Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	105 962	140 719	246 681	216 951	25 754	242 705	228 251	29 509	257 760	94 662	136 964	231 626
20209	0	0	0	143 000	0	143 000	143 000	0	143 000	0	0	0
30102	93 349	0	93 349	3 866 586	0	3 866 586	3 873 375	0	3 873 375	86 560	0	86 560
30110	2 220	1 172 803	1 175 023	11 000	1 548 072	1 559 072	10 748	1 876 435	1 887 183	2 472	844 440	846 912
30114	0	4 742	4 742	0	93 373	93 373	0	97 807	97 807	0	308	308
30202	13 074	0	13 074	0	0	0	1 475	0	1 475	11 599	0	11 599
30204	9 066	0	9 066	750	0	750	0	0	0	9 816	0	9 816
30233	200	0	200	13 005	8 849	21 854	13 105	8 849	21 954	100	0	100
30424	1 381	0	1 381	670 588	0	670 588	670 317	0	670 317	1 652	0	1 652
30425	0	4 956	4 956	0	300	300	0	794	794	0	4 462	4 462
45107	224 500	0	224 500	0	0	0	0	0	0	224 500	0	224 500
45108	208 500	0	208 500	0	0	0	0	0	0	208 500	0	208 500
45201	40 107	0	40 107	40 457	0	40 457	20 463	0	20 463	60 101	0	60 101
45204	0	0	0	139 000	0	139 000	0	0	0	139 000	0	139 000
45205	65 000	0	65 000	125 000	0	125 000	64 885	0	64 885	125 115	0	125 115
45206	95 284	0	95 284	25 000	0	25 000	6 984	0	6 984	113 300	0	113 300
45207	445 500	280 284	725 784	0	16 015	16 015	100 000	42 067	142 067	345 500	254 232	599 732
45208	558 000	376 317	934 317	0	22 808	22 808	25 000	60 308	85 308	533 000	338 817	871 817
45504	0	20 744	20 744	0	1 020	1 020	0	2 629	2 629	0	19 135	19 135
45505	90 020	0	90 020	0	0	0	10	0	10	90 010	0	90 010
45506	493 491	18 000	511 491	0	1 753	1 753	45	4 243	4 288	493 446	15 510	508 956
45507	0	20 217	20 217	0	1 217	1 217	0	3 419	3 419	0	18 015	18 015
45509	5 845	5 348	11 193	7 484	4 164	11 648	7 178	4 200	11 378	6 151	5 312	11 463
45606	0	186 689	186 689	0	9 180	9 180	0	23 661	23 661	0	172 208	172 208
45708	1 062	646	1 708	168	274	442	621	288	909	609	632	1 241
45812	0	450 542	450 542	0	27 307	27 307	0	72 203	72 203	0	405 646	405 646
45815	1 939	3 580	5 519	86	184	270	86	1 145	1 231	1 939	2 619	4 558
45912	0	6 627	6 627	0	402	402	0	1 062	1 062	0	5 967	5 967
45915	1 250	0	1 250	34	44	78	1 282	43	1 325	2	1	3
47404	0	553 320	553 320	0	2 531 157	2 531 157	0	2 428 651	2 428 651	0	655 826	655 826
47408	0	0	0	2 535 434	66 025 432	68 560 866	2 535 434	66 025 432	68 560 866	0	0	0
47423	745	0	745	226	0	226	171	0	171	800	0	800
47427	655	49	704	844	32	876	655	49	704	844	32	876
47801	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52601	101 725	0	101 725	216 702	0	216 702	85 838	0	85 838	232 589	0	232 589
60204	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60302	756	0	756	200	0	200	0	0	0	956	0	956
60308	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
60310	0	0	0	527	0	527	527	0	527	0	0	0
60312	1 600	0	1 600	1 599	0	1 599	1 638	0	1 638	1 561	0	1 561
60323	968	0	968	0	0	0	0	0	0	968	0	968
60336	30	0	30	197	0	197	85	0	85	142	0	142
60401	3 278	0	3 278	0	0	0	0	0	0	3 278	0	3 278
60901	3 565	0	3 565	0	0	0	0	0	0	3 565	0	3 565
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	3	0	3	128	0	128	115	0	115	16	0	16
61009	0	0	0	551	0	551	551	0	551	0	0	0
61403	1 534	0	1 534	746	0	746	558	0	558	1 722	0	1 722
61601	0	0	0	5 903	0	5 903	5 903	0	5 903	0	0	0
70606	1 011 941	0	1 011 941	447 992	0	447 992	0	0	0	1 459 933	0	1 459 933
70608	1 584 836	0	1 584 836	571 849	0	571 849	0	0	0	2 156 685	0	2 156 685
70614	108 048	0	108 048	35 082	0	35 082	38 879	0	38 879	104 251	0	104 251
70706	6 346 555	0	6 346 555	0	0	0	6 346 555	0	6 346 555	0	0	0
70708	5 850 783	0	5 850 783	0	0	0	5 850 783	0	5 850 783	0	0	0
70714	510 676	0	510 676	0	0	0	510 676	0	510 676	0	0	0
70716	21 478	0	21 478	0	0	0	21 478	0	21 478	0	0	0
Итого по активу (баланс)	18 008 985	3 245 583	21 254 568	9 077 274	70 317 337	79 394 611	20 566 856	70 682 794	91 249 650	6 519 403	2 880 126	9 399 529
Пассив
10207	95 700	0	95 700	0	0	0	0	0	0	95 700	0	95 700
10602	713 833	0	713 833	0	0	0	0	0	0	713 833	0	713 833
10701	14 355	0	14 355	0	0	0	0	0	0	14 355	0	14 355
10801	114 853	0	114 853	0	0	0	0	0	0	114 853	0	114 853
30220	0	0	0	0	14 488	14 488	0	14 886	14 886	0	398	398
30223	166 159	0	166 159	2 098 129	0	2 098 129	2 059 591	0	2 059 591	127 621	0	127 621
30232	0	0	0	911	0	911	911	0	911	0	0	0
30601	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
407	771 128	210 986	982 114	6 199 188	1 222 167	7 421 355	6 269 056	1 141 612	7 410 668	840 996	130 431	971 427
408.1	24 725	218	24 943	57 761	35	57 796	60 061	13	60 074	27 025	196	27 221
408.2	86 603	335 739	422 342	280 963	225 166	506 129	315 685	179 255	494 940	121 325	289 828	411 153
40901	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
40911	0	0	0	77 162	0	77 162	77 162	0	77 162	0	0	0
42305	3 270	0	3 270	0	0	0	0	0	0	3 270	0	3 270
42306	0	112 635	112 635	0	18 051	18 051	0	6 827	6 827	0	101 411	101 411
42507	0	750 903	750 903	0	120 339	120 339	0	45 512	45 512	0	676 076	676 076
45115	346 400	0	346 400	0	0	0	0	0	0	346 400	0	346 400
45215	899 538	0	899 538	163 351	0	163 351	228 677	0	228 677	964 864	0	964 864
45515	367 163	0	367 163	7 083	0	7 083	4 929	0	4 929	365 009	0	365 009
45615	130 682	0	130 682	16 562	0	16 562	6 426	0	6 426	120 546	0	120 546
45715	795	0	795	345	0	345	147	0	147	597	0	597
45818	455 877	0	455 877	73 208	0	73 208	27 535	0	27 535	410 204	0	410 204
45918	7 055	0	7 055	1 516	0	1 516	428	0	428	5 967	0	5 967
47405	0	0	0	39 014	168 037	207 051	39 014	168 037	207 051	0	0	0
47407	0	0	0	2 153 825	66 470 453	68 624 278	2 153 825	66 470 453	68 624 278	0	0	0
47411	322	0	322	0	567	567	39	567	606	361	0	361
47416	0	0	0	3 044	0	3 044	3 044	0	3 044	0	0	0
47422	2 042	4	2 046	34	1	35	31	1	32	2 039	4	2 043
47425	25 454	0	25 454	27 606	0	27 606	14 284	0	14 284	12 132	0	12 132
47426	0	72 394	72 394	0	11 602	11 602	0	8 053	8 053	0	68 845	68 845
47804	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52602	39 365	0	39 365	51 114	0	51 114	35 083	0	35 083	23 334	0	23 334
60301	335	0	335	14 464	0	14 464	14 491	0	14 491	362	0	362
60305	1 784	0	1 784	3 147	0	3 147	8 303	0	8 303	6 940	0	6 940
60307	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60309	20	0	20	38	0	38	18	0	18	0	0	0
60311	0	0	0	3 161	0	3 161	3 324	0	3 324	163	0	163
60313	0	0	0	749	0	749	749	0	749	0	0	0
60324	1 754	0	1 754	311	0	311	0	0	0	1 443	0	1 443
60335	779	0	779	864	0	864	2 445	0	2 445	2 360	0	2 360
60414	1 980	0	1 980	0	0	0	48	0	48	2 028	0	2 028
60903	224	0	224	0	0	0	116	0	116	340	0	340
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61501	0	0	0	13 511	0	13 511	13 511	0	13 511	0	0	0
61701	22 931	0	22 931	0	0	0	0	0	0	22 931	0	22 931
70601	1 043 042	0	1 043 042	0	0	0	422 776	0	422 776	1 465 818	0	1 465 818
70603	1 673 740	0	1 673 740	0	0	0	427 729	0	427 729	2 101 469	0	2 101 469
70613	23 275	0	23 275	28 934	0	28 934	216 702	0	216 702	211 043	0	211 043
70701	5 807 616	0	5 807 616	5 807 616	0	5 807 616	0	0	0	0	0	0
70703	6 226 633	0	6 226 633	6 226 633	0	6 226 633	0	0	0	0	0	0
70713	698 146	0	698 146	698 146	0	698 146	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	12 729 493	0	12 729 493	12 732 395	0	12 732 395	2 902	0	2 902
Итого по пассиву (баланс)	19 771 689	1 482 879	21 254 568	36 802 943	68 250 906	105 053 849	25 163 594	68 035 216	93 198 810	8 132 340	1 267 189	9 399 529
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
Итого по активу (баланс)	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85501	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
Итого по пассиву (баланс)	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	655 411	0	655 411	7 590	0	7 590	8 163	0	8 163	654 838	0	654 838
90902	1 158 323	0	1 158 323	41 892	0	41 892	62 021	0	62 021	1 138 194	0	1 138 194
90907	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
90909	1 159	0	1 159	441	0	441	881	0	881	719	0	719
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	4 698 533	2 123 952	6 822 485	230 047	118 576	348 623	642 438	310 616	953 054	4 286 142	1 931 912	6 218 054
91418	4 452	0	4 452	0	0	0	0	0	0	4 452	0	4 452
91604	768	51 723	52 491	29	5 970	5 999	1	8 290	8 291	796	49 403	50 199
91803	785	4 846	5 631	0	238	238	0	614	614	785	4 470	5 255
99998	2 560 961	0	2 560 961	127 895	0	127 895	263 700	0	263 700	2 425 156	0	2 425 156
Итого по активу (баланс)	9 080 397	2 180 521	11 260 918	432 894	124 784	557 678	1 002 204	319 520	1 321 724	8 511 087	1 985 785	10 496 872
Пассив
91311	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
91312	2 027 974	352 393	2 380 367	132 200	44 662	176 862	66 660	17 328	83 988	1 962 434	325 059	2 287 493
91315	18 203	0	18 203	0	0	0	515	0	515	18 718	0	18 718
91317	31 590	19 405	50 995	60 658	12 494	73 152	34 191	9 201	43 392	5 123	16 112	21 235
91507	111 315	0	111 315	13 686	0	13 686	0	0	0	97 629	0	97 629
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	8 699 957	0	8 699 957	1 055 776	0	1 055 776	427 535	0	427 535	8 071 716	0	8 071 716
Итого по пассиву (баланс)	10 889 120	371 798	11 260 918	1 262 320	57 156	1 319 476	528 901	26 529	555 430	10 155 701	341 171	10 496 872
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	668 247	469 067	1 137 314	668 247	469 067	1 137 314	0	0	0
93302	0	0	0	657 299	476 990	1 134 289	644 508	476 990	1 121 498	12 791	0	12 791
93303	6 562	120 314	126 876	720 856	555 018	1 275 874	657 298	518 428	1 175 726	70 120	156 904	227 024
93304	884 246	344 345	1 228 591	109 384	163 635	273 019	720 856	507 980	1 228 836	272 774	0	272 774
93305	1 324 211	0	1 324 211	814 662	317 635	1 132 297	96 351	0	96 351	2 042 522	317 635	2 360 157
93901	8 333	1 225 741	1 234 074	411 334	33 756 730	34 168 064	419 667	33 249 757	33 669 424	0	1 732 714	1 732 714
99996	3 727 907	0	3 727 907	35 637 154	0	35 637 154	35 086 941	0	35 086 941	4 278 120	0	4 278 120
Итого по активу (баланс)	5 951 259	1 690 400	7 641 659	39 018 936	35 739 075	74 758 011	38 293 868	35 222 222	73 516 090	6 676 327	2 207 253	8 883 580
Пассив
96301	0	0	0	492 264	614 712	1 106 976	492 264	614 712	1 106 976	0	0	0
96302	0	0	0	492 264	603 803	1 096 067	492 264	617 325	1 109 589	0	13 522	13 522
96303	121 561	7 509	129 070	492 264	683 541	1 175 805	528 153	743 640	1 271 793	157 450	67 608	225 058
96304	330 743	888 318	1 219 061	488 193	779 299	1 267 492	157 450	134 368	291 818	0	243 387	243 387
96305	0	1 133 863	1 133 863	0	279 190	279 190	330 743	878 786	1 209 529	330 743	1 733 459	2 064 202
96901	117 372	1 128 541	1 245 913	1 344 610	32 283 208	33 627 818	1 367 186	32 746 670	34 113 856	139 948	1 592 003	1 731 951
99997	3 913 752	0	3 913 752	34 898 685	0	34 898 685	35 590 393	0	35 590 393	4 605 460	0	4 605 460
Итого по пассиву (баланс)	4 483 428	3 158 231	7 641 659	38 208 280	35 243 753	73 452 033	38 958 453	35 735 501	74 693 954	5 233 601	3 649 979	8 883 580
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	11 369 638,0000	0	0	0,0000	0	0	10 514,0000	0	0	11 359 124,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 369 638,0000	0	0	0,0000	0	0	10 514,0000	0	0	11 359 124,0000
Пассив
98040	0	0	11 367 990,0000	0	0	10 514,0000	0	0	0,0000	0	0	11 357 476,0000
98070	0	0	1 648,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 648,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 369 638,0000	0	0	10 514,0000	0	0	0,0000	0	0	11 359 124,0000

Страница была полезной?