Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Торговый Городской Банк"

Регистрационный номер

3180

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
10605	1 440	0	1 440	0	0	0	95	0	95	1 345	0	1 345
10610	16 476	0	16 476	0	0	0	0	0	0	16 476	0	16 476
20202	1 312 087	319 062	1 631 149	4 759 545	4 349 522	9 109 067	4 917 326	4 333 618	9 250 944	1 154 306	334 966	1 489 272
20208	13 196	0	13 196	29 584	0	29 584	26 229	0	26 229	16 551	0	16 551
20209	6 619	0	6 619	3 098 644	334 410	3 433 054	3 094 940	334 410	3 429 350	10 323	0	10 323
30102	228 951	0	228 951	12 736 383	0	12 736 383	12 928 844	0	12 928 844	36 490	0	36 490
30110	10 725	24 316	35 041	58 008	120 876	178 884	54 542	111 427	165 969	14 191	33 765	47 956
30114	0	156 388	156 388	0	1 988 772	1 988 772	0	2 089 269	2 089 269	0	55 891	55 891
30202	32 666	0	32 666	535	0	535	0	0	0	33 201	0	33 201
30204	8 825	0	8 825	0	0	0	363	0	363	8 462	0	8 462
30215	750	2 253	3 003	0	137	137	0	362	362	750	2 028	2 778
30221	0	0	0	36 753	82 307	119 060	36 753	82 307	119 060	0	0	0
30233	5 492	4 486	9 978	39 604	7 649	47 253	39 273	8 025	47 298	5 823	4 110	9 933
30302	2 859 042	14 049	2 873 091	4 990 335	177 569	5 167 904	4 734 066	191 295	4 925 361	3 115 311	323	3 115 634
30306	1 410 402	445 242	1 855 644	63 032	3 839 237	3 902 269	125 650	3 837 874	3 963 524	1 347 784	446 605	1 794 389
30424	1 146	49 110	50 256	10 799 214	10 833 180	21 632 394	10 799 051	10 718 109	21 517 160	1 309	164 181	165 490
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	3 460	97	3 557	230 289	6	230 295	230 906	16	230 922	2 843	87	2 930
32002	250 000	0	250 000	2 438 000	0	2 438 000	2 448 000	0	2 448 000	240 000	0	240 000
32003	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32201	0	7 257	7 257	0	440	440	0	1 163	1 163	0	6 534	6 534
45107	14 716	0	14 716	0	0	0	1 265	0	1 265	13 451	0	13 451
45201	2 643	0	2 643	3 248	0	3 248	2 713	0	2 713	3 178	0	3 178
45203	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
45204	44 354	0	44 354	58 559	0	58 559	19 480	0	19 480	83 433	0	83 433
45205	80 384	0	80 384	122 144	0	122 144	50 294	0	50 294	152 234	0	152 234
45206	1 898 264	0	1 898 264	460 561	0	460 561	211 721	0	211 721	2 147 104	0	2 147 104
45207	2 543 186	0	2 543 186	160 706	0	160 706	336 417	0	336 417	2 367 475	0	2 367 475
45208	12 111	0	12 111	0	0	0	577	0	577	11 534	0	11 534
45401	398	0	398	207	0	207	206	0	206	399	0	399
45406	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
45407	18 200	0	18 200	600	0	600	250	0	250	18 550	0	18 550
45505	416	0	416	0	0	0	56	0	56	360	0	360
45506	10 707	0	10 707	220	0	220	1 135	0	1 135	9 792	0	9 792
45507	53 811	0	53 811	60	0	60	1 914	0	1 914	51 957	0	51 957
45509	10 634	0	10 634	10 739	0	10 739	10 349	0	10 349	11 024	0	11 024
45812	2 983	0	2 983	51 501	0	51 501	7 198	0	7 198	47 286	0	47 286
45815	15 043	0	15 043	851	0	851	281	0	281	15 613	0	15 613
45912	60	0	60	6 590	0	6 590	6 590	0	6 590	60	0	60
45915	569	0	569	37	0	37	52	0	52	554	0	554
47101	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
47408	0	0	0	10 920 871	13 002 631	23 923 502	10 920 871	13 002 631	23 923 502	0	0	0
47423	62	0	62	270	1 694 641	1 694 911	308	1 694 641	1 694 949	24	0	24
47427	63 390	0	63 390	77 501	0	77 501	73 840	0	73 840	67 051	0	67 051
47801	2 094	0	2 094	0	0	0	6	0	6	2 088	0	2 088
50305	0	455 461	455 461	0	183 167	183 167	0	84 209	84 209	0	554 419	554 419
50311	0	0	0	0	183 474	183 474	0	97 059	97 059	0	86 415	86 415
50318	0	95 206	95 206	0	94 412	94 412	0	189 618	189 618	0	0	0
50709	4 460	0	4 460	490	0	490	0	0	0	4 950	0	4 950
51404	0	0	0	19 613	0	19 613	19 613	0	19 613	0	0	0
60302	0	0	0	143	0	143	0	0	0	143	0	143
60308	252	0	252	266	0	266	243	0	243	275	0	275
60310	0	0	0	1 509	0	1 509	1 509	0	1 509	0	0	0
60312	16 076	0	16 076	12 863	0	12 863	14 946	0	14 946	13 993	0	13 993
60314	0	356	356	0	16	16	0	76	76	0	296	296
60323	484	0	484	849	0	849	151	0	151	1 182	0	1 182
60336	198	0	198	519	0	519	305	0	305	412	0	412
60401	202 075	0	202 075	790	0	790	0	0	0	202 865	0	202 865
60415	0	0	0	789	0	789	789	0	789	0	0	0
60901	35 248	0	35 248	160	0	160	0	0	0	35 408	0	35 408
60906	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
61002	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61008	448	0	448	745	0	745	798	0	798	395	0	395
61009	43	0	43	542	0	542	555	0	555	30	0	30
61210	0	0	0	19 642	0	19 642	19 642	0	19 642	0	0	0
61212	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	1 853	0	1 853	49	0	49	316	0	316	1 586	0	1 586
61905	15 629	0	15 629	0	0	0	0	0	0	15 629	0	15 629
61908	256 631	0	256 631	0	0	0	0	0	0	256 631	0	256 631
70606	540 240	0	540 240	409 094	0	409 094	2 176	0	2 176	947 158	0	947 158
70608	1 558 419	0	1 558 419	791 108	0	791 108	0	0	0	2 349 527	0	2 349 527
Итого по активу (баланс)	13 572 443	1 573 283	15 145 726	52 669 992	36 892 446	89 562 438	51 398 834	36 776 109	88 174 943	14 843 601	1 689 620	16 533 221
Пассив
10207	350 528	0	350 528	13 615	0	13 615	13 615	0	13 615	350 528	0	350 528
10601	83 252	0	83 252	0	0	0	0	0	0	83 252	0	83 252
10602	48 480	0	48 480	0	0	0	0	0	0	48 480	0	48 480
10701	9 282	0	9 282	0	0	0	0	0	0	9 282	0	9 282
10801	106 011	0	106 011	0	0	0	0	0	0	106 011	0	106 011
30126	104	0	104	61	0	61	99	0	99	142	0	142
30220	0	0	0	0	10 378	10 378	0	10 378	10 378	0	0	0
30226	9 153	0	9 153	666	0	666	258	0	258	8 745	0	8 745
30232	160	150	310	68 183	79 413	147 596	68 221	79 652	147 873	198	389	587
30301	2 859 042	14 049	2 873 091	4 734 066	191 295	4 925 361	4 990 335	177 569	5 167 904	3 115 311	323	3 115 634
30305	1 410 402	445 242	1 855 644	125 650	3 837 874	3 963 524	63 032	3 839 237	3 902 269	1 347 784	446 605	1 794 389
30410	367	0	367	842	0	842	2 160	0	2 160	1 685	0	1 685
32015	0	0	0	650	0	650	650	0	650	0	0	0
32211	113	0	113	19	0	19	7	0	7	101	0	101
405	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
406	786	0	786	8 380	0	8 380	8 731	0	8 731	1 137	0	1 137
407	788 939	27 968	816 907	6 363 198	135 206	6 498 404	6 287 860	140 102	6 427 962	713 601	32 864	746 465
408.1	33 554	0	33 554	125 570	0	125 570	120 285	0	120 285	28 269	0	28 269
408.2	45 610	18 747	64 357	291 827	56 660	348 487	309 504	53 313	362 817	63 287	15 400	78 687
40901	71 560	0	71 560	71 382	0	71 382	17 259	0	17 259	17 437	0	17 437
40905	27	0	27	12 493	353	12 846	12 493	353	12 846	27	0	27
40906	2 323	0	2 323	68 201	0	68 201	68 342	0	68 342	2 464	0	2 464
40909	0	0	0	6 178	4 487	10 665	6 178	4 487	10 665	0	0	0
40910	0	0	0	2 174	1 990	4 164	2 174	1 990	4 164	0	0	0
40911	4 328	0	4 328	136 192	1 171	137 363	134 866	1 171	136 037	3 002	0	3 002
40912	0	0	0	8 593	23 877	32 470	8 593	23 877	32 470	0	0	0
40913	0	0	0	22 427	48 145	70 572	22 427	48 145	70 572	0	0	0
42104	15 500	0	15 500	10 000	0	10 000	0	0	0	5 500	0	5 500
42105	33 322	0	33 322	35 022	0	35 022	24 000	0	24 000	22 300	0	22 300
42106	1 202	0	1 202	0	0	0	0	0	0	1 202	0	1 202
42108	5 034	0	5 034	112	0	112	0	0	0	4 922	0	4 922
42110	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42205	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
42206	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0
42301	32 652	26 517	59 169	118 043	38 103	156 146	141 889	39 869	181 758	56 498	28 283	84 781
42304	89 497	9 775	99 272	15 360	5 061	20 421	53 405	8 295	61 700	127 542	13 009	140 551
42305	941 516	230 262	1 171 778	290 132	98 093	388 225	191 897	27 107	219 004	843 281	159 276	1 002 557
42306	3 366 076	612 210	3 978 286	202 508	117 325	319 833	493 793	184 712	678 505	3 657 361	679 597	4 336 958
42309	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
42310	2	0	2	0	0	0	8	0	8	10	0	10
42311	51	0	51	33	0	33	67	0	67	85	0	85
42312	36	0	36	8	0	8	22	0	22	50	0	50
42313	182	0	182	0	0	0	24	0	24	206	0	206
42314	166	0	166	5	0	5	7	0	7	168	0	168
42601	1 012	1 234	2 246	356	1 459	1 815	1 494	533	2 027	2 150	308	2 458
42604	1 354	0	1 354	1 178	0	1 178	7	0	7	183	0	183
42605	2 696	1 877	4 573	1 499	684	2 183	35	70	105	1 232	1 263	2 495
42606	10 695	5 904	16 599	2 095	1 022	3 117	2 487	2 713	5 200	11 087	7 595	18 682
42613	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42614	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
43702	0	0	0	75 717	0	75 717	75 717	0	75 717	0	0	0
43703	79 951	0	79 951	79 951	0	79 951	0	0	0	0	0	0
43806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
44007	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
45115	736	0	736	63	0	63	0	0	0	673	0	673
45215	357 146	0	357 146	36 187	0	36 187	136 037	0	136 037	456 996	0	456 996
45415	157	0	157	16	0	16	8	0	8	149	0	149
45515	9 466	0	9 466	2 855	0	2 855	5 536	0	5 536	12 147	0	12 147
45818	17 517	0	17 517	1 336	0	1 336	11 227	0	11 227	27 408	0	27 408
45918	602	0	602	322	0	322	322	0	322	602	0	602
47108	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
47407	0	0	0	12 869 362	11 027 084	23 896 446	12 869 362	11 027 084	23 896 446	0	0	0
47411	33 520	2 393	35 913	75 278	4 321	79 599	49 541	2 981	52 522	7 783	1 053	8 836
47416	61	0	61	8 564	0	8 564	14 367	0	14 367	5 864	0	5 864
47422	0	0	0	73	0	73	417	0	417	344	0	344
47425	12 925	0	12 925	50 885	0	50 885	50 852	0	50 852	12 892	0	12 892
47426	12 710	0	12 710	1 691	0	1 691	2 108	0	2 108	13 127	0	13 127
47804	483	0	483	2	0	2	0	0	0	481	0	481
50319	944	0	944	151	0	151	71	0	71	864	0	864
50719	45	0	45	0	0	0	5	0	5	50	0	50
52304	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
52305	0	19 373	19 373	0	19 633	19 633	0	260	260	0	0	0
52306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52406	0	0	0	0	1 850	1 850	0	19 648	19 648	0	17 798	17 798
52501	511	365	876	0	398	398	53	33	86	564	0	564
60301	1 240	0	1 240	3 647	0	3 647	5 020	0	5 020	2 613	0	2 613
60305	6 908	0	6 908	26 543	0	26 543	32 526	0	32 526	12 891	0	12 891
60307	0	0	0	31	0	31	33	0	33	2	0	2
60309	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60311	395	0	395	9 573	0	9 573	9 449	0	9 449	271	0	271
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	3	16	19	23	18	41	20	19	39	0	17	17
60324	456	0	456	8	0	8	715	0	715	1 163	0	1 163
60335	5 012	0	5 012	5 317	0	5 317	9 548	0	9 548	9 243	0	9 243
60414	45 180	0	45 180	0	0	0	872	0	872	46 052	0	46 052
60903	630	0	630	0	0	0	331	0	331	961	0	961
61304	337	0	337	447	0	447	110	0	110	0	0	0
61701	45 820	0	45 820	0	0	0	0	0	0	45 820	0	45 820
70601	569 463	0	569 463	2 919	0	2 919	323 935	0	323 935	890 479	0	890 479
70603	1 553 850	0	1 553 850	0	0	0	767 072	0	767 072	2 320 922	0	2 320 922
70801	320 056	0	320 056	0	0	0	0	0	0	320 056	0	320 056
Итого по пассиву (баланс)	13 729 644	1 416 082	15 145 726	26 020 819	15 705 913	41 726 732	27 420 616	15 693 611	43 114 227	15 129 441	1 403 780	16 533 221
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	10 000	19 373	29 373	0	1 174	1 174	0	3 104	3 104	10 000	17 443	27 443
90901	24 473	0	24 473	1 381	0	1 381	1 416	0	1 416	24 438	0	24 438
90902	1 510 657	0	1 510 657	182 361	0	182 361	22 021	0	22 021	1 670 997	0	1 670 997
90907	71 560	0	71 560	17 259	0	17 259	71 382	0	71 382	17 437	0	17 437
91202	8	0	8	20 106	0	20 106	20 107	0	20 107	7	0	7
91203	18	0	18	20 083	0	20 083	20 083	0	20 083	18	0	18
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	1 525 386	0	1 525 386	93 938	0	93 938	16 578	0	16 578	1 602 746	0	1 602 746
91418	2 094	0	2 094	0	0	0	6	0	6	2 088	0	2 088
91501	84 308	0	84 308	0	0	0	1 131	0	1 131	83 177	0	83 177
91604	10 517	0	10 517	3 681	0	3 681	1 794	0	1 794	12 404	0	12 404
91704	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
91802	1 970	0	1 970	0	0	0	0	0	0	1 970	0	1 970
99998	6 767 768	0	6 767 768	1 344 269	0	1 344 269	1 059 644	0	1 059 644	7 052 393	0	7 052 393
Итого по активу (баланс)	10 009 225	19 373	10 028 598	1 683 078	1 174	1 684 252	1 214 163	3 104	1 217 267	10 478 140	17 443	10 495 583
Пассив
91003	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
91311	14 604	19 373	33 977	0	19 633	19 633	0	260	260	14 604	0	14 604
91312	6 286 970	0	6 286 970	379 587	0	379 587	706 231	0	706 231	6 613 614	0	6 613 614
91315	19 185	0	19 185	8 295	0	8 295	0	0	0	10 890	0	10 890
91316	38 379	0	38 379	450 976	0	450 976	415 000	0	415 000	2 403	0	2 403
91317	186 704	0	186 704	199 695	0	199 695	221 622	0	221 622	208 631	0	208 631
91507	201 667	0	201 667	1 285	0	1 285	983	0	983	201 365	0	201 365
91508	886	0	886	0	0	0	0	0	0	886	0	886
99999	3 260 830	0	3 260 830	136 459	0	136 459	318 819	0	318 819	3 443 190	0	3 443 190
Итого по пассиву (баланс)	10 009 225	19 373	10 028 598	1 176 469	19 633	1 196 102	1 662 827	260	1 663 087	10 495 583	0	10 495 583
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	273 517	166 032	439 549	6 672 746	2 744 637	9 417 383	6 506 320	2 705 993	9 212 313	439 943	204 676	644 619
99996	437 766	0	437 766	9 433 565	0	9 433 565	9 226 906	0	9 226 906	644 425	0	644 425
Итого по активу (баланс)	711 283	166 032	877 315	16 106 311	2 744 637	18 850 948	15 733 226	2 705 993	18 439 219	1 084 368	204 676	1 289 044
Пассив
96901	165 864	271 902	437 766	2 691 394	6 535 512	9 226 906	2 730 506	6 703 059	9 433 565	204 976	439 449	644 425
99997	439 549	0	439 549	9 212 313	0	9 212 313	9 417 383	0	9 417 383	644 619	0	644 619
Итого по пассиву (баланс)	605 413	271 902	877 315	11 903 707	6 535 512	18 439 219	12 147 889	6 703 059	18 850 948	849 595	439 449	1 289 044
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	27 236,0000	0	0	3 942,0000	0	0	2 600,0000	0	0	28 578,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	27 241,0000	0	0	3 945,0000	0	0	2 603,0000	0	0	28 583,0000
Пассив
98050	0	0	3 176,0000	0	0	2 603,0000	0	0	3 945,0000	0	0	4 518,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98090	0	0	24 060,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	24 060,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	27 241,0000	0	0	2 603,0000	0	0	3 945,0000	0	0	28 583,0000

Страница была полезной?