Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НК Банк"

Регистрационный номер

2755

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	604	0	604	299	0	299	529	0	529	374	0	374
20202	163 196	672 440	835 636	618 543	332 177	950 720	707 089	485 992	1 193 081	74 650	518 625	593 275
20208	5 741	15 769	21 510	9 500	22 473	31 973	13 006	31 049	44 055	2 235	7 193	9 428
20209	0	0	0	161 200	2 542	163 742	161 200	2 542	163 742	0	0	0
20302	0	75 679	75 679	0	1 202	1 202	0	73 436	73 436	0	3 445	3 445
30102	333 515	0	333 515	13 002 524	0	13 002 524	13 229 283	0	13 229 283	106 756	0	106 756
30110	20 219	16 830	37 049	5 361 140	818 320	6 179 460	5 342 894	735 869	6 078 763	38 465	99 281	137 746
30114	0	855 117	855 117	0	3 320 240	3 320 240	0	3 041 233	3 041 233	0	1 134 124	1 134 124
30202	32 661	0	32 661	0	0	0	161	0	161	32 500	0	32 500
30204	69 589	0	69 589	1 269	0	1 269	0	0	0	70 858	0	70 858
30233	0	0	0	66 358	44 794	111 152	66 355	44 794	111 149	3	0	3
30413	0	0	0	5 263 055	705 691	5 968 746	5 263 055	705 691	5 968 746	0	0	0
30424	581	0	581	21 427 449	1 411 469	22 838 918	21 427 704	1 411 469	22 839 173	326	0	326
32002	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
32010	0	751	751	0	45	45	0	120	120	0	676	676
32108	0	7 468	7 468	0	367	367	0	947	947	0	6 888	6 888
32202	0	0	0	10 764 394	1 589 197	12 353 591	8 461 446	1 589 197	10 050 643	2 302 948	0	2 302 948
32203	0	750 747	750 747	2 199 920	1 652 239	3 852 159	2 199 920	2 402 986	4 602 906	0	0	0
45108	29 100	0	29 100	0	0	0	0	0	0	29 100	0	29 100
45201	21 802	0	21 802	1 580	0	1 580	3 246	0	3 246	20 136	0	20 136
45204	274 428	0	274 428	405 916	0	405 916	429 077	0	429 077	251 267	0	251 267
45205	50 000	0	50 000	63 000	0	63 000	50 000	0	50 000	63 000	0	63 000
45206	1 390 772	218 513	1 609 285	18 887	13 244	32 131	17 259	35 018	52 277	1 392 400	196 739	1 589 139
45207	1 887 423	552 552	2 439 975	315 246	1 022 453	1 337 699	70 000	184 888	254 888	2 132 669	1 390 117	3 522 786
45208	206 194	878 302	1 084 496	0	50 624	50 624	1 000	133 108	134 108	205 194	795 818	1 001 012
45503	33	0	33	15 000	0	15 000	14 985	0	14 985	48	0	48
45504	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45505	22 839	400 682	423 521	175 760	29 970	205 730	33 719	64 201	97 920	164 880	366 451	531 331
45506	663 511	1 033 953	1 697 464	300	132 733	133 033	113 865	167 620	281 485	549 946	999 066	1 549 012
45507	98 980	641 455	740 435	51 635	36 380	88 015	947	149 049	149 996	149 668	528 786	678 454
45509	113	7 911	8 024	0	2 450	2 450	0	4 956	4 956	113	5 405	5 518
45604	0	195 235	195 235	0	11 833	11 833	0	31 288	31 288	0	175 780	175 780
45704	0	24 892	24 892	0	1 224	1 224	0	3 154	3 154	0	22 962	22 962
45706	0	64 126	64 126	0	3 887	3 887	0	10 277	10 277	0	57 736	57 736
45708	0	331	331	0	55	55	0	57	57	0	329	329
45812	100 802	254 837	355 639	0	15 445	15 445	1	40 839	40 840	100 801	229 443	330 244
45815	203 014	299 408	502 422	71 267	18 147	89 414	0	47 983	47 983	274 281	269 572	543 853
45912	16 191	1 028	17 219	0	63	63	0	165	165	16 191	926	17 117
45915	18 695	0	18 695	14 918	0	14 918	0	0	0	33 613	0	33 613
45917	0	4 124	4 124	0	250	250	0	661	661	0	3 713	3 713
47404	0	1 210 694	1 210 694	9 359 505	7 444 371	16 803 876	9 359 505	8 240 301	17 599 806	0	414 764	414 764
47408	0	0	0	2 517 690	2 036 726	4 554 416	2 517 690	2 036 726	4 554 416	0	0	0
47417	0	2	2	0	86	86	0	84	84	0	4	4
47423	6 510	5 026	11 536	23 511	37 361	60 872	21 854	37 831	59 685	8 167	4 556	12 723
47427	64 944	94 718	159 662	67 575	34 832	102 407	87 716	56 620	144 336	44 803	72 930	117 733
50104	23 272	0	23 272	108	0	108	0	0	0	23 380	0	23 380
50106	231 278	0	231 278	116 358	0	116 358	55 029	0	55 029	292 607	0	292 607
50107	194 866	0	194 866	2 200	0	2 200	0	0	0	197 066	0	197 066
50121	4 470	0	4 470	468	0	468	746	0	746	4 192	0	4 192
50210	0	86 392	86 392	0	4 577	4 577	0	11 182	11 182	0	79 787	79 787
50211	0	242 868	242 868	0	14 584	14 584	0	39 195	39 195	0	218 257	218 257
50221	322	0	322	495	0	495	0	0	0	817	0	817
50709	1 171 899	0	1 171 899	0	0	0	0	0	0	1 171 899	0	1 171 899
52503	145 229	44 564	189 793	178 669	2 630	181 299	163 160	14 053	177 213	160 738	33 141	193 879
60302	8 245	0	8 245	0	0	0	0	0	0	8 245	0	8 245
60306	0	0	0	637	0	637	366	0	366	271	0	271
60308	110	0	110	5 584	0	5 584	5 582	0	5 582	112	0	112
60310	386	0	386	1 173	0	1 173	1 153	0	1 153	406	0	406
60312	11 879	0	11 879	17 253	0	17 253	19 409	0	19 409	9 723	0	9 723
60314	0	2 302	2 302	0	1 442	1 442	0	2 080	2 080	0	1 664	1 664
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60336	542	0	542	483	0	483	982	0	982	43	0	43
60401	330 062	0	330 062	1 203	0	1 203	0	0	0	331 265	0	331 265
60415	0	0	0	1 413	0	1 413	1 413	0	1 413	0	0	0
60901	1 920	0	1 920	1 793	0	1 793	0	0	0	3 713	0	3 713
60906	5 690	0	5 690	1 102	0	1 102	1 792	0	1 792	5 000	0	5 000
61002	457	0	457	2	0	2	1	0	1	458	0	458
61008	2 457	0	2 457	174	0	174	495	0	495	2 136	0	2 136
61009	1 074	0	1 074	721	0	721	474	0	474	1 321	0	1 321
61210	0	0	0	55 032	0	55 032	55 032	0	55 032	0	0	0
61213	0	0	0	87 321	0	87 321	87 321	0	87 321	0	0	0
61403	3 490	0	3 490	1 059	0	1 059	565	0	565	3 984	0	3 984
62001	483 558	0	483 558	0	0	0	0	0	0	483 558	0	483 558
70606	735 162	0	735 162	506 918	0	506 918	877	0	877	1 241 203	0	1 241 203
70607	1 311	0	1 311	700	0	700	421	0	421	1 590	0	1 590
70608	5 704 948	0	5 704 948	1 833 380	0	1 833 380	17 117	0	17 117	7 521 211	0	7 521 211
70609	60 598	0	60 598	1 536	0	1 536	0	0	0	62 134	0	62 134
70610	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70611	33	0	33	33	0	33	0	0	0	66	0	66
70614	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
70802	138 604	0	138 604	0	0	0	0	0	0	138 604	0	138 604
Итого по активу (баланс)	15 463 659	8 658 716	24 122 375	74 793 256	20 816 123	95 609 379	70 525 441	21 836 661	92 362 102	19 731 474	7 638 178	27 369 652
Пассив
10207	1 388 750	0	1 388 750	0	0	0	261 250	0	261 250	1 650 000	0	1 650 000
10602	307 834	0	307 834	0	0	0	0	0	0	307 834	0	307 834
10603	322	0	322	0	0	0	495	0	495	817	0	817
10701	83 325	0	83 325	0	0	0	0	0	0	83 325	0	83 325
10801	398 582	0	398 582	24 567	0	24 567	0	0	0	374 015	0	374 015
20309	0	14 717	14 717	0	2 324	2 324	0	935	935	0	13 328	13 328
30109	15	33 457	33 472	6	47 429	47 435	5	21 471	21 476	14	7 499	7 513
30111	8 151	13	8 164	137 704	2	137 706	129 572	1	129 573	19	12	31
30126	355	0	355	783	0	783	756	0	756	328	0	328
30232	0	1	1	42 761	10 039	52 800	42 771	10 038	52 809	10	0	10
30236	1 621	0	1 621	28 547	0	28 547	29 079	0	29 079	2 153	0	2 153
30601	82	7	89	359	1	360	365	1	366	88	7	95
30606	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
31309	178 000	0	178 000	0	0	0	0	0	0	178 000	0	178 000
32015	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	2 266 321	481 367	2 747 688	13 122 167	1 904 328	15 026 495	15 077 701	1 563 966	16 641 667	4 221 855	141 005	4 362 860
408.1	24 652	22 390	47 042	104 829	21 217	126 046	112 348	10 533	122 881	32 171	11 706	43 877
408.2	494 418	961 384	1 455 802	2 511 432	1 423 908	3 935 340	2 315 373	1 229 513	3 544 886	298 359	766 989	1 065 348
42106	98 150	63 826	161 976	18 000	10 229	28 229	0	3 869	3 869	80 150	57 466	137 616
42301	416	118	534	0	19	19	0	7	7	416	106	522
42304	10 582	0	10 582	9 977	0	9 977	7 975	0	7 975	8 580	0	8 580
42305	208 313	106 725	315 038	46 865	27 743	74 608	47 711	21 169	68 880	209 159	100 151	309 310
42306	1 383 450	5 245 434	6 628 884	234 185	944 013	1 178 198	333 039	534 312	867 351	1 482 304	4 835 733	6 318 037
42307	6 751	1 802	8 553	0	289	289	0	110	110	6 751	1 623	8 374
42309	656	3 919	4 575	0	610	610	0	231	231	656	3 540	4 196
42601	1	8	9	0	1	1	0	1	1	1	8	9
42609	15	45	60	0	7	7	0	2	2	15	40	55
43807	324 000	0	324 000	0	0	0	0	0	0	324 000	0	324 000
45215	145 024	0	145 024	11 855	0	11 855	159 552	0	159 552	292 721	0	292 721
45515	277 945	0	277 945	40 938	0	40 938	32 286	0	32 286	269 293	0	269 293
45715	17 303	0	17 303	1 724	0	1 724	0	0	0	15 579	0	15 579
45818	793 302	0	793 302	55 230	0	55 230	48 739	0	48 739	786 811	0	786 811
45918	31 674	0	31 674	514	0	514	8 733	0	8 733	39 893	0	39 893
47403	0	0	0	8 730 389	2 084 076	10 814 465	8 730 389	2 084 076	10 814 465	0	0	0
47405	3 550	0	3 550	467 348	5 181	472 529	463 798	5 181	468 979	0	0	0
47407	0	0	0	3 215 785	2 817 138	6 032 923	3 215 785	2 817 138	6 032 923	0	0	0
47411	55 456	160 293	215 749	21 816	37 045	58 861	18 868	31 727	50 595	52 508	154 975	207 483
47416	0	0	0	787 549	0	787 549	787 572	0	787 572	23	0	23
47422	9 699	0	9 699	6 263	37 076	43 339	6 141	37 076	43 217	9 577	0	9 577
47425	37 136	0	37 136	95 469	0	95 469	93 947	0	93 947	35 614	0	35 614
47426	5 371	2 431	7 802	1 118	390	1 508	4 122	470	4 592	8 375	2 511	10 886
50120	0	0	0	63	0	63	80	0	80	17	0	17
50220	604	0	604	529	0	529	299	0	299	374	0	374
50719	768	0	768	0	0	0	0	0	0	768	0	768
52305	11 450	128 196	139 646	180 942	16 248	197 190	378 669	6 304	384 973	209 177	118 252	327 429
52306	15 504	1 170 835	1 186 339	800 000	181 755	981 755	800 000	68 957	868 957	15 504	1 058 037	1 073 541
52307	321 512	0	321 512	0	0	0	0	0	0	321 512	0	321 512
52406	9 839	0	9 839	990 781	0	990 781	980 942	0	980 942	0	0	0
60301	7 764	0	7 764	5 040	0	5 040	18 281	0	18 281	21 005	0	21 005
60305	0	0	0	25 935	0	25 935	50 771	0	50 771	24 836	0	24 836
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	1	0	1	13 591	0	13 591	13 591	0	13 591	1	0	1
60311	1 721	0	1 721	1 224	0	1 224	1 825	0	1 825	2 322	0	2 322
60322	261 250	0	261 250	261 413	0	261 413	163	0	163	0	0	0
60324	344	0	344	2 637	0	2 637	2 514	0	2 514	221	0	221
60335	3 006	0	3 006	6 242	0	6 242	12 039	0	12 039	8 803	0	8 803
60414	38 681	0	38 681	0	0	0	586	0	586	39 267	0	39 267
60903	403	0	403	0	0	0	50	0	50	453	0	453
61301	101	0	101	34	0	34	0	0	0	67	0	67
61304	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
62002	3 699	0	3 699	0	0	0	3 699	0	3 699	7 398	0	7 398
70601	664 557	0	664 557	244	0	244	395 501	0	395 501	1 059 814	0	1 059 814
70602	1 100	0	1 100	547	0	547	531	0	531	1 084	0	1 084
70603	5 726 165	0	5 726 165	6 269	0	6 269	1 793 491	0	1 793 491	7 513 387	0	7 513 387
70604	95 672	0	95 672	0	0	0	3 526	0	3 526	99 198	0	99 198
Итого по пассиву (баланс)	15 725 407	8 396 968	24 122 375	32 013 679	9 571 068	41 584 747	36 384 936	8 447 088	44 832 024	20 096 664	7 272 988	27 369 652
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	990 781	0	990 781	990 781	0	990 781	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	795 355	795 355	0	48 206	48 206	0	127 463	127 463	0	716 098	716 098
90901	12 477 288	24 858	12 502 146	45 573	1 216	46 789	39 448	3 134	42 582	12 483 413	22 940	12 506 353
90902	3 250 592	0	3 250 592	56 981	0	56 981	38 395	0	38 395	3 269 178	0	3 269 178
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	9 762	9 762	0	592	592	0	1 565	1 565	0	8 789	8 789
91202	26	0	26	1	0	1	0	0	0	27	0	27
91203	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	162 800	0	162 800	0	0	0	1 000	0	1 000	161 800	0	161 800
91414	4 124 811	2 813 827	6 938 638	753 896	164 704	918 600	432 074	471 709	903 783	4 446 633	2 506 822	6 953 455
91501	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
91502	593	0	593	0	0	0	19	0	19	574	0	574
91604	112 794	336 487	449 281	7 062	33 777	40 839	108	51 707	51 815	119 748	318 557	438 305
91704	58 766	17 746	76 512	0	1 076	1 076	0	2 844	2 844	58 766	15 978	74 744
91802	324 689	64 707	389 396	0	3 922	3 922	0	10 370	10 370	324 689	58 259	382 948
91803	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
99998	10 214 706	0	10 214 706	23 020 507	0	23 020 507	19 937 509	0	19 937 509	13 297 704	0	13 297 704
Итого по активу (баланс)	30 727 581	4 062 742	34 790 323	24 874 802	253 493	25 128 295	21 439 336	668 792	22 108 128	34 163 047	3 647 443	37 810 490
Пассив
91004	0	0	0	1 108	0	1 108	1 108	0	1 108	0	0	0
91311	2 440 542	488 521	2 929 063	995 503	68 205	1 063 708	2 490 002	26 168	2 516 170	3 935 041	446 484	4 381 525
91312	4 610 155	275 572	4 885 727	179 309	44 163	223 472	107 151	16 703	123 854	4 537 997	248 112	4 786 109
91313	4 670	0	4 670	0	0	0	0	0	0	4 670	0	4 670
91314	0	850 089	850 089	13 199 772	4 566 756	17 766 528	15 932 864	3 716 667	19 649 531	2 733 092	0	2 733 092
91315	1 029 024	108 154	1 137 178	345 131	15 650	360 781	234 103	5 981	240 084	917 996	98 485	1 016 481
91316	28 000	0	28 000	80 721	71 093	151 814	84 719	71 093	155 812	31 998	0	31 998
91317	116 010	11 610	127 620	371 078	4 559	375 637	337 902	4 601	342 503	82 834	11 652	94 486
91319	225 210	0	225 210	8 555	0	8 555	5 539	0	5 539	222 194	0	222 194
91507	27 106	0	27 106	0	0	0	0	0	0	27 106	0	27 106
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	24 575 617	0	24 575 617	2 115 959	0	2 115 959	2 053 128	0	2 053 128	24 512 786	0	24 512 786
Итого по пассиву (баланс)	33 056 377	1 733 946	34 790 323	17 297 136	4 770 426	22 067 562	21 246 516	3 841 213	25 087 729	37 005 757	804 733	37 810 490
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	75 978	11 053	87 031	1 134 947	818 254	1 953 201	1 092 468	823 994	1 916 462	118 457	5 313	123 770
99996	86 294	0	86 294	1 956 923	0	1 956 923	1 919 601	0	1 919 601	123 616	0	123 616
Итого по активу (баланс)	162 272	11 053	173 325	3 091 870	818 254	3 910 124	3 012 069	823 994	3 836 063	242 073	5 313	247 386
Пассив
96901	11 052	75 242	86 294	761 095	1 158 506	1 919 601	754 803	1 202 120	1 956 923	4 760	118 856	123 616
99997	87 031	0	87 031	1 916 462	0	1 916 462	1 953 201	0	1 953 201	123 770	0	123 770
Итого по пассиву (баланс)	98 083	75 242	173 325	2 677 557	1 158 506	3 836 063	2 708 004	1 202 120	3 910 124	128 530	118 856	247 386
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	855 630 058,0800	0	0	96 633 675 063,0000	0	0	70 944 951 783,0000	0	0	26 544 353 338,0800
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	855 630 072,0800	0	0	96 633 675 065,0000	0	0	70 944 951 787,0000	0	0	26 544 353 350,0800
Пассив
98040	0	0	470 181 460,0800	0	0	120 699 778,0000	0	0	124 190 285,0000	0	0	473 671 967,0800
98050	0	0	43 525 237,0000	0	0	70 944 951 783,0000	0	0	96 625 853 348,0000	0	0	25 724 426 802,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	341 923 375,0000	0	0	111 012 103,0000	0	0	115 343 309,0000	0	0	346 254 581,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	855 630 072,0800	0	0	71 176 663 669,0000	0	0	96 865 386 947,0000	0	0	26 544 353 350,0800

Страница была полезной?