Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нордеа Банк"

Регистрационный номер

3016

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	401 443	7 171 095	7 572 538	1 570 331	709 249	2 279 580	1 511 516	1 410 246	2 921 762	460 258	6 470 098	6 930 356
20208	151 217	6 656	157 873	476 723	14 591	491 314	490 736	15 274	506 010	137 204	5 973	143 177
20209	0	0	0	928 759	82 271	1 011 030	928 759	82 271	1 011 030	0	0	0
30102	12 012 820	0	12 012 820	300 934 896	0	300 934 896	302 833 786	0	302 833 786	10 113 930	0	10 113 930
30110	116 441	35 221	151 662	3 402 082	61 650	3 463 732	3 370 513	66 854	3 437 367	148 010	30 017	178 027
30114	0	1 315 582	1 315 582	0	424 370 137	424 370 137	0	424 867 056	424 867 056	0	818 663	818 663
30202	288 856	0	288 856	0	0	0	93 838	0	93 838	195 018	0	195 018
30204	2 308 662	0	2 308 662	10 015	0	10 015	0	0	0	2 318 677	0	2 318 677
30221	0	0	0	618 550	68 265 475	68 884 025	618 550	66 010 762	66 629 312	0	2 254 713	2 254 713
30233	1 200	1 787	2 987	1 109 890	155 948	1 265 838	1 105 390	157 631	1 263 021	5 700	104	5 804
30302	35 056 508	66 781 651	101 838 159	2 371 270	7 678 811	10 050 081	1 896 294	12 420 011	14 316 305	35 531 484	62 040 451	97 571 935
30306	38 284 411	62 689 920	100 974 331	5 131 393	6 594 795	11 726 188	4 966 562	10 619 834	15 586 396	38 449 242	58 664 881	97 114 123
30424	749	0	749	97 796 813	0	97 796 813	97 796 579	0	97 796 579	983	0	983
30425	6 000	4 564	10 564	0	224	224	0	578	578	6 000	4 210	10 210
32002	0	0	0	96 400 000	0	96 400 000	96 400 000	0	96 400 000	0	0	0
32003	0	0	0	87 400 000	0	87 400 000	87 400 000	0	87 400 000	0	0	0
32004	0	0	0	20 600 000	0	20 600 000	20 600 000	0	20 600 000	0	0	0
32101	0	0	0	467 546	0	467 546	467 546	0	467 546	0	0	0
32102	3 533 000	32 439 010	35 972 010	8 736 000	153 916 730	162 652 730	12 269 000	148 427 876	160 696 876	0	37 927 864	37 927 864
32103	0	0	0	6 416 000	29 342 983	35 758 983	6 416 000	29 342 983	35 758 983	0	0	0
32201	7 288	0	7 288	0	0	0	0	0	0	7 288	0	7 288
32202	1 522 899	0	1 522 899	26 699 596	0	26 699 596	28 222 495	0	28 222 495	0	0	0
32203	0	0	0	4 570 619	0	4 570 619	4 570 619	0	4 570 619	0	0	0
32301	0	399 939	399 939	0	2 659 440	2 659 440	0	975 998	975 998	0	2 083 381	2 083 381
45201	480 026	0	480 026	2 606 273	0	2 606 273	2 547 258	0	2 547 258	539 041	0	539 041
45205	0	72 633	72 633	0	117 484	117 484	0	21 116	21 116	0	169 001	169 001
45206	0	1 329 098	1 329 098	0	80 557	80 557	0	213 000	213 000	0	1 196 655	1 196 655
45207	1 200 000	21 549 375	22 749 375	0	1 277 157	1 277 157	0	3 888 715	3 888 715	1 200 000	18 937 817	20 137 817
45208	2 419 094	196 076 667	198 495 761	0	12 632 387	12 632 387	128 352	36 771 939	36 900 291	2 290 742	171 937 115	174 227 857
45506	42 245	2 078	44 323	0	108	108	4 672	957	5 629	37 573	1 229	38 802
45507	13 857 613	6 468 794	20 326 407	0	406 113	406 113	332 665	1 190 586	1 523 251	13 524 948	5 684 321	19 209 269
45509	4 276	2 192	6 468	2 270	1 373	3 643	4 036	1 654	5 690	2 510	1 911	4 421
45604	0	1 877 257	1 877 257	0	7 034 906	7 034 906	0	2 151 403	2 151 403	0	6 760 760	6 760 760
45606	627 533	52 127 873	52 755 406	0	3 546 417	3 546 417	0	8 500 063	8 500 063	627 533	47 174 227	47 801 760
45705	613	0	613	0	0	0	24	0	24	589	0	589
45812	84 475	1 225 676	1 310 151	0	75 150	75 150	0	394 884	394 884	84 475	905 942	990 417
45815	240 784	437 990	678 774	15 509	151 630	167 139	12 013	123 950	135 963	244 280	465 670	709 950
45912	0	49 059	49 059	0	2 973	2 973	0	7 862	7 862	0	44 170	44 170
45915	12 982	8 984	21 966	11 065	2 625	13 690	12 158	4 739	16 897	11 889	6 870	18 759
47404	0	3 979 786	3 979 786	0	89 359 860	89 359 860	0	89 756 443	89 756 443	0	3 583 203	3 583 203
47406	0	0	0	0	140 554	140 554	0	140 554	140 554	0	0	0
47408	0	0	0	55 662 429	60 659 175	116 321 604	55 662 429	60 283 037	115 945 466	0	376 138	376 138
47417	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
47423	71 456	62 318	133 774	23 684	97 134	120 818	30 161	120 082	150 243	64 979	39 370	104 349
47427	135 682	1 070 453	1 206 135	461 774	990 288	1 452 062	474 464	1 615 854	2 090 318	122 992	444 887	567 879
47431	12 130	1 079 841	1 091 971	74 092	490 399	564 491	52 133	487 191	539 324	34 089	1 083 049	1 117 138
47801	267	0	267	0	0	0	2	0	2	265	0	265
47803	1 554	0	1 554	0	0	0	0	0	0	1 554	0	1 554
50104	78 168	0	78 168	472	0	472	46	0	46	78 594	0	78 594
50105	1 996 282	0	1 996 282	14 900	0	14 900	8 852	0	8 852	2 002 330	0	2 002 330
50106	1 918 935	0	1 918 935	22 660	0	22 660	88 209	0	88 209	1 853 386	0	1 853 386
50107	358 049	0	358 049	2 699	0	2 699	240	0	240	360 508	0	360 508
50121	4 056	0	4 056	15 697	0	15 697	12 094	0	12 094	7 659	0	7 659
50505	235 171	0	235 171	0	0	0	0	0	0	235 171	0	235 171
50905	218	0	218	3	0	3	7	0	7	214	0	214
52503	7 649	6	7 655	1 265	0	1 265	1 167	1	1 168	7 747	5	7 752
52601	2 118 105	0	2 118 105	5 676 168	0	5 676 168	3 057 805	0	3 057 805	4 736 468	0	4 736 468
60202	580 142	0	580 142	0	0	0	0	0	0	580 142	0	580 142
60204	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
60302	339 039	0	339 039	44 887	0	44 887	2 060	0	2 060	381 866	0	381 866
60308	653	0	653	1 850	0	1 850	1 851	0	1 851	652	0	652
60310	52 920	0	52 920	11 299	0	11 299	20 875	0	20 875	43 344	0	43 344
60312	88 610	0	88 610	108 683	0	108 683	124 550	0	124 550	72 743	0	72 743
60314	9 686	14 670	24 356	439	8 908	9 347	3 751	16 589	20 340	6 374	6 989	13 363
60323	89 953	96 335	186 288	664	4 753	5 417	431	50 796	51 227	90 186	50 292	140 478
60336	1 205	0	1 205	3 295	0	3 295	4 409	0	4 409	91	0	91
60401	900 285	0	900 285	0	0	0	1 638	0	1 638	898 647	0	898 647
60404	3 424	0	3 424	0	0	0	0	0	0	3 424	0	3 424
60901	76 554	0	76 554	559	0	559	0	0	0	77 113	0	77 113
60906	4 121	0	4 121	558	0	558	558	0	558	4 121	0	4 121
61002	784	0	784	142	0	142	319	0	319	607	0	607
61008	5 971	0	5 971	1 677	0	1 677	1 918	0	1 918	5 730	0	5 730
61009	849	0	849	620	0	620	732	0	732	737	0	737
61010	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61013	687	0	687	189	0	189	1	0	1	875	0	875
61209	0	0	0	2 367	0	2 367	2 367	0	2 367	0	0	0
61210	0	0	0	73 168	0	73 168	73 168	0	73 168	0	0	0
61212	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	286 659	0	286 659	12 358	0	12 358	10 420	0	10 420	288 597	0	288 597
61601	0	0	0	1 910 912	0	1 910 912	1 910 912	0	1 910 912	0	0	0
61702	581 223	0	581 223	0	0	0	0	0	0	581 223	0	581 223
62001	72 279	0	72 279	0	0	0	446	0	446	71 833	0	71 833
70606	11 265 026	0	11 265 026	3 810 232	0	3 810 232	1 092	0	1 092	15 074 166	0	15 074 166
70607	13 617	0	13 617	657 123	0	657 123	666 305	0	666 305	4 435	0	4 435
70608	312 119 353	0	312 119 353	91 176 191	0	91 176 191	0	0	0	403 295 544	0	403 295 544
70610	152	0	152	504	0	504	0	0	0	656	0	656
70611	199 002	0	199 002	100 373	0	100 373	44 886	0	44 886	254 489	0	254 489
70614	704 539	0	704 539	6 803 818	0	6 803 818	5 074 885	0	5 074 885	2 433 472	0	2 433 472
Итого по активу (баланс)	446 995 663	458 376 510	905 372 173	834 953 377	870 932 259	1 705 885 636	742 334 570	900 138 793	1 642 473 363	539 614 470	429 169 976	968 784 446
Пассив
10207	1 010 900	0	1 010 900	0	0	0	0	0	0	1 010 900	0	1 010 900
10602	9 658 230	0	9 658 230	0	0	0	0	0	0	9 658 230	0	9 658 230
10701	3 229 435	0	3 229 435	0	0	0	10 671	0	10 671	3 240 106	0	3 240 106
10801	10 112 566	0	10 112 566	0	0	0	1 056 432	0	1 056 432	11 168 998	0	11 168 998
30109	49	163 704	163 753	13 004	1 532 139	1 545 143	13 000	1 519 447	1 532 447	45	151 012	151 057
30111	292 193	0	292 193	221 697 192	0	221 697 192	222 344 283	0	222 344 283	939 284	0	939 284
30220	0	35 066	35 066	0	1 908 680	1 908 680	0	1 886 948	1 886 948	0	13 334	13 334
30222	0	0	0	70 876	360 660	431 536	70 876	360 660	431 536	0	0	0
30223	31 928	0	31 928	2 332 519	0	2 332 519	2 307 695	0	2 307 695	7 104	0	7 104
30232	240	74	314	3 490 966	21 001	3 511 967	3 490 858	20 966	3 511 824	132	39	171
30236	0	11 264	11 264	0	10 942 375	10 942 375	0	11 150 244	11 150 244	0	219 133	219 133
30301	35 056 508	66 781 651	101 838 159	1 896 294	12 420 011	14 316 305	2 371 270	7 678 811	10 050 081	35 531 484	62 040 451	97 571 935
30305	38 284 411	62 689 920	100 974 331	4 966 562	10 619 834	15 586 396	5 131 393	6 594 795	11 726 188	38 449 242	58 664 881	97 114 123
30603	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31302	0	0	0	420 000	0	420 000	420 000	0	420 000	0	0	0
31303	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31304	52 000	0	52 000	122 000	0	122 000	106 000	0	106 000	36 000	0	36 000
31305	54 000	0	54 000	54 000	0	54 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
31306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31307	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
31401	0	20 648	20 648	0	8 706 172	8 706 172	0	11 331 364	11 331 364	0	2 645 840	2 645 840
31402	8 959 000	0	8 959 000	92 578 000	0	92 578 000	88 938 000	0	88 938 000	5 319 000	0	5 319 000
31403	0	0	0	15 704 000	0	15 704 000	15 704 000	0	15 704 000	0	0	0
31408	0	218 405 963	218 405 963	0	34 151 887	34 151 887	0	12 947 606	12 947 606	0	197 201 682	197 201 682
31409	0	62 613 159	62 613 159	0	10 051 074	10 051 074	0	3 653 475	3 653 475	0	56 215 560	56 215 560
32015	0	0	0	423 000	0	423 000	423 000	0	423 000	0	0	0
405	93 882	0	93 882	58 077	0	58 077	40 228	0	40 228	76 033	0	76 033
406	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
407	13 868 571	12 019 268	25 887 839	170 257 650	84 306 500	254 564 150	168 796 037	84 008 672	252 804 709	12 406 958	11 721 440	24 128 398
408.1	250 365	2 199 666	2 450 031	1 656 436	5 241 777	6 898 213	2 279 915	5 070 906	7 350 821	873 844	2 028 795	2 902 639
408.2	825 729	2 046 049	2 871 778	3 497 132	1 485 402	4 982 534	3 652 709	1 612 386	5 265 095	981 306	2 173 033	3 154 339
40901	12 130	40 335	52 465	64 314	132 073	196 387	86 272	110 346	196 618	34 088	18 608	52 696
40902	0	1 079 841	1 079 841	0	378 169	378 169	0	381 377	381 377	0	1 083 049	1 083 049
40909	3	95	98	0	13	13	0	5	5	3	87	90
40911	0	0	0	28 425	0	28 425	28 430	0	28 430	5	0	5
42002	20 000	0	20 000	20 110	0	20 110	110	0	110	0	0	0
42003	410 000	0	410 000	400 000	0	400 000	600 000	0	600 000	610 000	0	610 000
42004	275 000	0	275 000	105 000	0	105 000	15 000	0	15 000	185 000	0	185 000
42005	470 000	0	470 000	0	0	0	0	0	0	470 000	0	470 000
42006	420 000	0	420 000	0	0	0	0	0	0	420 000	0	420 000
42101	0	58 083	58 083	0	7 361	7 361	0	2 857	2 857	0	53 579	53 579
42102	4 086 035	0	4 086 035	47 388 165	0	47 388 165	48 588 653	0	48 588 653	5 286 523	0	5 286 523
42103	402 500	0	402 500	214 776	0	214 776	64 776	0	64 776	252 500	0	252 500
42104	60 000	214 908	274 908	0	217 792	217 792	0	2 884	2 884	60 000	0	60 000
42105	418 500	0	418 500	0	0	0	0	0	0	418 500	0	418 500
42203	12 500	0	12 500	12 721	0	12 721	5 621	0	5 621	5 400	0	5 400
42205	25 500	0	25 500	0	0	0	10 000	0	10 000	35 500	0	35 500
42301	9 036	71 641	80 677	14 043	19 554	33 597	22 898	16 781	39 679	17 891	68 868	86 759
42303	12 433	7	12 440	3 589	1	3 590	14 601	9	14 610	23 445	15	23 460
42304	10 192	1 677	11 869	6 790	1 756	8 546	6 589	117	6 706	9 991	38	10 029
42305	659 618	1 034 137	1 693 755	301 011	346 402	647 413	306 881	419 355	726 236	665 488	1 107 090	1 772 578
42306	3 183 545	1 720 704	4 904 249	339 084	655 508	994 592	698 034	305 531	1 003 565	3 542 495	1 370 727	4 913 222
42307	1 580	0	1 580	1 584	0	1 584	4	0	4	0	0	0
42309	487	0	487	33	0	33	13	0	13	467	0	467
42310	16	0	16	18	0	18	18	0	18	16	0	16
42311	47	0	47	12	0	12	4	0	4	39	0	39
42312	22	0	22	9	0	9	6	0	6	19	0	19
42313	381	0	381	61	0	61	34	0	34	354	0	354
42314	410	0	410	25	0	25	47	0	47	432	0	432
42315	329	0	329	0	0	0	21	0	21	350	0	350
42502	14 500	0	14 500	249 800	0	249 800	256 300	0	256 300	21 000	0	21 000
42503	38 100	0	38 100	18 100	0	18 100	62 300	0	62 300	82 300	0	82 300
42504	12 800	0	12 800	12 800	0	12 800	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700
42601	203	134	337	348	20	368	148	8	156	3	122	125
42603	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42604	416	0	416	0	0	0	375	0	375	791	0	791
42605	8 400	60 574	68 974	0	18 404	18 404	0	11 873	11 873	8 400	54 043	62 443
42606	24 575	83	24 658	1 489	83	1 572	826	0	826	23 912	0	23 912
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42613	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42614	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
43804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43806	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	4 235 028	0	4 235 028	763 995	0	763 995	460 486	0	460 486	3 931 519	0	3 931 519
45515	1 991 785	0	1 991 785	430 123	0	430 123	260 319	0	260 319	1 821 981	0	1 821 981
45615	1 362 209	0	1 362 209	480 009	0	480 009	368 249	0	368 249	1 250 449	0	1 250 449
45715	307	0	307	12	0	12	0	0	0	295	0	295
45818	1 980 682	0	1 980 682	532 563	0	532 563	244 031	0	244 031	1 692 150	0	1 692 150
45918	65 883	0	65 883	11 362	0	11 362	4 974	0	4 974	59 495	0	59 495
47403	0	0	0	36 646 384	0	36 646 384	36 646 384	0	36 646 384	0	0	0
47405	1 153	0	1 153	102 163 679	101 774 147	203 937 826	102 189 110	101 774 147	203 963 257	26 584	0	26 584
47407	0	0	0	58 166 356	58 219 109	116 385 465	58 166 356	58 219 109	116 385 465	0	0	0
47411	52 279	4 465	56 744	94 592	5 863	100 455	44 279	1 409	45 688	1 966	11	1 977
47416	117 746	50 743	168 489	240 702	116 112	356 814	126 923	80 037	206 960	3 967	14 668	18 635
47422	11 351	143 152	154 503	174 161	23 401	197 562	174 348	74 453	248 801	11 538	194 204	205 742
47425	472 320	0	472 320	335 501	0	335 501	113 237	0	113 237	250 056	0	250 056
47426	68 396	495 865	564 261	105 785	498 746	604 531	117 546	407 631	525 177	80 157	404 750	484 907
47804	1 554	0	1 554	0	0	0	0	0	0	1 554	0	1 554
50120	40 798	0	40 798	645 612	0	645 612	635 491	0	635 491	30 677	0	30 677
50507	235 171	0	235 171	0	0	0	0	0	0	235 171	0	235 171
50908	28 504	0	28 504	9 811	0	9 811	7 465	0	7 465	26 158	0	26 158
52301	8 660	52 751	61 411	1 901	7 063	8 964	43 471	2 723	46 194	50 230	48 411	98 641
52304	2 061	0	2 061	0	0	0	6 255	0	6 255	8 316	0	8 316
52305	167 212	0	167 212	43 471	0	43 471	17 778	0	17 778	141 519	0	141 519
52306	14 203	2 791	16 994	0	353	353	0	137	137	14 203	2 575	16 778
52307	4 008	2 329	6 337	0	340	340	0	130	130	4 008	2 119	6 127
52406	4 107	0	4 107	3 000	0	3 000	0	0	0	1 107	0	1 107
52602	2 193 080	0	2 193 080	2 969 543	0	2 969 543	5 643 744	0	5 643 744	4 867 281	0	4 867 281
60206	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
60301	2 091	0	2 091	167 573	0	167 573	169 779	0	169 779	4 297	0	4 297
60305	733 556	0	733 556	1 010 749	0	1 010 749	659 808	0	659 808	382 615	0	382 615
60307	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
60309	3 013	0	3 013	4 646	0	4 646	2 426	0	2 426	793	0	793
60311	219	0	219	19 943	0	19 943	24 253	0	24 253	4 529	0	4 529
60322	103	0	103	13 860	0	13 860	13 900	0	13 900	143	0	143
60324	186 453	0	186 453	51 204	0	51 204	5 396	0	5 396	140 645	0	140 645
60335	146 505	0	146 505	212 174	0	212 174	137 118	0	137 118	71 449	0	71 449
60349	31 926	0	31 926	5 405	0	5 405	97 345	0	97 345	123 866	0	123 866
60414	566 798	0	566 798	1 505	0	1 505	9 988	0	9 988	575 281	0	575 281
60903	4 458	0	4 458	0	0	0	2 271	0	2 271	6 729	0	6 729
61301	43 795	219	44 014	5 724	97	5 821	5 028	12	5 040	43 099	134	43 233
62002	1 175	0	1 175	23	0	23	0	0	0	1 152	0	1 152
70601	11 029 059	0	11 029 059	11 583	0	11 583	5 202 455	0	5 202 455	16 219 931	0	16 219 931
70602	18 320	0	18 320	32 787	0	32 787	37 330	0	37 330	22 863	0	22 863
70603	312 552 706	0	312 552 706	0	0	0	91 437 791	0	91 437 791	403 990 497	0	403 990 497
70605	48	0	48	0	0	0	412	0	412	460	0	460
70613	1 505 884	0	1 505 884	5 163 146	0	5 163 146	6 914 169	0	6 914 169	3 256 907	0	3 256 907
70801	1 067 103	0	1 067 103	1 067 103	0	1 067 103	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	473 351 207	432 020 966	905 372 173	780 076 165	344 169 879	1 124 246 044	878 011 106	309 647 211	1 187 658 317	571 286 148	397 498 298	968 784 446
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	4 489	0	4 489	4 489	0	4 489	0	0	0
90803	179	0	179	131	0	131	91	0	91	219	0	219
90901	632 191	13 029	645 220	83 328	4 976	88 304	85 117	11 006	96 123	630 402	6 999	637 401
90902	1 381 619	3	1 381 622	196 116	3	196 119	197 658	3	197 661	1 380 077	3	1 380 080
90907	2 282 109	115 073	2 397 182	12 180	2 914	15 094	64 313	117 987	182 300	2 229 976	0	2 229 976
90908	0	3 568 457	3 568 457	0	491 572	491 572	0	699 529	699 529	0	3 360 500	3 360 500
91102	0	17	17	0	2	2	0	3	3	0	16	16
91202	9	0	9	3	0	3	3	0	3	9	0	9
91203	8	0	8	3	0	3	4	0	4	7	0	7
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91219	38 092	168 042	206 134	0	204 827	204 827	0	263 940	263 940	38 092	108 929	147 021
91414	31 092 280	449 123 191	480 215 471	1 496 601	43 389 490	44 886 091	1 506 120	70 322 509	71 828 629	31 082 761	422 190 172	453 272 933
91418	2 986	0	2 986	0	0	0	3	0	3	2 983	0	2 983
91604	33 163	108 123	141 286	8 067	29 066	37 133	6 212	47 121	53 333	35 018	90 068	125 086
91704	14 637	28 380	43 017	269	2 522	2 791	0	4 566	4 566	14 906	26 336	41 242
91706	17 591	11 264	28 855	0	682	682	0	1 805	1 805	17 591	10 141	27 732
91802	462 150	701 549	1 163 699	2 733	264 082	266 815	70	117 009	117 079	464 813	848 622	1 313 435
91803	178 416	56 568	234 984	150	65 995	66 145	28	10 258	10 286	178 538	112 305	290 843
91805	188 405	0	188 405	0	0	0	0	0	0	188 405	0	188 405
99998	182 411 142	0	182 411 142	52 387 689	0	52 387 689	59 276 889	0	59 276 889	175 521 942	0	175 521 942
Итого по активу (баланс)	218 734 978	453 893 696	672 628 674	54 191 760	44 456 131	98 647 891	61 140 998	71 595 736	132 736 734	211 785 740	426 754 091	638 539 831
Пассив
91311	35 468 765	17 047 680	52 516 445	408 050	2 924 658	3 332 708	66 664	1 012 546	1 079 210	35 127 379	15 135 568	50 262 947
91312	72 362 396	6 399 689	78 762 085	1 022 734	1 082 300	2 105 034	925 376	3 481 513	4 406 889	72 265 038	8 798 902	81 063 940
91314	1 644 533	0	1 644 533	35 976 320	0	35 976 320	34 331 787	0	34 331 787	0	0	0
91315	12 512 709	9 253 153	21 765 862	1 098 667	1 791 671	2 890 338	665 044	1 011 491	1 676 535	12 079 086	8 472 973	20 552 059
91316	0	1 304 875	1 304 875	0	1 785 523	1 785 523	0	3 803 369	3 803 369	0	3 322 721	3 322 721
91317	12 942 518	7 594 944	20 537 462	3 104 295	8 193 073	11 297 368	3 041 945	2 374 195	5 416 140	12 880 168	1 776 066	14 656 234
91319	3 329 163	2 263 096	5 592 259	24 216	2 034 790	2 059 006	155 828	1 688 873	1 844 701	3 460 775	1 917 179	5 377 954
91507	285 609	0	285 609	10 249	0	10 249	8 715	0	8 715	284 075	0	284 075
91508	2 012	0	2 012	0	0	0	0	0	0	2 012	0	2 012
99999	490 217 532	0	490 217 532	73 449 629	0	73 449 629	46 249 986	0	46 249 986	463 017 889	0	463 017 889
Итого по пассиву (баланс)	628 765 237	43 863 437	672 628 674	115 094 160	17 812 015	132 906 175	85 445 345	13 371 987	98 817 332	599 116 422	39 423 409	638 539 831
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	12 193	1 219 496	1 231 689	8 197	1 219 496	1 227 693	3 996	0	3 996
93302	0	1 251 238	1 251 238	12 193	1 143 344	1 155 537	12 193	1 268 029	1 280 222	0	1 126 553	1 126 553
93303	5 590	0	5 590	9 210	1 278 542	1 287 752	12 193	1 278 542	1 290 735	2 607	0	2 607
93304	9 210	1 251 238	1 260 448	2 607	16 791	19 398	9 210	1 268 029	1 277 239	2 607	0	2 607
93305	90 475	6 321 585	6 412 060	0	21 200 995	21 200 995	3 366	2 649 948	2 653 314	87 109	24 872 632	24 959 741
93306	0	0	0	1 226 136	15 447	1 241 583	1 226 136	11 238	1 237 374	0	4 209	4 209
93307	966 667	0	966 667	1 230 300	15 862	1 246 162	1 226 136	15 862	1 241 998	970 831	0	970 831
93308	259 469	6 232	265 701	11 283 160	16 149	11 299 309	1 230 300	17 069	1 247 369	10 312 329	5 312	10 317 641
93309	1 195 341	16 364	1 211 705	102 974	6 540	109 514	1 092 365	17 592	1 109 957	205 950	5 312	211 262
93310	32 067 284	35 766 217	67 833 501	10	23 366 832	23 366 842	5 273 591	14 582 218	19 855 809	26 793 703	44 550 831	71 344 534
93901	28 184 462	1 651 987	29 836 449	24 178 075	3 345 501	27 523 576	31 076 784	4 997 488	36 074 272	21 285 753	0	21 285 753
93902	0	901	901	1 802 829	10 765 047	12 567 876	1 802 829	10 765 948	12 568 777	0	0	0
99996	108 807 684	0	108 807 684	95 224 169	0	95 224 169	73 897 369	0	73 897 369	130 134 484	0	130 134 484
Итого по активу (баланс)	171 586 182	46 265 762	217 851 944	135 083 856	62 390 546	197 474 402	116 870 669	38 091 459	154 962 128	189 799 369	70 564 849	260 364 218
Пассив
96301	0	0	0	966 667	11 237	977 904	966 667	15 447	982 114	0	4 210	4 210
96302	966 667	0	966 667	966 667	15 862	982 529	970 093	15 862	985 955	970 093	0	970 093
96303	0	6 232	6 232	970 093	17 068	987 161	970 093	16 148	986 241	0	5 312	5 312
96304	985 378	16 364	1 001 742	985 378	17 593	1 002 971	0	6 541	6 541	0	5 312	5 312
96305	0	6 478 018	6 478 018	0	5 676 514	5 676 514	0	21 410 030	21 410 030	0	22 211 534	22 211 534
96306	0	0	0	265 093	1 219 496	1 484 589	269 062	1 219 496	1 488 558	3 969	0	3 969
96307	0	1 251 238	1 251 238	269 062	1 268 029	1 537 091	269 062	1 143 344	1 412 406	0	1 126 553	1 126 553
96308	262 486	0	262 486	269 062	1 450 637	1 719 699	111 157	11 591 777	11 702 934	104 581	10 141 140	10 245 721
96309	213 132	1 251 238	1 464 370	111 157	1 268 029	1 379 186	104 606	16 791	121 397	206 581	0	206 581
96310	31 532 682	36 231 114	67 763 796	5 198 309	11 659 507	16 857 816	0	23 220 433	23 220 433	26 334 373	47 792 040	74 126 413
96901	1 662 712	27 949 511	29 612 223	4 944 394	31 227 735	36 172 129	3 281 682	24 507 010	27 788 692	0	21 228 786	21 228 786
96902	912	0	912	10 543 730	1 855 015	12 398 745	10 542 818	1 855 015	12 397 833	0	0	0
99997	109 044 260	0	109 044 260	73 777 136	0	73 777 136	94 962 610	0	94 962 610	130 229 734	0	130 229 734
Итого по пассиву (баланс)	144 668 229	73 183 715	217 851 944	99 266 748	55 686 722	154 953 470	112 447 850	85 017 894	197 465 744	157 849 331	102 514 887	260 364 218
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7 554,0000	0	0	77,0000	0	0	224,0000	0	0	7 407,0000
98010	0	0	21 971 024,1700	0	0	5 906 534,0000	0	0	8 529 510,0000	0	0	19 348 048,1700
98020	0	0	134,0000	0	0	131,0000	0	0	61,0000	0	0	204,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	21 978 712,1700	0	0	5 906 742,0000	0	0	8 529 795,0000	0	0	19 355 659,1700
Пассив
98040	0	0	13 913 076,1700	0	0	42 400,0000	0	0	14,0000	0	0	13 870 690,1700
98050	0	0	2 751 084,0000	0	0	112 491 205,0000	0	0	109 940 530,0000	0	0	200 409,0000
98070	0	0	5 314 552,0000	0	0	180 004,0000	0	0	150 012,0000	0	0	5 284 560,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	21 978 712,1700	0	0	112 713 609,0000	0	0	110 090 556,0000	0	0	19 355 659,1700

Страница была полезной?