Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 774	0	13 774	227	0	227	8 464	0	8 464	5 537	0	5 537
10610	35 476	0	35 476	0	0	0	0	0	0	35 476	0	35 476
20202	397 570	393 974	791 544	5 069 295	674 428	5 743 723	5 112 779	704 732	5 817 511	354 086	363 670	717 756
20208	56 613	0	56 613	223 484	0	223 484	213 910	0	213 910	66 187	0	66 187
20209	2 030	0	2 030	3 772 253	299 063	4 071 316	3 774 283	299 063	4 073 346	0	0	0
30102	160 726	0	160 726	8 005 146	0	8 005 146	8 043 054	0	8 043 054	122 818	0	122 818
30110	3 327 860	1 159 298	4 487 158	54 623 258	364 811	54 988 069	55 971 755	972 044	56 943 799	1 979 363	552 065	2 531 428
30202	267 318	0	267 318	16 046	0	16 046	0	0	0	283 364	0	283 364
30204	43 673	0	43 673	2 760	0	2 760	0	0	0	46 433	0	46 433
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30215	2 850	25 906	28 756	0	1 570	1 570	0	4 152	4 152	2 850	23 324	26 174
30221	4 900	553	5 453	465 909	107 387	573 296	455 014	99 871	554 885	15 795	8 069	23 864
30233	31 128	881	32 009	252 209	55 302	307 511	254 364	55 897	310 261	28 973	286	29 259
30413	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
30424	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30602	0	0	0	0	539 753	539 753	0	101 251	101 251	0	438 502	438 502
32002	1 090 000	0	1 090 000	42 020 000	0	42 020 000	40 290 000	0	40 290 000	2 820 000	0	2 820 000
32003	0	0	0	10 550 000	0	10 550 000	10 550 000	0	10 550 000	0	0	0
32401	12 912 092	0	12 912 092	0	0	0	0	0	0	12 912 092	0	12 912 092
32501	49 873	0	49 873	0	0	0	49 873	0	49 873	0	0	0
45201	3 935	0	3 935	4 632	0	4 632	6 857	0	6 857	1 710	0	1 710
45206	181 247	0	181 247	0	0	0	284	0	284	180 963	0	180 963
45207	7 193	0	7 193	0	0	0	902	0	902	6 291	0	6 291
45208	20 510 383	0	20 510 383	100 000	0	100 000	189	0	189	20 610 194	0	20 610 194
45401	3 646	0	3 646	17 536	0	17 536	17 642	0	17 642	3 540	0	3 540
45406	2 429	0	2 429	0	0	0	632	0	632	1 797	0	1 797
45407	40 017	0	40 017	0	0	0	4 660	0	4 660	35 357	0	35 357
45408	38 456	0	38 456	0	0	0	3 704	0	3 704	34 752	0	34 752
45505	19 256	0	19 256	296	0	296	5 699	0	5 699	13 853	0	13 853
45506	396 032	0	396 032	1 281	0	1 281	40 613	0	40 613	356 700	0	356 700
45507	1 458 755	0	1 458 755	44 391	0	44 391	153 347	0	153 347	1 349 799	0	1 349 799
45509	9 256	0	9 256	9	0	9	482	0	482	8 783	0	8 783
45708	13	0	13	2	0	2	2	0	2	13	0	13
45806	15 991	0	15 991	0	0	0	0	0	0	15 991	0	15 991
45812	217 539	0	217 539	880	0	880	2 201	0	2 201	216 218	0	216 218
45814	34 402	0	34 402	2 221	0	2 221	1 410	0	1 410	35 213	0	35 213
45815	531 758	0	531 758	63 243	0	63 243	27 789	0	27 789	567 212	0	567 212
45912	2 016	0	2 016	46	0	46	24	0	24	2 038	0	2 038
45914	2 049	0	2 049	338	0	338	294	0	294	2 093	0	2 093
45915	21 325	0	21 325	17 026	0	17 026	15 971	0	15 971	22 380	0	22 380
47408	0	0	0	85 276	127 228	212 504	85 276	127 228	212 504	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	15 708	0	15 708	4 827	0	4 827	4 778	0	4 778	15 757	0	15 757
47427	33 874	0	33 874	92 979	0	92 979	92 854	0	92 854	33 999	0	33 999
47802	309 795	0	309 795	40	0	40	7 912	0	7 912	301 923	0	301 923
50205	807 344	238 935	1 046 279	6 071	15 464	21 535	0	38 292	38 292	813 415	216 107	1 029 522
50206	134 203	0	134 203	1 163	0	1 163	415	0	415	134 951	0	134 951
50211	0	265 416	265 416	0	56 775	56 775	0	47 245	47 245	0	274 946	274 946
50221	14 698	0	14 698	1 344	0	1 344	569	0	569	15 473	0	15 473
50709	123 740	0	123 740	0	0	0	0	0	0	123 740	0	123 740
50905	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
60202	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60302	53 447	0	53 447	18	0	18	0	0	0	53 465	0	53 465
60306	86	0	86	9 122	0	9 122	9 134	0	9 134	74	0	74
60308	3 126	0	3 126	1 111	129	1 240	1 083	129	1 212	3 154	0	3 154
60310	3 117	0	3 117	1 747	0	1 747	1 747	0	1 747	3 117	0	3 117
60312	107 892	0	107 892	44 241	0	44 241	64 092	0	64 092	88 041	0	88 041
60315	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
60323	99 165	0	99 165	7 200	0	7 200	1 004	0	1 004	105 361	0	105 361
60336	2 627	0	2 627	3 233	0	3 233	1 070	0	1 070	4 790	0	4 790
60401	698 903	0	698 903	2 054	0	2 054	0	0	0	700 957	0	700 957
60404	928	0	928	0	0	0	0	0	0	928	0	928
60415	0	0	0	2 055	0	2 055	2 055	0	2 055	0	0	0
60901	3 775	0	3 775	37 440	0	37 440	1 332	0	1 332	39 883	0	39 883
60906	0	0	0	36 109	0	36 109	36 109	0	36 109	0	0	0
61002	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61008	17 297	0	17 297	1 906	0	1 906	1 902	0	1 902	17 301	0	17 301
61009	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
61212	0	0	0	11 442	0	11 442	11 442	0	11 442	0	0	0
61403	12 448	0	12 448	10 164	0	10 164	8 193	0	8 193	14 419	0	14 419
61702	1 173	0	1 173	0	0	0	0	0	0	1 173	0	1 173
61905	7 723	0	7 723	0	0	0	0	0	0	7 723	0	7 723
61907	3 808	0	3 808	0	0	0	0	0	0	3 808	0	3 808
62001	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
70606	978 065	0	978 065	569 326	0	569 326	10 179	0	10 179	1 537 212	0	1 537 212
70608	1 438 135	0	1 438 135	426 901	0	426 901	0	0	0	1 865 036	0	1 865 036
70611	1 322	0	1 322	857	0	857	0	0	0	2 179	0	2 179
70802	1 800 106	0	1 800 106	0	0	0	0	0	0	1 800 106	0	1 800 106
Итого по активу (баланс)	48 672 588	2 084 963	50 757 551	126 611 225	2 241 910	128 853 135	125 349 455	2 449 904	127 799 359	49 934 358	1 876 969	51 811 327
Пассив
10207	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10601	177 377	0	177 377	0	0	0	0	0	0	177 377	0	177 377
10602	238 474	0	238 474	0	0	0	0	0	0	238 474	0	238 474
10603	14 698	0	14 698	569	0	569	1 344	0	1 344	15 473	0	15 473
10609	1 172	0	1 172	0	0	0	0	0	0	1 172	0	1 172
10701	19 714	0	19 714	0	0	0	0	0	0	19 714	0	19 714
10801	1 241 777	0	1 241 777	0	0	0	0	0	0	1 241 777	0	1 241 777
30109	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30126	325 687	0	325 687	132 901	0	132 901	28 833	0	28 833	221 619	0	221 619
30223	2 047	0	2 047	24 416	0	24 416	23 049	0	23 049	680	0	680
30226	1 356	0	1 356	267	0	267	100	0	100	1 189	0	1 189
30232	29 578	1 758	31 336	989 742	57 651	1 047 393	985 120	57 736	1 042 856	24 956	1 843	26 799
30236	0	0	0	1 847	0	1 847	1 847	0	1 847	0	0	0
32403	1 291 209	0	1 291 209	0	0	0	193 681	0	193 681	1 484 890	0	1 484 890
32505	4 988	0	4 988	4 988	0	4 988	0	0	0	0	0	0
405	4 109	0	4 109	818	0	818	7 339	0	7 339	10 630	0	10 630
406	683	0	683	14 137	0	14 137	13 695	0	13 695	241	0	241
407	587 652	64 058	651 710	3 023 383	269 974	3 293 357	2 988 989	276 814	3 265 803	553 258	70 898	624 156
408.1	210 410	1 573	211 983	1 617 309	3 336	1 620 645	1 618 355	3 126	1 621 481	211 456	1 363	212 819
408.2	224 208	17 208	241 416	1 117 238	74 750	1 191 988	1 126 803	76 530	1 203 333	233 773	18 988	252 761
40903	13	0	13	2	0	2	1	0	1	12	0	12
40905	30	0	30	40 875	20	40 895	40 879	20	40 899	34	0	34
40906	305	0	305	11 993	0	11 993	11 763	0	11 763	75	0	75
40907	165	0	165	167	0	167	2	0	2	0	0	0
40909	0	0	0	27 714	37 948	65 662	27 714	37 948	65 662	0	0	0
40910	0	0	0	12 358	14 806	27 164	12 358	14 806	27 164	0	0	0
40911	11 026	0	11 026	893 389	229	893 618	889 257	229	889 486	6 894	0	6 894
40912	0	0	0	30 173	22 166	52 339	30 173	22 166	52 339	0	0	0
40913	0	0	0	48 879	28 457	77 336	48 879	28 457	77 336	0	0	0
42103	32 446	0	32 446	30 646	0	30 646	27 500	0	27 500	29 300	0	29 300
42104	6 000	0	6 000	2 250	0	2 250	2 300	0	2 300	6 050	0	6 050
42105	21 950	0	21 950	7 000	0	7 000	1 000	0	1 000	15 950	0	15 950
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
42109	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
42110	13 888	0	13 888	13 273	0	13 273	20 280	0	20 280	20 895	0	20 895
42111	17 330	0	17 330	650	0	650	4 450	0	4 450	21 130	0	21 130
42112	14 237	0	14 237	2 600	0	2 600	1 000	0	1 000	12 637	0	12 637
42113	1 330	0	1 330	0	0	0	0	0	0	1 330	0	1 330
42203	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
42204	2 060	0	2 060	460	0	460	270	0	270	1 870	0	1 870
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	266 135	42 634	308 769	1 320 809	194 741	1 515 550	1 321 644	190 006	1 511 650	266 970	37 899	304 869
42305	7 022 426	753 940	7 776 366	688 415	222 320	910 735	829 739	151 893	981 632	7 163 750	683 513	7 847 263
42306	8 764 507	1 133 716	9 898 223	466 340	228 118	694 458	504 374	96 647	601 021	8 802 541	1 002 245	9 804 786
42307	0	976	976	0	157	157	0	63	63	0	882	882
42309	42	8	50	42	9	51	0	1	1	0	0	0
42601	1 344	6 166	7 510	15 679	8 248	23 927	15 873	5 520	21 393	1 538	3 438	4 976
42605	27 424	21 660	49 084	6 514	6 571	13 085	4 450	3 860	8 310	25 360	18 949	44 309
42606	77 055	28 529	105 584	14 876	7 016	21 892	5 684	5 428	11 112	67 863	26 941	94 804
43307	23 000 000	0	23 000 000	0	0	0	0	0	0	23 000 000	0	23 000 000
43807	3 635	0	3 635	0	0	0	0	0	0	3 635	0	3 635
45215	510 446	0	510 446	196	0	196	266	0	266	510 516	0	510 516
45415	9 185	0	9 185	1 011	0	1 011	1 431	0	1 431	9 605	0	9 605
45515	236 165	0	236 165	46 444	0	46 444	17 573	0	17 573	207 294	0	207 294
45715	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45818	770 103	0	770 103	9 871	0	9 871	43 753	0	43 753	803 985	0	803 985
45918	17 351	0	17 351	627	0	627	1 917	0	1 917	18 641	0	18 641
47405	0	0	0	0	224 446	224 446	0	224 446	224 446	0	0	0
47407	0	0	0	88 940	124 434	213 374	88 940	124 434	213 374	0	0	0
47411	132 077	5 419	137 496	81 924	4 040	85 964	78 094	3 505	81 599	128 247	4 884	133 131
47416	2 297	0	2 297	1 402 291	5 958	1 408 249	1 405 196	5 996	1 411 192	5 202	38	5 240
47422	899	0	899	1 419 320	0	1 419 320	1 419 176	0	1 419 176	755	0	755
47425	32 140	0	32 140	3 277	0	3 277	2 960	0	2 960	31 823	0	31 823
47426	22 421	0	22 421	30 384	0	30 384	10 737	0	10 737	2 774	0	2 774
47804	222 214	0	222 214	3 489	0	3 489	2 072	0	2 072	220 797	0	220 797
50220	13 774	0	13 774	8 464	0	8 464	227	0	227	5 537	0	5 537
50719	19 316	0	19 316	0	0	0	5 432	0	5 432	24 748	0	24 748
60206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60301	840	0	840	6 580	0	6 580	9 367	0	9 367	3 627	0	3 627
60305	22 620	0	22 620	50 101	0	50 101	52 747	0	52 747	25 266	0	25 266
60307	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
60309	1 372	0	1 372	1 963	0	1 963	794	0	794	203	0	203
60311	18 514	0	18 514	9 284	0	9 284	1 158	0	1 158	10 388	0	10 388
60322	138	166	304	9 851	97	9 948	9 832	80	9 912	119	149	268
60324	155 693	0	155 693	5 036	0	5 036	9 999	0	9 999	160 656	0	160 656
60335	6 831	0	6 831	11 093	0	11 093	11 882	0	11 882	7 620	0	7 620
60414	281 780	0	281 780	0	0	0	7 502	0	7 502	289 282	0	289 282
60903	67	0	67	0	0	0	398	0	398	465	0	465
61304	7 717	3	7 720	97	1	98	755	0	755	8 375	2	8 377
61501	1 154	0	1 154	0	0	0	0	0	0	1 154	0	1 154
61701	35 475	0	35 475	0	0	0	0	0	0	35 475	0	35 475
61912	5 638	0	5 638	0	0	0	0	0	0	5 638	0	5 638
70601	950 676	0	950 676	35 876	0	35 876	650 548	0	650 548	1 565 348	0	1 565 348
70603	1 435 132	0	1 435 132	0	0	0	426 233	0	426 233	1 861 365	0	1 861 365
70605	0	0	0	0	0	0	763	0	763	763	0	763
Итого по пассиву (баланс)	48 679 737	2 077 814	50 757 551	13 797 144	1 535 493	15 332 637	15 056 702	1 329 711	16 386 413	49 939 295	1 872 032	51 811 327
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	128 161	0	128 161	3 294 426	0	3 294 426	18 401	0	18 401	3 404 186	0	3 404 186
90902	1 404 134	0	1 404 134	100 835	0	100 835	132 858	0	132 858	1 372 111	0	1 372 111
91202	37	0	37	11	0	11	4	0	4	44	0	44
91203	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91412	18 855 600	0	18 855 600	0	0	0	0	0	0	18 855 600	0	18 855 600
91414	3 602 526	0	3 602 526	389	0	389	463 930	0	463 930	3 138 985	0	3 138 985
91418	320 941	0	320 941	12	0	12	8 085	0	8 085	312 868	0	312 868
91501	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91604	241 161	0	241 161	35 670	0	35 670	41 412	0	41 412	235 419	0	235 419
91704	4 685	0	4 685	0	0	0	0	0	0	4 685	0	4 685
91802	28 923	0	28 923	0	0	0	0	0	0	28 923	0	28 923
91803	5 054	0	5 054	0	0	0	0	0	0	5 054	0	5 054
99998	2 192 745	0	2 192 745	453 376	0	453 376	623 354	0	623 354	2 022 767	0	2 022 767
Итого по активу (баланс)	26 784 055	0	26 784 055	3 884 721	0	3 884 721	1 288 046	0	1 288 046	29 380 730	0	29 380 730
Пассив
91003	289 594	0	289 594	305 640	0	305 640	288 297	0	288 297	272 251	0	272 251
91004	47 312	0	47 312	50 072	0	50 072	47 372	0	47 372	44 612	0	44 612
91311	226 460	0	226 460	2 124	0	2 124	0	0	0	224 336	0	224 336
91312	725 393	0	725 393	31 965	0	31 965	0	0	0	693 428	0	693 428
91315	72 798	0	72 798	0	0	0	0	0	0	72 798	0	72 798
91316	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91317	721 556	0	721 556	232 924	0	232 924	116 152	0	116 152	604 784	0	604 784
91507	109 164	0	109 164	629	0	629	1 555	0	1 555	110 090	0	110 090
91508	454	0	454	0	0	0	0	0	0	454	0	454
99999	24 591 310	0	24 591 310	617 152	0	617 152	3 383 805	0	3 383 805	27 357 963	0	27 357 963
Итого по пассиву (баланс)	26 784 055	0	26 784 055	1 240 506	0	1 240 506	3 837 181	0	3 837 181	29 380 730	0	29 380 730
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	14 531	46 725	61 256	14 531	43 345	57 876	0	3 380	3 380
94101	0	0	0	0	38 219	38 219	0	38 219	38 219	0	0	0
99996	0	0	0	91 507	0	91 507	88 149	0	88 149	3 358	0	3 358
Итого по активу (баланс)	0	0	0	106 038	84 944	190 982	102 680	81 564	184 244	3 358	3 380	6 738
Пассив
96901	0	0	0	43 068	52 687	95 755	46 426	52 687	99 113	3 358	0	3 358
99997	0	0	0	88 455	0	88 455	91 835	0	91 835	3 380	0	3 380
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	131 523	52 687	184 210	138 261	52 687	190 948	6 738	0	6 738
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	116,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	114,0000
98010	0	0	179 060 067,0000	0	0	500,0000	0	0	18 785 685,0000	0	0	160 274 882,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	179 060 183,0000	0	0	500,0000	0	0	18 785 687,0000	0	0	160 274 996,0000
Пассив
98040	0	0	177 997 732,0000	0	0	18 785 685,0000	0	0	0,0000	0	0	159 212 047,0000
98050	0	0	1 062 451,0000	0	0	502,0000	0	0	1 000,0000	0	0	1 062 949,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	179 060 183,0000	0	0	18 786 187,0000	0	0	1 000,0000	0	0	160 274 996,0000

Страница была полезной?