Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кредит Европа Банк (Россия)"

Регистрационный номер

3311

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	159 183	0	159 183	69 960	0	69 960	132 822	0	132 822	96 321	0	96 321
10610	50 264	0	50 264	0	0	0	0	0	0	50 264	0	50 264
20202	394 215	269 025	663 240	6 769 922	1 819 842	8 589 764	6 823 826	1 718 004	8 541 830	340 311	370 863	711 174
20208	1 915 725	32 109	1 947 834	5 738 661	64 710	5 803 371	5 807 455	70 040	5 877 495	1 846 931	26 779	1 873 710
20209	107 948	47 029	154 977	6 716 931	1 186 488	7 903 419	6 691 320	1 150 303	7 841 623	133 559	83 214	216 773
30102	506 480	0	506 480	91 049 152	0	91 049 152	91 041 221	0	91 041 221	514 411	0	514 411
30110	400 214	181 553	581 767	6 305 912	1 593 686	7 899 598	6 336 659	1 647 834	7 984 493	369 467	127 405	496 872
30114	939	531 529	532 468	0	31 546 931	31 546 931	1	31 907 772	31 907 773	938	170 688	171 626
30202	137 309	0	137 309	0	0	0	9 086	0	9 086	128 223	0	128 223
30204	322 392	0	322 392	0	0	0	32 508	0	32 508	289 884	0	289 884
30210	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
30221	151 924	26 020	177 944	5 555 220	145 141	5 700 361	5 571 983	128 077	5 700 060	135 161	43 084	178 245
30233	2 242 738	167 395	2 410 133	22 956 722	511 503	23 468 225	24 449 003	512 383	24 961 386	750 457	166 515	916 972
30413	1 322	7	1 329	43 661 823	149	43 661 972	43 655 205	150	43 655 355	7 940	6	7 946
30424	530	0	530	10 110 292	148	10 110 440	10 110 423	148	10 110 571	399	0	399
30425	0	4 870	4 870	0	239	239	0	617	617	0	4 492	4 492
30602	0	0	0	294 154	0	294 154	294 154	0	294 154	0	0	0
32002	2 000 000	300 361	2 300 361	13 800 000	3 237	13 803 237	15 800 000	303 598	16 103 598	0	0	0
32003	0	0	0	11 600 000	0	11 600 000	11 600 000	0	11 600 000	0	0	0
32004	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32005	60 000	0	60 000	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
32102	0	1 665 376	1 665 376	0	4 851 631	4 851 631	0	5 273 886	5 273 886	0	1 243 121	1 243 121
32103	0	0	0	0	651 816	651 816	0	651 816	651 816	0	0	0
32109	0	362 449	362 449	0	17 823	17 823	0	45 937	45 937	0	334 335	334 335
32201	0	0	0	94 174	0	94 174	54 107	0	54 107	40 067	0	40 067
32301	0	4 144 684	4 144 684	0	916 663	916 663	0	2 599 011	2 599 011	0	2 462 336	2 462 336
32308	0	1 631 021	1 631 021	0	80 201	80 201	0	206 717	206 717	0	1 504 505	1 504 505
32401	0	0	0	0	82 469	82 469	0	82 469	82 469	0	0	0
44507	0	1 453 643	1 453 643	0	88 105	88 105	0	232 960	232 960	0	1 308 788	1 308 788
45104	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45105	803 500	0	803 500	0	0	0	201 000	0	201 000	602 500	0	602 500
45106	451 154	0	451 154	157 000	0	157 000	42 077	0	42 077	566 077	0	566 077
45107	1 292 791	1 050 238	2 343 029	110 234	63 655	173 889	30 728	202 080	232 808	1 372 297	911 813	2 284 110
45108	30 182	2 342 523	2 372 705	0	141 748	141 748	1 676	406 077	407 753	28 506	2 078 194	2 106 700
45201	10 077	0	10 077	25 434	0	25 434	18 344	0	18 344	17 167	0	17 167
45204	255 850	0	255 850	160 610	0	160 610	202 027	0	202 027	214 433	0	214 433
45205	758 676	770 639	1 529 315	113 165	46 454	159 619	253 812	128 090	381 902	618 029	689 003	1 307 032
45206	1 710 711	2 649 382	4 360 093	134 674	161 298	295 972	91 266	420 553	511 819	1 754 119	2 390 127	4 144 246
45207	1 083 504	3 721 352	4 804 856	125 100	236 763	361 863	70 809	798 330	869 139	1 137 795	3 159 785	4 297 580
45208	507 638	19 704 897	20 212 535	20 000	1 117 588	1 137 588	18 354	3 173 976	3 192 330	509 284	17 648 509	18 157 793
45404	10 000	0	10 000	13 400	0	13 400	16 189	0	16 189	7 211	0	7 211
45405	480	0	480	21 600	0	21 600	3 660	0	3 660	18 420	0	18 420
45406	729	0	729	0	0	0	104	0	104	625	0	625
45407	35 722	0	35 722	40 000	0	40 000	3 798	0	3 798	71 924	0	71 924
45408	66 671	0	66 671	0	0	0	2 267	0	2 267	64 404	0	64 404
45502	190 243	0	190 243	167 360	0	167 360	208 786	0	208 786	148 817	0	148 817
45503	1 652	0	1 652	0	0	0	1 430	0	1 430	222	0	222
45504	26 038	0	26 038	19 063	0	19 063	12 565	0	12 565	32 536	0	32 536
45505	663 607	0	663 607	191 791	0	191 791	152 223	0	152 223	703 175	0	703 175
45506	3 379 631	28 831	3 408 462	389 512	76 356	465 868	444 460	17 221	461 681	3 324 683	87 966	3 412 649
45507	21 919 551	1 474 021	23 393 572	493 878	90 883	584 761	1 514 992	277 741	1 792 733	20 898 437	1 287 163	22 185 600
45508	10 390 259	5 476	10 395 735	1 228 212	2 452	1 230 664	1 401 395	1 876	1 403 271	10 217 076	6 052	10 223 128
45509	6 606 318	7 162	6 613 480	1 641 288	2 388	1 643 676	1 608 201	5 033	1 613 234	6 639 405	4 517	6 643 922
45603	0	31 913	31 913	0	1 934	1 934	0	5 114	5 114	0	28 733	28 733
45605	0	278 585	278 585	0	49 926	49 926	0	89 248	89 248	0	239 263	239 263
45606	0	16 204 666	16 204 666	0	1 041 399	1 041 399	0	2 667 141	2 667 141	0	14 578 924	14 578 924
45704	926	0	926	0	0	0	97	0	97	829	0	829
45705	28 436	6 973	35 409	0	382	382	2 409	1 998	4 407	26 027	5 357	31 384
45706	95 802	1 308 292	1 404 094	9 136	79 863	88 999	5 748	231 476	237 224	99 190	1 156 679	1 255 869
45707	28 363	2 687	31 050	13 135	880	14 015	12 898	1 738	14 636	28 600	1 829	30 429
45708	6 413	1 151	7 564	5 192	1 715	6 907	5 116	1 200	6 316	6 489	1 666	8 155
45811	5 708	0	5 708	0	0	0	5 708	0	5 708	0	0	0
45812	549 655	186 107	735 762	57 478	17 715	75 193	15 289	35 678	50 967	591 844	168 144	759 988
45814	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
45815	8 179 607	300 143	8 479 750	741 513	25 760	767 273	370 429	50 981	421 410	8 550 691	274 922	8 825 613
45816	0	0	0	0	35 129	35 129	0	35 129	35 129	0	0	0
45817	7 384	197 887	205 271	1 432	20 511	21 943	1 276	32 043	33 319	7 540	186 355	193 895
45911	815	0	815	0	0	0	815	0	815	0	0	0
45912	8 166	3 143	11 309	1 504	191	1 695	1 458	504	1 962	8 212	2 830	11 042
45915	1 297 928	60 306	1 358 234	215 333	4 070	219 403	217 840	30 118	247 958	1 295 421	34 258	1 329 679
45917	1 207	5 716	6 923	217	446	663	311	965	1 276	1 113	5 197	6 310
47402	0	0	0	287 095	0	287 095	287 095	0	287 095	0	0	0
47404	0	160 609	160 609	20 175 194	17 568 258	37 743 452	20 175 194	17 563 980	37 739 174	0	164 887	164 887
47408	0	0	0	100 403 203	138 268 121	238 671 324	100 403 203	138 266 281	238 669 484	0	1 840	1 840
47410	0	463 278	463 278	0	37 938	37 938	0	75 059	75 059	0	426 157	426 157
47417	0	0	0	406	31	437	348	31	379	58	0	58
47423	1 278 610	279 727	1 558 337	35 153 205	436 044	35 589 249	35 157 672	463 692	35 621 364	1 274 143	252 079	1 526 222
47427	1 513 911	105 503	1 619 414	881 657	181 681	1 063 338	863 959	224 371	1 088 330	1 531 609	62 813	1 594 422
47431	0	5 504	5 504	957	333	1 290	957	882	1 839	0	4 955	4 955
47801	569 683	3 072 517	3 642 200	0	210 382	210 382	11 584	569 780	581 364	558 099	2 713 119	3 271 218
47802	2 665	0	2 665	3 392	0	3 392	1 965	0	1 965	4 092	0	4 092
47803	685 484	0	685 484	304 367	0	304 367	312 288	0	312 288	677 563	0	677 563
50205	0	0	0	1 008 010	2 533 714	3 541 724	998 057	2 533 714	3 531 771	9 953	0	9 953
50207	487 458	0	487 458	37 472 608	0	37 472 608	36 703 805	0	36 703 805	1 256 261	0	1 256 261
50208	6 645 901	0	6 645 901	677 606	0	677 606	676 075	0	676 075	6 647 432	0	6 647 432
50211	0	1 581 929	1 581 929	0	5 254 486	5 254 486	0	6 726 477	6 726 477	0	109 938	109 938
50218	7 003 659	1 428 477	8 432 136	35 793 765	7 529 645	43 323 410	38 225 591	7 070 889	45 296 480	4 571 833	1 887 233	6 459 066
50221	256 859	0	256 859	121 681	0	121 681	95 915	0	95 915	282 625	0	282 625
52503	19 436	0	19 436	0	0	0	3 091	0	3 091	16 345	0	16 345
52601	44 272	0	44 272	201 407	0	201 407	141 481	0	141 481	104 198	0	104 198
60202	1 222 100	0	1 222 100	0	0	0	0	0	0	1 222 100	0	1 222 100
60302	4 460	0	4 460	3	0	3	3	0	3	4 460	0	4 460
60306	0	0	0	170	0	170	0	0	0	170	0	170
60308	515	268	783	2 370	31	2 401	2 149	44	2 193	736	255	991
60310	0	0	0	22 395	0	22 395	22 395	0	22 395	0	0	0
60312	198 329	0	198 329	210 299	0	210 299	191 618	0	191 618	217 010	0	217 010
60314	2 006	11 157	13 163	2 299	32 828	35 127	200	20 972	21 172	4 105	23 013	27 118
60315	125 147	0	125 147	0	0	0	0	0	0	125 147	0	125 147
60323	256 329	19 692	276 021	28 872	969	29 841	240 813	2 496	243 309	44 388	18 165	62 553
60336	0	0	0	36	0	36	0	0	0	36	0	36
60347	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
60401	1 650 464	0	1 650 464	2 093	0	2 093	93 740	0	93 740	1 558 817	0	1 558 817
60415	15 590	0	15 590	96	0	96	2 108	0	2 108	13 578	0	13 578
60901	49 172	0	49 172	0	0	0	0	0	0	49 172	0	49 172
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	0	0	0	16 130	0	16 130	10 119	0	10 119	6 011	0	6 011
61009	86 629	0	86 629	1 875	0	1 875	8 644	0	8 644	79 860	0	79 860
61209	0	0	0	75 048	0	75 048	75 048	0	75 048	0	0	0
61210	0	0	0	4 118 065	0	4 118 065	4 118 065	0	4 118 065	0	0	0
61212	0	0	0	390 127	0	390 127	390 127	0	390 127	0	0	0
61214	0	0	0	926 812	0	926 812	926 812	0	926 812	0	0	0
61401	812	0	812	0	0	0	292	0	292	520	0	520
61403	75 568	0	75 568	138	0	138	11 208	0	11 208	64 498	0	64 498
61601	0	0	0	11 855 790	0	11 855 790	11 855 790	0	11 855 790	0	0	0
61702	693 705	0	693 705	0	0	0	0	0	0	693 705	0	693 705
61703	145 023	0	145 023	0	0	0	0	0	0	145 023	0	145 023
62001	242 145	0	242 145	1 941	0	1 941	8 372	0	8 372	235 714	0	235 714
70606	6 801 913	0	6 801 913	3 266 246	0	3 266 246	3 834	0	3 834	10 064 325	0	10 064 325
70608	39 760 076	0	39 760 076	13 038 483	0	13 038 483	0	0	0	52 798 559	0	52 798 559
70610	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
70614	684 237	0	684 237	161 345	0	161 345	0	0	0	845 582	0	845 582
70706	48 647 098	0	48 647 098	0	0	0	0	0	0	48 647 098	0	48 647 098
70708	158 956 779	0	158 956 779	0	0	0	0	0	0	158 956 779	0	158 956 779
70710	1 604	0	1 604	0	0	0	0	0	0	1 604	0	1 604
70711	22 806	0	22 806	0	0	0	0	0	0	22 806	0	22 806
70714	7 267 484	0	7 267 484	0	0	0	0	0	0	7 267 484	0	7 267 484
Итого по активу (баланс)	354 349 885	68 287 822	422 637 707	498 050 560	218 834 749	716 885 309	488 024 137	228 664 700	716 688 837	364 376 308	58 457 871	422 834 179
Пассив
10207	8 334 900	0	8 334 900	0	0	0	0	0	0	8 334 900	0	8 334 900
10602	155 058	0	155 058	0	0	0	0	0	0	155 058	0	155 058
10603	256 859	0	256 859	95 915	0	95 915	121 681	0	121 681	282 625	0	282 625
10701	416 745	0	416 745	0	0	0	0	0	0	416 745	0	416 745
10801	7 447 818	0	7 447 818	0	0	0	0	0	0	7 447 818	0	7 447 818
30109	7 532	0	7 532	1 218 776	0	1 218 776	1 222 384	0	1 222 384	11 140	0	11 140
30111	297 270	1 937 425	2 234 695	19 042 981	2 691 406	21 734 387	18 797 802	1 970 738	20 768 540	52 091	1 216 757	1 268 848
30220	0	0	0	0	1 722	1 722	0	2 009	2 009	0	287	287
30223	0	0	0	44 474	0	44 474	44 474	0	44 474	0	0	0
30226	4 044	0	4 044	77	0	77	0	0	0	3 967	0	3 967
30232	4 873	110 328	115 201	33 587 608	313 843	33 901 451	33 593 705	301 569	33 895 274	10 970	98 054	109 024
30236	0	0	0	65 420	88 796	154 216	65 420	88 796	154 216	0	0	0
30603	0	0	0	71 214	0	71 214	71 214	0	71 214	0	0	0
31204	4 500 000	0	4 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
31302	13 600	0	13 600	2 550 000	0	2 550 000	2 548 400	0	2 548 400	12 000	0	12 000
31303	0	0	0	2 354 800	0	2 354 800	2 784 800	0	2 784 800	430 000	0	430 000
31304	1 619 000	0	1 619 000	3 859 000	0	3 859 000	3 950 000	0	3 950 000	1 710 000	0	1 710 000
31306	0	0	0	0	0	0	0	338 038	338 038	0	338 038	338 038
31307	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0
31402	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0	0	0	0
31403	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
31406	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
31408	0	4 617 522	4 617 522	0	601 756	601 756	0	242 276	242 276	0	4 258 042	4 258 042
31409	414 286	3 143 786	3 558 072	0	497 466	497 466	0	171 288	171 288	414 286	2 817 608	3 231 894
31504	0	0	0	0	10 921	10 921	0	420 829	420 829	0	409 908	409 908
31606	0	31 116	31 116	0	3 944	3 944	0	1 530	1 530	0	28 702	28 702
31607	0	413 588	413 588	0	63 848	63 848	0	24 237	24 237	0	373 977	373 977
31608	0	1 033 842	1 033 842	0	136 770	136 770	0	50 837	50 837	0	947 909	947 909
31609	0	18 956 879	18 956 879	0	2 984 079	2 984 079	0	1 073 506	1 073 506	0	17 046 306	17 046 306
32901	7 000 000	0	7 000 000	36 378 335	0	36 378 335	34 250 335	0	34 250 335	4 872 000	0	4 872 000
405	18	9 951	9 969	31 100	9 909	41 009	31 870	603	32 473	788	645	1 433
407	3 975 136	1 834 404	5 809 540	31 020 109	7 635 796	38 655 905	31 196 219	7 283 026	38 479 245	4 151 246	1 481 634	5 632 880
408.1	293 214	942 950	1 236 164	3 226 534	2 844 630	6 071 164	3 258 285	3 044 176	6 302 461	324 965	1 142 496	1 467 461
408.2	2 311 379	377 777	2 689 156	13 085 149	842 041	13 927 190	13 070 315	848 137	13 918 452	2 296 545	383 873	2 680 418
40901	2 230	0	2 230	957	0	957	1 511	0	1 511	2 784	0	2 784
40902	0	0	0	0	9 501	9 501	0	9 501	9 501	0	0	0
40905	0	0	0	20 828	0	20 828	20 828	0	20 828	0	0	0
40906	0	0	0	764 482	5 377	769 859	764 482	5 377	769 859	0	0	0
40909	0	0	0	29 788	58 235	88 023	29 788	58 235	88 023	0	0	0
40910	0	0	0	14 405	30 006	44 411	14 405	30 006	44 411	0	0	0
40911	4 790	0	4 790	271 187	0	271 187	269 211	0	269 211	2 814	0	2 814
40912	0	0	0	30 091	89 246	119 337	30 091	89 246	119 337	0	0	0
40913	0	0	0	32 113	66 482	98 595	32 113	66 482	98 595	0	0	0
41706	39 183	0	39 183	0	0	0	481	0	481	39 664	0	39 664
42002	126 500	0	126 500	1 693 000	0	1 693 000	1 566 500	0	1 566 500	0	0	0
42003	350	0	350	350	0	350	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42004	103 020	0	103 020	42 220	0	42 220	0	0	0	60 800	0	60 800
42005	470 738	16 595	487 333	56 950	2 103	59 053	0	816	816	413 788	15 308	429 096
42006	1 670 937	13 892	1 684 829	80 399	2 227	82 626	4 900	842	5 742	1 595 438	12 507	1 607 945
42007	234 310	225 271	459 581	0	36 102	36 102	0	13 654	13 654	234 310	202 823	437 133
42102	486 900	87 823	574 723	4 122 000	158 830	4 280 830	4 581 300	114 902	4 696 202	946 200	43 895	990 095
42103	1 364 000	727 583	2 091 583	1 420 150	732 863	2 153 013	121 000	637 252	758 252	64 850	631 972	696 822
42104	526 500	30 412	556 912	0	7 293	7 293	84 200	17 853	102 053	610 700	40 972	651 672
42105	196 672	9 386	206 058	1 000	1 504	2 504	0	569	569	195 672	8 451	204 123
42106	590 906	5 406	596 312	554 906	866	555 772	0	328	328	36 000	4 868	40 868
42107	0	75 090	75 090	0	12 034	12 034	0	4 552	4 552	0	67 608	67 608
42301	127	2 689	2 816	0	462	462	0	198	198	127	2 425	2 552
42303	78 236	87 620	165 856	41 345	45 595	86 940	48 783	23 547	72 330	85 674	65 572	151 246
42304	756 620	186 026	942 646	203 196	36 192	239 388	187 821	25 703	213 524	741 245	175 537	916 782
42305	611 960	435 876	1 047 836	64 235	106 775	171 010	377 984	62 776	440 760	925 709	391 877	1 317 586
42306	2 100 092	1 261 337	3 361 429	169 888	373 830	543 718	1 307 400	292 756	1 600 156	3 237 604	1 180 263	4 417 867
42313	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42314	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
42502	0	0	0	78 000	0	78 000	78 000	0	78 000	0	0	0
42503	2 440	0	2 440	2 440	0	2 440	2 460	0	2 460	2 460	0	2 460
42504	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42601	0	6 424	6 424	0	1 467	1 467	0	700	700	0	5 657	5 657
42603	33 148	71 046	104 194	25 228	19 535	44 763	20 244	20 479	40 723	28 164	71 990	100 154
42604	77 789	44 462	122 251	19 630	13 261	32 891	39 241	27 355	66 596	97 400	58 556	155 956
42605	67 748	211 986	279 734	5 384	55 966	61 350	5 252	14 708	19 960	67 616	170 728	238 344
42606	103 943	305 666	409 609	43 200	59 530	102 730	3 356	28 039	31 395	64 099	274 175	338 274
44007	0	13 067 965	13 067 965	0	3 683 038	3 683 038	0	792 045	792 045	0	10 176 972	10 176 972
45115	88 132	0	88 132	36 760	0	36 760	42 183	0	42 183	93 555	0	93 555
45215	639 532	0	639 532	141 733	0	141 733	111 616	0	111 616	609 415	0	609 415
45415	965	0	965	986	0	986	1 697	0	1 697	1 676	0	1 676
45515	9 350 538	0	9 350 538	381 077	0	381 077	170 611	0	170 611	9 140 072	0	9 140 072
45615	279 272	0	279 272	80 371	0	80 371	33 667	0	33 667	232 568	0	232 568
45715	441 444	0	441 444	95 265	0	95 265	50 229	0	50 229	396 408	0	396 408
45818	8 763 860	0	8 763 860	87 507	0	87 507	435 616	0	435 616	9 111 969	0	9 111 969
45918	1 236 297	0	1 236 297	28 785	0	28 785	17 163	0	17 163	1 224 675	0	1 224 675
47401	6 124	0	6 124	575 140	0	575 140	583 026	0	583 026	14 010	0	14 010
47403	0	0	0	3 980 469	0	3 980 469	3 980 469	0	3 980 469	0	0	0
47405	0	0	0	0	69 199	69 199	0	69 199	69 199	0	0	0
47407	0	0	0	96 590 864	142 098 780	238 689 644	96 590 864	142 098 780	238 689 644	0	0	0
47411	91 348	35 305	126 653	41 810	18 839	60 649	42 518	6 821	49 339	92 056	23 287	115 343
47416	5 400	5 803	11 203	281 299	901 927	1 183 226	282 446	897 035	1 179 481	6 547	911	7 458
47422	8 542	5 361	13 903	36 452 283	13 834	36 466 117	36 452 437	8 634	36 461 071	8 696	161	8 857
47425	1 893 868	0	1 893 868	155 820	0	155 820	111 892	0	111 892	1 849 940	0	1 849 940
47426	455 001	396 713	851 714	367 742	131 473	499 215	222 619	136 889	359 508	309 878	402 129	712 007
47804	631 563	0	631 563	120 339	0	120 339	75 746	0	75 746	586 970	0	586 970
50220	159 183	0	159 183	132 822	0	132 822	69 960	0	69 960	96 321	0	96 321
52005	8 039 288	0	8 039 288	0	0	0	0	0	0	8 039 288	0	8 039 288
52006	18 497 967	0	18 497 967	2 999 904	0	2 999 904	0	0	0	15 498 063	0	15 498 063
52301	6 425	5 632	12 057	0	5 954	5 954	899	3 702	4 601	7 324	3 380	10 704
52303	0	0	0	0	0	0	12 094	0	12 094	12 094	0	12 094
52305	75 852	0	75 852	0	0	0	0	0	0	75 852	0	75 852
52306	0	6 180	6 180	0	990	990	0	374	374	0	5 564	5 564
52401	0	0	0	2 999 904	0	2 999 904	2 999 904	0	2 999 904	0	0	0
52402	0	0	0	4 920	0	4 920	4 920	0	4 920	0	0	0
52406	0	0	0	0	5 327	5 327	0	5 327	5 327	0	0	0
52407	0	0	0	684 966	0	684 966	684 966	0	684 966	0	0	0
52501	1 386 214	304	1 386 518	689 885	48	689 933	312 123	36	312 159	1 008 452	292	1 008 744
52602	4 390 017	0	4 390 017	2 155 794	0	2 155 794	168 876	0	168 876	2 403 099	0	2 403 099
60301	79 443	0	79 443	336 574	0	336 574	317 712	0	317 712	60 581	0	60 581
60305	88 534	0	88 534	183 847	0	183 847	306 376	0	306 376	211 063	0	211 063
60307	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
60309	25 550	0	25 550	8	0	8	17 979	0	17 979	43 521	0	43 521
60311	8 928	0	8 928	11 174	0	11 174	4 730	0	4 730	2 484	0	2 484
60313	0	2 813	2 813	0	0	0	0	0	0	0	2 813	2 813
60322	13 297	68	13 365	42 384	25	42 409	54 626	11	54 637	25 539	54	25 593
60324	152 445	0	152 445	2 057	0	2 057	1 221	0	1 221	151 609	0	151 609
60335	0	0	0	0	0	0	28 038	0	28 038	28 038	0	28 038
60414	1 189 220	0	1 189 220	97 305	0	97 305	11 090	0	11 090	1 103 005	0	1 103 005
60903	21 658	0	21 658	73	0	73	1 639	0	1 639	23 224	0	23 224
61501	1 668	0	1 668	882	0	882	969	0	969	1 755	0	1 755
62002	45 067	0	45 067	3 011	0	3 011	5 355	0	5 355	47 411	0	47 411
70601	7 331 464	0	7 331 464	24 482	0	24 482	3 227 538	0	3 227 538	10 534 520	0	10 534 520
70603	39 541 487	0	39 541 487	0	0	0	11 300 511	0	11 300 511	50 841 998	0	50 841 998
70605	121	0	121	0	0	0	66	0	66	187	0	187
70613	444 824	0	444 824	0	0	0	2 294 251	0	2 294 251	2 739 075	0	2 739 075
70701	48 050 209	0	48 050 209	0	0	0	125 000	0	125 000	48 175 209	0	48 175 209
70703	164 543 715	0	164 543 715	0	0	0	0	0	0	164 543 715	0	164 543 715
70705	20 754	0	20 754	0	0	0	0	0	0	20 754	0	20 754
70713	2 274 783	0	2 274 783	0	0	0	0	0	0	2 274 783	0	2 274 783
70715	694 438	0	694 438	0	0	0	0	0	0	694 438	0	694 438
Итого по пассиву (баланс)	371 897 405	50 740 302	422 637 707	314 407 275	167 581 643	481 988 918	320 759 066	161 426 324	482 185 390	378 249 196	44 584 983	422 834 179
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90703	12 462 745	0	12 462 745	2 999 904	0	2 999 904	0	0	0	15 462 649	0	15 462 649
90704	0	0	0	689 885	5 142	695 027	689 885	5 142	695 027	0	0	0
90803	894 345	11 812	906 157	17 279	479	17 758	61 636	6 727	68 363	849 988	5 564	855 552
90901	169 234	347	169 581	12 893	75	12 968	34 392	89	34 481	147 735	333	148 068
90902	3 632 538	246 870	3 879 408	44 922	18 233	63 155	35 321	42 309	77 630	3 642 139	222 794	3 864 933
90907	2 044	0	2 044	1 511	0	1 511	957	0	957	2 598	0	2 598
90909	1 000 000	0	1 000 000	4 889 873	0	4 889 873	5 887 873	0	5 887 873	2 000	0	2 000
91104	0	0	0	0	43	43	0	36	36	0	7	7
91202	407	0	407	84	0	84	47	0	47	444	0	444
91203	1 210	0	1 210	934	0	934	965	0	965	1 179	0	1 179
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	7 695	7 695	0	32 466	32 466	0	33 233	33 233	0	6 928	6 928
91220	0	230 955	230 955	0	45 480	45 480	0	56 521	56 521	0	219 914	219 914
91414	35 867 384	251 685 005	287 552 389	1 579 545	15 696 221	17 275 766	1 555 154	43 531 596	45 086 750	35 891 775	223 849 630	259 741 405
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91418	1 359 162	3 290 750	4 649 912	335 448	195 007	530 455	348 656	514 851	863 507	1 345 954	2 970 906	4 316 860
91501	2 812	0	2 812	0	0	0	0	0	0	2 812	0	2 812
91604	8 283 153	1 259 897	9 543 050	525 862	311 490	837 352	108 798	308 635	417 433	8 700 217	1 262 752	9 962 969
91704	1 072	0	1 072	0	0	0	0	0	0	1 072	0	1 072
91802	3 064	0	3 064	0	0	0	0	0	0	3 064	0	3 064
99998	159 593 756	0	159 593 756	14 294 239	0	14 294 239	25 128 730	0	25 128 730	148 759 265	0	148 759 265
Итого по активу (баланс)	223 322 929	256 733 331	480 056 260	25 392 379	16 304 636	41 697 015	33 852 414	44 499 139	78 351 553	214 862 894	228 538 828	443 401 722
Пассив
91311	2 531 117	4 036 154	6 567 271	47 927	893 744	941 671	15 076	231 274	246 350	2 498 266	3 373 684	5 871 950
91312	37 023 867	77 502 625	114 526 492	2 199 692	13 647 281	15 846 973	3 482 049	4 904 796	8 386 845	38 306 224	68 760 140	107 066 364
91315	2 284 193	2 114 138	4 398 331	907 849	350 697	1 258 546	232 724	110 327	343 051	1 609 068	1 873 768	3 482 836
91316	910 432	440 214	1 350 646	172 314	461 248	633 562	140 000	24 414	164 414	878 118	3 380	881 498
91317	21 474 251	10 227 817	31 702 068	4 828 233	1 615 875	6 444 108	4 463 590	687 851	5 151 441	21 109 608	9 299 793	30 409 401
91318	12 690	0	12 690	473	0	473	845	0	845	13 062	0	13 062
91507	1 013 787	22 375	1 036 162	0	3 397	3 397	0	1 292	1 292	1 013 787	20 270	1 034 057
91508	96	0	96	0	0	0	1	0	1	97	0	97
99999	320 462 504	0	320 462 504	53 222 823	0	53 222 823	27 402 776	0	27 402 776	294 642 457	0	294 642 457
Итого по пассиву (баланс)	385 712 937	94 343 323	480 056 260	61 379 311	16 972 242	78 351 553	35 737 061	5 959 954	41 697 015	360 070 687	83 331 035	443 401 722
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	270 112	3 003 873	3 273 985	270 112	3 003 873	3 273 985	0	0	0
93302	11 014	0	11 014	398 025	3 163 876	3 561 901	270 111	3 041 414	3 311 525	138 928	122 462	261 390
93303	259 098	273 651	532 749	240 997	235 296	476 293	398 025	411 551	809 576	102 070	97 396	199 466
93304	415 786	404 335	820 121	208 690	211 530	420 220	240 997	273 462	514 459	383 479	342 403	725 882
93305	502 287	487 112	989 399	500 139	510 788	1 010 927	198 137	263 711	461 848	804 289	734 189	1 538 478
93306	0	0	0	0	10 123 995	10 123 995	0	10 123 995	10 123 995	0	0	0
93307	0	3 194 530	3 194 530	0	9 249 967	9 249 967	0	10 301 416	10 301 416	0	2 143 081	2 143 081
93308	0	57 786	57 786	2 253 615	3 629 178	5 882 793	0	3 643 069	3 643 069	2 253 615	43 895	2 297 510
93309	2 253 615	0	2 253 615	0	0	0	2 253 615	0	2 253 615	0	0	0
93310	13 096 047	0	13 096 047	0	0	0	0	0	0	13 096 047	0	13 096 047
93506	0	0	0	0	602 535	602 535	0	602 535	602 535	0	0	0
93507	0	0	0	0	617 678	617 678	0	617 678	617 678	0	0	0
93901	22 793	1 593 267	1 616 060	12 662 213	52 286 079	64 948 292	12 316 073	50 604 809	62 920 882	368 933	3 274 537	3 643 470
93902	12 603	0	12 603	846 645	3 195 943	4 042 588	859 248	3 155 617	4 014 865	0	40 326	40 326
94102	0	0	0	0	302 820	302 820	0	249 782	249 782	0	53 038	53 038
99996	25 909 675	0	25 909 675	105 804 742	0	105 804 742	106 245 088	0	106 245 088	25 469 329	0	25 469 329
Итого по активу (баланс)	42 482 918	6 010 681	48 493 599	123 185 178	87 133 558	210 318 736	123 051 406	86 292 912	209 344 318	42 616 690	6 851 327	49 468 017
Пассив
96301	0	0	0	3 016 127	269 600	3 285 727	3 016 127	269 600	3 285 727	0	0	0
96302	0	11 662	11 662	3 016 128	281 071	3 297 199	3 149 920	396 498	3 546 418	133 792	127 089	260 881
96303	269 161	261 989	531 150	402 953	405 386	808 339	240 364	236 166	476 530	106 572	92 769	199 341
96304	409 777	409 507	819 284	240 363	273 884	514 247	212 458	206 780	419 238	381 872	342 403	724 275
96305	505 530	481 940	987 470	201 905	258 146	460 051	499 200	510 395	1 009 595	802 825	734 189	1 537 014
96306	0	0	0	756 369	9 973 574	10 729 943	756 369	9 973 574	10 729 943	0	0	0
96307	0	3 177 664	3 177 664	756 369	10 210 053	10 966 422	1 526 370	8 392 879	9 919 249	770 001	1 360 490	2 130 491
96308	0	57 320	57 320	0	3 777 291	3 777 291	0	6 400 069	6 400 069	0	2 680 098	2 680 098
96309	0	2 928 522	2 928 522	0	3 001 807	3 001 807	0	73 285	73 285	0	0	0
96310	0	15 768 963	15 768 963	0	2 527 119	2 527 119	0	955 752	955 752	0	14 197 596	14 197 596
96901	1 561 165	53 993	1 615 158	49 892 413	12 724 816	62 617 229	51 572 112	13 076 472	64 648 584	3 240 864	405 649	3 646 513
96902	0	12 482	12 482	629 580	3 630 134	4 259 714	669 581	3 670 771	4 340 352	40 001	53 119	93 120
99997	22 583 924	0	22 583 924	103 099 230	0	103 099 230	104 513 994	0	104 513 994	23 998 688	0	23 998 688
Итого по пассиву (баланс)	25 329 557	23 164 042	48 493 599	162 011 437	47 332 881	209 344 318	166 156 495	44 162 241	210 318 736	29 474 615	19 993 402	49 468 017
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4 904 191,0000	0	0	10,0000	0	0	20,0000	0	0	4 904 181,0000
98010	0	0	16 394 575,0000	0	0	14 324 203,0000	0	0	10 588 987,0000	0	0	20 129 791,0000
98020	0	0	43,0000	0	0	22,0000	0	0	21,0000	0	0	44,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	21 298 809,0000	0	0	14 324 235,0000	0	0	10 589 028,0000	0	0	25 034 016,0000
Пассив
98040	0	0	1 729 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 729 000,0000
98050	0	0	6 708 758,0000	0	0	8 408 223,0000	0	0	8 952 299,0000	0	0	7 252 834,0000
98070	0	0	398 306,0000	0	0	2 180 805,0000	0	0	2 372 032,0000	0	0	589 533,0000
98090	0	0	12 462 745,0000	0	0	0,0000	0	0	2 999 904,0000	0	0	15 462 649,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	21 298 809,0000	0	0	10 589 028,0000	0	0	14 324 235,0000	0	0	25 034 016,0000

Страница была полезной?