Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ИнтехБанк"

Регистрационный номер

2705

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	137 790	0	137 790	7 912	0	7 912	14 573	0	14 573	131 129	0	131 129
10610	29 214	0	29 214	0	0	0	0	0	0	29 214	0	29 214
20202	275 499	186 338	461 837	3 390 224	303 905	3 694 129	3 405 928	333 044	3 738 972	259 795	157 199	416 994
20208	39 563	0	39 563	118 023	0	118 023	122 117	0	122 117	35 469	0	35 469
20209	0	0	0	1 092 235	24 383	1 116 618	1 092 235	24 383	1 116 618	0	0	0
20302	0	2 125	2 125	0	135	135	0	335	335	0	1 925	1 925
20303	0	38	38	0	8	8	0	11	11	0	35	35
20305	0	0	0	0	540	540	0	540	540	0	0	0
20308	0	4 612	4 612	0	1 263	1 263	0	1 043	1 043	0	4 832	4 832
30102	564 244	0	564 244	11 408 450	0	11 408 450	11 443 177	0	11 443 177	529 517	0	529 517
30110	613 806	19 746	633 552	541 247	224 953	766 200	1 092 836	229 502	1 322 338	62 217	15 197	77 414
30114	0	170 931	170 931	0	593 557	593 557	0	411 940	411 940	0	352 548	352 548
30118	0	5 087	5 087	0	655	655	0	1 095	1 095	0	4 647	4 647
30202	126 621	0	126 621	0	0	0	649	0	649	125 972	0	125 972
30204	8 623	0	8 623	0	0	0	546	0	546	8 077	0	8 077
30215	200	2 327	2 527	0	141	141	0	373	373	200	2 095	2 295
30233	15 016	886	15 902	269 024	10 521	279 545	270 767	10 694	281 461	13 273	713	13 986
30302	686 737	513 699	1 200 436	191 581	42 287	233 868	194 386	109 581	303 967	683 932	446 405	1 130 337
30306	1 547 647	468 117	2 015 764	4 184 791	26 623	4 211 414	3 712 460	69 572	3 782 032	2 019 978	425 168	2 445 146
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61905	6 687	0	6 687	0	0	0	0	0	0	6 687	0	6 687
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Пассив
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61912	3 843	0	3 843	0	0	0	0	0	0	3 843	0	3 843
70601	1 221 709	0	1 221 709	410	0	410	498 102	0	498 102	1 719 401	0	1 719 401
70602	2 988	0	2 988	10 410	0	10 410	14 164	0	14 164	6 742	0	6 742
70603	1 472 826	0	1 472 826	0	0	0	413 785	0	413 785	1 886 611	0	1 886 611
70604	8 854	0	8 854	0	0	0	794	0	794	9 648	0	9 648
70615	0	0	0	6 407	0	6 407	28 752	0	28 752	22 345	0	22 345
70701	7 744 552	0	7 744 552	8 077 947	0	8 077 947	333 395	0	333 395	0	0	0
70702	3 549	0	3 549	3 549	0	3 549	0	0	0	0	0	0
70703	6 322 727	0	6 322 727	7 830 046	0	7 830 046	1 507 319	0	1 507 319	0	0	0
70704	39 610	0	39 610	39 824	0	39 824	214	0	214	0	0	0
70713	17	0	17	17	0	17	0	0	0	0	0	0
70715	133 035	0	133 035	133 035	0	133 035	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	50 040 114	2 213 880	52 253 994	56 608 164	4 036 901	60 645 065	43 330 553	3 546 895	46 877 448	36 762 503	1 723 874	38 486 377
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
80801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Итого по активу (баланс)	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
Пассив
85101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
85501	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90803	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
90901	37 631	0	37 631	32 480	0	32 480	27 870	0	27 870	42 241	0	42 241
90902	507 262	0	507 262	65 544	0	65 544	35 741	0	35 741	537 065	0	537 065
91202	910	0	910	0	0	0	0	0	0	910	0	910
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91412	1 999 763	0	1 999 763	0	0	0	72 000	0	72 000	1 927 763	0	1 927 763
91414	13 223 006	82 975	13 305 981	147 611	4 080	151 691	391 774	10 516	402 290	12 978 843	76 539	13 055 382
91418	800 851	0	800 851	4 995	0	4 995	7 742	0	7 742	798 104	0	798 104
91419	234 897	0	234 897	2 134 703	0	2 134 703	2 134 377	0	2 134 377	235 223	0	235 223
91501	162 489	0	162 489	0	0	0	132 363	0	132 363	30 126	0	30 126
91604	91 623	0	91 623	28 099	0	28 099	28 512	0	28 512	91 210	0	91 210
91703	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
91704	3 427	0	3 427	0	0	0	0	0	0	3 427	0	3 427
91801	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91802	25 034	0	25 034	0	0	0	0	0	0	25 034	0	25 034
91803	2 909	0	2 909	0	0	0	0	0	0	2 909	0	2 909
99998	25 069 117	0	25 069 117	2 796 143	0	2 796 143	3 692 683	0	3 692 683	24 172 577	0	24 172 577
Итого по активу (баланс)	42 187 076	82 975	42 270 051	5 209 577	4 080	5 213 657	6 523 064	10 516	6 533 580	40 873 589	76 539	40 950 128
Пассив
91311	5 112 825	0	5 112 825	25 528	0	25 528	170 265	0	170 265	5 257 562	0	5 257 562
91312	16 752 638	2 776	16 755 414	1 331 148	444	1 331 592	217 877	168	218 045	15 639 367	2 500	15 641 867
91314	234 897	0	234 897	1 543 215	0	1 543 215	1 544 681	0	1 544 681	236 363	0	236 363
91315	1 421 569	0	1 421 569	115 069	0	115 069	211 815	0	211 815	1 518 315	0	1 518 315
91316	691 746	0	691 746	479 096	0	479 096	458 423	0	458 423	671 073	0	671 073
91317	374 045	0	374 045	198 182	0	198 182	192 913	0	192 913	368 776	0	368 776
91507	478 582	0	478 582	0	0	0	0	0	0	478 582	0	478 582
91508	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
99999	17 200 934	0	17 200 934	2 836 056	0	2 836 056	2 412 673	0	2 412 673	16 777 551	0	16 777 551
Итого по пассиву (баланс)	42 267 275	2 776	42 270 051	6 528 294	444	6 528 738	5 208 647	168	5 208 815	40 947 628	2 500	40 950 128
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	15 341	257 382	272 723	1 159 958	2 661 355	3 821 313	1 175 299	2 918 737	4 094 036	0	0	0
93902	0	0	0	0	195 695	195 695	0	195 695	195 695	0	0	0
94101	15 677	0	15 677	128 748	0	128 748	116 315	0	116 315	28 110	0	28 110
99996	289 855	0	289 855	4 281 080	0	4 281 080	4 542 864	0	4 542 864	28 071	0	28 071
Итого по активу (баланс)	320 873	257 382	578 255	5 569 786	2 857 050	8 426 836	5 834 478	3 114 432	8 948 910	56 181	0	56 181
Пассив
96901	274 686	0	274 686	2 994 820	0	2 994 820	2 748 205	0	2 748 205	28 071	0	28 071
97101	15 169	0	15 169	1 349 943	0	1 349 943	1 334 774	0	1 334 774	0	0	0
97102	0	0	0	0	198 101	198 101	0	198 101	198 101	0	0	0
99997	288 400	0	288 400	4 406 046	0	4 406 046	4 145 756	0	4 145 756	28 110	0	28 110
Итого по пассиву (баланс)	578 255	0	578 255	8 750 809	198 101	8 948 910	8 228 735	198 101	8 426 836	56 181	0	56 181
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	492,0000	0	0	29,0000	0	0	44,0000	0	0	477,0000
98010	0	0	420 391 875,2133	0	0	292 952 972,0000	0	0	312 914 674,0000	0	0	400 430 173,2133
98020	0	0	76,0000	0	0	31,0000	0	0	9,0000	0	0	98,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	420 392 443,2133	0	0	292 953 032,0000	0	0	312 914 727,0000	0	0	400 430 748,2133
Пассив
98040	0	0	72 150,0000	0	0	59 619,0000	0	0	119 237,0000	0	0	131 768,0000
98050	0	0	174 488 564,1751	0	0	312 833 093,0000	0	0	281 832 136,0000	0	0	143 487 607,1751
98055	0	0	20 400,0382	0	0	20 350,0000	0	0	0,0000	0	0	50,0382
98070	0	0	245 811 329,0000	0	0	6,0000	0	0	11 000 000,0000	0	0	256 811 323,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	420 392 443,2133	0	0	312 913 068,0000	0	0	292 951 373,0000	0	0	400 430 748,2133

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