Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"

Регистрационный номер

2996

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 414	1 343	10 757	31 038	4 428	35 466	36 344	3 676	40 020	4 108	2 095	6 203
20209	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
30102	35 511	0	35 511	1 945 115	0	1 945 115	1 947 932	0	1 947 932	32 694	0	32 694
30110	155	20 959	21 114	110	62 138	62 248	157	71 483	71 640	108	11 614	11 722
30114	0	206	206	0	1 658	1 658	0	1 862	1 862	0	2	2
30202	780	0	780	0	0	0	28	0	28	752	0	752
30204	649	0	649	0	0	0	144	0	144	505	0	505
30215	315	788	1 103	0	48	48	0	126	126	315	710	1 025
30233	0	0	0	23	498	521	23	295	318	0	203	203
30424	4 184	0	4 184	54 400	0	54 400	56 881	0	56 881	1 703	0	1 703
30425	0	4 524	4 524	0	274	274	0	725	725	0	4 073	4 073
32002	115 000	0	115 000	1 100 000	0	1 100 000	1 140 000	0	1 140 000	75 000	0	75 000
32003	0	0	0	245 000	0	245 000	245 000	0	245 000	0	0	0
32301	0	0	0	0	1 551	1 551	0	131	131	0	1 420	1 420
45204	56 499	2 253	58 752	12 259	107	12 366	13 351	2 360	15 711	55 407	0	55 407
45205	45 243	7 509	52 752	59 033	7 951	66 984	4 191	5 319	9 510	100 085	10 141	110 226
45206	35 750	3 755	39 505	0	7 584	7 584	7 037	724	7 761	28 713	10 615	39 328
45207	87 495	5 995	93 490	0	363	363	12 679	961	13 640	74 816	5 397	80 213
45208	446	0	446	0	0	0	24	0	24	422	0	422
45407	5 563	0	5 563	0	0	0	766	0	766	4 797	0	4 797
45505	394	0	394	0	0	0	53	0	53	341	0	341
45506	4 432	0	4 432	0	0	0	411	0	411	4 021	0	4 021
45507	57 560	0	57 560	0	0	0	811	0	811	56 749	0	56 749
45605	28 125	0	28 125	0	0	0	9 375	0	9 375	18 750	0	18 750
45704	695	0	695	0	0	0	110	0	110	585	0	585
45705	2 098	0	2 098	0	0	0	354	0	354	1 744	0	1 744
45706	47 106	0	47 106	0	0	0	623	0	623	46 483	0	46 483
45812	23 421	6 515	29 936	8 355	2 441	10 796	7 658	4 895	12 553	24 118	4 061	28 179
45814	493	0	493	450	0	450	98	0	98	845	0	845
45815	194	0	194	167	0	167	215	0	215	146	0	146
45817	3 332	0	3 332	110	0	110	11	0	11	3 431	0	3 431
45912	309	0	309	392	0	392	172	0	172	529	0	529
45914	14	0	14	55	0	55	53	0	53	16	0	16
45915	7	0	7	4	0	4	11	0	11	0	0	0
45917	118	0	118	2	0	2	12	0	12	108	0	108
47107	2 794	0	2 794	0	0	0	0	0	0	2 794	0	2 794
47404	0	0	0	62 249	5 363	67 612	62 249	5 363	67 612	0	0	0
47408	0	0	0	10 438	62 489	72 927	10 438	62 489	72 927	0	0	0
47423	1 785	0	1 785	2 280	93	2 373	2 170	93	2 263	1 895	0	1 895
47427	1 934	9	1 943	4 351	45	4 396	4 247	54	4 301	2 038	0	2 038
60302	262	0	262	1 561	0	1 561	2	0	2	1 821	0	1 821
60306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	95	0	95	209	0	209	304	0	304	0	0	0
60310	51	0	51	198	0	198	202	0	202	47	0	47
60312	2 842	0	2 842	3 304	0	3 304	3 419	0	3 419	2 727	0	2 727
60314	36	0	36	0	13	13	36	13	49	0	0	0
60323	1 490	0	1 490	0	205	205	36	205	241	1 454	0	1 454
60336	563	0	563	21	0	21	0	0	0	584	0	584
60401	10 196	0	10 196	0	0	0	0	0	0	10 196	0	10 196
60901	1 014	0	1 014	0	0	0	0	0	0	1 014	0	1 014
61002	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
61008	62	0	62	72	0	72	76	0	76	58	0	58
61009	116	0	116	2	0	2	32	0	32	86	0	86
61209	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61403	740	0	740	88	0	88	101	0	101	727	0	727
70606	53 193	0	53 193	37 789	0	37 789	0	0	0	90 982	0	90 982
70608	50 007	0	50 007	12 516	0	12 516	0	0	0	62 523	0	62 523
70611	1 142	0	1 142	571	0	571	0	0	0	1 713	0	1 713
70706	283 715	0	283 715	0	0	0	283 715	0	283 715	0	0	0
70708	274 776	0	274 776	0	0	0	274 776	0	274 776	0	0	0
70711	5 505	0	5 505	0	0	0	5 505	0	5 505	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 257 683	53 856	1 311 539	3 604 176	157 249	3 761 425	4 143 846	160 774	4 304 620	718 013	50 331	768 344
Пассив
10208	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
10602	83 890	0	83 890	0	0	0	0	0	0	83 890	0	83 890
10701	11 753	0	11 753	0	0	0	0	0	0	11 753	0	11 753
10801	112 717	0	112 717	3 357	0	3 357	0	0	0	109 360	0	109 360
30126	41	0	41	41	0	41	0	0	0	0	0	0
30232	10	45	55	166	802	968	160	757	917	4	0	4
31305	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32311	0	0	0	26	0	26	310	0	310	284	0	284
407	101 371	13 122	114 493	664 003	76 667	740 670	672 239	76 241	748 480	109 607	12 696	122 303
408.1	19 376	1 574	20 950	30 741	1 716	32 457	26 454	1 703	28 157	15 089	1 561	16 650
408.2	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
40905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40909	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
40910	0	0	0	6	498	504	6	498	504	0	0	0
40911	0	0	0	1 328	0	1 328	1 328	0	1 328	0	0	0
40912	0	109	109	122	1 134	1 256	122	1 025	1 147	0	0	0
40913	0	0	0	38	1 127	1 165	38	1 465	1 503	0	338	338
42103	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	1	53	54	0	9	9	0	3	3	1	47	48
42307	0	38	38	0	6	6	0	2	2	0	34	34
42309	13	458	471	0	73	73	0	28	28	13	413	426
42601	0	15	15	0	2	2	0	1	1	0	14	14
42609	0	27	27	0	4	4	0	1	1	0	24	24
43804	0	0	0	0	91	91	0	753	753	0	662	662
43805	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
43806	864	381	1 245	864	384	1 248	0	3	3	0	0	0
43807	0	37 545	37 545	0	6 017	6 017	0	2 276	2 276	0	33 804	33 804
44007	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0	1 103	0	1 103
45215	18 917	0	18 917	8 006	0	8 006	17 631	0	17 631	28 542	0	28 542
45415	238	0	238	25	0	25	0	0	0	213	0	213
45515	3 045	0	3 045	70	0	70	0	0	0	2 975	0	2 975
45615	562	0	562	187	0	187	0	0	0	375	0	375
45715	1 217	0	1 217	88	0	88	0	0	0	1 129	0	1 129
45818	25 062	0	25 062	4 045	0	4 045	3 416	0	3 416	24 433	0	24 433
45918	326	0	326	33	0	33	67	0	67	360	0	360
47108	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
47403	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47407	0	0	0	61 927	10 492	72 419	61 927	10 492	72 419	0	0	0
47411	0	8	8	0	1	1	0	0	0	0	7	7
47416	0	0	0	8 484	0	8 484	8 484	0	8 484	0	0	0
47425	3 319	0	3 319	4 105	0	4 105	4 213	0	4 213	3 427	0	3 427
47426	1 346	285	1 631	1 055	310	1 365	386	298	684	677	273	950
60301	30	0	30	1 302	0	1 302	1 344	0	1 344	72	0	72
60305	0	0	0	7 639	0	7 639	10 775	0	10 775	3 136	0	3 136
60309	46	0	46	72	0	72	28	0	28	2	0	2
60311	69	0	69	91	0	91	91	0	91	69	0	69
60324	1 409	0	1 409	22	0	22	0	0	0	1 387	0	1 387
60335	0	0	0	802	0	802	1 505	0	1 505	703	0	703
60414	7 251	0	7 251	0	0	0	61	0	61	7 312	0	7 312
60903	240	0	240	0	0	0	20	0	20	260	0	260
70601	58 858	0	58 858	49	0	49	28 584	0	28 584	87 393	0	87 393
70603	46 522	0	46 522	0	0	0	12 533	0	12 533	59 055	0	59 055
70701	294 228	0	294 228	294 228	0	294 228	0	0	0	0	0	0
70703	279 418	0	279 418	279 418	0	279 418	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	562 435	0	562 435	573 645	0	573 645	11 210	0	11 210
Итого по пассиву (баланс)	1 257 879	53 660	1 311 539	1 964 814	99 333	2 064 147	1 425 406	95 546	1 520 952	718 471	49 873	768 344
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	269 735	0	269 735	374 904	0	374 904	1 527	0	1 527	643 112	0	643 112
90902	1 231 887	0	1 231 887	7 998	0	7 998	380 395	0	380 395	859 490	0	859 490
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 748 843	107 672	1 856 515	272 089	22 689	294 778	63 890	24 565	88 455	1 957 042	105 796	2 062 838
91604	2 364	21	2 385	1 601	122	1 723	1 119	129	1 248	2 846	14	2 860
91704	2 059	0	2 059	0	0	0	0	0	0	2 059	0	2 059
91802	9 632	0	9 632	0	0	0	0	0	0	9 632	0	9 632
91803	1 509	0	1 509	0	0	0	0	0	0	1 509	0	1 509
99998	393 894	0	393 894	130 926	0	130 926	89 985	0	89 985	434 835	0	434 835
Итого по активу (баланс)	3 659 923	107 693	3 767 616	787 518	22 811	810 329	536 916	24 694	561 610	3 910 525	105 810	4 016 335
Пассив
91312	316 272	0	316 272	13 647	0	13 647	64 702	0	64 702	367 327	0	367 327
91315	32 863	3 754	36 617	2 542	854	3 396	961	3 129	4 090	31 282	6 029	37 311
91317	24 560	0	24 560	72 942	0	72 942	62 134	0	62 134	13 752	0	13 752
91507	16 445	0	16 445	0	0	0	0	0	0	16 445	0	16 445
99999	3 373 722	0	3 373 722	97 823	0	97 823	305 601	0	305 601	3 581 500	0	3 581 500
Итого по пассиву (баланс)	3 763 862	3 754	3 767 616	186 954	854	187 808	433 398	3 129	436 527	4 010 306	6 029	4 016 335
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	5 567	1 763	7 330	5 567	1 763	7 330	0	0	0
99996	0	0	0	7 330	0	7 330	7 330	0	7 330	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	12 897	1 763	14 660	12 897	1 763	14 660	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 777	5 553	7 330	1 777	5 553	7 330	0	0	0
99997	0	0	0	7 330	0	7 330	7 330	0	7 330	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	9 107	5 553	14 660	9 107	5 553	14 660	0	0	0

Страница была полезной?