Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

2876

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	52 533	31 577	84 110	409 704	376 074	785 778	426 908	380 888	807 796	35 329	26 763	62 092
20208	9 454	0	9 454	17 525	0	17 525	14 773	0	14 773	12 206	0	12 206
20209	0	0	0	37 824	9 728	47 552	37 824	9 728	47 552	0	0	0
20302	0	2 366	2 366	0	150	150	0	387	387	0	2 129	2 129
30102	37 036	0	37 036	905 294	0	905 294	923 552	0	923 552	18 778	0	18 778
30110	104 625	36 227	140 852	137 869	167 970	305 839	87 374	194 547	281 921	155 120	9 650	164 770
30202	1 399	0	1 399	0	0	0	153	0	153	1 246	0	1 246
30204	593	0	593	18	0	18	0	0	0	611	0	611
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000
30215	180	1 126	1 306	0	68	68	0	180	180	180	1 014	1 194
30221	0	0	0	2 896	0	2 896	2 896	0	2 896	0	0	0
30233	80	0	80	8 404	6 070	14 474	8 477	6 070	14 547	7	0	7
30424	747	0	747	140 896	0	140 896	141 471	0	141 471	172	0	172
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31901	100 200	0	100 200	0	0	0	0	0	0	100 200	0	100 200
45201	2 484	0	2 484	0	0	0	2 484	0	2 484	0	0	0
45204	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
45206	2 500	0	2 500	1 671	0	1 671	0	0	0	4 171	0	4 171
45207	55 560	0	55 560	4 920	0	4 920	2 587	0	2 587	57 893	0	57 893
45208	36 447	0	36 447	1 169	0	1 169	0	0	0	37 616	0	37 616
45505	18 119	0	18 119	8 356	0	8 356	11 710	0	11 710	14 765	0	14 765
45506	107 041	0	107 041	7 592	0	7 592	8 594	0	8 594	106 039	0	106 039
45507	100 932	0	100 932	0	0	0	3 362	0	3 362	97 570	0	97 570
45509	104	0	104	186	0	186	197	0	197	93	0	93
45815	14 284	0	14 284	339	0	339	799	0	799	13 824	0	13 824
45912	0	0	0	87	0	87	0	0	0	87	0	87
45915	79	0	79	7	0	7	63	0	63	23	0	23
47404	0	10 298	10 298	192 178	192 464	384 642	192 178	197 242	389 420	0	5 520	5 520
47408	0	0	0	55 627	268 552	324 179	55 627	250 718	306 345	0	17 834	17 834
47415	397	0	397	0	0	0	40	0	40	357	0	357
47423	306	0	306	8	247	255	7	32	39	307	215	522
47427	140	0	140	868	0	868	961	0	961	47	0	47
60302	2 647	0	2 647	0	0	0	0	0	0	2 647	0	2 647
60308	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60310	36	0	36	183	0	183	178	0	178	41	0	41
60312	1 488	0	1 488	3 767	0	3 767	4 329	0	4 329	926	0	926
60401	33 614	0	33 614	0	0	0	0	0	0	33 614	0	33 614
60901	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	8	0	8	102	0	102	102	0	102	8	0	8
61009	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
61209	0	0	0	558	0	558	558	0	558	0	0	0
61213	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61403	285	0	285	62	0	62	40	0	40	307	0	307
62001	0	0	0	608	0	608	608	0	608	0	0	0
70606	42 916	0	42 916	21 254	0	21 254	92	0	92	64 078	0	64 078
70608	48 473	0	48 473	15 987	0	15 987	0	0	0	64 460	0	64 460
70609	763	0	763	373	0	373	0	0	0	1 136	0	1 136
70611	1 213	0	1 213	0	0	0	0	0	0	1 213	0	1 213
Итого по активу (баланс)	779 924	81 594	861 518	1 981 517	1 021 323	3 002 840	1 930 129	1 039 792	2 969 921	831 312	63 125	894 437
Пассив
10207	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
10701	19 311	0	19 311	0	0	0	6 917	0	6 917	26 228	0	26 228
10801	0	0	0	3 353	0	3 353	3 353	0	3 353	0	0	0
30126	4 958	0	4 958	252	0	252	0	0	0	4 706	0	4 706
30220	0	300	300	0	18 061	18 061	0	17 761	17 761	0	0	0
30232	59	435	494	10 939	18 630	29 569	10 899	19 250	30 149	19	1 055	1 074
405	6 698	0	6 698	1 999	0	1 999	2 043	0	2 043	6 742	0	6 742
407	70 912	1	70 913	816 133	0	816 133	830 631	0	830 631	85 410	1	85 411
408.1	22 952	0	22 952	172 760	0	172 760	168 923	0	168 923	19 115	0	19 115
408.2	12 744	29 796	42 540	177 195	123 166	300 361	176 334	107 104	283 438	11 883	13 734	25 617
40901	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
40905	0	0	0	568	0	568	568	0	568	0	0	0
40909	0	0	0	1 290	5 753	7 043	1 290	5 753	7 043	0	0	0
40910	0	0	0	70	256	326	70	256	326	0	0	0
40911	12	0	12	10 403	0	10 403	10 393	0	10 393	2	0	2
40912	0	0	0	1 499	8 523	10 022	1 499	8 523	10 022	0	0	0
40913	0	0	0	622	879	1 501	623	879	1 502	1	0	1
42301	7 270	8 224	15 494	9 708	1 438	11 146	3 427	553	3 980	989	7 339	8 328
42304	0	316	316	0	40	40	0	16	16	0	292	292
42305	14 189	6 269	20 458	178	950	1 128	9 438	419	9 857	23 449	5 738	29 187
42306	403	28 329	28 732	82	4 144	4 226	2	2 779	2 781	323	26 964	27 287
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	19 251	0	19 251	516	0	516	547	0	547	19 282	0	19 282
45515	84 344	0	84 344	6 232	0	6 232	5 335	0	5 335	83 447	0	83 447
45818	13 926	0	13 926	532	0	532	99	0	99	13 493	0	13 493
45918	65	0	65	58	0	58	19	0	19	26	0	26
47407	0	0	0	190 792	56 037	246 829	190 792	56 037	246 829	0	0	0
47411	0	0	0	178	105	283	178	105	283	0	0	0
47416	977	0	977	6 882	0	6 882	5 922	0	5 922	17	0	17
47422	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47425	2 816	0	2 816	3 643	0	3 643	4 197	0	4 197	3 370	0	3 370
60301	693	0	693	779	0	779	305	0	305	219	0	219
60305	494	0	494	1 737	0	1 737	4 660	0	4 660	3 417	0	3 417
60307	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
60309	27	0	27	8	0	8	105	0	105	124	0	124
60311	0	0	0	589	0	589	589	0	589	0	0	0
60322	50 011	0	50 011	336	0	336	342	0	342	50 017	0	50 017
60335	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407	1 407	0	1 407
60414	17 686	0	17 686	0	0	0	115	0	115	17 801	0	17 801
60903	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
61304	178	0	178	29	0	29	14	0	14	163	0	163
70601	48 703	0	48 703	91	0	91	24 229	0	24 229	72 841	0	72 841
70603	47 657	0	47 657	0	0	0	15 275	0	15 275	62 932	0	62 932
70604	1 140	0	1 140	0	0	0	150	0	150	1 290	0	1 290
70801	10 270	0	10 270	10 270	0	10 270	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	787 848	73 670	861 518	1 429 725	237 982	1 667 707	1 481 191	219 435	1 700 626	839 314	55 123	894 437
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	132	0	132	4 390	0	4 390	4 460	0	4 460	62	0	62
90902	267 659	0	267 659	595	0	595	8 686	0	8 686	259 568	0	259 568
90907	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	19 912	0	19 912	0	0	0	0	0	0	19 912	0	19 912
91501	4 290	0	4 290	0	0	0	0	0	0	4 290	0	4 290
91604	2 823	0	2 823	353	0	353	859	0	859	2 317	0	2 317
91704	1 073	0	1 073	0	0	0	0	0	0	1 073	0	1 073
91802	3 354	0	3 354	127	0	127	0	0	0	3 481	0	3 481
99998	832 984	0	832 984	59 021	0	59 021	58 885	0	58 885	833 120	0	833 120
Итого по активу (баланс)	1 132 235	0	1 132 235	64 986	0	64 986	72 890	0	72 890	1 124 331	0	1 124 331
Пассив
91311	14 542	0	14 542	0	0	0	0	0	0	14 542	0	14 542
91312	726 321	0	726 321	28 606	0	28 606	25 510	0	25 510	723 225	0	723 225
91316	1 600	0	1 600	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	1 600	0	1 600
91317	56 484	0	56 484	22 279	0	22 279	25 511	0	25 511	59 716	0	59 716
91507	34 037	0	34 037	0	0	0	0	0	0	34 037	0	34 037
99999	299 251	0	299 251	13 997	0	13 997	5 957	0	5 957	291 211	0	291 211
Итого по пассиву (баланс)	1 132 235	0	1 132 235	72 882	0	72 882	64 978	0	64 978	1 124 331	0	1 124 331
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 288	2 253	4 541	24 218	80 805	105 023	26 506	83 058	109 564	0	0	0
99996	4 531	0	4 531	104 363	0	104 363	108 894	0	108 894	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 819	2 253	9 072	128 581	80 805	209 386	135 400	83 058	218 458	0	0	0
Пассив
96901	2 279	2 253	4 532	82 250	26 614	108 864	79 971	24 361	104 332	0	0	0
99997	4 540	0	4 540	109 563	0	109 563	105 023	0	105 023	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 819	2 253	9 072	191 813	26 614	218 427	184 994	24 361	209 355	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?