Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"

Регистрационный номер

2738

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	29 091	0	29 091	40 553	0	40 553	59 062	0	59 062	10 582	0	10 582
20202	127 246	376 516	503 762	269 653	178 005	447 658	348 655	366 211	714 866	48 244	188 310	236 554
20208	13 222	3 451	16 673	28 401	3 994	32 395	29 401	4 089	33 490	12 222	3 356	15 578
20209	0	0	0	214 672	3 772	218 444	214 672	3 772	218 444	0	0	0
30102	419 141	0	419 141	14 943 008	0	14 943 008	14 953 830	0	14 953 830	408 319	0	408 319
30110	5 328	258 432	263 760	690 780	7 139 839	7 830 619	686 005	7 023 911	7 709 916	10 103	374 360	384 463
30114	0	271 135	271 135	0	2 983 582	2 983 582	0	2 878 264	2 878 264	0	376 453	376 453
30202	47 698	0	47 698	0	0	0	7 864	0	7 864	39 834	0	39 834
30204	47 738	0	47 738	0	0	0	1 066	0	1 066	46 672	0	46 672
30221	0	0	0	0	9 396	9 396	0	9 396	9 396	0	0	0
30233	132	1	133	50 971	13 380	64 351	50 440	13 381	63 821	663	0	663
30413	216	891	1 107	1 727 122	1 489 110	3 216 232	1 727 104	1 490 001	3 217 105	234	0	234
30424	22 105	63 537	85 642	55 151 121	19 740 089	74 891 210	55 140 418	19 721 300	74 861 718	32 808	82 326	115 134
30425	0	31 838	31 838	0	6 379	6 379	0	7 726	7 726	0	30 491	30 491
30602	245 359	43 071	288 430	0	1 534	1 534	0	43 848	43 848	245 359	757	246 116
31901	500 000	0	500 000	100 000	0	100 000	500 000	0	500 000	100 000	0	100 000
32201	0	13 817	13 817	0	837	837	0	2 214	2 214	0	12 440	12 440
32202	0	0	0	1 314 182	0	1 314 182	1 214 182	0	1 214 182	100 000	0	100 000
32203	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
45104	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45107	16 970	0	16 970	0	0	0	2 689	0	2 689	14 281	0	14 281
45108	78 200	735 753	813 953	0	44 594	44 594	2 600	117 911	120 511	75 600	662 436	738 036
45204	338 688	0	338 688	48 885	0	48 885	11 534	0	11 534	376 039	0	376 039
45205	403 886	0	403 886	196 258	0	196 258	262 252	0	262 252	337 892	0	337 892
45206	439 315	0	439 315	144 400	0	144 400	80 348	0	80 348	503 367	0	503 367
45207	1 118 118	60 072	1 178 190	28 255	3 463	31 718	177 305	12 829	190 134	969 068	50 706	1 019 774
45208	71 448	131 032	202 480	0	7 634	7 634	2 650	26 573	29 223	68 798	112 093	180 891
45505	11 900	0	11 900	0	0	0	4 000	0	4 000	7 900	0	7 900
45506	204 491	17 901	222 392	39 207	851	40 058	11 948	18 107	30 055	231 750	645	232 395
45507	186 566	214 925	401 491	0	13 002	13 002	90 820	34 369	125 189	95 746	193 558	289 304
45509	4 517	2 873	7 390	11 762	8 502	20 264	10 721	4 645	15 366	5 558	6 730	12 288
45708	0	163	163	0	0	0	0	163	163	0	0	0
45812	77 058	0	77 058	24 578	0	24 578	12 072	0	12 072	89 564	0	89 564
45815	184 990	1 565	186 555	97 327	90	97 417	100 407	326	100 733	181 910	1 329	183 239
45912	251	0	251	424	0	424	240	0	240	435	0	435
45915	96 118	87	96 205	105 528	6	105 534	106 908	16	106 924	94 738	77	94 815
47002	79 229	0	79 229	245 913	0	245 913	290 117	0	290 117	35 025	0	35 025
47102	0	20 470	20 470	0	4 260 225	4 260 225	0	4 280 695	4 280 695	0	0	0
47104	414 138	0	414 138	0	0	0	0	0	0	414 138	0	414 138
47105	1 160 941	7 139 259	8 300 200	0	133 048	133 048	1 056 161	7 272 307	8 328 468	104 780	0	104 780
47402	1	0	1	54 833	0	54 833	54 833	0	54 833	1	0	1
47404	0	135 077	135 077	42 784 477	76 022 984	118 807 461	42 784 477	75 921 650	118 706 127	0	236 411	236 411
47408	0	0	0	29 932 706	40 360 165	70 292 871	29 932 706	40 360 165	70 292 871	0	0	0
47423	229 596	422	230 018	194 507	705 779	900 286	137 401	705 818	843 219	286 702	383	287 085
47427	386 429	297 355	683 784	62 773	30 314	93 087	248 366	319 760	568 126	200 836	7 909	208 745
47431	0	15 018	15 018	0	27 758	27 758	0	29 255	29 255	0	13 521	13 521
47801	418 504	0	418 504	138 846	0	138 846	149 225	0	149 225	408 125	0	408 125
47802	630 924	0	630 924	96	0	96	29 137	0	29 137	601 883	0	601 883
50205	588 707	0	588 707	3 900 545	0	3 900 545	3 507 510	0	3 507 510	981 742	0	981 742
50206	38 938	0	38 938	179 319	0	179 319	218 257	0	218 257	0	0	0
50207	4 770	75 240	80 010	54	4 864	4 918	1 051	12 081	13 132	3 773	68 023	71 796
50208	1 675 773	0	1 675 773	1 348 955	0	1 348 955	1 207 414	0	1 207 414	1 817 314	0	1 817 314
50209	0	240 168	240 168	0	22 014	22 014	0	39 067	39 067	0	223 115	223 115
50211	0	1 928 829	1 928 829	0	11 972 784	11 972 784	0	12 558 449	12 558 449	0	1 343 164	1 343 164
50218	703 060	261 567	964 627	4 278 483	3 972 582	8 251 065	4 838 735	3 168 261	8 006 996	142 808	1 065 888	1 208 696
50221	195 816	0	195 816	206 485	0	206 485	169 020	0	169 020	233 281	0	233 281
50311	0	1 869 170	1 869 170	0	11 209 367	11 209 367	0	10 536 025	10 536 025	0	2 542 512	2 542 512
50318	0	2 408 578	2 408 578	0	10 097 057	10 097 057	0	11 344 610	11 344 610	0	1 161 025	1 161 025
50606	0	0	0	1 970	0	1 970	0	0	0	1 970	0	1 970
50706	128 402	0	128 402	2 799	0	2 799	35 348	0	35 348	95 853	0	95 853
50709	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
50721	13 171	0	13 171	33 373	0	33 373	26 361	0	26 361	20 183	0	20 183
50905	2	0	2	90	0	90	81	0	81	11	0	11
52503	0	246	246	0	15	15	0	52	52	0	209	209
52601	139	0	139	28 369	0	28 369	28 157	0	28 157	351	0	351
60102	248 200	0	248 200	0	0	0	0	0	0	248 200	0	248 200
60202	5 201	0	5 201	0	0	0	200	0	200	5 001	0	5 001
60204	0	44	44	0	0	0	0	0	0	0	44	44
60302	39 069	0	39 069	0	0	0	0	0	0	39 069	0	39 069
60306	91	0	91	5	0	5	82	0	82	14	0	14
60308	56	0	56	338	0	338	389	0	389	5	0	5
60312	16 120	0	16 120	17 508	0	17 508	17 071	0	17 071	16 557	0	16 557
60314	0	2 918	2 918	0	1 042	1 042	0	1 034	1 034	0	2 926	2 926
60315	85 478	0	85 478	4 045	0	4 045	28 735	0	28 735	60 788	0	60 788
60323	9 228	0	9 228	2 576	0	2 576	1 888	0	1 888	9 916	0	9 916
60336	1 008	0	1 008	255	0	255	1 263	0	1 263	0	0	0
60401	23 182	0	23 182	0	0	0	0	0	0	23 182	0	23 182
60901	9 407	0	9 407	481	0	481	2	0	2	9 886	0	9 886
60906	0	0	0	481	0	481	481	0	481	0	0	0
61008	391	0	391	469	0	469	532	0	532	328	0	328
61009	2 021	0	2 021	1 409	0	1 409	2 498	0	2 498	932	0	932
61209	0	0	0	1 116	0	1 116	1 116	0	1 116	0	0	0
61210	0	0	0	9 010 781	0	9 010 781	9 010 781	0	9 010 781	0	0	0
61212	0	0	0	52 741	0	52 741	52 741	0	52 741	0	0	0
61214	0	0	0	210 388	0	210 388	210 388	0	210 388	0	0	0
61403	2 721	0	2 721	2 016	0	2 016	1 103	0	1 103	3 634	0	3 634
61601	0	0	0	56 397	0	56 397	56 397	0	56 397	0	0	0
62001	980	0	980	124 197	0	124 197	1 130	0	1 130	124 047	0	124 047
70606	1 393 214	0	1 393 214	914 075	0	914 075	1 358	0	1 358	2 305 931	0	2 305 931
70607	0	0	0	37	0	37	0	0	0	37	0	37
70608	13 533 836	0	13 533 836	2 730 580	0	2 730 580	0	0	0	16 264 416	0	16 264 416
70611	5 315	0	5 315	1 569	0	1 569	0	0	0	6 884	0	6 884
70614	6 334	0	6 334	33 560	0	33 560	32 773	0	32 773	7 121	0	7 121
70706	7 986 797	0	7 986 797	1 317	0	1 317	7 988 114	0	7 988 114	0	0	0
70707	30 349	0	30 349	0	0	0	30 349	0	30 349	0	0	0
70708	52 827 513	0	52 827 513	0	0	0	52 827 513	0	52 827 513	0	0	0
70710	8 896	0	8 896	0	0	0	8 896	0	8 896	0	0	0
70711	29 532	0	29 532	0	0	0	29 532	0	29 532	0	0	0
70714	143 312	0	143 312	0	0	0	143 312	0	143 312	0	0	0
Итого по активу (баланс)	87 891 583	16 621 421	104 513 004	171 848 221	190 468 057	362 316 278	231 032 194	198 328 281	429 360 475	28 707 610	8 761 197	37 468 807
Пассив
10207	500 032	0	500 032	0	0	0	0	0	0	500 032	0	500 032
10602	293 444	0	293 444	0	0	0	0	0	0	293 444	0	293 444
10603	217 584	0	217 584	199 755	0	199 755	242 837	0	242 837	260 666	0	260 666
10701	8 478	0	8 478	0	0	0	0	0	0	8 478	0	8 478
10801	1 604 056	0	1 604 056	0	0	0	0	0	0	1 604 056	0	1 604 056
30109	500 047	16	500 063	5 593	17	5 610	5 546	1	5 547	500 000	0	500 000
30111	210	695	905	6 904	7 470	14 374	8 000	34 412	42 412	1 306	27 637	28 943
30126	43	0	43	118	0	118	155	0	155	80	0	80
30220	0	75 222	75 222	0	333 784	333 784	0	258 562	258 562	0	0	0
30232	300	0	300	22 426	840	23 266	22 148	840	22 988	22	0	22
30601	13 270	71	13 341	1 167 012	8 485 986	9 652 998	1 167 054	8 537 360	9 704 414	13 312	51 445	64 757
30606	8	121	129	531 909	15	531 924	531 908	6	531 914	7	112	119
31309	32 575	0	32 575	0	0	0	0	0	0	32 575	0	32 575
31407	0	375 452	375 452	0	60 170	60 170	0	22 756	22 756	0	338 038	338 038
31502	955 667	75 042	1 030 709	5 674 633	5 292 494	10 967 127	5 318 595	5 852 838	11 171 433	599 629	635 386	1 235 015
31503	0	751 158	751 158	723 739	5 257 478	5 981 217	723 739	4 506 320	5 230 059	0	0	0
32901	0	8 059 578	8 059 578	0	8 243 727	8 243 727	0	184 149	184 149	0	0	0
405	0	10 064	10 064	0	1 613	1 613	0	611	611	0	9 062	9 062
406	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
407	2 417 733	466 363	2 884 096	19 153 279	14 359 014	33 512 293	19 084 369	14 524 327	33 608 696	2 348 823	631 676	2 980 499
408.1	104 487	34 214	138 701	1 106 244	23 322	1 129 566	1 165 873	25 139	1 191 012	164 116	36 031	200 147
408.2	72 144	94 770	166 914	748 817	341 317	1 090 134	741 203	312 751	1 053 954	64 530	66 204	130 734
40901	10 250	97 617	107 867	25 150	29 166	54 316	24 100	5 917	30 017	9 200	74 368	83 568
40906	0	0	0	5 208	0	5 208	5 208	0	5 208	0	0	0
40911	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
42004	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42006	464	0	464	18	0	18	0	0	0	446	0	446
42007	1 731	27 783	29 514	0	4 452	4 452	0	1 684	1 684	1 731	25 015	26 746
42102	5 599	0	5 599	13 599	0	13 599	8 000	0	8 000	0	0	0
42103	820 157	75	820 232	820 157	76	820 233	0	1	1	0	0	0
42104	338 287	0	338 287	148 581	1 368	149 949	0	11 509	11 509	189 706	10 141	199 847
42105	224 304	297 165	521 469	42 818	64 899	107 717	40 980	74 753	115 733	222 466	307 019	529 485
42106	208 436	99 533	307 969	107 189	28 077	135 266	70 206	19 980	90 186	171 453	91 436	262 889
42107	199 431	115 730	315 161	630 000	20 946	650 946	602 461	6 878	609 339	171 892	101 662	273 554
42113	2 000	0	2 000	0	0	0	4 100	0	4 100	6 100	0	6 100
42301	0	2 444	2 444	0	3 045	3 045	0	3 975	3 975	0	3 374	3 374
42303	20	0	20	20	0	20	900	0	900	900	0	900
42304	3 190	262	3 452	923	136	1 059	1 023	11	1 034	3 290	137	3 427
42305	267 055	333 703	600 758	13 192	52 906	66 098	1 241	21 247	22 488	255 104	302 044	557 148
42306	487 895	822 617	1 310 512	74 873	216 923	291 796	70 167	134 568	204 735	483 189	740 262	1 223 451
42307	388 002	2 322 280	2 710 282	3 741	368 239	371 980	14 840	246 420	261 260	399 101	2 200 461	2 599 562
42506	0	5 808	5 808	0	736	736	0	286	286	0	5 358	5 358
42507	0	15 713	15 713	0	2 518	2 518	0	952	952	0	14 147	14 147
42601	0	70	70	0	13	13	0	4	4	0	61	61
42605	0	41 488	41 488	0	5 258	5 258	0	2 040	2 040	0	38 270	38 270
42607	0	758	758	0	122	122	0	52	52	0	688	688
43803	7 600	0	7 600	6 100	0	6 100	5 500	0	5 500	7 000	0	7 000
43804	20 707	0	20 707	10 515	0	10 515	0	0	0	10 192	0	10 192
43805	5 239	0	5 239	0	0	0	0	0	0	5 239	0	5 239
43807	510 000	0	510 000	0	0	0	0	0	0	510 000	0	510 000
44002	0	98 415	98 415	0	139 300	139 300	0	126 998	126 998	0	86 113	86 113
44003	8 400	0	8 400	8 400	0	8 400	0	0	0	0	0	0
44004	0	0	0	0	0	0	10 600	0	10 600	10 600	0	10 600
45115	22 998	0	22 998	1 700	0	1 700	446	0	446	21 744	0	21 744
45215	183 003	0	183 003	33 385	0	33 385	2 941	0	2 941	152 559	0	152 559
45515	137 963	0	137 963	104 803	0	104 803	21 064	0	21 064	54 224	0	54 224
45715	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
45818	198 519	0	198 519	98 774	0	98 774	111 927	0	111 927	211 672	0	211 672
45918	88 296	0	88 296	74 653	0	74 653	74 131	0	74 131	87 774	0	87 774
47008	15 846	0	15 846	55 139	0	55 139	46 298	0	46 298	7 005	0	7 005
47108	3 316	0	3 316	1 198	0	1 198	1 312	0	1 312	3 430	0	3 430
47401	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
47403	0	0	0	19 259 733	0	19 259 733	19 259 733	0	19 259 733	0	0	0
47405	0	0	0	18 126 236	17 955 724	36 081 960	18 126 236	17 955 724	36 081 960	0	0	0
47407	0	0	0	24 982 208	39 391 301	64 373 509	24 982 208	39 391 301	64 373 509	0	0	0
47411	21 049	29 133	50 182	23 392	23 595	46 987	12 807	14 650	27 457	10 464	20 188	30 652
47416	50	0	50	140 997	283	141 280	141 518	283	141 801	571	0	571
47422	260	83	343	17 409	109 269	126 678	17 996	109 271	127 267	847	85	932
47425	530 653	0	530 653	122 749	0	122 749	118 537	0	118 537	526 441	0	526 441
47426	37 321	132 474	169 795	56 545	120 837	177 382	43 660	13 316	56 976	24 436	24 953	49 389
47804	101 250	0	101 250	20 778	0	20 778	4 869	0	4 869	85 341	0	85 341
50220	22 374	0	22 374	33 176	0	33 176	25 724	0	25 724	14 922	0	14 922
50620	0	0	0	0	0	0	37	0	37	37	0	37
50720	62	0	62	62	0	62	0	0	0	0	0	0
52006	1 923 446	0	1 923 446	0	0	0	500 000	0	500 000	2 423 446	0	2 423 446
52301	0	0	0	4 750	0	4 750	4 750	0	4 750	0	0	0
52305	5 976	7 651	13 627	4 750	1 226	5 976	0	464	464	1 226	6 889	8 115
52306	2 456	0	2 456	856	0	856	0	0	0	1 600	0	1 600
52406	6 434	0	6 434	0	0	0	0	0	0	6 434	0	6 434
52501	25 914	0	25 914	98	0	98	17 184	0	17 184	43 000	0	43 000
52602	0	0	0	32 374	0	32 374	32 915	0	32 915	541	0	541
60301	3 369	0	3 369	6 047	0	6 047	4 977	0	4 977	2 299	0	2 299
60305	5 210	0	5 210	25 876	0	25 876	51 486	0	51 486	30 820	0	30 820
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
60311	158	0	158	15 259	0	15 259	15 465	0	15 465	364	0	364
60313	0	14	14	0	1 165	1 165	0	1 164	1 164	0	13	13
60322	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60324	18 644	0	18 644	5 793	0	5 793	554	0	554	13 405	0	13 405
60335	1 574	0	1 574	6 980	0	6 980	12 752	0	12 752	7 346	0	7 346
60414	17 157	0	17 157	0	0	0	374	0	374	17 531	0	17 531
60903	418	0	418	0	0	0	214	0	214	632	0	632
61301	960	0	960	241	0	241	64	0	64	783	0	783
70601	1 532 666	0	1 532 666	1 635	0	1 635	1 109 581	0	1 109 581	2 640 612	0	2 640 612
70603	13 628 711	0	13 628 711	0	0	0	2 427 203	0	2 427 203	16 055 914	0	16 055 914
70613	3 688	0	3 688	32 772	0	32 772	29 084	0	29 084	0	0	0
70701	8 205 264	0	8 205 264	8 205 264	0	8 205 264	0	0	0	0	0	0
70703	53 123 768	0	53 123 768	53 123 768	0	53 123 768	0	0	0	0	0	0
70705	7 944	0	7 944	7 944	0	7 944	0	0	0	0	0	0
70713	8 591	0	8 591	8 591	0	8 591	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	61 026 399	0	61 026 399	61 345 565	0	61 345 565	319 166	0	319 166
Итого по пассиву (баланс)	90 119 422	14 393 582	104 513 004	216 918 582	100 948 827	317 867 409	158 419 692	92 403 520	250 823 212	31 620 532	5 848 275	37 468 807
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	76 554	0	76 554	0	0	0	0	0	0	76 554	0	76 554
90803	202 158	0	202 158	159 942	0	159 942	86 099	0	86 099	276 001	0	276 001
90807	157 381	0	157 381	9 107	0	9 107	23 057	0	23 057	143 431	0	143 431
90901	710 732	0	710 732	637	0	637	624	0	624	710 745	0	710 745
90902	320 849	0	320 849	80 029	0	80 029	52 624	0	52 624	348 254	0	348 254
90907	10 250	195 235	205 485	24 100	11 833	35 933	25 150	58 331	83 481	9 200	148 737	157 937
90909	10 000	0	10 000	0	0	0	1 000	0	1 000	9 000	0	9 000
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	54 116	0	54 116	238	0	238	0	0	0	54 354	0	54 354
91412	30 845	0	30 845	0	0	0	900	0	900	29 945	0	29 945
91414	25 369 792	6 023 473	31 393 265	2 080 451	360 332	2 440 783	3 683 254	1 388 253	5 071 507	23 766 989	4 995 552	28 762 541
91417	910 000	375 451	1 285 451	0	22 756	22 756	0	60 169	60 169	910 000	338 038	1 248 038
91418	1 054 076	0	1 054 076	13 719	0	13 719	53 496	0	53 496	1 014 299	0	1 014 299
91419	580 236	8 753 429	9 333 665	689 231	949 218	1 638 449	741 466	9 702 647	10 444 113	528 001	0	528 001
91604	57 576	885	58 461	43 412	416	43 828	65 935	621	66 556	35 053	680	35 733
91704	16 059	1 003	17 062	0	61	61	0	161	161	16 059	903	16 962
91802	80 224	409	80 633	0	25	25	0	66	66	80 224	368	80 592
91803	292	0	292	0	0	0	0	0	0	292	0	292
99998	39 398 097	0	39 398 097	9 687 726	0	9 687 726	18 946 710	0	18 946 710	30 139 113	0	30 139 113
Итого по активу (баланс)	69 039 240	15 349 885	84 389 125	12 788 592	1 344 641	14 133 233	23 680 315	11 210 248	34 890 563	58 147 517	5 484 278	63 631 795
Пассив
91311	605 399	12 731	618 130	71 727	1 982	73 709	221 257	752	222 009	754 929	11 501	766 430
91312	4 996 601	1 687 604	6 684 205	258 059	301 494	559 553	241 010	100 568	341 578	4 979 552	1 486 678	6 466 230
91314	603 343	9 048 550	9 651 893	869 788	14 401 832	15 271 620	929 309	5 353 282	6 282 591	662 864	0	662 864
91315	12 614 790	482 455	13 097 245	1 323 575	446 105	1 769 680	2 007 141	24 497	2 031 638	13 298 356	60 847	13 359 203
91316	21 356	0	21 356	45 880	0	45 880	32 561	0	32 561	8 037	0	8 037
91317	810 828	132 976	943 804	681 737	28 524	710 261	588 166	12 517	600 683	717 257	116 969	834 226
91319	8 183 648	30 036	8 213 684	1 559 947	31 856	1 591 803	1 250 525	1 820	1 252 345	7 874 226	0	7 874 226
91507	167 652	0	167 652	0	0	0	117	0	117	167 769	0	167 769
91508	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
99999	44 991 028	0	44 991 028	15 911 121	0	15 911 121	4 412 775	0	4 412 775	33 492 682	0	33 492 682
Итого по пассиву (баланс)	72 994 773	11 394 352	84 389 125	20 721 834	15 211 793	35 933 627	9 682 861	5 493 436	15 176 297	61 955 800	1 675 995	63 631 795
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	92 767	420 065	512 832	92 767	420 065	512 832	0	0	0
93302	0	0	0	285 775	803 695	1 089 470	285 775	803 695	1 089 470	0	0	0
93303	266 274	0	266 274	162 024	0	162 024	304 598	0	304 598	123 700	0	123 700
93304	0	0	0	214 054	0	214 054	4 503	0	4 503	209 551	0	209 551
93305	1 751 135	0	1 751 135	1 442 095	0	1 442 095	217 721	0	217 721	2 975 509	0	2 975 509
93307	0	0	0	0	757 303	757 303	0	757 303	757 303	0	0	0
93501	0	0	0	0	12 524	12 524	0	12 524	12 524	0	0	0
93502	0	0	0	0	13 343	13 343	0	13 343	13 343	0	0	0
93506	0	0	0	0	24 768	24 768	0	24 768	24 768	0	0	0
93507	0	0	0	0	50 283	50 283	0	24 609	24 609	0	25 674	25 674
93901	9 548 633	9 341 084	18 889 717	17 600 169	20 922 859	38 523 028	21 482 088	24 492 259	45 974 347	5 666 714	5 771 684	11 438 398
93902	0	769 825	769 825	0	1 984 632	1 984 632	0	2 754 457	2 754 457	0	0	0
94101	1 231	0	1 231	354 446	217 387	571 833	332 542	217 387	549 929	23 135	0	23 135
94102	0	0	0	0	52 832	52 832	0	52 832	52 832	0	0	0
99996	21 870 654	0	21 870 654	44 622 555	0	44 622 555	51 767 125	0	51 767 125	14 726 084	0	14 726 084
Итого по активу (баланс)	33 437 927	10 110 909	43 548 836	64 773 885	25 259 691	90 033 576	74 487 119	29 573 242	104 060 361	23 724 693	5 797 358	29 522 051
Пассив
96301	0	0	0	0	12 961	12 961	0	12 961	12 961	0	0	0
96302	0	0	0	0	13 343	13 343	0	13 343	13 343	0	0	0
96305	0	1 997 402	1 997 402	0	468 398	468 398	0	1 419 025	1 419 025	0	2 948 029	2 948 029
96306	0	0	0	0	24 071	24 071	0	24 071	24 071	0	0	0
96307	0	0	0	0	24 071	24 071	0	50 286	50 286	0	26 215	26 215
96501	0	0	0	92 382	420 339	512 721	92 382	420 339	512 721	0	0	0
96502	0	0	0	285 035	804 883	1 089 918	285 035	804 883	1 089 918	0	0	0
96503	263 817	0	263 817	304 814	0	304 814	164 345	0	164 345	123 348	0	123 348
96504	0	0	0	4 845	0	4 845	212 021	0	212 021	207 176	0	207 176
96505	0	0	0	217 274	0	217 274	217 274	0	217 274	0	0	0
96507	0	0	0	0	760 326	760 326	0	760 326	760 326	0	0	0
96901	9 181 804	9 597 400	18 779 204	17 699 451	24 309 177	42 008 628	14 078 649	20 296 659	34 375 308	5 561 002	5 584 882	11 145 884
96902	0	0	0	0	52 832	52 832	0	52 832	52 832	0	0	0
97101	587	0	587	441 014	4 103 590	4 544 604	440 427	4 322 423	4 762 850	0	218 833	218 833
97102	0	773 045	773 045	0	2 763 926	2 763 926	0	1 990 881	1 990 881	0	0	0
99997	21 734 781	0	21 734 781	51 257 108	0	51 257 108	44 374 893	0	44 374 893	14 852 566	0	14 852 566
Итого по пассиву (баланс)	31 180 989	12 367 847	43 548 836	70 301 923	33 757 917	104 059 840	59 865 026	30 168 029	90 033 055	20 744 092	8 777 959	29 522 051
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	76 948,0000	0	0	1 000 065,0000	0	0	1 000 036,0000	0	0	76 977,0000
98010	0	0	600 733 136,2159	0	0	490 270 537,0000	0	0	578 172 865,0000	0	0	512 830 808,2159
Итого по активу (баланс)	0	0	600 810 084,2159	0	0	491 270 602,0000	0	0	579 172 901,0000	0	0	512 907 785,2159
Пассив
98040	0	0	432 671,2159	0	0	9 036,0000	0	0	46,0000	0	0	423 681,2159
98050	0	0	2 824,0000	0	0	20 148,0000	0	0	220 193,0000	0	0	202 869,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 167 989,0000	0	0	1 167 989,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	600 298 035,0000	0	0	578 245 017,0000	0	0	490 151 663,0000	0	0	512 204 681,0000
98090	0	0	76 554,0000	0	0	1 000 000,0000	0	0	1 000 000,0000	0	0	76 554,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	600 810 084,2159	0	0	580 442 190,0000	0	0	492 539 891,0000	0	0	512 907 785,2159

Страница была полезной?