Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Южный региональный банк"

Регистрационный номер

3015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
20202	60 517	25 562	86 079	214 030	158 612	372 642	218 438	149 635	368 073	56 109	34 539	90 648
20208	4 995	0	4 995	0	0	0	3 507	0	3 507	1 488	0	1 488
20209	0	0	0	168 804	82 398	251 202	168 804	82 398	251 202	0	0	0
30102	55 177	0	55 177	2 303 914	0	2 303 914	2 320 069	0	2 320 069	39 022	0	39 022
30110	6 966	31 989	38 955	5 121 921	1 268 149	6 390 070	5 119 174	1 258 166	6 377 340	9 713	41 972	51 685
30202	2 767	0	2 767	0	0	0	889	0	889	1 878	0	1 878
30204	258	0	258	0	0	0	48	0	48	210	0	210
30215	350	3 004	3 354	0	182	182	0	482	482	350	2 704	3 054
30233	454	0	454	6 328	112	6 440	6 707	112	6 819	75	0	75
30302	678 483	0	678 483	474 370	399 819	874 189	1 132 525	399 819	1 532 344	20 328	0	20 328
30306	732 864	0	732 864	559 491	44 590	604 081	1 234 855	44 590	1 279 445	57 500	0	57 500
30424	267	0	267	713 501	36 549	750 050	697 225	36 549	733 774	16 543	0	16 543
30602	1	0	1	18 623	0	18 623	18 623	0	18 623	1	0	1
31902	220 000	0	220 000	3 390 000	0	3 390 000	3 410 000	0	3 410 000	200 000	0	200 000
31903	0	0	0	735 000	0	735 000	735 000	0	735 000	0	0	0
32002	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32201	1 522	0	1 522	474	0	474	0	0	0	1 996	0	1 996
45201	0	0	0	9 695	0	9 695	5 654	0	5 654	4 041	0	4 041
45204	49 433	0	49 433	0	0	0	49 433	0	49 433	0	0	0
45205	49 000	0	49 000	40 000	0	40 000	21 000	0	21 000	68 000	0	68 000
45206	27 675	0	27 675	0	0	0	50	0	50	27 625	0	27 625
45207	161 817	0	161 817	0	0	0	10 017	0	10 017	151 800	0	151 800
45408	3 853	0	3 853	0	0	0	200	0	200	3 653	0	3 653
45506	12 976	0	12 976	800	0	800	111	0	111	13 665	0	13 665
45507	39 824	0	39 824	0	0	0	512	0	512	39 312	0	39 312
45814	1 250	0	1 250	200	0	200	0	0	0	1 450	0	1 450
45815	504	0	504	104	0	104	0	0	0	608	0	608
45915	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
47404	0	0	0	2 829 455	2 909 085	5 738 540	2 829 455	2 794 277	5 623 732	0	114 808	114 808
47408	0	0	0	2 195 549	2 933 611	5 129 160	2 195 549	2 933 611	5 129 160	0	0	0
47415	9 730	0	9 730	0	0	0	0	0	0	9 730	0	9 730
47423	344	0	344	2 041	0	2 041	2 039	0	2 039	346	0	346
47427	0	0	0	4 680	0	4 680	4 680	0	4 680	0	0	0
50207	18 035	0	18 035	18	0	18	18 053	0	18 053	0	0	0
50208	697	0	697	3	0	3	700	0	700	0	0	0
50221	24	0	24	9	0	9	33	0	33	0	0	0
50709	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
60302	1 726	0	1 726	143	0	143	1 673	0	1 673	196	0	196
60308	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
60310	0	0	0	362	0	362	362	0	362	0	0	0
60312	3 900	0	3 900	5 795	0	5 795	5 779	0	5 779	3 916	0	3 916
60314	0	0	0	0	421	421	0	421	421	0	0	0
60336	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60401	5 755	0	5 755	0	0	0	0	0	0	5 755	0	5 755
60901	1 913	0	1 913	267	0	267	0	0	0	2 180	0	2 180
60906	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61002	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61008	617	0	617	122	0	122	141	0	141	598	0	598
61009	125	0	125	181	0	181	190	0	190	116	0	116
61210	0	0	0	28 798	0	28 798	28 798	0	28 798	0	0	0
61403	486	0	486	105	0	105	146	0	146	445	0	445
61702	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
70606	158 186	0	158 186	100 808	0	100 808	8	0	8	258 986	0	258 986
70608	62 820	0	62 820	27 428	0	27 428	0	0	0	90 248	0	90 248
70706	595 181	0	595 181	209	0	209	595 390	0	595 390	0	0	0
70708	29 858	0	29 858	0	0	0	29 858	0	29 858	0	0	0
70711	2 521	0	2 521	2 383	0	2 383	4 904	0	4 904	0	0	0
70716	44	0	44	0	0	0	44	0	44	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 013 368	60 555	3 073 923	18 995 775	7 833 528	26 829 303	20 920 937	7 700 060	28 620 997	1 088 206	194 023	1 282 229
Пассив
10208	317 800	0	317 800	0	0	0	0	0	0	317 800	0	317 800
10603	24	0	24	33	0	33	9	0	9	0	0	0
10701	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10801	96 165	0	96 165	0	0	0	0	0	0	96 165	0	96 165
30109	0	16	16	57 529	43 127	100 656	57 529	58 632	116 161	0	15 521	15 521
30126	6 107	0	6 107	66 002	0	66 002	62 912	0	62 912	3 017	0	3 017
30226	108	0	108	483	0	483	393	0	393	18	0	18
30232	18	0	18	26 877	3 589	30 466	26 859	3 589	30 448	0	0	0
30301	678 483	0	678 483	1 132 526	399 819	1 532 345	474 371	399 819	874 190	20 328	0	20 328
30305	732 864	0	732 864	1 234 857	44 588	1 279 445	559 493	44 588	604 081	57 500	0	57 500
32211	320	0	320	0	0	0	99	0	99	419	0	419
407	177 061	21 714	198 775	1 923 668	570 991	2 494 659	1 959 725	570 201	2 529 926	213 118	20 924	234 042
408.1	2 819	0	2 819	6 744	0	6 744	4 788	0	4 788	863	0	863
408.2	11 006	0	11 006	64 094	0	64 094	63 440	0	63 440	10 352	0	10 352
40905	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
40909	0	0	0	45	113	158	45	113	158	0	0	0
40910	0	0	0	113	13	126	113	13	126	0	0	0
40911	0	0	0	36 439	0	36 439	36 439	0	36 439	0	0	0
40912	0	0	0	157	1	158	157	1	158	0	0	0
40913	0	0	0	139	3 505	3 644	139	3 505	3 644	0	0	0
42301	995	0	995	0	0	0	1 066	0	1 066	2 061	0	2 061
42306	64 808	0	64 808	11 135	0	11 135	10 958	0	10 958	64 631	0	64 631
45215	38 599	0	38 599	9 749	0	9 749	2 351	0	2 351	31 201	0	31 201
45415	3 853	0	3 853	200	0	200	0	0	0	3 653	0	3 653
45515	21 436	0	21 436	213	0	213	39	0	39	21 262	0	21 262
45818	1 754	0	1 754	0	0	0	304	0	304	2 058	0	2 058
45918	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
47405	0	0	0	386 003	752 174	1 138 177	386 003	752 174	1 138 177	0	0	0
47407	0	0	0	2 920 045	2 209 494	5 129 539	2 920 045	2 209 494	5 129 539	0	0	0
47411	4 522	0	4 522	1 573	0	1 573	585	0	585	3 534	0	3 534
47416	122	0	122	126	0	126	4	0	4	0	0	0
47422	241	0	241	111	0	111	93	0	93	223	0	223
47425	371	0	371	2 399	0	2 399	2 599	0	2 599	571	0	571
47426	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
50220	150	0	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0
60301	334	0	334	2 845	0	2 845	3 329	0	3 329	818	0	818
60305	0	0	0	5 535	0	5 535	10 401	0	10 401	4 866	0	4 866
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
60311	130	0	130	511	0	511	381	0	381	0	0	0
60324	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60335	710	0	710	1 690	0	1 690	3 133	0	3 133	2 153	0	2 153
60414	2 547	0	2 547	0	0	0	107	0	107	2 654	0	2 654
60903	133	0	133	0	0	0	72	0	72	205	0	205
61701	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
70601	168 166	0	168 166	1 091	0	1 091	115 156	0	115 156	282 231	0	282 231
70603	54 914	0	54 914	0	0	0	13 569	0	13 569	68 483	0	68 483
70701	609 678	0	609 678	609 678	0	609 678	0	0	0	0	0	0
70703	35 599	0	35 599	35 599	0	35 599	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
70801	0	0	0	630 046	0	630 046	645 297	0	645 297	15 251	0	15 251
Итого по пассиву (баланс)	3 052 193	21 730	3 073 923	9 168 757	4 027 414	13 196 171	7 362 348	4 042 129	11 404 477	1 245 784	36 445	1 282 229
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	38 153	0	38 153	6 321	0	6 321	6 321	0	6 321	38 153	0	38 153
90902	96 864	0	96 864	9 299	0	9 299	5 410	0	5 410	100 753	0	100 753
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91414	732	0	732	0	0	0	0	0	0	732	0	732
91604	2 243	0	2 243	483	0	483	237	0	237	2 489	0	2 489
99998	822 775	0	822 775	11 887	0	11 887	136 523	0	136 523	698 139	0	698 139
Итого по активу (баланс)	960 782	0	960 782	27 990	0	27 990	148 491	0	148 491	840 281	0	840 281
Пассив
91312	594 975	0	594 975	124 632	0	124 632	0	0	0	470 343	0	470 343
91317	183	0	183	9 746	0	9 746	10 722	0	10 722	1 159	0	1 159
91507	224 520	0	224 520	2 011	0	2 011	1 166	0	1 166	223 675	0	223 675
91508	3 097	0	3 097	135	0	135	0	0	0	2 962	0	2 962
99999	138 007	0	138 007	2 332	0	2 332	6 467	0	6 467	142 142	0	142 142
Итого по пассиву (баланс)	960 782	0	960 782	138 856	0	138 856	18 355	0	18 355	840 281	0	840 281
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 283 176	234 762	2 517 938	2 135 543	191 361	2 326 904	147 633	43 401	191 034
99996	0	0	0	2 512 185	0	2 512 185	2 321 466	0	2 321 466	190 719	0	190 719
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 795 361	234 762	5 030 123	4 457 009	191 361	4 648 370	338 352	43 401	381 753
Пассив
96901	0	0	0	176 160	2 158 402	2 334 562	219 160	2 306 121	2 525 281	43 000	147 719	190 719
99997	0	0	0	2 313 809	0	2 313 809	2 504 843	0	2 504 843	191 034	0	191 034
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 489 969	2 158 402	4 648 371	2 724 003	2 306 121	5 030 124	234 034	147 719	381 753
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18 791,4171	0	0	0,0000	0	0	18 791,4171	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 791,4171	0	0	0,0000	0	0	18 791,4171	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	18 791,4171	0	0	18 791,4171	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 791,4171	0	0	18 791,4171	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?