Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Банк на Гончарной" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2555

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	28 567	0	28 567	2 205	0	2 205	5 938	0	5 938	24 834	0	24 834
10610	6 649	0	6 649	0	0	0	4 971	0	4 971	1 678	0	1 678
20202	21 566	127 635	149 201	133 706	27 947	161 653	143 545	28 313	171 858	11 727	127 269	138 996
20209	0	0	0	99 800	0	99 800	99 800	0	99 800	0	0	0
30102	228 827	0	228 827	40 605 593	0	40 605 593	40 700 987	0	40 700 987	133 433	0	133 433
30110	101 216	12 179	113 395	6 802 566	54 922	6 857 488	6 892 545	16 985	6 909 530	11 237	50 116	61 353
30114	0	1 107 588	1 107 588	0	12 256 515	12 256 515	0	12 837 121	12 837 121	0	526 982	526 982
30202	8 356	0	8 356	0	0	0	172	0	172	8 184	0	8 184
30204	24 844	0	24 844	0	0	0	2 140	0	2 140	22 704	0	22 704
30221	0	0	0	6 892 400	0	6 892 400	6 892 400	0	6 892 400	0	0	0
30424	6 648	0	6 648	2 767 997	0	2 767 997	2 768 123	0	2 768 123	6 522	0	6 522
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	116	0	116	35 048	0	35 048	35 081	0	35 081	83	0	83
31902	720 000	0	720 000	24 370 000	0	24 370 000	23 920 000	0	23 920 000	1 170 000	0	1 170 000
32002	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000	1 200 000	0	1 200 000	700 000	0	700 000
32003	0	0	0	970 000	0	970 000	970 000	0	970 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	1 140 439	1 140 439	0	802 401	802 401	0	338 038	338 038
32103	0	0	0	0	279 628	279 628	0	279 628	279 628	0	0	0
45203	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	90 000	0	90 000	0	0	0
45204	0	0	0	2 000	238 925	240 925	0	36 102	36 102	2 000	202 823	204 823
45205	399 839	178 339	578 178	165 333	120 305	285 638	188 866	143 146	332 012	376 306	155 498	531 804
45206	776 174	1 417 329	2 193 503	133 800	99 551	233 351	140 000	235 716	375 716	769 974	1 281 164	2 051 138
45207	873 244	1 134 665	2 007 909	0	568 494	568 494	7 244	708 430	715 674	866 000	994 729	1 860 729
45208	489 350	835 785	1 325 135	0	41 423	41 423	0	186 595	186 595	489 350	690 613	1 179 963
45503	16	0	16	0	0	0	8	0	8	8	0	8
45505	3 252	0	3 252	46	0	46	490	0	490	2 808	0	2 808
45506	8 268	0	8 268	350	0	350	1 502	0	1 502	7 116	0	7 116
45606	0	530 049	530 049	0	32 126	32 126	0	100 853	100 853	0	461 322	461 322
45705	819	0	819	0	0	0	108	0	108	711	0	711
45706	0	4 252	4 252	0	258	258	0	927	927	0	3 583	3 583
45812	108 594	39 150	147 744	44	14 381	14 425	0	6 274	6 274	108 638	47 257	155 895
45815	0	7 215	7 215	0	361	361	0	942	942	0	6 634	6 634
45817	3 126	17 626	20 752	0	1 314	1 314	0	2 825	2 825	3 126	16 115	19 241
45912	6 271	0	6 271	0	0	0	0	0	0	6 271	0	6 271
45917	0	670	670	0	41	41	0	107	107	0	604	604
47404	0	176 909	176 909	4 430 789	6 108 148	10 538 937	4 430 789	6 122 113	10 552 902	0	162 944	162 944
47408	0	0	0	4 800	3 946 166	3 950 966	4 800	3 946 166	3 950 966	0	0	0
47423	0	0	0	153	417	570	153	417	570	0	0	0
47427	35 865	26 796	62 661	40 145	22 173	62 318	51 879	48 969	100 848	24 131	0	24 131
50205	148 073	0	148 073	472	0	472	649	0	649	147 896	0	147 896
50208	361 333	0	361 333	2 348	0	2 348	34 706	0	34 706	328 975	0	328 975
50221	32 108	0	32 108	985	0	985	1	0	1	33 092	0	33 092
60302	454	0	454	11 540	0	11 540	10 044	0	10 044	1 950	0	1 950
60308	0	0	0	448	0	448	448	0	448	0	0	0
60310	0	0	0	722	0	722	722	0	722	0	0	0
60312	8 782	0	8 782	2 454	0	2 454	3 680	0	3 680	7 556	0	7 556
60314	0	3 778	3 778	0	502	502	0	572	572	0	3 708	3 708
60401	54 440	0	54 440	1 488	0	1 488	0	0	0	55 928	0	55 928
60415	0	0	0	1 756	0	1 756	1 756	0	1 756	0	0	0
60901	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61002	26	0	26	5	0	5	23	0	23	8	0	8
61008	691	0	691	174	0	174	268	0	268	597	0	597
61009	1 152	0	1 152	4	0	4	36	0	36	1 120	0	1 120
61010	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	8 360	0	8 360	8 360	0	8 360	0	0	0
61210	0	0	0	33 410	0	33 410	33 410	0	33 410	0	0	0
61403	2 429	0	2 429	1 977	0	1 977	1 118	0	1 118	3 288	0	3 288
61702	12 143	0	12 143	4 971	0	4 971	9 057	0	9 057	8 057	0	8 057
62001	44 968	0	44 968	0	0	0	6 780	0	6 780	38 188	0	38 188
70606	212 619	0	212 619	665 707	0	665 707	0	0	0	878 326	0	878 326
70608	3 714 764	0	3 714 764	1 226 737	0	1 226 737	0	0	0	4 941 501	0	4 941 501
70611	19 366	0	19 366	9 721	0	9 721	0	0	0	29 087	0	29 087
70706	1 285 492	0	1 285 492	30 833	0	30 833	0	0	0	1 316 325	0	1 316 325
70708	18 315 730	0	18 315 730	0	0	0	0	0	0	18 315 730	0	18 315 730
70711	98 843	0	98 843	0	0	0	11 354	0	11 354	87 489	0	87 489
70716	1 201	0	1 201	438	0	438	0	0	0	1 639	0	1 639
Итого по активу (баланс)	28 214 282	5 619 965	33 834 247	91 406 325	24 954 036	116 360 361	88 673 958	25 504 602	114 178 560	30 946 649	5 069 399	36 016 048
Пассив
10207	478 272	0	478 272	0	0	0	0	0	0	478 272	0	478 272
10601	5 866	0	5 866	0	0	0	0	0	0	5 866	0	5 866
10602	39 997	0	39 997	0	0	0	0	0	0	39 997	0	39 997
10603	32 108	0	32 108	1	0	1	985	0	985	33 092	0	33 092
10609	10 297	0	10 297	10 297	0	10 297	0	0	0	0	0	0
10701	71 741	0	71 741	0	0	0	0	0	0	71 741	0	71 741
10801	1 982 624	0	1 982 624	0	0	0	0	0	0	1 982 624	0	1 982 624
30109	0	246	246	0	301	301	0	1 989	1 989	0	1 934	1 934
30111	138 849	296 419	435 268	6 376 565	10 434 920	16 811 485	6 367 489	10 301 587	16 669 076	129 773	163 086	292 859
30220	0	8 563	8 563	0	65 499	65 499	0	62 692	62 692	0	5 756	5 756
30236	2	0	2	0	22 671	22 671	0	22 671	22 671	2	0	2
31308	0	2 746 428	2 746 428	0	398 423	398 423	0	152 226	152 226	0	2 500 231	2 500 231
31402	0	0	0	0	2 919 202	2 919 202	0	2 919 202	2 919 202	0	0	0
31403	42 000	0	42 000	1 107 000	0	1 107 000	1 651 000	0	1 651 000	586 000	0	586 000
31404	100 000	0	100 000	142 000	0	142 000	42 000	0	42 000	0	0	0
31407	0	450 542	450 542	0	72 203	72 203	0	27 307	27 307	0	405 646	405 646
407	703 651	633 998	1 337 649	8 001 893	6 319 629	14 321 522	8 054 589	6 502 405	14 556 994	756 347	816 774	1 573 121
408.1	109 100	112 659	221 759	9 398 816	7 638 891	17 037 707	9 535 564	7 577 306	17 112 870	245 848	51 074	296 922
408.2	39 876	37 357	77 233	94 393	70 476	164 869	98 817	69 578	168 395	44 300	36 459	80 759
40911	0	0	0	1 384	335	1 719	1 384	335	1 719	0	0	0
40912	0	0	0	0	2 020	2 020	0	2 020	2 020	0	0	0
40913	0	0	0	0	14 403	14 403	0	14 403	14 403	0	0	0
42102	72 500	0	72 500	1 427 600	0	1 427 600	1 478 600	0	1 478 600	123 500	0	123 500
42103	6 000	750 903	756 903	111 000	120 339	231 339	130 000	45 512	175 512	25 000	676 076	701 076
42104	0	130 282	130 282	0	37 365	37 365	0	24 382	24 382	0	117 299	117 299
42105	4 000	41 750	45 750	0	6 691	6 691	22 500	2 531	25 031	26 500	37 590	64 090
42107	0	59 324	59 324	0	9 507	9 507	0	3 595	3 595	0	53 412	53 412
42301	0	99	99	0	26	26	0	15	15	0	88	88
42302	0	0	0	3 533	0	3 533	3 533	0	3 533	0	0	0
42303	3 788	8 627	12 415	343	4 580	4 923	2 885	530	3 415	6 330	4 577	10 907
42304	35 626	2 426	38 052	0	371	371	300	149	449	35 926	2 204	38 130
42305	8 855	16 928	25 783	570	2 625	3 195	2 136	1 418	3 554	10 421	15 721	26 142
42306	0	30 336	30 336	0	4 862	4 862	0	1 839	1 839	0	27 313	27 313
42502	0	0	0	94 000	0	94 000	94 000	0	94 000	0	0	0
42503	5 700	150 181	155 881	5 700	194 873	200 573	2 500	163 005	165 505	2 500	118 313	120 813
42601	0	1 184	1 184	0	417	417	0	64	64	0	831	831
42603	1 811	2 361	4 172	306	378	684	14	146	160	1 519	2 129	3 648
42605	0	1 151	1 151	0	185	185	650	70	720	650	1 036	1 686
45215	89 372	0	89 372	25 242	0	25 242	540 178	0	540 178	604 308	0	604 308
45615	5 300	0	5 300	687	0	687	0	0	0	4 613	0	4 613
45715	4 252	0	4 252	669	0	669	0	0	0	3 583	0	3 583
45818	175 711	0	175 711	2 092	0	2 092	8 151	0	8 151	181 770	0	181 770
45918	6 941	0	6 941	67	0	67	0	0	0	6 874	0	6 874
47403	0	0	0	5 513 356	4 996 339	10 509 695	5 513 356	4 996 339	10 509 695	0	0	0
47407	0	0	0	3 928 535	9 639	3 938 174	3 928 535	9 639	3 938 174	0	0	0
47411	578	408	986	207	194	401	446	160	606	817	374	1 191
47416	969	0	969	2 784	0	2 784	1 894	0	1 894	79	0	79
47425	10 272	0	10 272	4 367	0	4 367	10 982	0	10 982	16 887	0	16 887
47426	596	19 095	19 691	3 751	13 121	16 872	4 250	12 059	16 309	1 095	18 033	19 128
50220	28 567	0	28 567	5 938	0	5 938	2 205	0	2 205	24 834	0	24 834
52301	4 200	830	5 030	0	105	105	0	40	40	4 200	765	4 965
52304	8 200	0	8 200	0	0	0	0	0	0	8 200	0	8 200
52305	21 363	0	21 363	0	0	0	0	0	0	21 363	0	21 363
52306	29 420	0	29 420	0	0	0	0	0	0	29 420	0	29 420
52501	1 744	101	1 845	0	13	13	288	7	295	2 032	95	2 127
60301	111	0	111	23 108	0	23 108	23 167	0	23 167	170	0	170
60305	0	0	0	47 565	0	47 565	55 429	0	55 429	7 864	0	7 864
60309	53	0	53	62	0	62	107	0	107	98	0	98
60311	50	0	50	10 583	0	10 583	10 533	0	10 533	0	0	0
60335	0	0	0	0	0	0	1 138	0	1 138	1 138	0	1 138
60414	30 303	0	30 303	0	0	0	583	0	583	30 886	0	30 886
60903	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61304	2 396	1 042	3 438	1 112	449	1 561	2 110	169	2 279	3 394	762	4 156
61701	0	0	0	0	0	0	1 678	0	1 678	1 678	0	1 678
62002	8 167	0	8 167	1 356	0	1 356	0	0	0	6 811	0	6 811
70601	261 489	0	261 489	15	0	15	192 035	0	192 035	453 509	0	453 509
70603	3 737 341	0	3 737 341	0	0	0	1 188 349	0	1 188 349	4 925 690	0	4 925 690
70701	1 663 651	0	1 663 651	0	0	0	0	0	0	1 663 651	0	1 663 651
70703	18 346 389	0	18 346 389	0	0	0	0	0	0	18 346 389	0	18 346 389
70715	853	0	853	0	0	0	0	0	0	853	0	853
Итого по пассиву (баланс)	28 331 007	5 503 240	33 834 247	36 346 897	33 361 052	69 707 949	38 974 360	32 915 390	71 889 750	30 958 470	5 057 578	36 016 048
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	38 183	829	39 012	0	41	41	0	105	105	38 183	765	38 948
90901	11 476	0	11 476	21 782	0	21 782	21 451	0	21 451	11 807	0	11 807
90902	249 498	0	249 498	4 615	0	4 615	3 839	0	3 839	250 274	0	250 274
91219	0	0	0	0	12 242	12 242	0	12 242	12 242	0	0	0
91414	16 488 531	22 888 585	39 377 116	0	3 145 361	3 145 361	210 000	4 042 091	4 252 091	16 278 531	21 991 855	38 270 386
91604	36 442	8 020	44 462	1 863	991	2 854	1 308	1 684	2 992	36 997	7 327	44 324
91704	134 101	68 531	202 632	0	4 154	4 154	0	10 983	10 983	134 101	61 702	195 803
91802	233 546	464 471	698 017	0	28 111	28 111	0	74 318	74 318	233 546	418 264	651 810
99998	4 853 011	0	4 853 011	828 280	0	828 280	2 177 362	0	2 177 362	3 503 929	0	3 503 929
Итого по активу (баланс)	22 044 788	23 430 436	45 475 224	856 540	3 190 900	4 047 440	2 413 960	4 141 423	6 555 383	20 487 368	22 479 913	42 967 281
Пассив
91311	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91312	1 560 141	300 361	1 860 502	326 739	48 135	374 874	199 003	18 205	217 208	1 432 405	270 431	1 702 836
91315	536 444	209 816	746 260	44 792	34 865	79 657	56 554	17 171	73 725	548 206	192 122	740 328
91316	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
91317	1 430 559	739 640	2 170 199	740 231	982 601	1 722 832	280 866	256 482	537 348	971 194	13 521	984 715
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	40 622 213	0	40 622 213	4 378 020	0	4 378 020	3 219 159	0	3 219 159	39 463 352	0	39 463 352
Итого по пассиву (баланс)	44 225 407	1 249 817	45 475 224	5 489 782	1 065 601	6 555 383	3 755 582	291 858	4 047 440	42 491 207	476 074	42 967 281
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	154 592	0	154 592	154 592	0	154 592	0	0	0
93901	24 645	555 754	580 399	2 913 923	1 309 089	4 223 012	2 784 007	1 541 996	4 326 003	154 561	322 847	477 408
93902	0	0	0	0	3 211 353	3 211 353	0	3 211 353	3 211 353	0	0	0
99996	585 810	0	585 810	7 584 627	0	7 584 627	7 690 054	0	7 690 054	480 383	0	480 383
Итого по активу (баланс)	610 455	555 754	1 166 209	10 653 142	4 520 442	15 173 584	10 628 653	4 753 349	15 382 002	634 944	322 847	957 791
Пассив
96302	0	0	0	0	155 397	155 397	0	155 397	155 397	0	0	0
96901	63 069	522 741	585 810	1 030 291	3 303 591	4 333 882	1 291 724	2 936 731	4 228 455	324 502	155 881	480 383
96902	0	0	0	3 200 775	0	3 200 775	3 200 775	0	3 200 775	0	0	0
99997	580 399	0	580 399	7 691 948	0	7 691 948	7 588 957	0	7 588 957	477 408	0	477 408
Итого по пассиву (баланс)	643 468	522 741	1 166 209	11 923 014	3 458 988	15 382 002	12 081 456	3 092 128	15 173 584	801 910	155 881	957 791
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	574 070,0000	0	0	0,0000	0	0	33 000,0000	0	0	541 070,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	574 071,0000	0	0	0,0000	0	0	33 000,0000	0	0	541 071,0000
Пассив
98050	0	0	399 000,0000	0	0	33 000,0000	0	0	0,0000	0	0	366 000,0000
98070	0	0	175 071,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	175 071,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	574 071,0000	0	0	33 000,0000	0	0	0,0000	0	0	541 071,0000

Страница была полезной?