Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	44 889	0	44 889	0	0	0	0	0	0	44 889	0	44 889
20202	6 683	32 697	39 380	52 016	12 586	64 602	51 448	15 411	66 859	7 251	29 872	37 123
20209	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30102	3 698	0	3 698	1 676 550	0	1 676 550	1 664 047	0	1 664 047	16 201	0	16 201
30110	5	172 355	172 360	0	88 407	88 407	0	127 444	127 444	5	133 318	133 323
30202	1 473	0	1 473	0	0	0	482	0	482	991	0	991
30204	1 204	0	1 204	0	0	0	16	0	16	1 188	0	1 188
30221	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
30602	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
32002	120 000	0	120 000	1 087 000	67 608	1 154 608	1 160 000	0	1 160 000	47 000	67 608	114 608
32003	0	0	0	245 000	0	245 000	245 000	0	245 000	0	0	0
45206	4 700	0	4 700	0	0	0	700	0	700	4 000	0	4 000
45207	24 804	0	24 804	2 500	0	2 500	275	0	275	27 029	0	27 029
45208	25 230	0	25 230	0	0	0	145	0	145	25 085	0	25 085
45505	16 439	0	16 439	521	0	521	0	0	0	16 960	0	16 960
45506	217 268	0	217 268	0	0	0	894	0	894	216 374	0	216 374
45507	31 102	0	31 102	0	0	0	3 073	0	3 073	28 029	0	28 029
45812	1 770	0	1 770	178	0	178	0	0	0	1 948	0	1 948
45815	18 506	66 713	85 219	0	3 921	3 921	0	10 330	10 330	18 506	60 304	78 810
45912	53	0	53	18	0	18	0	0	0	71	0	71
45915	108	5 099	5 207	0	305	305	0	805	805	108	4 599	4 707
47406	0	0	0	10 335	22 263	32 598	10 335	22 263	32 598	0	0	0
47408	0	7 509	7 509	17 016	71 094	88 110	17 016	71 843	88 859	0	6 760	6 760
47423	62	0	62	142	0	142	148	0	148	56	0	56
47427	100	0	100	5 440	0	5 440	5 412	0	5 412	128	0	128
52503	0	9	9	0	0	0	0	1	1	0	8	8
60308	1	0	1	885	0	885	886	0	886	0	0	0
60310	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60312	888	0	888	728	0	728	675	0	675	941	0	941
60323	768	0	768	30	0	30	0	0	0	798	0	798
60401	253 822	0	253 822	0	0	0	0	0	0	253 822	0	253 822
60901	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
61002	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
61008	68	0	68	11	0	11	11	0	11	68	0	68
61009	18	0	18	17	0	17	17	0	17	18	0	18
61209	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61403	303	0	303	64	0	64	196	0	196	171	0	171
61702	2 616	0	2 616	0	0	0	0	0	0	2 616	0	2 616
70606	11 587	0	11 587	26 403	0	26 403	0	0	0	37 990	0	37 990
70608	113 870	0	113 870	50 439	0	50 439	0	0	0	164 309	0	164 309
70611	172	0	172	86	0	86	0	0	0	258	0	258
Итого по активу (баланс)	921 683	284 382	1 206 065	3 195 447	266 184	3 461 631	3 180 844	248 097	3 428 941	936 286	302 469	1 238 755
Пассив
10208	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000
10601	224 444	0	224 444	0	0	0	0	0	0	224 444	0	224 444
10701	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	0	4 440
10801	16 887	0	16 887	0	0	0	0	0	0	16 887	0	16 887
30126	37 885	0	37 885	4 857	0	4 857	0	0	0	33 028	0	33 028
30226	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
407	109 033	36 087	145 120	252 060	25 014	277 074	249 356	15 293	264 649	106 329	26 366	132 695
408.1	1 885	0	1 885	3 431	0	3 431	3 644	0	3 644	2 098	0	2 098
408.2	4 522	17 803	22 325	47 996	22 012	70 008	44 013	10 834	54 847	539	6 625	7 164
42104	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
42301	53	602	655	0	82	82	45	31	76	98	551	649
42303	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
42305	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
42306	17 995	79 043	97 038	0	11 892	11 892	500	4 526	5 026	18 495	71 677	90 172
42311	35	0	35	28	0	28	0	0	0	7	0	7
42312	42	0	42	42	0	42	21	0	21	21	0	21
42313	119	0	119	7	0	7	49	0	49	161	0	161
42314	70	0	70	0	0	0	28	0	28	98	0	98
43805	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
45215	19 949	0	19 949	1 316	0	1 316	1 250	0	1 250	19 883	0	19 883
45515	34 385	0	34 385	2 924	0	2 924	17 100	0	17 100	48 561	0	48 561
45818	86 989	0	86 989	6 410	0	6 410	152	0	152	80 731	0	80 731
45918	5 260	0	5 260	500	0	500	3	0	3	4 763	0	4 763
47405	0	0	0	21 864	10 335	32 199	21 864	10 335	32 199	0	0	0
47407	0	0	0	70 992	17 126	88 118	70 992	17 126	88 118	0	0	0
47411	1 847	1 713	3 560	4	263	267	239	348	587	2 082	1 798	3 880
47416	0	0	0	6 143	0	6 143	6 143	0	6 143	0	0	0
47425	91	0	91	898	0	898	884	0	884	77	0	77
47426	24	0	24	0	0	0	40	0	40	64	0	64
52306	0	606	606	0	77	77	0	30	30	0	559	559
60301	1 574	0	1 574	1 723	0	1 723	1 506	0	1 506	1 357	0	1 357
60305	0	0	0	1 505	0	1 505	3 088	0	3 088	1 583	0	1 583
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	1	0	1	86	0	86	85	0	85	0	0	0
60311	237	0	237	379	0	379	379	0	379	237	0	237
60322	0	0	0	0	0	0	123	0	123	123	0	123
60324	768	0	768	0	0	0	30	0	30	798	0	798
60335	0	0	0	451	0	451	929	0	929	478	0	478
60414	46 586	0	46 586	0	0	0	211	0	211	46 797	0	46 797
60903	19	0	19	0	0	0	3	0	3	22	0	22
61304	1	0	1	1	0	1	4	0	4	4	0	4
61701	44 889	0	44 889	0	0	0	0	0	0	44 889	0	44 889
70601	40 719	0	40 719	0	0	0	26 304	0	26 304	67 023	0	67 023
70603	107 309	0	107 309	0	0	0	35 600	0	35 600	142 909	0	142 909
70801	4 637	0	4 637	0	0	0	0	0	0	4 637	0	4 637
Итого по пассиву (баланс)	1 070 211	135 854	1 206 065	423 618	86 801	510 419	484 586	58 523	543 109	1 131 179	107 576	1 238 755
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	52	0	52	3	0	3	1	0	1	54	0	54
90902	111	0	111	1 058	0	1 058	21	0	21	1 148	0	1 148
91414	410 949	25 025	435 974	0	1 231	1 231	9 431	3 172	12 603	401 518	23 084	424 602
91418	0	67 790	67 790	0	4 109	4 109	0	10 864	10 864	0	61 035	61 035
91501	33 509	0	33 509	0	0	0	1 945	0	1 945	31 564	0	31 564
91604	2 097	15 167	17 264	356	1 817	2 173	333	2 393	2 726	2 120	14 591	16 711
91704	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
91802	5 830	0	5 830	0	0	0	0	0	0	5 830	0	5 830
99998	468 406	0	468 406	2 530	0	2 530	2 577	0	2 577	468 359	0	468 359
Итого по активу (баланс)	921 451	107 982	1 029 433	3 947	7 157	11 104	14 308	16 429	30 737	911 090	98 710	1 009 800
Пассив
91311	59 271	605	59 876	0	77	77	0	30	30	59 271	558	59 829
91312	408 492	0	408 492	0	0	0	0	0	0	408 492	0	408 492
91316	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	561 027	0	561 027	28 160	0	28 160	8 574	0	8 574	541 441	0	541 441
Итого по пассиву (баланс)	1 028 828	605	1 029 433	30 660	77	30 737	11 074	30	11 104	1 009 242	558	1 009 800
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	22 770	0	22 770	150 528	0	150 528	93 890	0	93 890	79 408	0	79 408
99996	22 527	0	22 527	157 727	0	157 727	101 153	0	101 153	79 101	0	79 101
Итого по активу (баланс)	45 297	0	45 297	308 255	0	308 255	195 043	0	195 043	158 509	0	158 509
Пассив
96901	0	22 527	22 527	0	101 153	101 153	0	157 727	157 727	0	79 101	79 101
99997	22 770	0	22 770	93 890	0	93 890	150 528	0	150 528	79 408	0	79 408
Итого по пассиву (баланс)	22 770	22 527	45 297	93 890	101 153	195 043	150 528	157 727	308 255	79 408	79 101	158 509
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?