Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

"КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 982	0	1 982	0	0	0	0	0	0	1 982	0	1 982
20202	55 000	123 435	178 435	1 213 222	459 225	1 672 447	1 219 107	468 800	1 687 907	49 115	113 860	162 975
20209	25 127	21 090	46 217	768 828	422 567	1 191 395	774 054	423 715	1 197 769	19 901	19 942	39 843
30102	112 430	0	112 430	3 444 491	0	3 444 491	3 435 210	0	3 435 210	121 711	0	121 711
30110	45 469	86 263	131 732	1 593 689	160 311	1 754 000	1 620 960	142 057	1 763 017	18 198	104 517	122 715
30114	0	3 015	3 015	0	1 076	1 076	0	4 091	4 091	0	0	0
30202	21 746	0	21 746	222	0	222	0	0	0	21 968	0	21 968
30204	2 047	0	2 047	0	0	0	13	0	13	2 034	0	2 034
30210	0	0	0	5 600	0	5 600	4 600	0	4 600	1 000	0	1 000
30221	0	0	0	0	186	186	0	1	1	0	185	185
30233	0	19	19	1 587	286	1 873	1 587	243	1 830	0	62	62
32002	700 000	0	700 000	670 000	0	670 000	700 000	0	700 000	670 000	0	670 000
32401	5 848	0	5 848	0	0	0	0	0	0	5 848	0	5 848
32501	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
44206	333	0	333	0	0	0	166	0	166	167	0	167
44208	1 885	0	1 885	0	0	0	86	0	86	1 799	0	1 799
44608	16 335	0	16 335	0	0	0	585	0	585	15 750	0	15 750
44907	1 820	0	1 820	0	0	0	167	0	167	1 653	0	1 653
44908	2 484	0	2 484	0	0	0	98	0	98	2 386	0	2 386
45201	39 236	0	39 236	142 528	0	142 528	116 158	0	116 158	65 606	0	65 606
45204	3 370	0	3 370	6 000	0	6 000	870	0	870	8 500	0	8 500
45205	73 246	0	73 246	10 399	0	10 399	18 950	0	18 950	64 695	0	64 695
45206	135 885	0	135 885	12 382	0	12 382	5 884	0	5 884	142 383	0	142 383
45207	348 761	0	348 761	6 744	0	6 744	14 520	0	14 520	340 985	0	340 985
45208	1 193 859	0	1 193 859	44 090	0	44 090	43 722	0	43 722	1 194 227	0	1 194 227
45301	294	0	294	1 048	0	1 048	791	0	791	551	0	551
45306	417	0	417	0	0	0	52	0	52	365	0	365
45307	0	0	0	469	0	469	0	0	0	469	0	469
45404	4 549	0	4 549	1 312	0	1 312	3 361	0	3 361	2 500	0	2 500
45405	735	0	735	2 605	0	2 605	340	0	340	3 000	0	3 000
45406	25 426	0	25 426	977	0	977	1 600	0	1 600	24 803	0	24 803
45407	44 576	0	44 576	1 245	0	1 245	11 081	0	11 081	34 740	0	34 740
45408	267 764	1 911	269 675	24 633	94	24 727	6 411	242	6 653	285 986	1 763	287 749
45503	61	0	61	0	0	0	2	0	2	59	0	59
45504	43	0	43	0	0	0	35	0	35	8	0	8
45505	16 093	0	16 093	10 753	0	10 753	5 905	0	5 905	20 941	0	20 941
45506	133 747	0	133 747	7 316	0	7 316	10 416	0	10 416	130 647	0	130 647
45507	654 632	0	654 632	40 899	0	40 899	32 571	0	32 571	662 960	0	662 960
45812	152 818	0	152 818	3 940	0	3 940	484	0	484	156 274	0	156 274
45814	4 438	0	4 438	0	0	0	101	0	101	4 337	0	4 337
45815	20 778	0	20 778	1 120	0	1 120	592	0	592	21 306	0	21 306
45912	2 967	0	2 967	0	0	0	8	0	8	2 959	0	2 959
45914	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
45915	2 056	0	2 056	100	0	100	88	0	88	2 068	0	2 068
47408	0	0	0	45 357	56 815	102 172	45 357	56 815	102 172	0	0	0
47423	53 312	0	53 312	5 913	0	5 913	12 504	0	12 504	46 721	0	46 721
47427	44 797	22	44 819	32 072	19	32 091	32 821	37	32 858	44 048	4	44 052
47801	2 322	0	2 322	0	0	0	5	0	5	2 317	0	2 317
47802	38 945	0	38 945	0	0	0	884	0	884	38 061	0	38 061
47803	864	0	864	0	0	0	415	0	415	449	0	449
50706	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60202	76 535	0	76 535	0	0	0	0	0	0	76 535	0	76 535
60302	0	0	0	337	0	337	0	0	0	337	0	337
60306	268	0	268	216	0	216	299	0	299	185	0	185
60308	10	0	10	138	0	138	148	0	148	0	0	0
60310	7 431	0	7 431	1 312	0	1 312	451	0	451	8 292	0	8 292
60312	425 341	0	425 341	418 087	0	418 087	419 234	0	419 234	424 194	0	424 194
60314	39	0	39	0	0	0	39	0	39	0	0	0
60323	622	0	622	88	0	88	24	0	24	686	0	686
60336	1 089	0	1 089	817	0	817	611	0	611	1 295	0	1 295
60401	251 751	0	251 751	47	0	47	5 889	0	5 889	245 909	0	245 909
60404	19 503	0	19 503	0	0	0	0	0	0	19 503	0	19 503
60415	39 653	0	39 653	5 065	0	5 065	47	0	47	44 671	0	44 671
60901	2 242	0	2 242	0	0	0	0	0	0	2 242	0	2 242
61002	0	0	0	33	0	33	29	0	29	4	0	4
61008	549	0	549	260	0	260	244	0	244	565	0	565
61009	322	0	322	200	0	200	126	0	126	396	0	396
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61013	70	0	70	0	0	0	70	0	70	0	0	0
61209	0	0	0	20 318	0	20 318	20 318	0	20 318	0	0	0
61212	0	0	0	1 304	0	1 304	1 304	0	1 304	0	0	0
61214	0	0	0	5 375	0	5 375	5 375	0	5 375	0	0	0
61403	1 540	0	1 540	330	0	330	507	0	507	1 363	0	1 363
61902	3 423	0	3 423	0	0	0	0	0	0	3 423	0	3 423
61911	35 721	0	35 721	0	0	0	0	0	0	35 721	0	35 721
62001	252 087	0	252 087	4 117	0	4 117	12 895	0	12 895	243 309	0	243 309
62101	22 488	0	22 488	0	0	0	0	0	0	22 488	0	22 488
62102	50 812	0	50 812	0	0	0	156	0	156	50 656	0	50 656
70606	191 276	0	191 276	110 144	0	110 144	0	0	0	301 420	0	301 420
70608	158 832	0	158 832	55 339	0	55 339	0	0	0	214 171	0	214 171
70611	337	0	337	0	0	0	337	0	337	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 801 715	235 755	6 037 470	8 723 068	1 100 579	9 823 647	8 590 664	1 096 001	9 686 665	5 934 119	240 333	6 174 452
Пассив
10208	1 306 270	0	1 306 270	0	0	0	0	0	0	1 306 270	0	1 306 270
10601	9 950	0	9 950	22	0	22	0	0	0	9 928	0	9 928
10701	10 530	0	10 530	0	0	0	0	0	0	10 530	0	10 530
10801	148 819	0	148 819	4 806	0	4 806	22	0	22	144 035	0	144 035
30126	21	0	21	8	0	8	8	0	8	21	0	21
30223	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
30232	0	0	0	335	38	373	335	38	373	0	0	0
31306	340	0	340	340	0	340	0	0	0	0	0	0
31307	7 300	0	7 300	4 900	0	4 900	1 000	0	1 000	3 400	0	3 400
31308	23 394	0	23 394	3 170	0	3 170	0	0	0	20 224	0	20 224
32403	5 848	0	5 848	0	0	0	0	0	0	5 848	0	5 848
32505	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
405	27	0	27	931	0	931	935	0	935	31	0	31
406	107 359	0	107 359	132 769	0	132 769	104 648	0	104 648	79 238	0	79 238
407	833 961	31 639	865 600	2 679 799	84 763	2 764 562	2 643 278	107 111	2 750 389	797 440	53 987	851 427
408.1	95 375	836	96 211	465 205	13 933	479 138	475 584	14 633	490 217	105 754	1 536	107 290
408.2	6 859	5 767	12 626	97 243	7 977	105 220	99 876	5 034	104 910	9 492	2 824	12 316
40905	2	0	2	2 099	0	2 099	2 125	0	2 125	28	0	28
40907	0	0	0	7 388	0	7 388	7 388	0	7 388	0	0	0
40909	0	0	0	9 977	3 406	13 383	9 977	3 406	13 383	0	0	0
40910	0	0	0	674	10	684	674	10	684	0	0	0
40911	649	0	649	70 835	0	70 835	70 477	0	70 477	291	0	291
40912	0	0	0	1 699	1 523	3 222	1 699	1 523	3 222	0	0	0
40913	0	0	0	511	918	1 429	511	918	1 429	0	0	0
41803	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
41804	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
41805	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
41806	40 826	0	40 826	0	0	0	0	0	0	40 826	0	40 826
42005	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42006	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42103	195	0	195	195	0	195	0	0	0	0	0	0
42104	16 100	0	16 100	0	0	0	0	0	0	16 100	0	16 100
42105	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42106	33 628	0	33 628	18 500	0	18 500	0	0	0	15 128	0	15 128
42107	1 565	0	1 565	0	0	0	0	0	0	1 565	0	1 565
42205	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	72 145	1 860	74 005	68 930	13 755	82 685	62 151	15 664	77 815	65 366	3 769	69 135
42304	13 075	3 936	17 011	6 835	2 678	9 513	5 938	2 804	8 742	12 178	4 062	16 240
42305	250 557	89 752	340 309	81 043	38 591	119 634	30 822	29 973	60 795	200 336	81 134	281 470
42306	1 598 603	81 288	1 679 891	87 678	16 792	104 470	206 941	9 573	216 514	1 717 866	74 069	1 791 935
42307	306 462	2 948	309 410	98 303	516	98 819	95 747	183	95 930	303 906	2 615	306 521
42309	2 544	0	2 544	3	0	3	0	0	0	2 541	0	2 541
42601	1 283	0	1 283	610	0	610	53	0	53	726	0	726
42605	1 063	0	1 063	11	0	11	72	0	72	1 124	0	1 124
42606	5 222	14 753	19 975	257	2 307	2 564	426	880	1 306	5 391	13 326	18 717
42607	7 504	0	7 504	45	0	45	292	0	292	7 751	0	7 751
44215	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45215	29 479	0	29 479	1 849	0	1 849	1 886	0	1 886	29 516	0	29 516
45415	5 186	0	5 186	212	0	212	325	0	325	5 299	0	5 299
45515	19 125	0	19 125	1 779	0	1 779	1 476	0	1 476	18 822	0	18 822
45818	170 202	0	170 202	976	0	976	3 174	0	3 174	172 400	0	172 400
45918	4 736	0	4 736	11	0	11	69	0	69	4 794	0	4 794
47401	26	0	26	26	0	26	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	60 638	45 879	106 517	60 638	45 879	106 517	0	0	0
47407	0	0	0	55 727	45 648	101 375	55 727	45 648	101 375	0	0	0
47411	27 988	2 537	30 525	19 545	1 180	20 725	19 076	678	19 754	27 519	2 035	29 554
47416	43	0	43	10 232	57	10 289	11 250	57	11 307	1 061	0	1 061
47422	200	0	200	1 014	0	1 014	1 019	0	1 019	205	0	205
47425	20 882	0	20 882	46 689	0	46 689	45 194	0	45 194	19 387	0	19 387
47426	930	0	930	1 003	0	1 003	1 053	0	1 053	980	0	980
47804	8 734	0	8 734	180	0	180	269	0	269	8 823	0	8 823
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52301	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
52303	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
52304	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
52501	33	0	33	23	0	23	15	0	15	25	0	25
60206	4 053	0	4 053	0	0	0	0	0	0	4 053	0	4 053
60301	1 710	0	1 710	2 868	0	2 868	4 769	0	4 769	3 611	0	3 611
60305	40	0	40	10 301	0	10 301	15 867	0	15 867	5 606	0	5 606
60309	802	0	802	3 976	0	3 976	3 174	0	3 174	0	0	0
60311	5 174	0	5 174	7 209	0	7 209	7 226	0	7 226	5 191	0	5 191
60313	0	0	0	433	0	433	433	0	433	0	0	0
60322	84	0	84	34	0	34	29	0	29	79	0	79
60324	81 592	0	81 592	261	0	261	142	0	142	81 473	0	81 473
60335	2 959	0	2 959	5 776	0	5 776	4 450	0	4 450	1 633	0	1 633
60414	78 049	0	78 049	3 687	0	3 687	697	0	697	75 059	0	75 059
60903	171	0	171	0	0	0	84	0	84	255	0	255
61501	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
61701	1 982	0	1 982	0	0	0	0	0	0	1 982	0	1 982
61912	12 082	0	12 082	0	0	0	0	0	0	12 082	0	12 082
62002	43 567	0	43 567	4 513	0	4 513	0	0	0	39 054	0	39 054
62103	7 712	0	7 712	31	0	31	757	0	757	8 438	0	8 438
70601	159 266	0	159 266	0	0	0	107 383	0	107 383	266 649	0	266 649
70603	159 129	0	159 129	0	0	0	55 386	0	55 386	214 515	0	214 515
70801	981	0	981	0	0	0	0	0	0	981	0	981
Итого по пассиву (баланс)	5 802 154	235 316	6 037 470	4 107 187	279 971	4 387 158	4 240 128	284 012	4 524 140	5 935 095	239 357	6 174 452
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	102 280	0	102 280	4 050	0	4 050	5 660	0	5 660	100 670	0	100 670
90901	25 999	0	25 999	26 276	0	26 276	27 971	0	27 971	24 304	0	24 304
90902	295 863	0	295 863	45 995	0	45 995	35 676	0	35 676	306 182	0	306 182
90909	7 651	0	7 651	119	0	119	153	0	153	7 617	0	7 617
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	93 717	0	93 717	0	0	0	0	0	0	93 717	0	93 717
91414	8 740 255	4 666	8 744 921	330 453	229	330 682	243 415	591	244 006	8 827 293	4 304	8 831 597
91417	49 466	0	49 466	8 411	0	8 411	1 000	0	1 000	56 877	0	56 877
91418	38 344	0	38 344	0	0	0	1 295	0	1 295	37 049	0	37 049
91501	2 806	0	2 806	1 448	0	1 448	36	0	36	4 218	0	4 218
91604	14 234	0	14 234	766	0	766	930	0	930	14 070	0	14 070
91704	10 794	0	10 794	0	0	0	1 141	0	1 141	9 653	0	9 653
91802	145 365	0	145 365	0	0	0	12 460	0	12 460	132 905	0	132 905
91803	3 754	0	3 754	0	0	0	39	0	39	3 715	0	3 715
99998	5 283 456	0	5 283 456	641 027	0	641 027	510 171	0	510 171	5 414 312	0	5 414 312
Итого по активу (баланс)	14 813 995	4 666	14 818 661	1 058 545	229	1 058 774	839 947	591	840 538	15 032 593	4 304	15 036 897
Пассив
91003	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
91211	1 793	0	1 793	131	0	131	14	0	14	1 676	0	1 676
91311	142 273	0	142 273	43 056	0	43 056	4 770	0	4 770	103 987	0	103 987
91312	3 977 738	2 113	3 979 851	154 336	268	154 604	301 683	104	301 787	4 125 085	1 949	4 127 034
91315	700 743	0	700 743	85 523	0	85 523	109 613	0	109 613	724 833	0	724 833
91316	7 431	0	7 431	1 781	0	1 781	11 450	0	11 450	17 100	0	17 100
91317	208 906	0	208 906	220 490	0	220 490	204 607	0	204 607	193 023	0	193 023
91318	197 384	0	197 384	0	0	0	0	0	0	197 384	0	197 384
91507	45 075	0	45 075	4 377	0	4 377	8 577	0	8 577	49 275	0	49 275
99999	9 535 205	0	9 535 205	330 255	0	330 255	417 635	0	417 635	9 622 585	0	9 622 585
Итого по пассиву (баланс)	14 816 548	2 113	14 818 661	840 158	268	840 426	1 058 558	104	1 058 662	15 034 948	1 949	15 036 897
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	102,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102,0000
Пассив
98050	0	0	102,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	102,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102,0000

Страница была полезной?