Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ БАНК" ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Регистрационный номер

2944

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 718	0	14 718	1 101	0	1 101	4 880	0	4 880	10 939	0	10 939
20202	51 993	136 466	188 459	1 173 453	311 895	1 485 348	1 177 594	319 147	1 496 741	47 852	129 214	177 066
20208	47 712	3 672	51 384	257 509	4 420	261 929	251 203	5 050	256 253	54 018	3 042	57 060
20209	8 741	0	8 741	795 716	157 148	952 864	797 035	156 472	953 507	7 422	676	8 098
20302	0	6 092	6 092	0	387	387	0	962	962	0	5 517	5 517
20303	0	302	302	0	39	39	0	65	65	0	276	276
20308	0	473	473	0	0	0	0	0	0	0	473	473
30102	85 270	0	85 270	8 525 668	0	8 525 668	8 429 878	0	8 429 878	181 060	0	181 060
30110	131 469	19 865	151 334	605 186	63 041	668 227	688 937	62 321	751 258	47 718	20 585	68 303
30114	0	967 163	967 163	0	1 702 042	1 702 042	0	1 942 231	1 942 231	0	726 974	726 974
30118	0	6 675	6 675	0	424	424	0	1 054	1 054	0	6 045	6 045
30202	13 135	0	13 135	227	0	227	0	0	0	13 362	0	13 362
30204	6 276	0	6 276	0	0	0	791	0	791	5 485	0	5 485
30215	1 240	3 739	4 979	0	227	227	0	599	599	1 240	3 367	4 607
30221	0	1 502	1 502	656 644	16	656 660	656 644	1 518	658 162	0	0	0
30233	1 002	0	1 002	248 431	22 256	270 687	247 473	22 256	269 729	1 960	0	1 960
30302	0	0	0	34 408	56 418	90 826	34 408	56 418	90 826	0	0	0
30306	359 667	131 618	491 285	743 213	196 155	939 368	713 533	209 510	923 043	389 347	118 263	507 610
30413	71	0	71	2 002 844	0	2 002 844	2 001 893	0	2 001 893	1 022	0	1 022
30424	880	0	880	13 196 177	0	13 196 177	13 196 947	0	13 196 947	110	0	110
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	140 000	0	140 000	430 000	0	430 000	570 000	0	570 000	0	0	0
32201	0	7 509	7 509	0	455	455	0	1 203	1 203	0	6 761	6 761
45203	29 199	0	29 199	108 082	0	108 082	106 759	0	106 759	30 522	0	30 522
45204	32 743	0	32 743	36 702	0	36 702	23 307	0	23 307	46 138	0	46 138
45205	227 913	0	227 913	24 603	0	24 603	10 403	0	10 403	242 113	0	242 113
45206	300 355	0	300 355	34 400	0	34 400	57 196	0	57 196	277 559	0	277 559
45207	166 115	0	166 115	2 235	0	2 235	23 290	0	23 290	145 060	0	145 060
45208	584 200	0	584 200	0	0	0	0	0	0	584 200	0	584 200
45406	4 040	0	4 040	4 200	0	4 200	1 040	0	1 040	7 200	0	7 200
45407	2 143	0	2 143	0	0	0	179	0	179	1 964	0	1 964
45505	24 156	0	24 156	45 000	0	45 000	3 745	0	3 745	65 411	0	65 411
45506	43 924	0	43 924	290	0	290	1 412	0	1 412	42 802	0	42 802
45507	25 705	58 570	84 275	0	3 550	3 550	494	9 386	9 880	25 211	52 734	77 945
45509	3 020	1 356	4 376	1 782	745	2 527	2 156	851	3 007	2 646	1 250	3 896
45704	0	18 773	18 773	0	1 137	1 137	0	19 910	19 910	0	0	0
45812	8 131	38 747	46 878	2	2 253	2 255	814	8 143	8 957	7 319	32 857	40 176
45814	0	0	0	650	0	650	650	0	650	0	0	0
45815	114 698	0	114 698	328	0	328	267	0	267	114 759	0	114 759
45915	2	0	2	57	0	57	57	0	57	2	0	2
47404	0	61 525	61 525	0	12 892 880	12 892 880	0	12 897 636	12 897 636	0	56 769	56 769
47408	0	0	0	11 862 810	12 851 307	24 714 117	11 862 810	12 851 307	24 714 117	0	0	0
47415	5 791	0	5 791	0	0	0	370	0	370	5 421	0	5 421
47423	7 571	3	7 574	1 352	41 249	42 601	1 207	41 251	42 458	7 716	1	7 717
47427	515	376	891	9 461	184	9 645	8 747	543	9 290	1 229	17	1 246
50207	204 690	0	204 690	4 000 601	0	4 000 601	4 116 187	0	4 116 187	89 104	0	89 104
50208	90 033	0	90 033	1 363 405	0	1 363 405	1 232 998	0	1 232 998	220 440	0	220 440
50211	62 002	0	62 002	517 161	0	517 161	376 625	0	376 625	202 538	0	202 538
50218	1 293 761	0	1 293 761	5 513 377	0	5 513 377	5 694 586	0	5 694 586	1 112 552	0	1 112 552
50221	7 034	0	7 034	1 717	0	1 717	768	0	768	7 983	0	7 983
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
52503	0	181	181	0	3	3	0	184	184	0	0	0
52601	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60302	10 902	0	10 902	0	0	0	0	0	0	10 902	0	10 902
60306	173	0	173	9	0	9	12	0	12	170	0	170
60308	207	0	207	357	0	357	354	0	354	210	0	210
60310	703	0	703	527	0	527	997	0	997	233	0	233
60312	4 967	0	4 967	10 491	0	10 491	11 006	0	11 006	4 452	0	4 452
60314	561	0	561	410	433	843	691	433	1 124	280	0	280
60323	301	0	301	43	0	43	46	0	46	298	0	298
60336	1 550	0	1 550	404	0	404	432	0	432	1 522	0	1 522
60401	91 916	0	91 916	90	0	90	0	0	0	92 006	0	92 006
60415	217	0	217	0	0	0	89	0	89	128	0	128
60901	2 973	0	2 973	118	0	118	0	0	0	3 091	0	3 091
60906	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
61002	198	0	198	106	0	106	79	0	79	225	0	225
61008	534	0	534	703	0	703	697	0	697	540	0	540
61009	18	0	18	139	0	139	108	0	108	49	0	49
61210	0	0	0	214 068	0	214 068	214 068	0	214 068	0	0	0
61403	245	0	245	389	0	389	72	0	72	562	0	562
61702	2 253	0	2 253	0	0	0	0	0	0	2 253	0	2 253
70606	476 211	0	476 211	148 919	0	148 919	1 014	0	1 014	624 116	0	624 116
70608	704 646	0	704 646	245 241	0	245 241	0	0	0	949 887	0	949 887
70609	9 727	0	9 727	2 615	0	2 615	0	0	0	12 342	0	12 342
70614	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 411 222	1 464 607	6 875 829	52 823 547	28 308 664	81 132 211	52 527 074	28 608 450	81 135 524	5 707 695	1 164 821	6 872 516
Пассив
10207	184 650	0	184 650	0	0	0	0	0	0	184 650	0	184 650
10601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
10602	258 368	0	258 368	0	0	0	0	0	0	258 368	0	258 368
10603	7 034	0	7 034	768	0	768	1 717	0	1 717	7 983	0	7 983
10609	2 253	0	2 253	0	0	0	0	0	0	2 253	0	2 253
10701	20 775	0	20 775	0	0	0	0	0	0	20 775	0	20 775
10801	380 193	0	380 193	0	0	0	0	0	0	380 193	0	380 193
20309	0	7 824	7 824	0	1 236	1 236	0	498	498	0	7 086	7 086
30109	54	452	506	54	37 617	37 671	0	37 281	37 281	0	116	116
30111	3 073	0	3 073	11 635	0	11 635	9 300	0	9 300	738	0	738
30126	18	0	18	1 003	0	1 003	1 001	0	1 001	16	0	16
30220	0	0	0	0	896	896	0	896	896	0	0	0
30232	2 338	2 126	4 464	535 813	61 220	597 033	537 788	59 885	597 673	4 313	791	5 104
30301	0	0	0	34 407	56 418	90 825	34 407	56 418	90 825	0	0	0
30305	359 667	131 618	491 285	713 535	209 510	923 045	743 214	196 156	939 370	389 346	118 264	507 610
30601	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31503	0	0	0	1 135 072	0	1 135 072	1 135 072	0	1 135 072	0	0	0
32015	500	0	500	9 000	0	9 000	8 500	0	8 500	0	0	0
32901	1 204 636	0	1 204 636	4 170 832	0	4 170 832	4 001 290	0	4 001 290	1 035 094	0	1 035 094
405	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
407	1 156 308	169 132	1 325 440	7 606 223	1 491 932	9 098 155	7 464 641	1 393 670	8 858 311	1 014 726	70 870	1 085 596
408.1	68 036	15 822	83 858	297 981	65 955	363 936	300 066	64 297	364 363	70 121	14 164	84 285
408.2	84 188	63 650	147 838	402 716	180 695	583 411	392 163	174 813	566 976	73 635	57 768	131 403
40905	0	0	0	11 994	0	11 994	11 994	0	11 994	0	0	0
40909	0	0	0	6 083	11 893	17 976	6 083	11 893	17 976	0	0	0
40910	0	0	0	905	5 611	6 516	905	5 611	6 516	0	0	0
40911	189	0	189	46 068	0	46 068	46 051	0	46 051	172	0	172
40912	0	0	0	11 887	33 514	45 401	11 887	33 514	45 401	0	0	0
40913	0	0	0	12 698	13 075	25 773	12 698	13 075	25 773	0	0	0
42006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42102	9 000	0	9 000	22 800	243	23 043	13 800	7 161	20 961	0	6 918	6 918
42103	20 348	1 421	21 769	17 108	753	17 861	1 000	57	1 057	4 240	725	4 965
42104	14 070	0	14 070	7 600	600	8 200	2 228	600	2 828	8 698	0	8 698
42105	4 990	0	4 990	0	0	0	0	0	0	4 990	0	4 990
42106	74 136	0	74 136	955 980	0	955 980	960 109	0	960 109	78 265	0	78 265
42110	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42111	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42112	800	0	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0
42113	0	0	0	9 380	0	9 380	10 916	0	10 916	1 536	0	1 536
42206	17 850	0	17 850	33 380	0	33 380	15 530	0	15 530	0	0	0
42301	109	345	454	0	55	55	0	21	21	109	311	420
42303	37 709	3 809	41 518	28 354	2 116	30 470	31 844	2 485	34 329	41 199	4 178	45 377
42304	23 342	1 939	25 281	11 121	1 490	12 611	34 672	2 504	37 176	46 893	2 953	49 846
42305	355 564	215 384	570 948	54 899	62 150	117 049	86 982	29 457	116 439	387 647	182 691	570 338
42306	221 254	203 434	424 688	20 172	59 478	79 650	60 897	68 322	129 219	261 979	212 278	474 257
42307	2 278	259	2 537	720	33	753	2 555	16	2 571	4 113	242	4 355
42309	1 672	1 143	2 815	137	197	334	116	87	203	1 651	1 033	2 684
42601	0	34	34	0	5	5	0	2	2	0	31	31
42603	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
42605	4 250	1 529	5 779	4 338	226	4 564	1 258	223	1 481	1 170	1 526	2 696
42609	142	349	491	4	49	53	3	20	23	141	320	461
43801	5	0	5	6	0	6	4	0	4	3	0	3
45215	57 275	0	57 275	1 764	0	1 764	648	0	648	56 159	0	56 159
45415	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
45515	16 641	0	16 641	13 196	0	13 196	10 766	0	10 766	14 211	0	14 211
45715	563	0	563	3 692	0	3 692	3 129	0	3 129	0	0	0
45818	98 509	0	98 509	8 121	0	8 121	2 237	0	2 237	92 625	0	92 625
45918	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
47403	0	0	0	6 142 740	0	6 142 740	6 142 740	0	6 142 740	0	0	0
47407	0	0	0	11 745 654	12 940 747	24 686 401	11 745 654	12 940 747	24 686 401	0	0	0
47411	9 013	5 665	14 678	11 549	3 820	15 369	7 059	1 509	8 568	4 523	3 354	7 877
47416	202	639	841	47 857	683	48 540	62 498	403	62 901	14 843	359	15 202
47422	4 379	912	5 291	197 140	6 414	203 554	196 651	6 327	202 978	3 890	825	4 715
47425	7 933	0	7 933	682	0	682	915	0	915	8 166	0	8 166
47426	2 145	0	2 145	11 961	2	11 963	10 224	4	10 228	408	2	410
50220	14 715	0	14 715	4 740	0	4 740	961	0	961	10 936	0	10 936
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52301	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
52303	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
52305	0	37 545	37 545	0	6 017	6 017	0	2 276	2 276	0	33 804	33 804
52306	0	11 743	11 743	0	11 901	11 901	0	158	158	0	0	0
52406	0	0	0	6 056	11 545	17 601	6 056	11 545	17 601	0	0	0
52501	16	61	77	56	10	66	40	126	166	0	177	177
52602	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60301	1 174	0	1 174	3 204	29	3 233	3 367	29	3 396	1 337	0	1 337
60305	27 153	0	27 153	18 208	0	18 208	18 459	0	18 459	27 404	0	27 404
60309	641	0	641	1 103	0	1 103	462	0	462	0	0	0
60311	62	0	62	3 544	0	3 544	3 545	0	3 545	63	0	63
60322	50	0	50	65	0	65	65	0	65	50	0	50
60324	287	0	287	0	0	0	0	0	0	287	0	287
60335	6 648	0	6 648	9 400	0	9 400	5 050	0	5 050	2 298	0	2 298
60414	60 877	0	60 877	0	0	0	572	0	572	61 449	0	61 449
60903	157	0	157	0	0	0	64	0	64	221	0	221
61304	1 865	0	1 865	364	0	364	419	0	419	1 920	0	1 920
61701	15 801	0	15 801	0	0	0	0	0	0	15 801	0	15 801
70601	423 686	0	423 686	2	0	2	207 502	0	207 502	631 186	0	631 186
70603	710 795	0	710 795	0	0	0	193 894	0	193 894	904 689	0	904 689
70604	8 948	0	8 948	0	0	0	2 175	0	2 175	11 123	0	11 123
70613	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
70801	1 734	0	1 734	0	0	0	0	0	0	1 734	0	1 734
Итого по пассиву (баланс)	5 998 994	876 835	6 875 829	34 480 116	15 278 135	49 758 251	34 632 852	15 122 086	49 754 938	6 151 730	720 786	6 872 516
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	6 000	11 545	17 545	6 000	11 545	17 545	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	988 131	0	988 131	65 039	0	65 039	24 275	0	24 275	1 028 895	0	1 028 895
90902	2 878 891	0	2 878 891	1 045 284	0	1 045 284	13 890	0	13 890	3 910 285	0	3 910 285
91202	4	11 743	11 747	1	158	159	1	11 901	11 902	4	0	4
91203	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 468 281	621 608	5 089 889	123 700	37 676	161 376	73 572	118 819	192 391	4 518 409	540 465	5 058 874
91604	22 335	68 763	91 098	30 312	67 505	97 817	26 879	73 495	100 374	25 768	62 773	88 541
91704	5 836	0	5 836	0	0	0	0	0	0	5 836	0	5 836
91802	11 038	0	11 038	0	0	0	6	0	6	11 032	0	11 032
91803	3 157	23	3 180	0	1	1	0	4	4	3 157	20	3 177
99998	2 261 853	0	2 261 853	356 311	0	356 311	368 059	0	368 059	2 250 105	0	2 250 105
Итого по активу (баланс)	10 639 531	702 137	11 341 668	1 626 649	116 885	1 743 534	512 684	215 764	728 448	11 753 496	603 258	12 356 754
Пассив
91312	2 057 567	0	2 057 567	127 647	0	127 647	149 848	0	149 848	2 079 768	0	2 079 768
91316	10 011	0	10 011	7 011	0	7 011	0	0	0	3 000	0	3 000
91317	150 706	2 398	153 104	232 417	984	233 401	205 677	786	206 463	123 966	2 200	126 166
91507	41 143	0	41 143	0	0	0	0	0	0	41 143	0	41 143
91508	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99999	9 079 815	0	9 079 815	277 847	0	277 847	1 304 681	0	1 304 681	10 106 649	0	10 106 649
Итого по пассиву (баланс)	11 339 270	2 398	11 341 668	644 922	984	645 906	1 660 206	786	1 660 992	12 354 554	2 200	12 356 754
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	2 750	2 750	0	2 750	2 750	0	0	0
93302	0	0	0	0	2 769	2 769	0	2 769	2 769	0	0	0
93901	798 149	0	798 149	10 445 849	0	10 445 849	10 777 927	0	10 777 927	466 071	0	466 071
99996	794 850	0	794 850	10 500 086	0	10 500 086	10 829 249	0	10 829 249	465 687	0	465 687
Итого по активу (баланс)	1 592 999	0	1 592 999	20 945 935	5 519	20 951 454	21 607 176	5 519	21 612 695	931 758	0	931 758
Пассив
96301	0	0	0	0	2 752	2 752	0	2 752	2 752	0	0	0
96302	0	0	0	0	2 772	2 772	0	2 772	2 772	0	0	0
96901	794 850	0	794 850	10 826 478	0	10 826 478	10 497 315	0	10 497 315	465 687	0	465 687
99997	798 149	0	798 149	10 780 697	0	10 780 697	10 448 619	0	10 448 619	466 071	0	466 071
Итого по пассиву (баланс)	1 592 999	0	1 592 999	21 607 175	5 524	21 612 699	20 945 934	5 524	20 951 458	931 758	0	931 758
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	476 380,0000	0	0	1 549 253,0000	0	0	1 387 797,0000	0	0	637 836,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	476 380,0000	0	0	1 549 253,0000	0	0	1 387 797,0000	0	0	637 836,0000
Пассив
98050	0	0	100 000,0000	0	0	80 000,0000	0	0	80 000,0000	0	0	100 000,0000
98070	0	0	376 380,0000	0	0	1 307 797,0000	0	0	1 469 253,0000	0	0	537 836,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	476 380,0000	0	0	1 387 797,0000	0	0	1 549 253,0000	0	0	637 836,0000

Страница была полезной?