1 063	16 350	0	16 350
30204	88 792	0	88 792	72 271	0	72 271	0	0	0	161 063	0	161 063
30215	0	526	526	0	32	32	0	85	85	0	473	473
30233	158	95	253	4 127	18 064	22 191	4 245	18 140	22 385	40	19	59
30413	3 865	0	3 865	48 716	0	48 716	52 186	0	52 186	395	0	395
30424	821	0	821	622 870	0	622 870	622 902	0	622 902	789	0	789
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	1 440 000	147 648	1 587 648	1 290 000	147 648	1 437 648	150 000	0	150 000
32003	0	0	0	600 000	291 577	891 577	600 000	291 577	891 577	0	0	0
32004	100 000	0	100 000	100 000	137 932	237 932	200 000	137 932	337 932	0	0	0
32010	0	1 502	1 502	0	91	91	0	241	241	0	1 352	1 352
32103	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32107	0	150 181	150 181	0	9 102	9 102	0	24 068	24 068	0	135 215	135 215
45107	21 075	0	21 075	0	0	0	5 140	0	5 140	15 935	0	15 935
45205	1 000	0	1 000	0	0	0	650	0	650	350	0	350
45506	1 357	0	1 357	0	0	0	216	0	216	1 141	0	1 141
45507	59 548	766	60 314	0	10	10	1 515	776	2 291	58 033	0	58 033
45703	0	229	229	0	3	3	0	232	232	0	0	0
45705	0	1 065	1 065	0	61	61	0	232	232	0	894	894
45706	27 378	0	27 378	0	0	0	2 453	0	2 453	24 925	0	24 925
45812	250 489	0	250 489	164	0	164	164	0	164	250 489	0	250 489
45815	50	0	50	51	739	790	50	739	789	51	0	51
45817	0	106 705	106 705	15	5 317	5 332	15	13 529	13 544	0	98 493	98 493
45912	5 198	0	5 198	20	0	20	20	0	20	5 198	0	5 198
45915	3	0	3	2	6	8	3	6	9	2	0	2
45917	0	2 637	2 637	2	140	142	2	335	337	0	2 442	2 442
47404	0	116 859	116 859	0	1 961 659	1 961 659	0	1 972 846	1 972 846	0	105 672	105 672
47408	0	0	0	24 949 952	68 270 401	93 220 353	24 949 952	68 270 401	93 220 353	0	0	0
47423	99 782	1 032	100 814	84	849 748	849 832	1 406	849 828	851 234	98 460	952	99 412
47427	736	2 701	3 437	381	613	994	791	450	1 241	326	2 864	3 190
50205	562 248	0	562 248	5 021	0	5 021	3 498	0	3 498	563 771	0	563 771
50207	171 202	0	171 202	1 862	0	1 862	9	0	9	173 055	0	173 055
50208	47 720	0	47 720	506	0	506	6	0	6	48 220	0	48 220
50221	7 655	0	7 655	5 188	0	5 188	828	0	828	12 015	0	12 015
50311	0	314 915	314 915	0	20 623	20 623	0	50 826	50 826	0	284 712	284 712
51405	0	149 862	149 862	0	2 309	2 309	0	152 171	152 171	0	0	0
52601	0	0	0	945	0	945	945	0	945	0	0	0
60308	40	0	40	3 504	0	3 504	3 528	0	3 528	16	0	16
60310	18	0	18	690	0	690	636	0	636	72	0	72
60312	10 231	0	10 231	5 650	0	5 650	4 894	0	4 894	10 987	0	10 987
60314	33	1 165	1 198	0	1 000	1 000	0	1 564	1 564	33	601	634
60323	4	0	4	163	0	163	163	0	163	4	0	4
60401	269 792	0	269 792	0	0	0	0	0	0	269 792	0	269 792
60901	9 346	0	9 346	0	0	0	0	0	0	9 346	0	9 346
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	511	0	511	197	0	197	201	0	201	507	0	507
61009	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	0	140 613	140 613	0	140 613	140 613	0	0	0
61403	1 218	0	1 218	927	0	927	693	0	693	1 452	0	1 452
62001	232 304	0	232 304	0	0	0	0	0	0	232 304	0	232 304
62102	7 579	0	7 579	0	0	0	0	0	0	7 579	0	7 579
70606	665 775	0	665 775	269 648	0	269 648	26	0	26	935 397	0	935 397
70608	2 929 427	0	2 929 427	873 230	0	873 230	0	0	0	3 802 657	0	3 802 657
70611	0	0	0	1 363	0	1 363	0	0	0	1 363	0	1 363
70614	0	0	0	1 100	0	1 100	0	0	0	1 100	0	1 100
70802	180 186	0	180 186	0	0	0	0	0	0	180 186	0	180 186
Итого по активу (баланс)	6 783 464	5 099 180	11 882 644	38 213 228	80 123 848	118 337 076	37 016 658	82 007 597	119 024 255	7 980 034	3 215 431	11 195 465
Пассив
10208	1 293 680	0	1 293 680	0	0	0	0	0	0	1 293 680	0	1 293 680
10603	7 655	0	7 655	828	0	828	5 188	0	5 188	12 015	0	12 015
30109	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
30111	34 643	632	35 275	4 329 314	467	4 329 781	4 342 431	3 708	4 346 139	47 760	3 873	51 633
30126	8	0	8	8	0	8	247	0	247	247	0	247
30220	0	0	0	0	107	107	0	107	107	0	0	0
30226	2	0	2	18	0	18	22	0	22	6	0	6
30232	1	1	2	2 156	23 497	25 653	2 155	23 497	25 652	0	1	1
30236	0	0	0	6	48	54	6	48	54	0	0	0
31409	1 715 584	0	1 715 584	0	0	0	0	0	0	1 715 584	0	1 715 584
32015	15	0	15	15	0	15	315	0	315	315	0	315
407	81 888	18 671	100 559	505 450	35 449	540 899	530 104	26 893	556 997	106 542	10 115	116 657
408.1	222 556	3 362 826	3 585 382	184 595	2 192 192	2 376 787	259 490	323 902	583 392	297 451	1 494 536	1 791 987
408.2	7 589	50 005	57 594	46 647	62 323	108 970	45 884	60 075	105 959	6 826	47 757	54 583
40909	0	0	0	66	355	421	66	355	421	0	0	0
40910	0	0	0	8	125	133	8	125	133	0	0	0
40911	0	0	0	673	0	673	673	0	673	0	0	0
40912	0	0	0	49	1 124	1 173	49	1 124	1 173	0	0	0
40913	0	0	0	50	112	162	50	112	162	0	0	0
42305	0	135	135	0	139	139	0	4	4	0	0	0
42306	52 079	378 427	430 506	1 870	72 929	74 799	2 114	24 760	26 874	52 323	330 258	382 581
42307	106 622	85 234	191 856	5 038	15 931	20 969	4 271	7 394	11 665	105 855	76 697	182 552
42605	0	1 590	1 590	0	255	255	0	100	100	0	1 435	1 435
42606	2 156	13 690	15 846	1 610	6 007	7 617	6	819	825	552	8 502	9 054
42607	28 187	20 270	48 457	50	3 608	3 658	278	1 199	1 477	28 415	17 861	46 276
45115	166	0	166	20	0	20	45	0	45	191	0	191
45215	0	0	0	325	0	325	500	0	500	175	0	175
45515	29 583	0	29 583	520	0	520	348	0	348	29 411	0	29 411
45715	32	0	32	16	0	16	12 396	0	12 396	12 412	0	12 412
45818	357 195	0	357 195	8 278	0	8 278	3	0	3	348 920	0	348 920
45918	7 836	0	7 836	205	0	205	0	0	0	7 631	0	7 631
47407	0	0	0	25 835 951	67 244 567	93 080 518	25 835 951	67 244 567	93 080 518	0	0	0
47411	5	861	866	1 820	2 063	3 883	1 819	2 093	3 912	4	891	895
47416	285	0	285	5 903	17	5 920	6 352	17	6 369	734	0	734
47425	101 002	0	101 002	1 658	0	1 658	70	0	70	99 414	0	99 414
47426	16 193	56 846	73 039	0	9 110	9 110	5 303	3 446	8 749	21 496	51 182	72 678
50220	5 337	0	5 337	3 469	0	3 469	149	0	149	2 017	0	2 017
52602	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
60301	700	0	700	2 693	0	2 693	5 112	0	5 112	3 119	0	3 119
60305	4 354	0	4 354	8 952	0	8 952	16 145	0	16 145	11 547	0	11 547
60307	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60309	72	0	72	163	0	163	201	0	201	110	0	110
60311	9 570	0	9 570	97	0	97	127	0	127	9 600	0	9 600
60313	0	0	0	0	415	415	0	415	415	0	0	0
60322	6 300	0	6 300	6 379	0	6 379	152	0	152	73	0	73
60335	2 328	0	2 328	2 493	0	2 493	4 348	0	4 348	4 183	0	4 183
60414	80 658	0	80 658	0	0	0	851	0	851	81 509	0	81 509
60903	685	0	685	0	0	0	199	0	199	884	0	884
61501	0	0	0	0	0	0	6 286	0	6 286	6 286	0	6 286
61701	1 155	0	1 155	0	0	0	0	0	0	1 155	0	1 155
62002	132 905	0	132 905	0	0	0	0	0	0	132 905	0	132 905
62103	2 652	0	2 652	0	0	0	0	0	0	2 652	0	2 652
70601	679 109	0	679 109	0	0	0	342 154	0	342 154	1 021 263	0	1 021 263
70603	2 902 560	0	2 902 560	0	0	0	783 481	0	783 481	3 686 041	0	3 686 041
70613	0	0	0	0	0	0	945	0	945	945	0	945
Итого по пассиву (баланс)	7 893 456	3 989 188	11 882 644	30 958 576	69 670 840	100 629 416	32 217 477	67 724 760	99 942 237	9 152 357	2 043 108	11 195 465
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	185 526	0	185 526	93 221	0	93 221	93 223	0	93 223	185 524	0	185 524
90902	218 813	0	218 813	147 649	0	147 649	331	0	331	366 131	0	366 131
90909	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
91202	1	150 180	150 181	0	2 016	2 016	1	152 196	152 197	0	0	0
91203	2	0	2	1	140 613	140 614	0	140 613	140 613	3	0	3
91414	1 939 515	243 507	2 183 022	0	9 227	9 227	15 950	99 495	115 445	1 923 565	153 239	2 076 804
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91604	10 516	0	10 516	1 618	0	1 618	1 152	0	1 152	10 982	0	10 982
91704	13 755	0	13 755	0	0	0	0	0	0	13 755	0	13 755
91802	16 313	0	16 313	0	0	0	0	0	0	16 313	0	16 313
91803	5 596	0	5 596	0	0	0	0	0	0	5 596	0	5 596
99998	932 190	0	932 190	71 225	0	71 225	115 624	0	115 624	887 791	0	887 791
Итого по активу (баланс)	3 822 372	393 687	4 216 059	313 714	151 856	465 570	226 281	392 304	618 585	3 909 805	153 239	4 063 044
Пассив
91004	0	0	0	71 208	0	71 208	71 208	0	71 208	0	0	0
91312	777 005	0	777 005	24 601	0	24 601	0	0	0	752 404	0	752 404
91317	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0
91507	139 160	0	139 160	3 814	0	3 814	17	0	17	135 363	0	135 363
91508	25	0	25	1	0	1	0	0	0	24	0	24
99999	3 283 869	0	3 283 869	269 870	0	269 870	161 254	0	161 254	3 175 253	0	3 175 253
Итого по пассиву (баланс)	4 216 059	0	4 216 059	385 494	0	385 494	232 479	0	232 479	4 063 044	0	4 063 044
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	1 078 899	1 078 899	0	1 078 899	1 078 899	0	0	0
93302	0	0	0	0	1 084 612	1 084 612	0	1 084 612	1 084 612	0	0	0
93306	0	0	0	142 632	379 929	522 561	142 632	379 929	522 561	0	0	0
93307	0	0	0	142 632	381 163	523 795	142 632	381 163	523 795	0	0	0
93901	1 062 934	1 292 709	2 355 643	19 165 668	17 931 566	37 097 234	19 202 052	17 775 154	36 977 206	1 026 550	1 449 121	2 475 671
93902	45 651	600 728	646 379	1 784 003	4 849 946	6 633 949	1 671 923	4 693 311	6 365 234	157 731	757 363	915 094
99996	2 995 768	0	2 995 768	45 513 039	0	45 513 039	45 116 357	0	45 116 357	3 392 450	0	3 392 450
Итого по активу (баланс)	4 104 353	1 893 437	5 997 790	66 747 974	25 706 115	92 454 089	66 275 596	25 393 068	91 668 664	4 576 731	2 206 484	6 783 215
Пассив
96301	0	0	0	11 617	1 067 518	1 079 135	11 617	1 067 518	1 079 135	0	0	0
96302	0	0	0	11 617	1 073 537	1 085 154	11 617	1 073 537	1 085 154	0	0	0
96306	0	0	0	0	522 470	522 470	0	522 470	522 470	0	0	0
96307	0	0	0	0	525 627	525 627	0	525 627	525 627	0	0	0
96901	30 904	2 315 791	2 346 695	473 494	36 648 947	37 122 441	459 338	36 793 793	37 253 131	16 748	2 460 637	2 477 385
96902	0	649 073	649 073	108 841	6 264 724	6 373 565	122 401	6 517 156	6 639 557	13 560	901 505	915 065
99997	3 002 022	0	3 002 022	44 960 417	0	44 960 417	45 349 160	0	45 349 160	3 390 765	0	3 390 765
Итого по пассиву (баланс)	3 032 926	2 964 864	5 997 790	45 565 986	46 102 823	91 668 809	45 954 133	46 500 101	92 454 234	3 421 073	3 362 142	6 783 215
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	888 044,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	888 044,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	888 045,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	888 044,0000
Пассив
98050	0	0	888 045,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	888 044,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	888 045,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	888 044,0000

Страница была полезной?