Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 006	0	6 006	6 408	0	6 408	8 411	0	8 411	4 003	0	4 003
10610	0	0	0	476	0	476	190	0	190	286	0	286
20202	80 383	298 072	378 455	67 228	370 250	437 478	107 071	541 516	648 587	40 540	126 806	167 346
20208	11 269	0	11 269	7 500	0	7 500	9 103	0	9 103	9 666	0	9 666
20209	0	0	0	19 500	0	19 500	19 500	0	19 500	0	0	0
30102	119 401	0	119 401	14 366 162	0	14 366 162	14 372 000	0	14 372 000	113 563	0	113 563
30110	12 426	903 811	916 237	264 789	1 060 652	1 325 441	266 106	969 590	1 235 696	11 109	994 873	1 005 982
30114	0	410 882	410 882	0	2 016 454	2 016 454	0	2 011 499	2 011 499	0	415 837	415 837
30202	24 023	0	24 023	0	0	0	980	0	980	23 043	0	23 043
30204	29 032	0	29 032	4 003	0	4 003	0	0	0	33 035	0	33 035
30215	1 050	4 505	5 555	0	273	273	0	722	722	1 050	4 056	5 106
30233	26 485	16	26 501	951 073	16 614	967 687	951 320	16 630	967 950	26 238	0	26 238
30413	740	0	740	116 255	0	116 255	116 121	0	116 121	874	0	874
30424	3 717	0	3 717	1 765 131	0	1 765 131	1 765 382	0	1 765 382	3 466	0	3 466
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	250 000	0	250 000	3 030 000	0	3 030 000	3 280 000	0	3 280 000	0	0	0
31903	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
32002	100 000	0	100 000	970 000	0	970 000	970 000	0	970 000	100 000	0	100 000
32003	0	0	0	975 000	0	975 000	975 000	0	975 000	0	0	0
32309	0	11 264	11 264	0	682	682	0	1 805	1 805	0	10 141	10 141
45201	145 575	0	145 575	219 539	0	219 539	200 504	0	200 504	164 610	0	164 610
45203	694	0	694	6 538	0	6 538	694	0	694	6 538	0	6 538
45204	1 389	0	1 389	380	0	380	0	0	0	1 769	0	1 769
45205	39 993	0	39 993	2 143	0	2 143	8 638	0	8 638	33 498	0	33 498
45206	37 265	0	37 265	0	0	0	5 804	0	5 804	31 461	0	31 461
45207	826 781	0	826 781	185 954	0	185 954	4 222	0	4 222	1 008 513	0	1 008 513
45208	148 484	0	148 484	9 445	0	9 445	5 800	0	5 800	152 129	0	152 129
45410	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
45506	18 753	0	18 753	2 200	0	2 200	3 275	0	3 275	17 678	0	17 678
45507	211 136	0	211 136	0	0	0	4 015	0	4 015	207 121	0	207 121
45812	5 950	0	5 950	0	0	0	0	0	0	5 950	0	5 950
45815	105 394	0	105 394	307	0	307	319	0	319	105 382	0	105 382
45915	9 712	0	9 712	117	0	117	117	0	117	9 712	0	9 712
47106	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
47107	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
47301	0	22 528	22 528	0	1 365	1 365	0	3 610	3 610	0	20 283	20 283
47404	0	30 610	30 610	1 701 303	1 827 493	3 528 796	1 701 303	1 828 867	3 530 170	0	29 236	29 236
47408	0	0	0	1 966 291	2 015 712	3 982 003	1 966 291	2 015 712	3 982 003	0	0	0
47423	164 158	0	164 158	91	331 310	331 401	49	331 310	331 359	164 200	0	164 200
47427	8 585	0	8 585	18 921	0	18 921	18 555	0	18 555	8 951	0	8 951
47901	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
50106	304 201	0	304 201	3 406	0	3 406	82	0	82	307 525	0	307 525
50121	253	0	253	111	0	111	292	0	292	72	0	72
50205	330 674	0	330 674	51 077	0	51 077	929	0	929	380 822	0	380 822
50207	301 071	0	301 071	3 198	0	3 198	1 509	0	1 509	302 760	0	302 760
50208	153 972	0	153 972	1 669	0	1 669	1	0	1	155 640	0	155 640
50210	0	171 094	171 094	0	9 099	9 099	0	21 972	21 972	0	158 221	158 221
50211	0	646 975	646 975	0	42 316	42 316	0	104 094	104 094	0	585 197	585 197
50221	8 424	0	8 424	10 583	0	10 583	6 838	0	6 838	12 169	0	12 169
51405	0	164 972	164 972	0	8 848	8 848	0	20 909	20 909	0	152 911	152 911
51506	0	0	0	3 201	0	3 201	0	0	0	3 201	0	3 201
51507	2 928	0	2 928	259	0	259	3 187	0	3 187	0	0	0
52503	32	0	32	0	0	0	2	0	2	30	0	30
60202	22 800	0	22 800	0	0	0	0	0	0	22 800	0	22 800
60302	1 468	0	1 468	55	0	55	1 407	0	1 407	116	0	116
60308	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
60312	12 482	0	12 482	18 178	0	18 178	19 358	0	19 358	11 302	0	11 302
60314	300	0	300	429	429	858	543	429	972	186	0	186
60336	679	0	679	121	0	121	121	0	121	679	0	679
60401	22 416	0	22 416	445	0	445	0	0	0	22 861	0	22 861
60415	322	0	322	124	0	124	446	0	446	0	0	0
60901	29 984	0	29 984	0	0	0	0	0	0	29 984	0	29 984
60906	4 107	0	4 107	5 002	0	5 002	0	0	0	9 109	0	9 109
61002	30	0	30	30	0	30	30	0	30	30	0	30
61008	737	0	737	544	0	544	291	0	291	990	0	990
61009	277	0	277	298	0	298	248	0	248	327	0	327
61210	0	0	0	3 187	0	3 187	3 187	0	3 187	0	0	0
61403	4 216	0	4 216	562	0	562	196	0	196	4 582	0	4 582
61703	81 896	0	81 896	324	0	324	0	0	0	82 220	0	82 220
70606	308 310	0	308 310	247 173	0	247 173	55 151	0	55 151	500 332	0	500 332
70607	1 056	0	1 056	6 588	0	6 588	7 341	0	7 341	303	0	303
70608	1 660 436	0	1 660 436	540 113	0	540 113	0	0	0	2 200 549	0	2 200 549
70610	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70611	471	0	471	441	0	441	0	0	0	912	0	912
70706	1 945 301	0	1 945 301	0	0	0	1 945 301	0	1 945 301	0	0	0
70707	2 254	0	2 254	0	0	0	2 254	0	2 254	0	0	0
70708	5 592 235	0	5 592 235	0	0	0	5 592 235	0	5 592 235	0	0	0
70710	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
70711	3 575	0	3 575	0	0	0	3 575	0	3 575	0	0	0
70716	2 038	0	2 038	2 216	0	2 216	4 254	0	4 254	0	0	0
Итого по активу (баланс)	13 190 609	2 664 729	15 855 338	27 796 307	7 701 497	35 497 804	34 649 787	7 868 665	42 518 452	6 337 129	2 497 561	8 834 690
Пассив
10208	173 108	0	173 108	0	0	0	0	0	0	173 108	0	173 108
10603	8 424	0	8 424	6 838	0	6 838	10 583	0	10 583	12 169	0	12 169
10609	190	0	190	380	0	380	190	0	190	0	0	0
10701	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10801	468 636	0	468 636	12 326	0	12 326	0	0	0	456 310	0	456 310
30220	0	0	0	0	276	276	0	276	276	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	28 363	7	28 370	824 439	4 261	828 700	827 433	4 277	831 710	31 357	23	31 380
30601	1 128	0	1 128	0	0	0	0	0	0	1 128	0	1 128
30606	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
407	1 438 079	954 156	2 392 235	10 465 583	1 406 029	11 871 612	10 357 901	1 479 820	11 837 721	1 330 397	1 027 947	2 358 344
408.1	2 987	1 359	4 346	14 233	9 324	23 557	14 628	8 500	23 128	3 382	535	3 917
408.2	53 736	398 446	452 182	309 261	1 111 842	1 421 103	290 611	831 488	1 122 099	35 086	118 092	153 178
40903	37	0	37	887 727	0	887 727	887 727	0	887 727	37	0	37
40905	0	0	0	807	0	807	807	0	807	0	0	0
40907	1 619	0	1 619	72 909	0	72 909	72 915	0	72 915	1 625	0	1 625
40909	0	0	0	2 113	1 140	3 253	2 113	1 140	3 253	0	0	0
40910	0	0	0	216	365	581	216	365	581	0	0	0
40911	0	0	0	484	0	484	484	0	484	0	0	0
40912	0	0	0	1 440	822	2 262	1 440	822	2 262	0	0	0
40913	0	0	0	2 870	783	3 653	2 870	783	3 653	0	0	0
42102	202 800	0	202 800	814 950	0	814 950	936 150	0	936 150	324 000	0	324 000
42103	89 235	0	89 235	91 035	0	91 035	266 000	0	266 000	264 200	0	264 200
42104	79 000	0	79 000	79 000	0	79 000	64 000	0	64 000	64 000	0	64 000
42105	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42106	18 091	0	18 091	0	0	0	0	0	0	18 091	0	18 091
42301	46	2 222	2 268	6	356	362	1	134	135	41	2 000	2 041
42304	2 683	512	3 195	1 462	319	1 781	4 968	375	5 343	6 189	568	6 757
42305	175 410	59 839	235 249	119 629	44 107	163 736	8 127	55 408	63 535	63 908	71 140	135 048
42306	134 571	491 264	625 835	78 015	225 173	303 188	5 152	310 147	315 299	61 708	576 238	637 946
42307	636	713 417	714 053	3	99 724	99 727	4	39 417	39 421	637	653 110	653 747
42309	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42311	0	0	0	5	0	5	14	0	14	9	0	9
42313	24	0	24	21	0	21	14	0	14	17	0	17
42314	45	0	45	0	0	0	18	0	18	63	0	63
42315	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42601	0	9	9	0	1	1	0	0	0	0	8	8
42604	0	0	0	0	0	0	670	0	670	670	0	670
42607	0	15 776	15 776	0	2 528	2 528	0	956	956	0	14 204	14 204
43807	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45215	38 449	0	38 449	1 388	0	1 388	38 952	0	38 952	76 013	0	76 013
45415	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
45515	6 923	0	6 923	370	0	370	351	0	351	6 904	0	6 904
45818	110 927	0	110 927	121	0	121	116	0	116	110 922	0	110 922
45918	9 615	0	9 615	50	0	50	50	0	50	9 615	0	9 615
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47403	0	0	0	47 853	0	47 853	47 853	0	47 853	0	0	0
47407	0	0	0	1 968 950	2 007 818	3 976 768	1 968 950	2 007 818	3 976 768	0	0	0
47411	0	0	0	1 147	3 876	5 023	1 147	3 876	5 023	0	0	0
47416	1 060	1 640	2 700	20 286	1 926	22 212	19 226	299	19 525	0	13	13
47422	82 256	0	82 256	83 237	0	83 237	83 165	0	83 165	82 184	0	82 184
47425	164 770	0	164 770	747	0	747	975	0	975	164 998	0	164 998
47426	2 707	0	2 707	11 668	0	11 668	10 994	0	10 994	2 033	0	2 033
47902	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
50120	3 117	0	3 117	7 124	0	7 124	6 563	0	6 563	2 556	0	2 556
50220	6 006	0	6 006	8 412	0	8 412	6 408	0	6 408	4 002	0	4 002
51510	2 928	0	2 928	2 928	0	2 928	672	0	672	672	0	672
52305	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52306	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52307	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
52501	1 477	0	1 477	0	0	0	85	0	85	1 562	0	1 562
60206	2 280	0	2 280	0	0	0	0	0	0	2 280	0	2 280
60301	3 370	0	3 370	5 599	0	5 599	2 453	0	2 453	224	0	224
60305	0	0	0	13 641	0	13 641	26 556	0	26 556	12 915	0	12 915
60307	30	0	30	46	0	46	16	0	16	0	0	0
60309	120	0	120	224	0	224	104	0	104	0	0	0
60311	31 419	0	31 419	3 323	0	3 323	2 749	0	2 749	30 845	0	30 845
60313	0	0	0	0	741	741	0	741	741	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
60335	0	0	0	3 373	0	3 373	6 427	0	6 427	3 054	0	3 054
60405	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60414	15 281	0	15 281	0	0	0	302	0	302	15 583	0	15 583
60903	1 417	0	1 417	0	0	0	744	0	744	2 161	0	2 161
61701	45 464	0	45 464	0	0	0	2 692	0	2 692	48 156	0	48 156
70601	296 296	0	296 296	4	0	4	150 140	0	150 140	446 432	0	446 432
70602	422	0	422	520	0	520	146	0	146	48	0	48
70603	1 664 085	0	1 664 085	0	0	0	535 297	0	535 297	2 199 382	0	2 199 382
70701	1 953 911	0	1 953 911	1 953 911	0	1 953 911	0	0	0	0	0	0
70702	6 937	0	6 937	6 937	0	6 937	0	0	0	0	0	0
70703	5 607 837	0	5 607 837	5 607 837	0	5 607 837	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	324	0	324	324	0	324	0	0	0
70801	0	0	0	7 547 297	0	7 547 297	7 568 685	0	7 568 685	21 388	0	21 388
Итого по пассиву (баланс)	13 216 691	2 638 647	15 855 338	31 083 095	4 921 411	36 004 506	24 237 216	4 746 642	28 983 858	6 370 812	2 463 878	8 834 690
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
90901	10 367	0	10 367	3 872	0	3 872	3 914	0	3 914	10 325	0	10 325
90902	18 252	0	18 252	3 238	0	3 238	3 110	0	3 110	18 380	0	18 380
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 446 345	0	2 446 345	290 000	0	290 000	128 860	0	128 860	2 607 485	0	2 607 485
91501	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
91502	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
91604	35 937	0	35 937	1 554	0	1 554	282	0	282	37 209	0	37 209
91606	179	0	179	80	0	80	259	0	259	0	0	0
91803	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
99998	2 474 273	0	2 474 273	593 581	0	593 581	461 750	0	461 750	2 606 104	0	2 606 104
Итого по активу (баланс)	4 995 703	0	4 995 703	892 325	0	892 325	598 175	0	598 175	5 289 853	0	5 289 853
Пассив
91004	0	0	0	3 023	0	3 023	3 023	0	3 023	0	0	0
91311	136 047	0	136 047	0	0	0	0	0	0	136 047	0	136 047
91312	2 123 829	0	2 123 829	334	0	334	177 023	0	177 023	2 300 518	0	2 300 518
91315	39 827	0	39 827	0	0	0	0	0	0	39 827	0	39 827
91316	56 516	0	56 516	195 399	0	195 399	170 000	0	170 000	31 117	0	31 117
91317	29 848	0	29 848	262 994	0	262 994	243 535	0	243 535	10 389	0	10 389
91319	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91507	80 723	0	80 723	0	0	0	0	0	0	80 723	0	80 723
91508	2 483	0	2 483	0	0	0	0	0	0	2 483	0	2 483
99999	2 521 430	0	2 521 430	136 402	0	136 402	298 721	0	298 721	2 683 749	0	2 683 749
Итого по пассиву (баланс)	4 995 703	0	4 995 703	598 152	0	598 152	892 302	0	892 302	5 289 853	0	5 289 853
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 587	7 509	15 096	45 702	441 475	487 177	53 289	448 984	502 273	0	0	0
94101	0	0	0	48 145	0	48 145	48 145	0	48 145	0	0	0
99996	15 053	0	15 053	532 475	0	532 475	547 528	0	547 528	0	0	0
Итого по активу (баланс)	22 640	7 509	30 149	626 322	441 475	1 067 797	648 962	448 984	1 097 946	0	0	0
Пассив
96901	7 544	7 509	15 053	455 037	92 491	547 528	447 493	84 982	532 475	0	0	0
99997	15 096	0	15 096	550 417	0	550 417	535 321	0	535 321	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	22 640	7 509	30 149	1 005 454	92 491	1 097 945	982 814	84 982	1 067 796	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	45,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	45,0000
98010	0	0	10 641 516,2300	0	0	50 000,0000	0	0	10,0000	0	0	10 691 506,2300
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 641 561,2300	0	0	50 002,0000	0	0	12,0000	0	0	10 691 551,2300
Пассив
98040	0	0	36 818,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 818,0000
98050	0	0	44,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	44,0000
98070	0	0	10 604 699,2300	0	0	50 020,0000	0	0	100 010,0000	0	0	10 654 689,2300
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 641 561,2300	0	0	50 021,0000	0	0	100 011,0000	0	0	10 691 551,2300

Страница была полезной?