Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"

Регистрационный номер

1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	458	0	458	1	0	1	459	0	459	0	0	0
10901	70 611	0	70 611	0	0	0	0	0	0	70 611	0	70 611
20202	47 418	26 598	74 016	610 315	112 854	723 169	626 840	114 524	741 364	30 893	24 928	55 821
20208	8 559	0	8 559	27 105	0	27 105	25 964	0	25 964	9 700	0	9 700
20209	0	0	0	393 316	2 763	396 079	390 466	2 763	393 229	2 850	0	2 850
30102	54 178	0	54 178	6 240 845	0	6 240 845	6 254 856	0	6 254 856	40 167	0	40 167
30110	256 858	14 196	271 054	307 549	18 620	326 169	560 214	26 454	586 668	4 193	6 362	10 555
30202	9 307	0	9 307	924	0	924	0	0	0	10 231	0	10 231
30204	484	0	484	19	0	19	0	0	0	503	0	503
30215	150	1 577	1 727	0	95	95	0	253	253	150	1 419	1 569
30233	198	0	198	6 531	925	7 456	6 389	867	7 256	340	58	398
30238	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
30602	10 660	395	11 055	270 165	23	270 188	226 623	59	226 682	54 202	359	54 561
31902	165 000	0	165 000	4 540 000	0	4 540 000	4 380 000	0	4 380 000	325 000	0	325 000
32003	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32005	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	0	3 214	3 214	0	195	195	0	515	515	0	2 894	2 894
45106	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45107	15 000	0	15 000	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500
45201	14 837	0	14 837	79 559	0	79 559	69 889	0	69 889	24 507	0	24 507
45203	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
45204	5 000	0	5 000	18 100	0	18 100	5 000	0	5 000	18 100	0	18 100
45205	141 417	0	141 417	1 425	0	1 425	17 991	0	17 991	124 851	0	124 851
45206	210 728	0	210 728	7 685	0	7 685	17 439	0	17 439	200 974	0	200 974
45207	131 419	0	131 419	1 150	0	1 150	2 921	0	2 921	129 648	0	129 648
45208	144 182	0	144 182	60 570	0	60 570	1 001	0	1 001	203 751	0	203 751
45407	664	0	664	0	0	0	28	0	28	636	0	636
45504	1 241	0	1 241	6 905	0	6 905	1 053	0	1 053	7 093	0	7 093
45505	13 065	0	13 065	0	0	0	172	0	172	12 893	0	12 893
45506	54 850	0	54 850	10 000	0	10 000	1 348	0	1 348	63 502	0	63 502
45507	102 111	0	102 111	1 500	0	1 500	2 091	0	2 091	101 520	0	101 520
45706	19 904	0	19 904	0	0	0	94	0	94	19 810	0	19 810
45815	233	0	233	31	0	31	164	0	164	100	0	100
45915	2 048	0	2 048	396	0	396	494	0	494	1 950	0	1 950
47408	1	0	1	0	14 069	14 069	0	14 069	14 069	1	0	1
47423	750	0	750	513	0	513	279	0	279	984	0	984
47427	6 013	0	6 013	6 630	0	6 630	9 270	0	9 270	3 373	0	3 373
47801	30 016	0	30 016	93	0	93	318	0	318	29 791	0	29 791
47802	107 998	4	108 002	1 512	0	1 512	5 854	0	5 854	103 656	4	103 660
50307	108 019	23 040	131 059	171 762	1 389	173 151	1	3 738	3 739	279 780	20 691	300 471
50308	886	0	886	26 412	0	26 412	0	0	0	27 298	0	27 298
50606	60	0	60	1	0	1	61	0	61	0	0	0
50618	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
50621	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
50706	630	0	630	0	0	0	629	0	629	1	0	1
52503	3 954	0	3 954	0	0	0	39	0	39	3 915	0	3 915
60202	0	0	0	61 000	0	61 000	0	0	0	61 000	0	61 000
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60308	258	0	258	225	0	225	194	0	194	289	0	289
60310	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
60312	3 457	0	3 457	4 585	0	4 585	3 648	0	3 648	4 394	0	4 394
60314	117 800	0	117 800	1 270	0	1 270	1 112	0	1 112	117 958	0	117 958
60323	341	0	341	68	0	68	66	0	66	343	0	343
60401	54 620	0	54 620	0	0	0	0	0	0	54 620	0	54 620
60415	48	0	48	243	0	243	0	0	0	291	0	291
60901	10 119	0	10 119	0	0	0	0	0	0	10 119	0	10 119
61002	97	0	97	6	0	6	0	0	0	103	0	103
61008	664	0	664	198	0	198	201	0	201	661	0	661
61009	70	0	70	51	0	51	0	0	0	121	0	121
61209	0	0	0	61 071	0	61 071	61 071	0	61 071	0	0	0
61210	0	0	0	692	0	692	692	0	692	0	0	0
61212	0	0	0	4 604	0	4 604	4 604	0	4 604	0	0	0
61403	592	0	592	32	0	32	224	0	224	400	0	400
61702	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
61905	554	0	554	0	0	0	0	0	0	554	0	554
61907	86 625	0	86 625	0	0	0	61 071	0	61 071	25 554	0	25 554
61908	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
62001	4 812	0	4 812	0	0	0	0	0	0	4 812	0	4 812
62101	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
70606	71 781	0	71 781	48 361	0	48 361	10	0	10	120 132	0	120 132
70608	39 178	0	39 178	12 252	0	12 252	0	0	0	51 430	0	51 430
70706	394 618	0	394 618	0	0	0	394 618	0	394 618	0	0	0
70707	259	0	259	0	0	0	259	0	259	0	0	0
70708	131 057	0	131 057	0	0	0	131 057	0	131 057	0	0	0
70716	2 255	0	2 255	0	0	0	2 255	0	2 255	0	0	0
70802	0	0	0	528 189	0	528 189	502 376	0	502 376	25 813	0	25 813
Итого по активу (баланс)	2 787 521	69 024	2 856 545	13 880 390	150 933	14 031 323	14 245 418	163 242	14 408 660	2 422 493	56 715	2 479 208
Пассив
10208	235 227	0	235 227	0	0	0	0	0	0	235 227	0	235 227
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10609	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
10701	4 810	0	4 810	0	0	0	0	0	0	4 810	0	4 810
10801	59 885	0	59 885	0	0	0	0	0	0	59 885	0	59 885
30109	2 880	0	2 880	4 702	0	4 702	4 523	0	4 523	2 701	0	2 701
30126	228	0	228	228	0	228	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
30226	8	0	8	2	0	2	1	0	1	7	0	7
30232	0	180	180	14 528	3 932	18 460	14 528	3 752	18 280	0	0	0
31502	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
405	0	0	0	3 381	0	3 381	3 381	0	3 381	0	0	0
407	116 260	11 956	128 216	1 377 780	17 988	1 395 768	1 397 371	6 291	1 403 662	135 851	259	136 110
408.1	41 402	0	41 402	193 974	366	194 340	184 507	366	184 873	31 935	0	31 935
408.2	9 556	135	9 691	64 173	3 403	67 576	70 484	3 952	74 436	15 867	684	16 551
40905	0	0	0	1 049	0	1 049	1 049	0	1 049	0	0	0
40907	21	0	21	3 507	0	3 507	3 492	0	3 492	6	0	6
40909	0	0	0	2 221	872	3 093	2 221	872	3 093	0	0	0
40910	0	0	0	284	11	295	284	11	295	0	0	0
40911	94	0	94	8 373	0	8 373	8 314	0	8 314	35	0	35
40912	0	0	0	1 643	2 232	3 875	1 643	2 232	3 875	0	0	0
40913	0	0	0	584	1 027	1 611	584	1 027	1 611	0	0	0
42101	44 908	0	44 908	43 658	0	43 658	10 650	0	10 650	11 900	0	11 900
42102	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
42104	3 406	0	3 406	2 070	0	2 070	0	0	0	1 336	0	1 336
42105	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42106	6 968	0	6 968	6 500	0	6 500	3 204	0	3 204	3 672	0	3 672
42301	7 451	579	8 030	22 660	99	22 759	21 615	36	21 651	6 406	516	6 922
42302	2 512	0	2 512	2 516	0	2 516	1 404	0	1 404	1 400	0	1 400
42303	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42304	21	2 877	2 898	21	1 605	1 626	0	1 203	1 203	0	2 475	2 475
42305	62 168	22 113	84 281	12 355	14 442	26 797	12 890	1 295	14 185	62 703	8 966	71 669
42306	1 314 885	27 524	1 342 409	105 454	5 547	111 001	198 333	17 090	215 423	1 407 764	39 067	1 446 831
42307	485	1 913	2 398	0	558	558	5	2 418	2 423	490	3 773	4 263
42310	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
42311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
42314	24	0	24	7	0	7	1	0	1	18	0	18
42315	9	0	9	0	0	0	7	0	7	16	0	16
42601	36	0	36	47	0	47	33	0	33	22	0	22
42605	950	77	1 027	0	12	12	0	5	5	950	70	1 020
42606	7 450	1 008	8 458	33	162	195	409	63	472	7 826	909	8 735
43807	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45115	390	0	390	75	0	75	0	0	0	315	0	315
45215	15 986	0	15 986	2 971	0	2 971	3 182	0	3 182	16 197	0	16 197
45515	3 276	0	3 276	1 772	0	1 772	1 570	0	1 570	3 074	0	3 074
45715	203	0	203	2	0	2	0	0	0	201	0	201
45818	124	0	124	55	0	55	23	0	23	92	0	92
45918	1 594	0	1 594	244	0	244	333	0	333	1 683	0	1 683
47405	0	0	0	9 535	9 632	19 167	9 535	9 632	19 167	0	0	0
47407	0	0	0	13 938	0	13 938	13 938	0	13 938	0	0	0
47411	16 769	159	16 928	10 456	166	10 622	14 745	163	14 908	21 058	156	21 214
47416	127	0	127	7 492	353	7 845	7 607	353	7 960	242	0	242
47422	950	2	952	5 909	0	5 909	5 977	0	5 977	1 018	2	1 020
47425	2 118	0	2 118	2 004	0	2 004	1 938	0	1 938	2 052	0	2 052
47426	878	0	878	2 225	0	2 225	1 477	0	1 477	130	0	130
47804	22 259	0	22 259	3 308	0	3 308	5 088	0	5 088	24 039	0	24 039
50620	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	527	0	527	528	0	528	1	0	1	0	0	0
52301	0	0	0	0	0	0	7 670	0	7 670	7 670	0	7 670
52302	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
52303	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
52304	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
52305	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
52307	12 056	0	12 056	0	0	0	0	0	0	12 056	0	12 056
52501	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60301	0	0	0	759	0	759	1 435	0	1 435	676	0	676
60305	234	0	234	5 564	0	5 564	9 585	0	9 585	4 255	0	4 255
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	81	0	81	120	0	120	39	0	39	0	0	0
60311	67	0	67	450	0	450	523	0	523	140	0	140
60322	34	0	34	25	0	25	15	0	15	24	0	24
60324	401	0	401	67	0	67	68	0	68	402	0	402
60335	1 527	0	1 527	3 173	0	3 173	2 881	0	2 881	1 235	0	1 235
60414	25 134	0	25 134	0	0	0	429	0	429	25 563	0	25 563
60903	747	0	747	0	0	0	143	0	143	890	0	890
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	5 863	0	5 863	0	0	0	0	0	0	5 863	0	5 863
70601	64 723	0	64 723	7	0	7	37 749	0	37 749	102 465	0	102 465
70602	6	0	6	4	0	4	14	0	14	16	0	16
70603	39 096	0	39 096	0	0	0	12 229	0	12 229	51 325	0	51 325
70701	370 831	0	370 831	370 831	0	370 831	0	0	0	0	0	0
70702	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
70703	131 534	0	131 534	131 534	0	131 534	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 788 019	68 526	2 856 545	2 452 841	62 407	2 515 248	2 087 150	50 761	2 137 911	2 422 328	56 880	2 479 208
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	12 056	0	12 056	0	0	0	0	0	0	12 056	0	12 056
90901	12 968	0	12 968	429	0	429	525	0	525	12 872	0	12 872
90902	610 351	0	610 351	11 278	0	11 278	59 246	0	59 246	562 383	0	562 383
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	4 436 524	0	4 436 524	263 623	0	263 623	47 887	0	47 887	4 652 260	0	4 652 260
91418	178 083	2 451	180 534	0	149	149	4 376	393	4 769	173 707	2 207	175 914
91604	6 035	0	6 035	392	0	392	156	0	156	6 271	0	6 271
91704	1 810	0	1 810	0	0	0	0	0	0	1 810	0	1 810
91802	769	0	769	0	0	0	0	0	0	769	0	769
91803	888	0	888	0	0	0	0	0	0	888	0	888
99998	1 770 225	0	1 770 225	327 093	0	327 093	260 785	0	260 785	1 836 533	0	1 836 533
Итого по активу (баланс)	7 029 713	2 451	7 032 164	602 815	149	602 964	372 976	393	373 369	7 259 552	2 207	7 261 759
Пассив
91003	0	0	0	924	0	924	924	0	924	0	0	0
91004	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
91006	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
91311	29 227	0	29 227	70	0	70	0	0	0	29 157	0	29 157
91312	1 443 015	2 451	1 445 466	30 774	393	31 167	134 898	149	135 047	1 547 139	2 207	1 549 346
91315	3 612	0	3 612	0	0	0	0	0	0	3 612	0	3 612
91316	40 670	0	40 670	90 570	0	90 570	50 000	0	50 000	100	0	100
91317	140 449	0	140 449	138 020	0	138 020	141 088	0	141 088	143 517	0	143 517
91507	110 801	0	110 801	0	0	0	0	0	0	110 801	0	110 801
99999	5 261 939	0	5 261 939	112 580	0	112 580	275 867	0	275 867	5 425 226	0	5 425 226
Итого по пассиву (баланс)	7 029 713	2 451	7 032 164	372 973	393	373 366	602 812	149	602 961	7 259 552	2 207	7 261 759
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
93302	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
99996	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	492	0	492	492	0	492	0	0	0
Пассив
96501	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
96502	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
99997	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	492	0	492	492	0	492	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	1 134 484,0000	0	0	189 527,0000	0	0	1 025 770,0000	0	0	298 241,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 134 490,0000	0	0	189 527,0000	0	0	1 025 771,0000	0	0	298 246,0000
Пассив
98050	0	0	1 134 485,0000	0	0	1 025 770,0000	0	0	189 526,0000	0	0	298 241,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 134 490,0000	0	0	1 025 770,0000	0	0	189 526,0000	0	0	298 246,0000

Страница была полезной?