Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	146 147	395 055	541 202	2 161 343	1 177 883	3 339 226	2 008 117	975 709	2 983 826	299 373	597 229	896 602
20208	25 886	0	25 886	67 452	0	67 452	69 871	0	69 871	23 467	0	23 467
20209	0	0	0	984 370	114 337	1 098 707	984 370	114 337	1 098 707	0	0	0
30102	401 345	0	401 345	53 716 538	0	53 716 538	53 604 283	0	53 604 283	513 600	0	513 600
30110	110 793	918 925	1 029 718	2 473 505	2 348 535	4 822 040	2 550 443	1 879 925	4 430 368	33 855	1 387 535	1 421 390
30202	63 003	0	63 003	0	0	0	427	0	427	62 576	0	62 576
30204	19 238	0	19 238	0	0	0	190	0	190	19 048	0	19 048
30215	650	3 755	4 405	0	227	227	0	602	602	650	3 380	4 030
30221	31 950	0	31 950	764 322	131 322	895 644	737 842	131 322	869 164	58 430	0	58 430
30233	4 431	0	4 431	69 582	18 853	88 435	72 646	18 853	91 499	1 367	0	1 367
30302	7 268	83 478	90 746	8 826	42 449	51 275	8 304	13 552	21 856	7 790	112 375	120 165
30306	244 753	0	244 753	76 695	0	76 695	36 000	0	36 000	285 448	0	285 448
30413	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
30424	24	0	24	1 546 378	0	1 546 378	1 546 382	0	1 546 382	20	0	20
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
31902	1 200 000	0	1 200 000	5 900 000	0	5 900 000	7 100 000	0	7 100 000	0	0	0
31903	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32002	2 600 000	0	2 600 000	26 150 000	0	26 150 000	27 700 000	0	27 700 000	1 050 000	0	1 050 000
32003	200 000	0	200 000	27 200 000	0	27 200 000	26 100 000	0	26 100 000	1 300 000	0	1 300 000
32005	200 000	45 054	245 054	200 000	1 128	201 128	200 000	46 182	246 182	200 000	0	200 000
32009	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
45107	456 842	114 811	571 653	107 854	2 132	109 986	0	116 943	116 943	564 696	0	564 696
45108	200 000	15 395	215 395	0	933	933	0	2 467	2 467	200 000	13 861	213 861
45201	125 275	0	125 275	160 194	0	160 194	153 013	0	153 013	132 456	0	132 456
45203	0	0	0	8 080	0	8 080	0	0	0	8 080	0	8 080
45204	22 500	0	22 500	401 479	0	401 479	122 000	0	122 000	301 979	0	301 979
45205	197 009	0	197 009	164 771	0	164 771	232 664	0	232 664	129 116	0	129 116
45206	3 293 753	0	3 293 753	906 500	0	906 500	666 126	0	666 126	3 534 127	0	3 534 127
45207	1 072 032	340 183	1 412 215	200 000	8 688	208 688	70 435	343 357	413 792	1 201 597	5 514	1 207 111
45410	3 389	0	3 389	0	0	0	0	0	0	3 389	0	3 389
45505	188 571	0	188 571	0	0	0	116 682	0	116 682	71 889	0	71 889
45506	565 237	0	565 237	3 060	0	3 060	37 360	0	37 360	530 937	0	530 937
45507	1 398 632	71 239	1 469 871	109 437	3 938	113 375	110 194	11 611	121 805	1 397 875	63 566	1 461 441
45509	37 769	68 728	106 497	19 349	29 688	49 037	13 451	25 992	39 443	43 667	72 424	116 091
45705	3 152	74 042	77 194	0	4 487	4 487	3	11 865	11 868	3 149	66 664	69 813
45708	355	19 144	19 499	393	1 785	2 178	667	3 805	4 472	81	17 124	17 205
45812	40 461	0	40 461	4 457	3 440	7 897	16 821	3 440	20 261	28 097	0	28 097
45815	87 053	761	87 814	26 582	901	27 483	2 763	251	3 014	110 872	1 411	112 283
45817	1	180	181	2	199	201	1	257	258	2	122	124
45912	1 226	0	1 226	0	0	0	191	0	191	1 035	0	1 035
45915	37 744	112	37 856	3 937	377	4 314	3 332	16	3 348	38 349	473	38 822
45917	0	2 617	2 617	0	159	159	0	420	420	0	2 356	2 356
47105	1 770	0	1 770	21	0	21	0	0	0	1 791	0	1 791
47106	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
47107	1 003	0	1 003	0	0	0	0	0	0	1 003	0	1 003
47404	0	343 811	343 811	0	1 822 965	1 822 965	0	1 800 552	1 800 552	0	366 224	366 224
47408	0	0	0	904 638	1 928 121	2 832 759	904 638	1 928 121	2 832 759	0	0	0
47423	11 028	208	11 236	319 612	46	319 658	319 368	56	319 424	11 272	198	11 470
47427	8 726	955	9 681	147 334	4 471	151 805	149 199	4 324	153 523	6 861	1 102	7 963
60101	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60308	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60310	3 448	0	3 448	218	0	218	275	0	275	3 391	0	3 391
60312	545 172	0	545 172	27 537	0	27 537	21 628	0	21 628	551 081	0	551 081
60314	306	0	306	0	1 376	1 376	0	917	917	306	459	765
60323	3 812	0	3 812	1 349	0	1 349	19	0	19	5 142	0	5 142
60336	702	0	702	638	0	638	638	0	638	702	0	702
60401	84 349	0	84 349	0	0	0	0	0	0	84 349	0	84 349
60415	0	0	0	1 428	0	1 428	1 428	0	1 428	0	0	0
60804	55 088	0	55 088	1 210	0	1 210	0	0	0	56 298	0	56 298
60901	35 763	0	35 763	17	0	17	0	0	0	35 780	0	35 780
60906	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	28	0	28	859	0	859	859	0	859	28	0	28
61009	343	0	343	149	0	149	149	0	149	343	0	343
61214	0	0	0	318 742	0	318 742	318 742	0	318 742	0	0	0
61403	1 003	0	1 003	19	0	19	139	0	139	883	0	883
61703	6 167	0	6 167	47 923	0	47 923	0	0	0	54 090	0	54 090
70606	737 264	0	737 264	394 407	0	394 407	1 715	0	1 715	1 129 956	0	1 129 956
70608	1 544 200	0	1 544 200	547 101	0	547 101	0	0	0	2 091 301	0	2 091 301
70706	5 190 404	0	5 190 404	162 072	0	162 072	0	0	0	5 352 476	0	5 352 476
70708	5 939 288	0	5 939 288	0	0	0	0	0	0	5 939 288	0	5 939 288
70709	8 636	0	8 636	0	0	0	0	0	0	8 636	0	8 636
70710	4 305	0	4 305	0	0	0	0	0	0	4 305	0	4 305
Итого по активу (баланс)	27 525 035	2 498 453	30 023 488	127 210 607	7 648 440	134 859 047	126 883 542	7 434 876	134 318 418	27 852 100	2 712 017	30 564 117
Пассив
10207	1 174 000	0	1 174 000	0	0	0	0	0	0	1 174 000	0	1 174 000
10602	1 366 215	0	1 366 215	0	0	0	0	0	0	1 366 215	0	1 366 215
10701	58 700	0	58 700	0	0	0	0	0	0	58 700	0	58 700
10801	60 612	0	60 612	0	0	0	0	0	0	60 612	0	60 612
30109	8 168	903	9 071	9 013	45 987	55 000	16 684	111 885	128 569	15 839	66 801	82 640
30126	0	0	0	2 133	0	2 133	2 138	0	2 138	5	0	5
30222	0	0	0	0	465 488	465 488	0	465 488	465 488	0	0	0
30226	540	0	540	4 249	0	4 249	4 513	0	4 513	804	0	804
30232	1 120	627	1 747	156 655	37 439	194 094	156 647	36 869	193 516	1 112	57	1 169
30301	7 268	83 478	90 746	8 304	13 552	21 856	8 826	42 449	51 275	7 790	112 375	120 165
30305	244 753	0	244 753	36 000	0	36 000	76 695	0	76 695	285 448	0	285 448
31305	333 755	0	333 755	333 755	0	333 755	333 755	0	333 755	333 755	0	333 755
32015	0	0	0	5 000	0	5 000	19 900	0	19 900	14 900	0	14 900
407	913 533	219 236	1 132 769	15 656 841	981 236	16 638 077	15 711 817	1 023 077	16 734 894	968 509	261 077	1 229 586
408.1	8 074	15 024	23 098	53 741	2 567	56 308	61 525	1 070	62 595	15 858	13 527	29 385
408.2	86 846	88 275	175 121	2 995 896	1 812 010	4 807 906	3 010 555	1 779 771	4 790 326	101 505	56 036	157 541
40901	2 517	0	2 517	2 517	0	2 517	1 161	0	1 161	1 161	0	1 161
40905	21	1	22	1 795	1	1 796	1 795	0	1 795	21	0	21
40909	0	0	0	1 394	3 443	4 837	1 394	3 443	4 837	0	0	0
40910	0	0	0	768	1 331	2 099	768	1 331	2 099	0	0	0
40911	0	0	0	549 698	0	549 698	551 146	0	551 146	1 448	0	1 448
40912	0	0	0	3 111	7 839	10 950	3 111	7 839	10 950	0	0	0
40913	0	0	0	3 404	2 996	6 400	3 404	2 996	6 400	0	0	0
42005	77 000	0	77 000	0	0	0	0	0	0	77 000	0	77 000
42006	52 096	0	52 096	0	0	0	0	0	0	52 096	0	52 096
42102	459 153	0	459 153	3 312 226	1 005	3 313 231	2 947 501	60 215	3 007 716	94 428	59 210	153 638
42103	347 000	0	347 000	347 000	0	347 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
42104	64 915	0	64 915	64 915	0	64 915	0	0	0	0	0	0
42105	10 715	10 298	21 013	8 420	10 409	18 829	750	111	861	3 045	0	3 045
42106	35 060	0	35 060	36 343	0	36 343	56 950	0	56 950	55 667	0	55 667
42107	3 365	0	3 365	0	0	0	0	0	0	3 365	0	3 365
42301	32 787	7 743	40 530	25 060	5 878	30 938	8 638	5 579	14 217	16 365	7 444	23 809
42304	361 002	20 527	381 529	159 695	8 950	168 645	92 331	6 086	98 417	293 638	17 663	311 301
42305	5 608 284	264 369	5 872 653	705 593	77 340	782 933	493 096	116 137	609 233	5 395 787	303 166	5 698 953
42306	963 046	27 926	990 972	212 342	15 798	228 140	299 723	18 219	317 942	1 050 427	30 347	1 080 774
42307	213 508	1 340 630	1 554 138	580 998	857 007	1 438 005	534 324	834 765	1 369 089	166 834	1 318 388	1 485 222
42309	140	0	140	30	0	30	28	0	28	138	0	138
42506	0	187 725	187 725	0	30 085	30 085	0	11 378	11 378	0	169 018	169 018
42604	1 535	1 052	2 587	300	168	468	381	64	445	1 616	948	2 564
42605	9 555	3 749	13 304	1 204	1 351	2 555	1 206	206	1 412	9 557	2 604	12 161
42606	3 305	1 586	4 891	0	1 313	1 313	1 047	99	1 146	4 352	372	4 724
42607	100	29 773	29 873	0	7 529	7 529	2	1 845	1 847	102	24 089	24 191
42609	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
43307	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
43706	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43803	102 126	0	102 126	10 689	0	10 689	0	0	0	91 437	0	91 437
43805	55 289	0	55 289	4 098	0	4 098	0	0	0	51 191	0	51 191
43806	10 176	5 482	15 658	5 902	879	6 781	0	332	332	4 274	4 935	9 209
43807	5 115	0	5 115	0	0	0	0	0	0	5 115	0	5 115
45115	108 950	0	108 950	656	0	656	613	0	613	108 907	0	108 907
45215	393 018	0	393 018	152 999	0	152 999	44 769	0	44 769	284 788	0	284 788
45415	3 389	0	3 389	0	0	0	0	0	0	3 389	0	3 389
45515	219 385	0	219 385	67 103	0	67 103	176 434	0	176 434	328 716	0	328 716
45715	43 834	0	43 834	6 657	0	6 657	2 495	0	2 495	39 672	0	39 672
45818	69 959	0	69 959	7 737	0	7 737	23 622	0	23 622	85 844	0	85 844
45918	14 902	0	14 902	1 397	0	1 397	1 444	0	1 444	14 949	0	14 949
47108	3 514	0	3 514	0	0	0	21	0	21	3 535	0	3 535
47407	0	0	0	1 815 726	1 015 868	2 831 594	1 815 726	1 015 868	2 831 594	0	0	0
47411	309 535	4 418	313 953	83 705	9 857	93 562	76 489	9 209	85 698	302 319	3 770	306 089
47416	911	0	911	17 300	390 641	407 941	17 188	390 641	407 829	799	0	799
47422	1 182	0	1 182	11 948	392 851	404 799	11 943	392 851	404 794	1 177	0	1 177
47425	61 316	0	61 316	49 483	0	49 483	48 495	0	48 495	60 328	0	60 328
47426	12 286	9 458	21 744	19 189	2 086	21 275	12 085	1 648	13 733	5 182	9 020	14 202
52304	0	0	0	0	2 333	2 333	0	55 986	55 986	0	53 653	53 653
52305	0	105 126	105 126	0	18 804	18 804	0	53 323	53 323	0	139 645	139 645
60301	2 418	0	2 418	4 022	0	4 022	4 536	0	4 536	2 932	0	2 932
60305	14 844	0	14 844	29 271	0	29 271	51 395	0	51 395	36 968	0	36 968
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	285	0	285	398	0	398	192	0	192	79	0	79
60311	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60322	88	0	88	7 931	0	7 931	7 925	0	7 925	82	0	82
60324	56 647	0	56 647	18	0	18	1 855	0	1 855	58 484	0	58 484
60335	0	0	0	8 376	0	8 376	13 429	0	13 429	5 053	0	5 053
60414	19 305	0	19 305	0	0	0	1 408	0	1 408	20 713	0	20 713
60805	29 609	0	29 609	1 500	0	1 500	2 851	0	2 851	30 960	0	30 960
60806	19 773	0	19 773	1 803	0	1 803	1 428	0	1 428	19 398	0	19 398
60903	3 128	0	3 128	0	0	0	1 650	0	1 650	4 778	0	4 778
61301	12	0	12	1 180	0	1 180	9 565	0	9 565	8 397	0	8 397
70601	1 079 823	0	1 079 823	26	0	26	502 867	0	502 867	1 582 664	0	1 582 664
70603	1 531 968	0	1 531 968	0	0	0	541 245	0	541 245	2 073 213	0	2 073 213
70701	4 648 005	0	4 648 005	0	0	0	0	0	0	4 648 005	0	4 648 005
70703	5 892 692	0	5 892 692	0	0	0	0	0	0	5 892 692	0	5 892 692
70704	537	0	537	0	0	0	0	0	0	537	0	537
70705	9 533	0	9 533	0	0	0	0	0	0	9 533	0	9 533
70713	14 671	0	14 671	0	0	0	0	0	0	14 671	0	14 671
70715	6 167	0	6 167	0	0	0	47 923	0	47 923	54 090	0	54 090
Итого по пассиву (баланс)	27 596 082	2 427 406	30 023 488	27 587 661	6 224 041	33 811 702	27 901 551	6 450 780	34 352 331	27 909 972	2 654 145	30 564 117
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	200 000	105 126	305 126	0	103 850	103 850	0	110 328	110 328	200 000	98 648	298 648
90901	326 203	0	326 203	94 619	0	94 619	105 367	0	105 367	315 455	0	315 455
90902	635 139	0	635 139	208 257	0	208 257	149 201	0	149 201	694 195	0	694 195
90907	2 517	0	2 517	1 161	0	1 161	2 517	0	2 517	1 161	0	1 161
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	22	0	22	1	0	1	1	0	1	22	0	22
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	2 009 566	0	2 009 566	0	0	0	0	0	0	2 009 566	0	2 009 566
91414	10 486 136	1 589 697	12 075 833	380 371	48 152	428 523	855 465	1 426 055	2 281 520	10 011 042	211 794	10 222 836
91604	52 275	971	53 246	28 595	1 896	30 491	15 518	1 229	16 747	65 352	1 638	66 990
99998	16 053 424	0	16 053 424	5 409 950	0	5 409 950	7 207 819	0	7 207 819	14 255 555	0	14 255 555
Итого по активу (баланс)	29 765 286	1 695 794	31 461 080	6 122 954	153 898	6 276 852	8 335 888	1 537 612	9 873 500	27 552 352	312 080	27 864 432
Пассив
91311	689 238	45 054	734 292	31 381	7 221	38 602	6 381	2 731	9 112	664 238	40 564	704 802
91312	12 415 283	71 677	12 486 960	5 059 441	11 486	5 070 927	3 850 467	4 344	3 854 811	11 206 309	64 535	11 270 844
91315	1 533 579	249 284	1 782 863	677 896	32 068	709 964	95 189	40 654	135 843	950 872	257 870	1 208 742
91316	393 920	0	393 920	13 200	0	13 200	44 330	0	44 330	425 050	0	425 050
91317	179 004	164 104	343 108	1 314 807	60 319	1 375 126	1 331 434	34 420	1 365 854	195 631	138 205	333 836
91507	312 281	0	312 281	0	0	0	0	0	0	312 281	0	312 281
99999	15 407 656	0	15 407 656	2 518 430	0	2 518 430	719 651	0	719 651	13 608 877	0	13 608 877
Итого по пассиву (баланс)	30 930 961	530 119	31 461 080	9 615 155	111 094	9 726 249	6 047 452	82 149	6 129 601	27 363 258	501 174	27 864 432
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	5 655	0	5 655	24 537	265 930	290 467	30 192	265 930	296 122	0	0	0
99996	5 651	0	5 651	289 698	0	289 698	295 349	0	295 349	0	0	0
Итого по активу (баланс)	11 306	0	11 306	314 235	265 930	580 165	325 541	265 930	591 471	0	0	0
Пассив
96901	0	5 651	5 651	264 953	30 396	295 349	264 953	24 745	289 698	0	0	0
99997	5 655	0	5 655	296 122	0	296 122	290 467	0	290 467	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 655	5 651	11 306	561 075	30 396	591 471	555 420	24 745	580 165	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	68,0000	0	0	25,0000	0	0	4,0000	0	0	89,0000
98010	0	0	64 000 000 000 000,0000	0	0	1 671 850,0000	0	0	0,0000	0	0	64 000 001 671 850,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	64 000 000 000 068,0000	0	0	1 671 875,0000	0	0	4,0000	0	0	64 000 001 671 939,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 671 850,0000	0	0	1 671 850,0000
98050	0	0	64 000 000 000 047,0000	0	0	4,0000	0	0	25,0000	0	0	64 000 000 000 068,0000
98070	0	0	21,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	64 000 000 000 068,0000	0	0	4,0000	0	0	1 671 875,0000	0	0	64 000 001 671 939,0000

Страница была полезной?