Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1747

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 524	1 876	15 400	75 745	16 902	92 647	68 596	17 657	86 253	20 673	1 121	21 794
20208	2 662	0	2 662	11 274	0	11 274	10 223	0	10 223	3 713	0	3 713
20209	0	0	0	30 137	494	30 631	30 137	494	30 631	0	0	0
30102	6 728	0	6 728	1 990 029	0	1 990 029	1 990 068	0	1 990 068	6 689	0	6 689
30110	1 666	6 035	7 701	37 484	440	37 924	36 872	896	37 768	2 278	5 579	7 857
30202	1 695	0	1 695	0	0	0	134	0	134	1 561	0	1 561
30204	38	0	38	1	0	1	0	0	0	39	0	39
30215	180	450	630	0	28	28	0	72	72	180	406	586
30221	0	0	0	35 600	0	35 600	35 600	0	35 600	0	0	0
30233	41	0	41	2 712	35	2 747	2 724	35	2 759	29	0	29
30424	896	0	896	0	0	0	101	0	101	795	0	795
31902	65 200	0	65 200	1 440 300	0	1 440 300	1 428 300	0	1 428 300	77 200	0	77 200
31903	0	0	0	276 200	0	276 200	276 200	0	276 200	0	0	0
45204	70 000	0	70 000	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	70 000	0	70 000
45205	8 930	0	8 930	14 930	0	14 930	8 930	0	8 930	14 930	0	14 930
45206	21 427	0	21 427	1 260	0	1 260	5 862	0	5 862	16 825	0	16 825
45207	115 785	0	115 785	13 037	0	13 037	9 694	0	9 694	119 128	0	119 128
45208	84 041	0	84 041	0	0	0	2 013	0	2 013	82 028	0	82 028
45408	1 849	0	1 849	0	0	0	0	0	0	1 849	0	1 849
45505	2 139	0	2 139	200	0	200	372	0	372	1 967	0	1 967
45506	40 387	0	40 387	1 360	0	1 360	3 747	0	3 747	38 000	0	38 000
45507	123 167	0	123 167	638	0	638	14 079	0	14 079	109 726	0	109 726
45509	4	0	4	189	0	189	146	0	146	47	0	47
45812	0	0	0	75	0	75	0	0	0	75	0	75
45815	27 027	0	27 027	1 291	0	1 291	1 938	0	1 938	26 380	0	26 380
45912	0	0	0	41	0	41	30	0	30	11	0	11
45915	564	0	564	204	0	204	252	0	252	516	0	516
47404	0	75	75	77	82	159	77	90	167	0	67	67
47423	288	0	288	23	0	23	27	0	27	284	0	284
47427	668	0	668	6 847	0	6 847	6 742	0	6 742	773	0	773
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60308	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60310	26	0	26	62	0	62	62	0	62	26	0	26
60312	6 108	0	6 108	1 186	0	1 186	1 404	0	1 404	5 890	0	5 890
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60323	835	0	835	5	0	5	36	0	36	804	0	804
60336	29	0	29	50	0	50	68	0	68	11	0	11
60401	30 873	0	30 873	0	0	0	0	0	0	30 873	0	30 873
60901	427	0	427	0	0	0	0	0	0	427	0	427
61002	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61008	128	0	128	52	0	52	55	0	55	125	0	125
61009	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61403	475	0	475	111	0	111	111	0	111	475	0	475
61702	364	0	364	0	0	0	106	0	106	258	0	258
62101	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
70606	20 092	0	20 092	11 820	0	11 820	17	0	17	31 895	0	31 895
70608	4 562	0	4 562	1 418	0	1 418	0	0	0	5 980	0	5 980
70611	353	0	353	219	0	219	0	0	0	572	0	572
70706	118 581	0	118 581	0	0	0	118 581	0	118 581	0	0	0
70708	38 426	0	38 426	0	0	0	38 426	0	38 426	0	0	0
70711	3 587	0	3 587	375	0	375	3 962	0	3 962	0	0	0
Итого по активу (баланс)	814 150	8 436	822 586	3 971 044	17 994	3 989 038	4 111 784	19 257	4 131 041	673 410	7 173	680 583
Пассив
10208	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10701	9 459	0	9 459	0	0	0	0	0	0	9 459	0	9 459
10801	96 145	0	96 145	0	0	0	0	0	0	96 145	0	96 145
30126	65	0	65	44	0	44	0	0	0	21	0	21
30223	0	0	0	1 708	0	1 708	1 711	0	1 711	3	0	3
30232	34	0	34	2 382	28	2 410	2 372	28	2 400	24	0	24
407	24 982	0	24 982	308 251	0	308 251	306 166	0	306 166	22 897	0	22 897
408.1	4 729	0	4 729	16 310	0	16 310	16 150	0	16 150	4 569	0	4 569
408.2	14 264	0	14 264	17 906	0	17 906	17 410	0	17 410	13 768	0	13 768
40905	0	0	0	517	0	517	517	0	517	0	0	0
40909	0	0	0	305	21	326	305	21	326	0	0	0
40910	0	0	0	128	14	142	128	14	142	0	0	0
40911	1	0	1	5 184	0	5 184	5 187	0	5 187	4	0	4
40912	0	0	0	701	28	729	701	28	729	0	0	0
40913	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42107	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42301	2 796	3 781	6 577	10 527	1 264	11 791	11 378	280	11 658	3 647	2 797	6 444
42305	28 834	0	28 834	835	0	835	1 639	0	1 639	29 638	0	29 638
42306	84 127	656	84 783	1 203	99	1 302	5 997	38	6 035	88 921	595	89 516
42307	54 692	0	54 692	0	0	0	0	0	0	54 692	0	54 692
45215	1 512	0	1 512	204	0	204	306	0	306	1 614	0	1 614
45515	10 839	0	10 839	2 315	0	2 315	1 727	0	1 727	10 251	0	10 251
45818	25 952	0	25 952	1 798	0	1 798	1 091	0	1 091	25 245	0	25 245
45918	474	0	474	57	0	57	33	0	33	450	0	450
47405	0	0	0	77	77	154	77	77	154	0	0	0
47411	3 320	14	3 334	556	2	558	1 632	2	1 634	4 396	14	4 410
47416	0	0	0	926	0	926	934	0	934	8	0	8
47422	64	0	64	4	0	4	6	0	6	66	0	66
47425	367	0	367	122	0	122	518	0	518	763	0	763
47426	5	0	5	4	0	4	12	0	12	13	0	13
60301	0	0	0	851	0	851	851	0	851	0	0	0
60305	19	0	19	1 814	0	1 814	3 421	0	3 421	1 626	0	1 626
60309	8	0	8	8	0	8	3	0	3	3	0	3
60322	10	0	10	209	0	209	210	0	210	11	0	11
60324	835	0	835	37	0	37	148	0	148	946	0	946
60335	0	0	0	558	0	558	1 043	0	1 043	485	0	485
60414	23 683	0	23 683	0	0	0	142	0	142	23 825	0	23 825
60903	28	0	28	0	0	0	14	0	14	42	0	42
62103	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
70601	22 905	0	22 905	0	0	0	12 786	0	12 786	35 691	0	35 691
70603	4 627	0	4 627	0	0	0	1 043	0	1 043	5 670	0	5 670
70701	133 579	0	133 579	133 579	0	133 579	0	0	0	0	0	0
70703	39 225	0	39 225	39 225	0	39 225	0	0	0	0	0	0
70715	206	0	206	206	0	206	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	160 969	0	160 969	172 904	0	172 904	11 935	0	11 935
Итого по пассиву (баланс)	818 135	4 451	822 586	709 574	1 533	711 107	568 616	488	569 104	677 177	3 406	680 583
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	35 850	0	35 850	1 067	0	1 067	82	0	82	36 835	0	36 835
90902	40 771	0	40 771	6 603	0	6 603	5 563	0	5 563	41 811	0	41 811
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	947 711	0	947 711	174 585	0	174 585	27 209	0	27 209	1 095 087	0	1 095 087
91604	2 261	0	2 261	424	0	424	476	0	476	2 209	0	2 209
91704	197	0	197	23	0	23	0	0	0	220	0	220
91802	1 982	0	1 982	236	0	236	0	0	0	2 218	0	2 218
91803	322	0	322	25	0	25	0	0	0	347	0	347
99998	740 362	0	740 362	106 563	0	106 563	64 239	0	64 239	782 686	0	782 686
Итого по активу (баланс)	1 769 458	0	1 769 458	289 526	0	289 526	97 569	0	97 569	1 961 415	0	1 961 415
Пассив
91312	716 160	0	716 160	24 119	0	24 119	24 922	0	24 922	716 963	0	716 963
91316	3 850	0	3 850	0	0	0	40 000	0	40 000	43 850	0	43 850
91317	13 724	0	13 724	40 120	0	40 120	41 641	0	41 641	15 245	0	15 245
91507	6 622	0	6 622	0	0	0	0	0	0	6 622	0	6 622
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	1 029 096	0	1 029 096	32 359	0	32 359	181 992	0	181 992	1 178 729	0	1 178 729
Итого по пассиву (баланс)	1 769 458	0	1 769 458	96 598	0	96 598	288 555	0	288 555	1 961 415	0	1 961 415

Страница была полезной?