Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2807

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 964	0	7 964	2 393	0	2 393	4 442	0	4 442	5 915	0	5 915
20202	70 022	109 333	179 355	813 512	361 958	1 175 470	729 210	400 669	1 129 879	154 324	70 622	224 946
20203	0	588	588	0	35	35	0	94	94	0	529	529
20208	14 932	0	14 932	22 352	0	22 352	23 946	0	23 946	13 338	0	13 338
20209	0	0	0	294 213	24 931	319 144	294 213	24 931	319 144	0	0	0
20302	0	476	476	0	30	30	0	75	75	0	431	431
20303	0	268	268	0	34	34	0	62	62	0	240	240
20308	0	32 143	32 143	0	8 574	8 574	0	5 585	5 585	0	35 132	35 132
30102	220 790	0	220 790	4 017 373	0	4 017 373	4 102 668	0	4 102 668	135 495	0	135 495
30110	10 532	7 002	17 534	2 603 339	198 757	2 802 096	2 607 138	186 248	2 793 386	6 733	19 511	26 244
30114	0	14 028	14 028	0	165 554	165 554	0	169 490	169 490	0	10 092	10 092
30118	0	7 133	7 133	0	453	453	0	1 127	1 127	0	6 459	6 459
30202	18 739	0	18 739	0	0	0	1 474	0	1 474	17 265	0	17 265
30204	19 176	0	19 176	0	0	0	1 899	0	1 899	17 277	0	17 277
30210	0	0	0	308	0	308	308	0	308	0	0	0
30215	500	1 802	2 302	0	110	110	0	289	289	500	1 623	2 123
30233	6 710	18	6 728	261 063	3 334	264 397	260 239	3 316	263 555	7 534	36	7 570
30413	55	0	55	2 413 166	35 959	2 449 125	2 413 171	35 959	2 449 130	50	0	50
30424	1 440	0	1 440	3 387 422	22 647	3 410 069	3 388 634	21 767	3 410 401	228	880	1 108
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32008	0	22 527	22 527	0	8 446	8 446	0	7 135	7 135	0	23 838	23 838
32201	0	5 256	5 256	0	319	319	0	842	842	0	4 733	4 733
45106	124 084	0	124 084	27 191	0	27 191	26 700	0	26 700	124 575	0	124 575
45107	96 579	0	96 579	5 711	0	5 711	4 658	0	4 658	97 632	0	97 632
45108	135 228	0	135 228	17 695	0	17 695	6 658	0	6 658	146 265	0	146 265
45201	70 678	0	70 678	112 141	0	112 141	106 383	0	106 383	76 436	0	76 436
45205	0	0	0	1 908	0	1 908	1 026	0	1 026	882	0	882
45206	1 154 840	605 238	1 760 078	342 650	34 744	377 394	316 367	136 471	452 838	1 181 123	503 511	1 684 634
45207	723 665	394 826	1 118 491	66 133	22 025	88 158	64 232	115 671	179 903	725 566	301 180	1 026 746
45208	342 490	0	342 490	0	0	0	343	0	343	342 147	0	342 147
45304	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
45406	64 372	0	64 372	7 500	0	7 500	1 516	0	1 516	70 356	0	70 356
45407	218 127	0	218 127	6 281	61 169	67 450	4 665	2 012	6 677	219 743	59 157	278 900
45408	245 120	0	245 120	0	0	0	1 500	0	1 500	243 620	0	243 620
45503	41 260	0	41 260	48 350	0	48 350	41 260	0	41 260	48 350	0	48 350
45504	900	0	900	0	0	0	900	0	900	0	0	0
45505	133 523	60 906	194 429	6 850	3 692	10 542	21 138	10 167	31 305	119 235	54 431	173 666
45506	275 301	155 189	430 490	8 620	8 647	17 267	11 123	22 876	33 999	272 798	140 960	413 758
45507	67 900	4 936	72 836	0	242	242	889	626	1 515	67 011	4 552	71 563
45509	4 541	2 873	7 414	8 283	1 073	9 356	5 497	1 249	6 746	7 327	2 697	10 024
45704	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45706	812	0	812	0	0	0	21	0	21	791	0	791
45708	9	0	9	15	0	15	16	0	16	8	0	8
45811	0	0	0	15 475	0	15 475	15 475	0	15 475	0	0	0
45812	65 214	45 911	111 125	13 186	2 693	15 879	11 903	2 270	14 173	66 497	46 334	112 831
45815	10 923	10 949	21 872	1 244	1 020	2 264	1 058	2 772	3 830	11 109	9 197	20 306
45912	3 164	1 550	4 714	1 248	438	1 686	847	186	1 033	3 565	1 802	5 367
45914	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
45915	3 192	811	4 003	11	34	45	8	499	507	3 195	346	3 541
47404	0	43 886	43 886	13 820 385	9 001 233	22 821 618	13 820 385	8 988 079	22 808 464	0	57 040	57 040
47408	0	0	0	320 821	145 288	466 109	320 821	145 288	466 109	0	0	0
47415	1 922	0	1 922	2 694	0	2 694	2 043	0	2 043	2 573	0	2 573
47423	1 226	0	1 226	16 128	99 187	115 315	15 740	99 179	114 919	1 614	8	1 622
47427	18 092	8 685	26 777	48 454	10 753	59 207	66 149	18 764	84 913	397	674	1 071
50207	174 745	0	174 745	1 075 658	0	1 075 658	1 038 958	0	1 038 958	211 445	0	211 445
50211	0	230 117	230 117	0	1 304 022	1 304 022	0	1 419 742	1 419 742	0	114 397	114 397
50218	45 890	0	45 890	943 378	1 398 678	2 342 056	942 929	1 293 538	2 236 467	46 339	105 140	151 479
50221	145	0	145	4 795	0	4 795	3 675	0	3 675	1 265	0	1 265
50307	50 349	0	50 349	5 177 792	0	5 177 792	5 116 272	0	5 116 272	111 869	0	111 869
50308	56 018	0	56 018	1 508 729	0	1 508 729	1 549 469	0	1 549 469	15 278	0	15 278
50318	398 498	0	398 498	6 668 353	0	6 668 353	6 685 097	0	6 685 097	381 754	0	381 754
52503	3 068	3 104	6 172	0	1 204	1 204	166	2 325	2 491	2 902	1 983	4 885
60202	291 444	0	291 444	0	0	0	0	0	0	291 444	0	291 444
60302	0	0	0	381	0	381	0	0	0	381	0	381
60306	0	0	0	72	0	72	0	0	0	72	0	72
60308	4 192	0	4 192	2 312	6	2 318	1 594	0	1 594	4 910	6	4 916
60310	253	0	253	1 259	0	1 259	1 232	0	1 232	280	0	280
60312	8 423	0	8 423	11 289	0	11 289	11 886	0	11 886	7 826	0	7 826
60314	0	1 626	1 626	0	0	0	0	430	430	0	1 196	1 196
60323	326	0	326	2	0	2	2	0	2	326	0	326
60336	41	0	41	136	0	136	118	0	118	59	0	59
60401	28 192	0	28 192	739	0	739	0	0	0	28 931	0	28 931
60415	304	0	304	739	0	739	739	0	739	304	0	304
60901	14 584	0	14 584	0	0	0	0	0	0	14 584	0	14 584
61008	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
61009	734	0	734	1 046	0	1 046	895	0	895	885	0	885
61209	0	0	0	6 608	0	6 608	6 608	0	6 608	0	0	0
61210	0	0	0	91 620	0	91 620	91 620	0	91 620	0	0	0
61403	1 942	0	1 942	644	0	644	327	0	327	2 259	0	2 259
61702	5 063	0	5 063	408	0	408	2 146	0	2 146	3 325	0	3 325
61703	0	0	0	146	0	146	0	0	0	146	0	146
70606	429 461	0	429 461	227 257	0	227 257	14	0	14	656 704	0	656 704
70608	1 434 889	0	1 434 889	373 764	0	373 764	8 305	0	8 305	1 800 348	0	1 800 348
70609	6 218	0	6 218	1 747	0	1 747	0	0	0	7 965	0	7 965
70611	1 631	0	1 631	816	0	816	0	0	0	2 447	0	2 447
70706	2 394 914	0	2 394 914	0	0	0	2 394 914	0	2 394 914	0	0	0
70708	6 804 798	0	6 804 798	0	0	0	6 804 798	0	6 804 798	0	0	0
70709	19 926	0	19 926	0	0	0	19 926	0	19 926	0	0	0
70711	10 241	0	10 241	147	0	147	10 388	0	10 388	0	0	0
70716	0	0	0	1 537	0	1 537	1 537	0	1 537	0	0	0
Итого по активу (баланс)	16 388 342	1 771 181	18 159 523	44 840 744	12 927 289	57 768 033	53 410 563	13 119 733	66 530 296	7 818 523	1 578 737	9 397 260
Пассив
10207	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0	780 000	0	780 000
10603	145	0	145	3 675	0	3 675	4 795	0	4 795	1 265	0	1 265
10609	0	0	0	0	0	0	408	0	408	408	0	408
10701	232 471	0	232 471	0	0	0	0	0	0	232 471	0	232 471
20309	0	7 567	7 567	0	1 195	1 195	0	481	481	0	6 853	6 853
30109	183	0	183	50 301	0	50 301	50 801	0	50 801	683	0	683
30126	116	0	116	169	0	169	156	0	156	103	0	103
30220	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
30226	5	0	5	187	0	187	183	0	183	1	0	1
30232	15 913	0	15 913	710 111	6 170	716 281	704 975	6 170	711 145	10 777	0	10 777
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31305	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
31308	248 800	0	248 800	15 074	0	15 074	0	0	0	233 726	0	233 726
31309	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
31502	294 694	0	294 694	5 599 515	876 996	6 476 511	5 695 051	972 822	6 667 873	390 230	95 826	486 056
31503	0	0	0	1 188 635	194 303	1 382 938	1 188 635	194 303	1 382 938	0	0	0
32015	22 527	0	22 527	0	0	0	1 311	0	1 311	23 838	0	23 838
32211	105	0	105	10	0	10	0	0	0	95	0	95
32901	0	91 384	91 384	0	198 106	198 106	0	106 722	106 722	0	0	0
407	513 080	92 101	605 181	3 337 974	281 375	3 619 349	3 247 054	272 087	3 519 141	422 160	82 813	504 973
408.1	24 157	461	24 618	207 761	62 375	270 136	205 842	62 726	268 568	22 238	812	23 050
408.2	60 835	78 939	139 774	496 196	147 790	643 986	491 942	140 231	632 173	56 581	71 380	127 961
40905	0	0	0	210	83	293	210	83	293	0	0	0
40909	0	0	0	446	812	1 258	446	812	1 258	0	0	0
40910	0	0	0	17	131	148	17	131	148	0	0	0
40911	0	0	0	472	0	472	472	0	472	0	0	0
40912	0	0	0	1 018	1 854	2 872	1 018	1 854	2 872	0	0	0
40913	0	0	0	222	315	537	222	315	537	0	0	0
42003	0	3 660	3 660	0	587	587	0	222	222	0	3 295	3 295
42004	6 800	0	6 800	6 800	0	6 800	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500
42102	46 550	0	46 550	119 320	0	119 320	107 570	0	107 570	34 800	0	34 800
42103	12 035	0	12 035	28 236	0	28 236	32 227	0	32 227	16 026	0	16 026
42104	53 081	0	53 081	0	0	0	14 773	0	14 773	67 854	0	67 854
42105	129 900	0	129 900	10 000	0	10 000	2 000	0	2 000	121 900	0	121 900
42107	312 490	0	312 490	44 983	0	44 983	113	0	113	267 620	0	267 620
42109	21 000	0	21 000	38 600	0	38 600	21 600	0	21 600	4 000	0	4 000
42301	121	5 503	5 624	6 190	9 251	15 441	8 472	10 449	18 921	2 403	6 701	9 104
42303	0	92 465	92 465	0	14 818	14 818	0	5 646	5 646	0	83 293	83 293
42304	47 139	2 508	49 647	6 522	396	6 918	11 614	158	11 772	52 231	2 270	54 501
42305	1 398 720	881 167	2 279 887	90 218	213 347	303 565	229 808	106 416	336 224	1 538 310	774 236	2 312 546
42306	5 328	285 621	290 949	2 606	45 003	47 609	496	17 358	17 854	3 218	257 976	261 194
42309	57	0	57	0	0	0	4	0	4	61	0	61
42313	0	4	4	0	1	1	0	0	0	0	3	3
42601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42605	2 816	23 671	26 487	0	6 457	6 457	301	6 588	6 889	3 117	23 802	26 919
42606	15 000	7 903	22 903	0	1 128	1 128	0	432	432	15 000	7 207	22 207
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	44 135	22 752	66 887	0	23 836	23 836	2 111	1 084	3 195	46 246	0	46 246
43806	139 640	198 625	338 265	0	72 558	72 558	0	11 499	11 499	139 640	137 566	277 206
43807	0	0	0	0	2 012	2 012	0	61 169	61 169	0	59 157	59 157
44007	0	46 671	46 671	0	7 480	7 480	0	2 829	2 829	0	42 020	42 020
45115	4 258	0	4 258	402	0	402	506	0	506	4 362	0	4 362
45215	68 268	0	68 268	50 736	0	50 736	47 495	0	47 495	65 027	0	65 027
45315	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200
45415	25 133	0	25 133	2 963	0	2 963	3 380	0	3 380	25 550	0	25 550
45515	60 968	0	60 968	22 812	0	22 812	12 615	0	12 615	50 771	0	50 771
45715	8	0	8	0	0	0	1 050	0	1 050	1 058	0	1 058
45818	54 599	0	54 599	2 658	0	2 658	1 091	0	1 091	53 032	0	53 032
45918	2 551	0	2 551	290	0	290	56	0	56	2 317	0	2 317
47403	0	0	0	13 544 239	8 655 967	22 200 206	13 544 239	8 655 967	22 200 206	0	0	0
47407	0	0	0	321 300	145 288	466 588	321 300	145 288	466 588	0	0	0
47411	68 664	25 929	94 593	19 035	7 689	26 724	17 185	5 741	22 926	66 814	23 981	90 795
47416	237	0	237	2 486	63	2 549	2 289	63	2 352	40	0	40
47422	0	0	0	5 015	99 185	104 200	5 015	99 185	104 200	0	0	0
47425	11 698	0	11 698	9 055	0	9 055	9 391	0	9 391	12 034	0	12 034
47426	14 791	12 753	27 544	11 288	4 164	15 452	14 180	1 860	16 040	17 683	10 449	28 132
50220	1 993	0	1 993	3 913	0	3 913	2 393	0	2 393	473	0	473
52301	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0
52304	6 400	0	6 400	4 400	0	4 400	0	0	0	2 000	0	2 000
52305	1 146	62 349	63 495	1 146	33 640	34 786	0	2 471	2 471	0	31 180	31 180
52306	17 119	7 084	24 203	0	5 224	5 224	0	32 844	32 844	17 119	34 704	51 823
52307	2 041	0	2 041	0	0	0	0	0	0	2 041	0	2 041
52406	0	0	0	0	0	0	1 146	0	1 146	1 146	0	1 146
60206	4 109	0	4 109	0	0	0	0	0	0	4 109	0	4 109
60301	1 990	0	1 990	5 395	0	5 395	3 549	0	3 549	144	0	144
60305	7 732	0	7 732	19 194	0	19 194	23 252	0	23 252	11 790	0	11 790
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	83	0	83	131	0	131	48	0	48	0	0	0
60311	159	0	159	177	0	177	220	0	220	202	0	202
60322	1 175	16	1 191	1	3	4	8	1	9	1 182	14	1 196
60324	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
60335	4 357	0	4 357	4 494	0	4 494	9 396	0	9 396	9 259	0	9 259
60414	17 655	0	17 655	0	0	0	359	0	359	18 014	0	18 014
60903	265	0	265	0	0	0	127	0	127	392	0	392
70601	391 074	0	391 074	389	0	389	221 293	0	221 293	611 978	0	611 978
70603	1 471 029	0	1 471 029	6 138	0	6 138	391 663	0	391 663	1 856 554	0	1 856 554
70604	6 240	0	6 240	0	0	0	1 729	0	1 729	7 969	0	7 969
70701	2 427 056	0	2 427 056	2 427 056	0	2 427 056	0	0	0	0	0	0
70703	6 803 647	0	6 803 647	6 803 647	0	6 803 647	0	0	0	0	0	0
70704	19 954	0	19 954	19 954	0	19 954	0	0	0	0	0	0
70715	609	0	609	609	0	609	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	9 231 037	0	9 231 037	9 250 658	0	9 250 658	19 621	0	19 621
Итого по пассиву (баланс)	16 210 390	1 949 133	18 159 523	44 487 232	11 119 614	55 606 846	35 918 564	10 926 019	46 844 583	7 641 722	1 755 538	9 397 260
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	4 400	27 250	31 650	4 400	27 250	31 650	0	0	0
90803	6 400	7 084	13 484	17 119	429	17 548	4 400	1 135	5 535	19 119	6 378	25 497
90901	500 211	0	500 211	50 173	0	50 173	15 227	0	15 227	535 157	0	535 157
90902	387 624	0	387 624	1 631	0	1 631	2 422	0	2 422	386 833	0	386 833
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91412	417 657	0	417 657	16 612	0	16 612	32 672	0	32 672	401 597	0	401 597
91414	3 220 359	1 553 831	4 774 190	742 239	188 041	930 280	355 301	359 686	714 987	3 607 297	1 382 186	4 989 483
91501	1 088	0	1 088	0	0	0	0	0	0	1 088	0	1 088
91502	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
91604	9 001	2 817	11 818	2 221	880	3 101	1 351	862	2 213	9 871	2 835	12 706
91704	713	3 970	4 683	0	240	240	0	636	636	713	3 574	4 287
91802	8 631	22 527	31 158	0	1 365	1 365	0	3 610	3 610	8 631	20 282	28 913
99998	6 942 537	0	6 942 537	1 297 545	0	1 297 545	1 666 920	0	1 666 920	6 573 162	0	6 573 162
Итого по активу (баланс)	11 494 870	1 590 229	13 085 099	2 131 941	218 205	2 350 146	2 082 693	393 179	2 475 872	11 544 118	1 415 255	12 959 373
Пассив
91311	19 159	7 509	26 668	17 118	1 204	18 322	0	456	456	2 041	6 761	8 802
91312	6 099 052	0	6 099 052	1 083 195	0	1 083 195	630 604	0	630 604	5 646 461	0	5 646 461
91315	542 535	116 390	658 925	17 711	18 653	36 364	7 028	7 055	14 083	531 852	104 792	636 644
91316	74 507	0	74 507	402 255	0	402 255	500 000	0	500 000	172 252	0	172 252
91317	20 084	14 779	34 863	122 722	3 162	125 884	114 469	2 329	116 798	11 831	13 946	25 777
91319	30 886	0	30 886	7 029	900	7 929	7 929	34 704	42 633	31 786	33 804	65 590
91507	17 605	0	17 605	0	0	0	0	0	0	17 605	0	17 605
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	6 142 562	0	6 142 562	807 689	0	807 689	1 051 338	0	1 051 338	6 386 211	0	6 386 211
Итого по пассиву (баланс)	12 946 421	138 678	13 085 099	2 457 719	23 919	2 481 638	2 311 368	44 544	2 355 912	12 800 070	159 303	12 959 373
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	662 238	939 493	1 601 731	2 317 457	6 440 514	8 757 971	2 098 481	6 197 059	8 295 540	881 214	1 182 948	2 064 162
94101	0	0	0	0	14 139	14 139	0	14 139	14 139	0	0	0
99996	1 615 391	0	1 615 391	8 758 219	0	8 758 219	8 290 483	0	8 290 483	2 083 127	0	2 083 127
Итого по активу (баланс)	2 277 629	939 493	3 217 122	11 075 676	6 454 653	17 530 329	10 388 964	6 211 198	16 600 162	2 964 341	1 182 948	4 147 289
Пассив
96901	926 945	688 446	1 615 391	5 601 631	2 578 077	8 179 708	5 839 310	2 808 173	8 647 483	1 164 624	918 542	2 083 166
97101	0	0	0	0	110 736	110 736	0	110 736	110 736	0	0	0
99997	1 601 731	0	1 601 731	8 309 717	0	8 309 717	8 772 109	0	8 772 109	2 064 123	0	2 064 123
Итого по пассиву (баланс)	2 528 676	688 446	3 217 122	13 911 348	2 688 813	16 600 161	14 611 419	2 918 909	17 530 328	3 228 747	918 542	4 147 289
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	274 161,0000	0	0	7 629 977,0000	0	0	7 576 628,0000	0	0	327 510,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	274 165,0000	0	0	7 629 977,0000	0	0	7 576 629,0000	0	0	327 513,0000
Пассив
98050	0	0	218 810,0000	0	0	7 626 628,0000	0	0	7 685 328,0000	0	0	277 510,0000
98070	0	0	55 355,0000	0	0	55 352,0000	0	0	50 000,0000	0	0	50 003,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	274 165,0000	0	0	7 681 980,0000	0	0	7 735 328,0000	0	0	327 513,0000

Страница была полезной?