Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"

Регистрационный номер

3138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	430 803	58 882	489 685	2 906 579	347 894	3 254 473	2 926 014	355 982	3 281 996	411 368	50 794	462 162
20208	4 369	0	4 369	21 400	0	21 400	11 045	0	11 045	14 724	0	14 724
20209	0	0	0	266 745	0	266 745	266 745	0	266 745	0	0	0
30102	18 677	0	18 677	7 336 052	0	7 336 052	7 314 082	0	7 314 082	40 647	0	40 647
30110	6 102	38 415	44 517	9 500	383 009	392 509	9 817	397 230	407 047	5 785	24 194	29 979
30202	230 167	0	230 167	306	0	306	0	0	0	230 473	0	230 473
30204	16 883	0	16 883	428	0	428	0	0	0	17 311	0	17 311
30210	0	0	0	280 220	0	280 220	221 220	0	221 220	59 000	0	59 000
30221	0	0	0	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0
30233	2 101	0	2 101	11 173	7 519	18 692	10 713	7 519	18 232	2 561	0	2 561
30302	238 315	325 696	564 011	154 203	18 747	172 950	16 716	48 404	65 120	375 802	296 039	671 841
30306	2 803 383	69 795	2 873 178	3 695 359	8 125	3 703 484	3 387 930	11 319	3 399 249	3 110 812	66 601	3 177 413
30413	194	0	194	522 147	0	522 147	521 820	0	521 820	521	0	521
30424	48 558	0	48 558	911 718	0	911 718	888 639	0	888 639	71 637	0	71 637
30602	9	776	785	15	412 057	412 072	3	409 490	409 493	21	3 343	3 364
32002	584 000	0	584 000	4 135 000	0	4 135 000	4 454 000	0	4 454 000	265 000	0	265 000
32003	0	0	0	2 018 000	0	2 018 000	2 018 000	0	2 018 000	0	0	0
32201	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45104	391 192	0	391 192	210 219	0	210 219	601 411	0	601 411	0	0	0
45108	1 444 853	0	1 444 853	39 609	0	39 609	555 750	0	555 750	928 712	0	928 712
45208	3 845	0	3 845	0	0	0	746	0	746	3 099	0	3 099
45408	418	0	418	0	0	0	81	0	81	337	0	337
45502	4	0	4	12	1	13	13	0	13	3	1	4
45506	504	0	504	1 078	0	1 078	187	0	187	1 395	0	1 395
45507	2 085 119	548 966	2 634 085	436 408	33 108	469 516	124 902	91 998	216 900	2 396 625	490 076	2 886 701
45706	2 117	0	2 117	0	0	0	57	0	57	2 060	0	2 060
45812	16 870	0	16 870	271	0	271	567	0	567	16 574	0	16 574
45814	10 045	0	10 045	0	0	0	0	0	0	10 045	0	10 045
45815	265 474	59 199	324 673	8 069	5 247	13 316	9 276	10 127	19 403	264 267	54 319	318 586
45817	4	0	4	56	0	56	55	0	55	5	0	5
45912	544	0	544	38	0	38	42	0	42	540	0	540
45914	1 429	0	1 429	0	0	0	0	0	0	1 429	0	1 429
45915	51 990	22 418	74 408	8 413	2 449	10 862	6 611	3 928	10 539	53 792	20 939	74 731
45917	4	0	4	29	0	29	29	0	29	4	0	4
47404	0	4 979	4 979	12 977 110	13 278 765	26 255 875	12 977 110	13 278 004	26 255 114	0	5 740	5 740
47408	0	0	0	14 247 263	13 715 595	27 962 858	14 247 263	13 715 595	27 962 858	0	0	0
47417	0	0	0	3 850	0	3 850	3 850	0	3 850	0	0	0
47423	17 431	0	17 431	237 439	28 662	266 101	243 819	28 662	272 481	11 051	0	11 051
47427	53 775	2 974	56 749	52 332	2 686	55 018	67 869	3 486	71 355	38 238	2 174	40 412
47801	1 945 376	37 688	1 983 064	84 811	2 547	87 358	104 910	6 335	111 245	1 925 277	33 900	1 959 177
47802	82 933	574	83 507	1 045	35	1 080	1 092	92	1 184	82 886	517	83 403
50106	211 891	0	211 891	2 158	0	2 158	214 049	0	214 049	0	0	0
50110	0	58 428	58 428	0	352 245	352 245	0	41 102	41 102	0	369 571	369 571
50118	0	0	0	214 039	15 018	229 057	0	15 018	15 018	214 039	0	214 039
50121	342	0	342	275	0	275	105	0	105	512	0	512
50208	0	0	0	205 912	0	205 912	205 912	0	205 912	0	0	0
50307	336 664	0	336 664	45 505	0	45 505	302 700	0	302 700	79 469	0	79 469
50308	1 621 324	0	1 621 324	1 134 489	0	1 134 489	360 196	0	360 196	2 395 617	0	2 395 617
50318	0	0	0	446 801	0	446 801	113 694	0	113 694	333 107	0	333 107
50905	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
60202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	122	0	122	24 255	0	24 255	83	0	83	24 294	0	24 294
60306	321	0	321	7 674	0	7 674	7 674	0	7 674	321	0	321
60308	167	0	167	295	0	295	308	0	308	154	0	154
60310	1 022	0	1 022	1 624	0	1 624	1 655	0	1 655	991	0	991
60312	131 806	0	131 806	29 673	0	29 673	21 178	0	21 178	140 301	0	140 301
60314	0	2 124	2 124	0	481	481	0	492	492	0	2 113	2 113
60323	82 364	3 852	86 216	25 444	233	25 677	31 136	617	31 753	76 672	3 468	80 140
60336	2 899	0	2 899	1 143	0	1 143	1 380	0	1 380	2 662	0	2 662
60401	260 064	0	260 064	0	0	0	0	0	0	260 064	0	260 064
60415	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
60804	8 053	0	8 053	0	0	0	0	0	0	8 053	0	8 053
60901	243 653	0	243 653	5 975	0	5 975	0	0	0	249 628	0	249 628
60906	0	0	0	5 975	0	5 975	5 975	0	5 975	0	0	0
61002	254	0	254	14	0	14	190	0	190	78	0	78
61008	402	0	402	919	0	919	848	0	848	473	0	473
61009	66	0	66	500	0	500	411	0	411	155	0	155
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	17 798	0	17 798	17 798	0	17 798	0	0	0
61210	0	0	0	206 152	0	206 152	206 152	0	206 152	0	0	0
61212	0	0	0	72 158	35	72 193	72 158	35	72 193	0	0	0
61214	0	0	0	93 309	0	93 309	93 309	0	93 309	0	0	0
61403	3 126	0	3 126	13	0	13	430	0	430	2 709	0	2 709
61907	12 237	0	12 237	0	0	0	0	0	0	12 237	0	12 237
62001	199 034	0	199 034	1 524	0	1 524	16 834	0	16 834	183 724	0	183 724
62101	1 036	0	1 036	0	0	0	0	0	0	1 036	0	1 036
70606	566 583	0	566 583	310 592	0	310 592	425	0	425	876 750	0	876 750
70607	295	0	295	4 302	0	4 302	335	0	335	4 262	0	4 262
70608	670 767	0	670 767	266 965	0	266 965	0	0	0	937 732	0	937 732
70611	5 562	0	5 562	2 781	0	2 781	0	0	0	8 343	0	8 343
70706	3 075 842	0	3 075 842	1 109 970	0	1 109 970	1 090 207	0	1 090 207	3 095 605	0	3 095 605
70708	2 524 338	0	2 524 338	745 667	0	745 667	745 668	0	745 668	2 524 337	0	2 524 337
70710	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70711	55 102	0	55 102	15 555	0	15 555	24 237	0	24 237	46 420	0	46 420
Итого по активу (баланс)	20 776 018	1 234 766	22 010 784	55 609 356	28 614 458	84 223 814	54 560 437	28 425 435	82 985 872	21 824 937	1 423 789	23 248 726
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10602	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	112 500	0	112 500	0	0	0	0	0	0	112 500	0	112 500
10801	563 236	0	563 236	0	0	0	0	0	0	563 236	0	563 236
30109	0	420	420	0	492	492	0	316	316	0	244	244
30126	190	0	190	7	0	7	0	0	0	183	0	183
30220	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
30232	0	0	0	5 470	2 159	7 629	5 470	2 159	7 629	0	0	0
30301	238 315	325 696	564 011	16 716	48 404	65 120	154 203	18 747	172 950	375 802	296 039	671 841
30305	2 803 383	69 795	2 873 178	3 387 930	11 319	3 399 249	3 695 359	8 125	3 703 484	3 110 812	66 601	3 177 413
30601	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
31202	0	0	0	3 546	0	3 546	3 546	0	3 546	0	0	0
31309	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
32901	0	0	0	114 621	0	114 621	607 046	0	607 046	492 425	0	492 425
407	247 024	4 584	251 608	1 742 214	5 380	1 747 594	1 782 455	12 656	1 795 111	287 265	11 860	299 125
408.1	13 888	7 508	21 396	14 743	2 828	17 571	23 544	452	23 996	22 689	5 132	27 821
408.2	164 356	36 939	201 295	1 209 569	71 481	1 281 050	1 216 433	57 777	1 274 210	171 220	23 235	194 455
40901	8 930	0	8 930	3 393	0	3 393	4 055	0	4 055	9 592	0	9 592
40905	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
40911	604	0	604	10 680	0	10 680	10 742	0	10 742	666	0	666
42004	15 000	0	15 000	10 500	0	10 500	14 000	0	14 000	18 500	0	18 500
42005	148 500	0	148 500	0	0	0	0	0	0	148 500	0	148 500
42006	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42103	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42105	0	35 663	35 663	0	5 715	5 715	0	2 161	2 161	0	32 109	32 109
42301	16 135	13 309	29 444	883 568	7 270	890 838	970 145	7 991	978 136	102 712	14 030	116 742
42303	312	1 457	1 769	113	235	348	853	159	1 012	1 052	1 381	2 433
42304	27 243	38	27 281	11 683	18	11 701	22 104	157	22 261	37 664	177	37 841
42305	445 262	8 033	453 295	18 994	1 868	20 862	84 655	1 696	86 351	510 923	7 861	518 784
42306	6 223 761	278 836	6 502 597	941 337	62 356	1 003 693	549 935	25 368	575 303	5 832 359	241 848	6 074 207
42307	2 152	0	2 152	312	0	312	16	0	16	1 856	0	1 856
42309	261	418	679	0	65	65	0	25	25	261	378	639
42601	2	97	99	0	15	15	0	6	6	2	88	90
42609	0	8	8	0	1	1	0	0	0	0	7	7
44007	1 347 400	0	1 347 400	0	0	0	0	0	0	1 347 400	0	1 347 400
45115	11 728	0	11 728	17 905	0	17 905	6 177	0	6 177	0	0	0
45215	42	0	42	10	0	10	0	0	0	32	0	32
45515	100 677	0	100 677	12 316	0	12 316	31 227	0	31 227	119 588	0	119 588
45715	80	0	80	1	0	1	0	0	0	79	0	79
45818	165 341	0	165 341	6 655	0	6 655	11 546	0	11 546	170 232	0	170 232
45918	19 443	0	19 443	629	0	629	4 290	0	4 290	23 104	0	23 104
47403	0	0	0	13 860 114	12 932 223	26 792 337	13 860 114	12 932 223	26 792 337	0	0	0
47407	3	0	3	14 502 359	13 501 370	28 003 729	14 502 356	13 501 370	28 003 726	0	0	0
47411	137 780	1 505	139 285	98 977	1 165	100 142	68 851	951	69 802	107 654	1 291	108 945
47416	98	0	98	386 282	22	386 304	386 266	759	387 025	82	737	819
47422	4 105	0	4 105	112 732	32 319	145 051	111 749	32 319	144 068	3 122	0	3 122
47425	1 387	0	1 387	223	0	223	135	0	135	1 299	0	1 299
47426	7 312	9	7 321	14 048	1	14 049	15 342	14	15 356	8 606	22	8 628
47804	158 249	0	158 249	27 567	0	27 567	15 141	0	15 141	145 823	0	145 823
50120	295	0	295	235	0	235	4 302	0	4 302	4 362	0	4 362
60301	11 793	0	11 793	35 162	0	35 162	23 588	0	23 588	219	0	219
60305	9	0	9	38 489	0	38 489	66 680	0	66 680	28 200	0	28 200
60307	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60309	16 317	0	16 317	6 290	0	6 290	11 778	0	11 778	21 805	0	21 805
60311	137	0	137	1 695	0	1 695	1 732	0	1 732	174	0	174
60322	5 055	0	5 055	19 281	0	19 281	17 425	0	17 425	3 199	0	3 199
60324	26 955	0	26 955	66	0	66	714	0	714	27 603	0	27 603
60335	310	0	310	9 742	0	9 742	17 029	0	17 029	7 597	0	7 597
60414	130 300	0	130 300	0	0	0	3 195	0	3 195	133 495	0	133 495
60805	1 474	0	1 474	0	0	0	139	0	139	1 613	0	1 613
60806	4 277	0	4 277	91	0	91	0	0	0	4 186	0	4 186
60903	3 448	0	3 448	0	0	0	605	0	605	4 053	0	4 053
61304	291	0	291	271	0	271	248	0	248	268	0	268
61501	297	0	297	297	0	297	0	0	0	0	0	0
61701	0	0	0	0	0	0	406	0	406	406	0	406
62002	24 240	0	24 240	2 392	0	2 392	1 205	0	1 205	23 053	0	23 053
62103	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
70601	535 378	0	535 378	133	0	133	335 710	0	335 710	870 955	0	870 955
70602	342	0	342	205	0	205	275	0	275	412	0	412
70603	679 504	0	679 504	0	0	0	207 693	0	207 693	887 197	0	887 197
70701	3 077 791	0	3 077 791	597 548	0	597 548	599 254	0	599 254	3 079 497	0	3 079 497
70703	2 599 022	0	2 599 022	682 509	0	682 509	682 510	0	682 510	2 599 023	0	2 599 023
70705	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70715	743	0	743	406	0	406	0	0	0	337	0	337
Итого по пассиву (баланс)	21 226 469	784 315	22 010 784	38 813 186	26 686 706	65 499 892	40 132 403	26 605 431	66 737 834	22 545 686	703 040	23 248 726
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
Итого по активу (баланс)	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
Пассив
85101	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
85501	546	0	546	0	0	0	0	0	0	546	0	546
Итого по пассиву (баланс)	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	11 575	0	11 575	52 362	0	52 362	38 832	0	38 832	25 105	0	25 105
90803	1 972 706	0	1 972 706	0	0	0	52 362	0	52 362	1 920 344	0	1 920 344
90901	313 759	0	313 759	145	0	145	26 063	0	26 063	287 841	0	287 841
90902	107 398	0	107 398	456	0	456	394	0	394	107 460	0	107 460
90909	26 331	0	26 331	0	0	0	0	0	0	26 331	0	26 331
91202	5 406 810	1 003 052	6 409 862	857 203	60 795	917 998	582 718	167 509	750 227	5 681 295	896 338	6 577 633
91203	197 841	20 552	218 393	1 102 437	7 097	1 109 534	1 211 800	27 649	1 239 449	88 478	0	88 478
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	4 069	0	4 069	4 069	0	4 069	0	0	0
91412	500	0	500	0	0	0	373	0	373	127	0	127
91414	2 244 223	86 585	2 330 808	159 595	5 248	164 843	284 160	13 876	298 036	2 119 658	77 957	2 197 615
91417	150 000	0	150 000	3 546	0	3 546	3 546	0	3 546	150 000	0	150 000
91418	2 080 862	38 539	2 119 401	58 246	2 334	60 580	78 111	6 207	84 318	2 060 997	34 666	2 095 663
91501	9 126	0	9 126	0	0	0	0	0	0	9 126	0	9 126
91604	235 048	26 291	261 339	46 408	6 794	53 202	34 037	6 826	40 863	247 419	26 259	273 678
91704	14 968	10 185	25 153	1 927	617	2 544	0	1 632	1 632	16 895	9 170	26 065
91802	72 037	18 266	90 303	11 980	1 107	13 087	0	2 927	2 927	84 017	16 446	100 463
91803	5 677	1	5 678	42	0	42	0	0	0	5 719	1	5 720
99998	14 378 173	0	14 378 173	3 044 498	0	3 044 498	2 157 031	0	2 157 031	15 265 640	0	15 265 640
Итого по активу (баланс)	27 227 038	1 203 471	28 430 509	5 342 914	83 992	5 426 906	4 473 496	226 626	4 700 122	28 096 456	1 060 837	29 157 293
Пассив
91003	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
91004	0	0	0	428	0	428	428	0	428	0	0	0
91311	10 234 242	1 999 518	12 233 760	475 266	320 441	795 707	1 434 393	121 190	1 555 583	11 193 369	1 800 267	12 993 636
91312	639 168	5 879	645 047	1 098 317	942	1 099 259	1 159 766	356	1 160 122	700 617	5 293	705 910
91315	1 333 126	22 635	1 355 761	233 611	3 627	237 238	154 454	1 372	155 826	1 253 969	20 380	1 274 349
91316	25 079	0	25 079	20 493	0	20 493	0	0	0	4 586	0	4 586
91317	6 445	0	6 445	3 600	0	3 600	10	0	10	2 855	0	2 855
91318	0	0	0	0	0	0	172 223	0	172 223	172 223	0	172 223
91507	111 942	0	111 942	0	0	0	0	0	0	111 942	0	111 942
91508	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
99999	14 052 336	0	14 052 336	1 281 188	0	1 281 188	1 120 505	0	1 120 505	13 891 653	0	13 891 653
Итого по пассиву (баланс)	26 402 477	2 028 032	28 430 509	3 113 209	325 010	3 438 219	4 042 085	122 918	4 165 003	27 331 353	1 825 940	29 157 293
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	447 800	0	447 800	13 441 736	51 798	13 493 534	13 165 332	51 798	13 217 130	724 204	0	724 204
94102	0	0	0	0	331 024	331 024	0	331 024	331 024	0	0	0
99996	444 910	0	444 910	13 884 634	0	13 884 634	13 606 143	0	13 606 143	723 401	0	723 401
Итого по активу (баланс)	892 710	0	892 710	27 326 370	382 822	27 709 192	26 771 475	382 822	27 154 297	1 447 605	0	1 447 605
Пассив
96901	0	444 910	444 910	33 777	13 035 432	13 069 209	33 777	13 313 923	13 347 700	0	723 401	723 401
96902	0	0	0	0	331 024	331 024	0	331 024	331 024	0	0	0
97101	0	0	0	205 911	0	205 911	205 911	0	205 911	0	0	0
99997	447 800	0	447 800	13 548 154	0	13 548 154	13 824 558	0	13 824 558	724 204	0	724 204
Итого по пассиву (баланс)	447 800	444 910	892 710	13 787 842	13 366 456	27 154 298	14 064 246	13 644 947	27 709 193	724 204	723 401	1 447 605
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 441 677,0000	0	0	1 206 692,0000	0	0	603 376,0000	0	0	2 044 993,0000
98010	0	0	1 808 170,0000	0	0	499 041,0000	0	0	690 158,0000	0	0	1 617 053,0000
98020	0	0	99,0000	0	0	690,0000	0	0	729,0000	0	0	60,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 249 946,0000	0	0	1 706 423,0000	0	0	1 294 263,0000	0	0	3 662 106,0000
Пассив
98040	0	0	378 369,0000	0	0	0,0000	0	0	207 212,0000	0	0	585 581,0000
98050	0	0	1 913 801,0000	0	0	690 299,0000	0	0	895 315,0000	0	0	2 118 817,0000
98070	0	0	618 890,0000	0	0	8 106,0000	0	0	8 038,0000	0	0	618 822,0000
98090	0	0	338 886,0000	0	0	603 173,0000	0	0	603 173,0000	0	0	338 886,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 249 946,0000	0	0	1 301 578,0000	0	0	1 713 738,0000	0	0	3 662 106,0000

Страница была полезной?