Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РИАЛ-КРЕДИТ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3393

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 862	0	9 862	35	0	35	1 776	0	1 776	8 121	0	8 121
10610	13 621	0	13 621	0	0	0	0	0	0	13 621	0	13 621
20202	83 394	40 416	123 810	312 892	234 034	546 926	306 682	220 115	526 797	89 604	54 335	143 939
20209	0	0	0	122 414	46 719	169 133	122 414	46 719	169 133	0	0	0
30102	0	0	0	4 134 551	0	4 134 551	4 071 249	0	4 071 249	63 302	0	63 302
30110	4 909	125 293	130 202	4 442	438 945	443 387	2 297	425 915	428 212	7 054	138 323	145 377
30202	7 727	0	7 727	574	0	574	0	0	0	8 301	0	8 301
30204	2 873	0	2 873	0	0	0	547	0	547	2 326	0	2 326
30215	300	1 577	1 877	0	96	96	0	253	253	300	1 420	1 720
30233	1 895	6 228	8 123	17 409	32 674	50 083	17 823	29 899	47 722	1 481	9 003	10 484
30413	528	0	528	1 240 000	0	1 240 000	1 240 481	0	1 240 481	47	0	47
30424	3 920	0	3 920	1 764 481	0	1 764 481	1 764 236	0	1 764 236	4 165	0	4 165
30602	8 904	708	9 612	275 290	52 296	327 586	278 997	985	279 982	5 197	52 019	57 216
45201	545	0	545	3 675	0	3 675	2 409	0	2 409	1 811	0	1 811
45204	5 800	0	5 800	28 070	0	28 070	3 800	0	3 800	30 070	0	30 070
45205	15 000	0	15 000	1 500	0	1 500	500	0	500	16 000	0	16 000
45206	37 368	0	37 368	0	0	0	3 500	0	3 500	33 868	0	33 868
45207	211 467	0	211 467	8 650	0	8 650	10 529	0	10 529	209 588	0	209 588
45208	19 700	0	19 700	0	0	0	7 700	0	7 700	12 000	0	12 000
45502	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45505	83	0	83	0	0	0	17	0	17	66	0	66
45506	9 123	0	9 123	0	0	0	3 128	0	3 128	5 995	0	5 995
45507	161 329	0	161 329	1 200	0	1 200	26 272	0	26 272	136 257	0	136 257
45812	2 285	0	2 285	7 700	0	7 700	2 285	0	2 285	7 700	0	7 700
45815	898	0	898	320	0	320	280	0	280	938	0	938
45912	40	0	40	4	0	4	44	0	44	0	0	0
45915	15	0	15	27	0	27	15	0	15	27	0	27
47105	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
47404	0	6 983	6 983	398 731	401 972	800 703	398 731	402 667	801 398	0	6 288	6 288
47408	0	0	0	435 189	354 188	789 377	435 189	354 188	789 377	0	0	0
47415	127 453	0	127 453	52 907	0	52 907	63 960	0	63 960	116 400	0	116 400
47423	14 892	0	14 892	56 520	864	57 384	57 746	864	58 610	13 666	0	13 666
47427	16	0	16	4 918	0	4 918	4 926	0	4 926	8	0	8
50205	257 722	0	257 722	635 829	0	635 829	715 044	0	715 044	178 507	0	178 507
50207	129 621	0	129 621	105 462	0	105 462	235 083	0	235 083	0	0	0
50211	0	110 607	110 607	0	7 074	7 074	0	18 531	18 531	0	99 150	99 150
50218	0	0	0	682 802	0	682 802	663 970	0	663 970	18 832	0	18 832
50221	6 499	0	6 499	5 156	0	5 156	6 877	0	6 877	4 778	0	4 778
50305	48 495	0	48 495	325	0	325	10	0	10	48 810	0	48 810
50307	50 622	0	50 622	51 170	0	51 170	50 639	0	50 639	51 153	0	51 153
50308	197 768	0	197 768	1 499	0	1 499	1 010	0	1 010	198 257	0	198 257
50318	0	0	0	50 656	0	50 656	50 656	0	50 656	0	0	0
50706	996	0	996	0	0	0	996	0	996	0	0	0
52601	0	0	0	4 585	0	4 585	4 585	0	4 585	0	0	0
60302	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60306	0	0	0	4 528	0	4 528	4 495	0	4 495	33	0	33
60308	10 988	2 231	13 219	1 478	131	1 609	1 310	344	1 654	11 156	2 018	13 174
60310	75	0	75	432	0	432	426	0	426	81	0	81
60312	3 881	0	3 881	4 363	0	4 363	4 812	0	4 812	3 432	0	3 432
60323	775	27	802	439	2	441	330	5	335	884	24	908
60336	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60401	164 145	0	164 145	703	0	703	0	0	0	164 848	0	164 848
60404	56 450	0	56 450	0	0	0	0	0	0	56 450	0	56 450
60415	0	0	0	641	0	641	641	0	641	0	0	0
60901	1 343	0	1 343	47	0	47	0	0	0	1 390	0	1 390
61008	487	0	487	281	0	281	242	0	242	526	0	526
61009	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61209	0	0	0	67 000	0	67 000	67 000	0	67 000	0	0	0
61210	0	0	0	268 793	0	268 793	268 793	0	268 793	0	0	0
61403	1 035	0	1 035	39	0	39	259	0	259	815	0	815
61601	0	0	0	5 931	0	5 931	5 931	0	5 931	0	0	0
61702	5 955	0	5 955	0	0	0	0	0	0	5 955	0	5 955
61908	31 446	0	31 446	0	0	0	0	0	0	31 446	0	31 446
62001	8 000	0	8 000	25 490	0	25 490	0	0	0	33 490	0	33 490
70606	76 964	0	76 964	41 879	0	41 879	47	0	47	118 796	0	118 796
70608	211 027	0	211 027	81 032	0	81 032	0	0	0	292 059	0	292 059
70611	82	0	82	388	0	388	0	0	0	470	0	470
70614	475	0	475	352	0	352	827	0	827	0	0	0
70706	547 208	0	547 208	0	0	0	547 208	0	547 208	0	0	0
70708	430 184	0	430 184	0	0	0	430 184	0	430 184	0	0	0
70711	13 084	0	13 084	4	0	4	13 088	0	13 088	0	0	0
70714	814	0	814	0	0	0	814	0	814	0	0	0
70716	46	0	46	0	0	0	46	0	46	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 003 438	294 070	3 297 508	10 912 912	1 568 995	12 481 907	11 905 965	1 500 485	13 406 450	2 010 385	362 580	2 372 965
Пассив
10208	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
10601	68 012	0	68 012	0	0	0	0	0	0	68 012	0	68 012
10603	6 498	0	6 498	6 877	0	6 877	5 158	0	5 158	4 779	0	4 779
10609	1 948	0	1 948	0	0	0	0	0	0	1 948	0	1 948
10701	14 536	0	14 536	0	0	0	0	0	0	14 536	0	14 536
10801	121 862	0	121 862	0	0	0	0	0	0	121 862	0	121 862
30232	0	0	0	41 724	96 162	137 886	41 738	96 162	137 900	14	0	14
31201	13 783	0	13 783	13 783	0	13 783	0	0	0	0	0	0
32901	0	0	0	735 000	0	735 000	755 000	0	755 000	20 000	0	20 000
407	708 627	247 266	955 893	3 517 800	306 030	3 823 830	3 517 607	370 044	3 887 651	708 434	311 280	1 019 714
408.1	6 746	42	6 788	30 890	7	30 897	34 086	2	34 088	9 942	37	9 979
40905	0	0	0	653	0	653	653	0	653	0	0	0
40909	0	0	0	1 991	2 587	4 578	1 991	2 587	4 578	0	0	0
40910	0	0	0	484	775	1 259	484	775	1 259	0	0	0
40911	0	0	0	3 786	0	3 786	3 786	0	3 786	0	0	0
40912	0	0	0	5 416	27 678	33 094	5 416	27 678	33 094	0	0	0
40913	0	0	0	13 961	39 484	53 445	13 961	39 484	53 445	0	0	0
42104	385 000	0	385 000	125 000	0	125 000	0	0	0	260 000	0	260 000
42105	10 650	0	10 650	0	0	0	0	0	0	10 650	0	10 650
42107	164 000	0	164 000	0	0	0	0	0	0	164 000	0	164 000
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42311	5	0	5	0	0	0	5	0	5	10	0	10
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	46	0	46	0	0	0	10	0	10	56	0	56
42314	30	0	30	3	0	3	0	0	0	27	0	27
45215	32 655	0	32 655	3 634	0	3 634	3 472	0	3 472	32 493	0	32 493
45515	31 658	0	31 658	2 663	0	2 663	389	0	389	29 384	0	29 384
45818	920	0	920	301	0	301	1 053	0	1 053	1 672	0	1 672
45918	2	0	2	2	0	2	5	0	5	5	0	5
47108	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
47407	0	0	0	353 216	434 112	787 328	353 216	434 112	787 328	0	0	0
47416	50	0	50	27 261	0	27 261	27 348	0	27 348	137	0	137
47422	352	0	352	67 167	0	67 167	66 907	0	66 907	92	0	92
47425	11 795	0	11 795	3 550	0	3 550	965	0	965	9 210	0	9 210
47426	595	2 548	3 143	5 734	409	6 143	5 139	524	5 663	0	2 663	2 663
50220	1 044	0	1 044	1 048	0	1 048	4	0	4	0	0	0
50720	596	0	596	627	0	627	31	0	31	0	0	0
52306	5 906	0	5 906	0	0	0	0	0	0	5 906	0	5 906
52501	138	0	138	18	0	18	22	0	22	142	0	142
52602	0	0	0	1 347	0	1 347	1 347	0	1 347	0	0	0
60301	2 786	0	2 786	3 967	0	3 967	1 583	0	1 583	402	0	402
60305	624	0	624	7 243	0	7 243	14 779	0	14 779	8 160	0	8 160
60309	80	0	80	173	0	173	170	0	170	77	0	77
60311	271	0	271	337	0	337	367	0	367	301	0	301
60324	13 297	0	13 297	348	0	348	132	0	132	13 081	0	13 081
60335	0	0	0	2 164	0	2 164	4 272	0	4 272	2 108	0	2 108
60349	0	0	0	0	0	0	104	0	104	104	0	104
60414	8 321	0	8 321	0	0	0	306	0	306	8 627	0	8 627
60903	153	0	153	0	0	0	36	0	36	189	0	189
61701	14 947	0	14 947	0	0	0	0	0	0	14 947	0	14 947
62002	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
70601	87 471	0	87 471	900	0	900	40 613	0	40 613	127 184	0	127 184
70603	215 537	0	215 537	0	0	0	76 805	0	76 805	292 342	0	292 342
70613	0	0	0	1 347	0	1 347	4 109	0	4 109	2 762	0	2 762
70701	550 279	0	550 279	550 279	0	550 279	0	0	0	0	0	0
70703	436 829	0	436 829	436 829	0	436 829	0	0	0	0	0	0
70713	1 331	0	1 331	1 331	0	1 331	0	0	0	0	0	0
70715	12 166	0	12 166	12 166	0	12 166	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	991 321	0	991 321	1 000 605	0	1 000 605	9 284	0	9 284
Итого по пассиву (баланс)	3 047 652	249 856	3 297 508	6 972 341	907 244	7 879 585	5 983 674	971 368	6 955 042	2 058 985	313 980	2 372 965
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	911 963	0	911 963	325	0	325	320	0	320	911 968	0	911 968
90902	303 010	0	303 010	22 436	0	22 436	30 756	0	30 756	294 690	0	294 690
91202	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91203	0	0	0	1 401	0	1 401	1 401	0	1 401	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	13 788	0	13 788	0	0	0	13 788	0	13 788	0	0	0
91414	704 134	0	704 134	3 948	0	3 948	13 921	0	13 921	694 161	0	694 161
91417	236 217	0	236 217	13 783	0	13 783	0	0	0	250 000	0	250 000
91604	2 136	0	2 136	2 441	0	2 441	2 597	0	2 597	1 980	0	1 980
91803	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99998	828 048	0	828 048	23 664	0	23 664	77 334	0	77 334	774 378	0	774 378
Итого по активу (баланс)	2 999 349	0	2 999 349	67 998	0	67 998	140 117	0	140 117	2 927 230	0	2 927 230
Пассив
91003	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
91312	654 439	0	654 439	22 503	0	22 503	1 800	0	1 800	633 736	0	633 736
91315	61 822	12 540	74 362	0	2 009	2 009	0	760	760	61 822	11 291	73 113
91316	15 963	0	15 963	1 200	0	1 200	0	0	0	14 763	0	14 763
91317	68 516	0	68 516	51 595	0	51 595	20 984	0	20 984	37 905	0	37 905
91318	5 177	0	5 177	0	0	0	0	0	0	5 177	0	5 177
91507	6 994	0	6 994	0	0	0	0	0	0	6 994	0	6 994
91508	2 597	0	2 597	0	0	0	93	0	93	2 690	0	2 690
99999	2 171 301	0	2 171 301	62 121	0	62 121	43 672	0	43 672	2 152 852	0	2 152 852
Итого по пассиву (баланс)	2 986 809	12 540	2 999 349	137 446	2 009	139 455	66 576	760	67 336	2 915 939	11 291	2 927 230
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	37 929	0	37 929	37 929	0	37 929	0	0	0
93303	37 929	0	37 929	0	0	0	37 929	0	37 929	0	0	0
93304	0	0	0	14 276	0	14 276	0	0	0	14 276	0	14 276
93305	0	0	0	14 276	0	14 276	14 276	0	14 276	0	0	0
93901	1 888	1 501	3 389	10 711	85 368	96 079	12 599	86 869	99 468	0	0	0
94101	0	0	0	0	51 966	51 966	0	873	873	0	51 093	51 093
99996	43 288	0	43 288	162 699	0	162 699	141 366	0	141 366	64 621	0	64 621
Итого по активу (баланс)	83 105	1 501	84 606	239 891	137 334	377 225	244 099	87 742	331 841	78 897	51 093	129 990
Пассив
96302	0	0	0	0	38 672	38 672	0	38 672	38 672	0	0	0
96303	0	39 911	39 911	0	40 222	40 222	0	311	311	0	0	0
96304	0	0	0	0	229	229	0	13 751	13 751	0	13 522	13 522
96305	0	0	0	0	14 927	14 927	0	14 927	14 927	0	0	0
96901	1 500	1 877	3 377	86 193	13 138	99 331	84 693	62 360	147 053	0	51 099	51 099
97101	0	0	0	408	0	408	408	0	408	0	0	0
99997	41 318	0	41 318	138 271	0	138 271	162 322	0	162 322	65 369	0	65 369
Итого по пассиву (баланс)	42 818	41 788	84 606	224 872	107 188	332 060	247 423	130 021	377 444	65 369	64 621	129 990
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	1 254 201,0000	0	0	887 703,0000	0	0	1 675 044,0000	0	0	466 860,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 254 203,0000	0	0	887 703,0000	0	0	1 675 044,0000	0	0	466 862,0000
Пассив
98050	0	0	1 120 347,0000	0	0	1 540 044,0000	0	0	752 703,0000	0	0	333 006,0000
98070	0	0	133 856,0000	0	0	25 820,0000	0	0	25 820,0000	0	0	133 856,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 254 203,0000	0	0	1 565 864,0000	0	0	778 523,0000	0	0	466 862,0000

Страница была полезной?