Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Данске банк"

Регистрационный номер

3307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 916	0	3 916	1 034	0	1 034	694	0	694	4 256	0	4 256
30102	271 502	0	271 502	60 537 428	0	60 537 428	59 318 197	0	59 318 197	1 490 733	0	1 490 733
30110	68 623	3 529	72 152	766 381	12 015	778 396	609 630	6 901	616 531	225 374	8 643	234 017
30114	0	1 904 438	1 904 438	0	34 000 303	34 000 303	0	34 460 118	34 460 118	0	1 444 623	1 444 623
30202	100 225	0	100 225	3 289	0	3 289	0	0	0	103 514	0	103 514
30204	35 291	0	35 291	644	0	644	0	0	0	35 935	0	35 935
30221	0	0	0	548 935	0	548 935	548 935	0	548 935	0	0	0
30233	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	16 810 000	0	16 810 000	16 810 000	0	16 810 000	0	0	0
31903	0	0	0	6 300 000	0	6 300 000	6 300 000	0	6 300 000	0	0	0
32002	2 450 000	0	2 450 000	5 720 000	0	5 720 000	7 720 000	0	7 720 000	450 000	0	450 000
32003	1 200 000	0	1 200 000	11 440 000	0	11 440 000	11 790 000	0	11 790 000	850 000	0	850 000
32004	150 000	0	150 000	6 250 000	0	6 250 000	6 400 000	0	6 400 000	0	0	0
32008	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
32102	1 191 000	1 297 588	2 488 588	26 560 000	16 806 593	43 366 593	25 251 000	17 029 220	42 280 220	2 500 000	1 074 961	3 574 961
32103	473 000	0	473 000	3 014 700	4 506 918	7 521 618	3 314 200	4 506 918	7 821 118	173 500	0	173 500
32104	161 500	0	161 500	272 400	0	272 400	354 900	0	354 900	79 000	0	79 000
32105	59 000	0	59 000	88 000	0	88 000	55 000	0	55 000	92 000	0	92 000
32107	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
32201	2 333	0	2 333	0	0	0	0	0	0	2 333	0	2 333
45201	202 483	0	202 483	178 142	47 250	225 392	260 548	27 500	288 048	120 077	19 750	139 827
45203	801 000	0	801 000	0	0	0	801 000	0	801 000	0	0	0
45204	2 000 000	0	2 000 000	1 065 000	0	1 065 000	0	0	0	3 065 000	0	3 065 000
45205	712 000	32 941	744 941	400 000	666	400 666	12 000	33 607	45 607	1 100 000	0	1 100 000
45206	1 300 000	0	1 300 000	32 000	0	32 000	600 000	0	600 000	732 000	0	732 000
45207	2 385 500	89 358	2 474 858	0	4 394	4 394	100 000	23 101	123 101	2 285 500	70 651	2 356 151
45208	190 625	1 342 943	1 533 568	0	65 200	65 200	450	276 093	276 543	190 175	1 132 050	1 322 225
45507	3 558	0	3 558	0	0	0	7	0	7	3 551	0	3 551
45608	10	0	10	234	0	234	142	0	142	102	0	102
47404	729	0	729	2 000	231 623	233 623	29	217 580	217 609	2 700	14 043	16 743
47408	0	0	0	2 355 286	2 048 480	4 403 766	2 355 286	2 048 480	4 403 766	0	0	0
47423	324	1	325	140	15	155	137	4	141	327	12	339
47427	105 243	4 731	109 974	116 483	2 849	119 332	141 882	7 462	149 344	79 844	118	79 962
52601	132 937	0	132 937	58 776	0	58 776	183 820	0	183 820	7 893	0	7 893
60302	2 999	0	2 999	0	0	0	0	0	0	2 999	0	2 999
60306	0	0	0	3 166	0	3 166	3 166	0	3 166	0	0	0
60308	216	0	216	647	0	647	638	0	638	225	0	225
60310	62	0	62	583	0	583	589	0	589	56	0	56
60312	7 851	0	7 851	4 641	0	4 641	3 769	0	3 769	8 723	0	8 723
60314	10	190	200	0	0	0	3	190	193	7	0	7
60323	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60336	0	0	0	239	0	239	138	0	138	101	0	101
60401	15 184	0	15 184	0	0	0	0	0	0	15 184	0	15 184
60901	3 739	0	3 739	0	0	0	0	0	0	3 739	0	3 739
61008	205	0	205	90	0	90	97	0	97	198	0	198
61009	233	0	233	143	0	143	169	0	169	207	0	207
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	2 288	13	2 301	108	1	109	569	3	572	1 827	11	1 838
61601	0	0	0	4 777	0	4 777	4 777	0	4 777	0	0	0
61702	910	0	910	0	0	0	0	0	0	910	0	910
70606	360 257	0	360 257	254 541	0	254 541	65	0	65	614 733	0	614 733
70608	3 635 071	0	3 635 071	891 272	0	891 272	0	0	0	4 526 343	0	4 526 343
70611	13 943	0	13 943	6 971	0	6 971	0	0	0	20 914	0	20 914
70614	254 021	0	254 021	124 491	0	124 491	0	0	0	378 512	0	378 512
Итого по активу (баланс)	18 350 788	4 675 732	23 026 520	143 812 607	57 726 329	201 538 936	142 966 903	58 637 199	201 604 102	19 196 492	3 764 862	22 961 354
Пассив
10207	1 048 000	0	1 048 000	0	0	0	0	0	0	1 048 000	0	1 048 000
10602	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
10701	52 400	0	52 400	0	0	0	0	0	0	52 400	0	52 400
10801	823 864	0	823 864	0	0	0	0	0	0	823 864	0	823 864
30111	377 360	0	377 360	49 408 884	0	49 408 884	49 366 753	0	49 366 753	335 229	0	335 229
30222	0	0	0	29 733	30 852	60 585	929 733	30 852	960 585	900 000	0	900 000
30232	0	372	372	525 396	6 683	532 079	525 396	6 311	531 707	0	0	0
31404	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000
31405	400 000	22 154	422 154	0	2 807	2 807	2 000 000	1 089	2 001 089	2 400 000	20 436	2 420 436
31406	1 900 000	488 877	2 388 877	1 200 000	502 967	1 702 967	200 000	401 560	601 560	900 000	387 470	1 287 470
31407	120 000	0	120 000	100 000	0	100 000	0	0	0	20 000	0	20 000
31408	546 000	0	546 000	0	0	0	0	0	0	546 000	0	546 000
31409	75 600	954 210	1 029 810	0	294 300	294 300	0	44 245	44 245	75 600	704 155	779 755
407	2 772 036	3 110 577	5 882 613	68 742 224	11 991 203	80 733 427	68 734 923	11 433 634	80 168 557	2 764 735	2 553 008	5 317 743
408.1	102 816	41 829	144 645	234 274	118 744	353 018	217 592	125 355	342 947	86 134	48 440	134 574
408.2	1 486	0	1 486	3 852	3 292	7 144	3 509	3 292	6 801	1 143	0	1 143
40905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
42102	2 569 552	40 658	2 610 210	49 136 250	40 720	49 176 970	48 273 178	62	48 273 240	1 706 480	0	1 706 480
42103	55 000	0	55 000	55 000	3 501	58 501	98 000	39 780	137 780	98 000	36 279	134 279
42105	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42203	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
43801	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
43806	684	7 301	7 985	0	926	926	0	359	359	684	6 734	7 418
45215	14 611	0	14 611	12 881	0	12 881	32	0	32	1 762	0	1 762
45615	2	0	2	0	0	0	18	0	18	20	0	20
47407	0	0	0	2 126 841	2 356 189	4 483 030	2 126 841	2 356 189	4 483 030	0	0	0
47416	1 084	242	1 326	1 519	8 628	10 147	649	8 933	9 582	214	547	761
47422	0	0	0	96 690	0	96 690	96 690	0	96 690	0	0	0
47425	995	0	995	433	0	433	6	0	6	568	0	568
47426	70 202	1 591	71 793	98 305	2 318	100 623	75 636	760	76 396	47 533	33	47 566
52602	132 016	0	132 016	183 345	0	183 345	58 381	0	58 381	7 052	0	7 052
60301	3 946	0	3 946	12 441	0	12 441	9 423	0	9 423	928	0	928
60305	17 318	0	17 318	19 558	0	19 558	15 221	0	15 221	12 981	0	12 981
60307	2	0	2	13	0	13	12	0	12	1	0	1
60309	397	0	397	20	0	20	280	0	280	657	0	657
60335	2 307	0	2 307	2 301	0	2 301	4 882	0	4 882	4 888	0	4 888
60414	11 876	0	11 876	0	0	0	252	0	252	12 128	0	12 128
60903	119	0	119	0	0	0	51	0	51	170	0	170
61301	445	128	573	320	95	415	252	6	258	377	39	416
61304	103	0	103	41	0	41	27	2	29	89	2	91
70601	487 500	0	487 500	12	0	12	308 938	0	308 938	796 426	0	796 426
70603	3 632 307	0	3 632 307	0	0	0	885 744	0	885 744	4 518 051	0	4 518 051
70613	256 755	0	256 755	0	0	0	128 544	0	128 544	385 299	0	385 299
70801	352 422	0	352 422	0	0	0	0	0	0	352 422	0	352 422
Итого по пассиву (баланс)	18 358 581	4 667 939	23 026 520	174 515 343	15 363 225	189 878 568	175 360 973	14 452 429	189 813 402	19 204 211	3 757 143	22 961 354
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	721	0	721	21 805	0	21 805	21 981	0	21 981	545	0	545
90902	5 850	0	5 850	1 607	0	1 607	1 543	0	1 543	5 914	0	5 914
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	0	4 635	4 635	0	4 635	4 635	0	0	0
91414	12 954 925	5 501 170	18 456 095	250 000	270 413	520 413	428 000	729 172	1 157 172	12 776 925	5 042 411	17 819 336
99998	8 577 620	0	8 577 620	1 090 950	0	1 090 950	2 337 074	0	2 337 074	7 331 496	0	7 331 496
Итого по активу (баланс)	21 539 117	5 501 170	27 040 287	1 364 362	275 048	1 639 410	2 788 598	733 807	3 522 405	20 114 881	5 042 411	25 157 292
Пассив
91003	0	0	0	3 289	0	3 289	3 289	0	3 289	0	0	0
91004	0	0	0	644	0	644	644	0	644	0	0	0
91312	3 995 946	0	3 995 946	38 278	0	38 278	0	0	0	3 957 668	0	3 957 668
91315	1 543 494	566 898	2 110 392	929 818	95 028	1 024 846	18 000	101 564	119 564	631 676	573 434	1 205 110
91317	2 005 886	421 431	2 427 317	1 155 565	114 452	1 270 017	883 841	83 612	967 453	1 734 162	390 591	2 124 753
91507	43 938	0	43 938	0	0	0	0	0	0	43 938	0	43 938
91508	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99999	18 462 667	0	18 462 667	1 185 331	0	1 185 331	548 460	0	548 460	17 825 796	0	17 825 796
Итого по пассиву (баланс)	26 051 958	988 329	27 040 287	3 312 925	209 480	3 522 405	1 454 234	185 176	1 639 410	24 193 267	964 025	25 157 292
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 831 933	1 706 316	4 538 249	2 813 850	1 706 316	4 520 166	18 083	0	18 083
93302	0	0	0	1 893 983	858 905	2 752 888	1 893 983	858 905	2 752 888	0	0	0
93303	1 875 900	921 020	2 796 920	21 120	18 622	39 742	1 893 983	939 642	2 833 625	3 037	0	3 037
93304	147 768	0	147 768	142 663	0	142 663	21 120	0	21 120	269 311	0	269 311
93305	410 409	0	410 409	0	0	0	142 664	0	142 664	267 745	0	267 745
93306	0	0	0	1 709 400	2 577 550	4 286 950	1 709 400	2 559 474	4 268 874	0	18 076	18 076
93307	0	0	0	854 700	1 736 500	2 591 200	854 700	1 736 500	2 591 200	0	0	0
93308	854 700	1 842 041	2 696 741	0	61 042	61 042	854 700	1 900 021	2 754 721	0	3 062	3 062
93309	0	161 627	161 627	0	159 686	159 686	0	52 408	52 408	0	268 905	268 905
93310	0	438 088	438 088	0	16 621	16 621	0	194 658	194 658	0	260 051	260 051
93705	0	11 026	11 026	0	20 716	20 716	0	11 499	11 499	0	20 243	20 243
93710	0	7 473	7 473	0	4 224	4 224	0	7 753	7 753	0	3 944	3 944
93901	16 549	0	16 549	517 423	120 002	637 425	509 576	120 002	629 578	24 396	0	24 396
93902	0	16 595	16 595	53 060	141 329	194 389	53 060	133 457	186 517	0	24 467	24 467
99996	6 702 017	0	6 702 017	1 026 100	0	1 026 100	6 548 728	0	6 548 728	1 179 389	0	1 179 389
Итого по активу (баланс)	10 007 343	3 397 870	13 405 213	9 050 382	7 421 513	16 471 895	17 295 764	10 220 635	27 516 399	1 761 961	598 748	2 360 709
Пассив
96301	0	0	0	1 709 400	2 559 474	4 268 874	1 709 400	2 577 550	4 286 950	0	18 076	18 076
96302	0	0	0	854 700	1 736 500	2 591 200	854 700	1 736 500	2 591 200	0	0	0
96303	854 700	1 842 041	2 696 741	854 700	1 900 021	2 754 721	0	61 042	61 042	0	3 062	3 062
96304	0	161 627	161 627	0	52 408	52 408	0	159 686	159 686	0	268 905	268 905
96305	0	438 088	438 088	0	194 658	194 658	0	16 621	16 621	0	260 051	260 051
96306	0	0	0	2 813 850	1 706 316	4 520 166	2 831 877	1 706 316	4 538 193	18 027	0	18 027
96307	0	0	0	1 893 927	858 905	2 752 832	1 893 927	858 905	2 752 832	0	0	0
96308	1 875 900	921 020	2 796 920	1 893 927	939 642	2 833 569	21 045	18 622	39 667	3 018	0	3 018
96309	147 561	0	147 561	21 046	0	21 046	142 520	0	142 520	269 035	0	269 035
96310	409 777	0	409 777	142 519	0	142 519	0	0	0	267 258	0	267 258
96705	0	7 473	7 473	0	7 753	7 753	0	4 224	4 224	0	3 944	3 944
96710	0	10 707	10 707	0	11 164	11 164	0	19 722	19 722	0	19 265	19 265
96901	0	16 595	16 595	119 476	515 795	635 271	119 476	523 667	643 143	0	24 467	24 467
96902	16 528	0	16 528	131 465	52 829	184 294	139 218	52 829	192 047	24 281	0	24 281
99997	6 703 196	0	6 703 196	6 545 593	0	6 545 593	1 023 717	0	1 023 717	1 181 320	0	1 181 320
Итого по пассиву (баланс)	10 007 662	3 397 551	13 405 213	16 980 603	10 535 465	27 516 068	8 735 880	7 735 684	16 471 564	1 762 939	597 770	2 360 709

Страница была полезной?