Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Москва" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1661
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 7 527 | 5 499 | 13 026 | 49 848 | 50 815 | 100 663 | 51 045 | 36 921 | 87 966 | 6 330 | 19 393 | 25 723 |
30102 | 37 673 | 0 | 37 673 | 11 058 321 | 0 | 11 058 321 | 11 062 432 | 0 | 11 062 432 | 33 562 | 0 | 33 562 |
30110 | 4 708 | 4 831 | 9 539 | 1 000 | 18 105 | 19 105 | 1 350 | 18 437 | 19 787 | 4 358 | 4 499 | 8 857 |
30114 | 0 | 37 614 | 37 614 | 0 | 121 211 | 121 211 | 0 | 83 385 | 83 385 | 0 | 75 440 | 75 440 |
30202 | 3 121 | 0 | 3 121 | 358 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 3 479 | 0 | 3 479 |
30204 | 1 847 | 0 | 1 847 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 905 | 0 | 1 905 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 | 403 | 0 | 403 | 403 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 1 395 | 599 | 1 994 | 1 395 | 599 | 1 994 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 7 042 | 0 | 7 042 | 79 288 | 75 010 | 154 298 | 78 900 | 75 010 | 153 910 | 7 430 | 0 | 7 430 |
30425 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
31902 | 398 000 | 0 | 398 000 | 6 785 000 | 0 | 6 785 000 | 6 808 000 | 0 | 6 808 000 | 375 000 | 0 | 375 000 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 1 606 000 | 0 | 1 606 000 | 1 606 000 | 0 | 1 606 000 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 75 000 | 0 | 75 000 | 640 000 | 0 | 640 000 | 575 000 | 0 | 575 000 | 140 000 | 0 | 140 000 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 125 000 | 0 | 125 000 | 125 000 | 0 | 125 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 25 000 | 0 | 25 000 | 75 000 | 0 | 75 000 | 75 000 | 0 | 75 000 | 25 000 | 0 | 25 000 |
32201 | 0 | 2 027 | 2 027 | 0 | 123 | 123 | 0 | 325 | 325 | 0 | 1 825 | 1 825 |
45204 | 301 800 | 0 | 301 800 | 86 800 | 0 | 86 800 | 343 600 | 0 | 343 600 | 45 000 | 0 | 45 000 |
45205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 849 | 36 849 | 0 | 3 045 | 3 045 | 0 | 33 804 | 33 804 |
45206 | 0 | 92 364 | 92 364 | 145 000 | 3 768 | 148 768 | 0 | 96 132 | 96 132 | 145 000 | 0 | 145 000 |
45207 | 0 | 61 574 | 61 574 | 0 | 1 927 | 1 927 | 0 | 42 712 | 42 712 | 0 | 20 789 | 20 789 |
45208 | 9 935 | 0 | 9 935 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 9 925 | 0 | 9 925 |
45505 | 25 | 0 | 25 | 575 | 21 322 | 21 897 | 4 | 1 040 | 1 044 | 596 | 20 282 | 20 878 |
45506 | 23 410 | 33 267 | 56 677 | 0 | 1 602 | 1 602 | 108 | 5 293 | 5 401 | 23 302 | 29 576 | 52 878 |
45507 | 30 466 | 3 164 | 33 630 | 0 | 154 | 154 | 1 263 | 438 | 1 701 | 29 203 | 2 880 | 32 083 |
45811 | 9 150 | 0 | 9 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 150 | 0 | 9 150 |
45815 | 6 191 | 0 | 6 191 | 238 | 0 | 238 | 469 | 0 | 469 | 5 960 | 0 | 5 960 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 4 562 | 4 542 | 9 104 | 4 562 | 4 542 | 9 104 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 56 | 5 051 | 5 107 | 56 | 5 051 | 5 107 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 101 | 0 | 101 | 20 | 0 | 20 | 15 | 0 | 15 | 106 | 0 | 106 |
47427 | 339 | 17 | 356 | 3 739 | 35 | 3 774 | 3 819 | 34 | 3 853 | 259 | 18 | 277 |
60302 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 43 | 0 | 43 | 107 | 0 | 107 | 109 | 0 | 109 | 41 | 0 | 41 |
60310 | 189 | 0 | 189 | 313 | 0 | 313 | 307 | 0 | 307 | 195 | 0 | 195 |
60312 | 461 | 0 | 461 | 486 | 0 | 486 | 412 | 0 | 412 | 535 | 0 | 535 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60336 | 232 | 0 | 232 | 70 | 0 | 70 | 86 | 0 | 86 | 216 | 0 | 216 |
60401 | 5 654 | 0 | 5 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 654 | 0 | 5 654 |
60901 | 1 382 | 0 | 1 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 382 | 0 | 1 382 |
61008 | 248 | 0 | 248 | 130 | 0 | 130 | 129 | 0 | 129 | 249 | 0 | 249 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 201 | 201 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 2 580 | 0 | 2 580 | 516 | 0 | 516 | 615 | 0 | 615 | 2 481 | 0 | 2 481 |
61702 | 1 274 | 0 | 1 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 274 | 0 | 1 274 |
62001 | 55 000 | 0 | 55 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 000 | 0 | 55 000 |
70606 | 42 501 | 0 | 42 501 | 50 258 | 0 | 50 258 | 3 | 0 | 3 | 92 756 | 0 | 92 756 |
70608 | 147 471 | 0 | 147 471 | 47 420 | 0 | 47 420 | 0 | 0 | 0 | 194 891 | 0 | 194 891 |
70611 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
Итого по активу (баланс) | 1 201 386 | 240 357 | 1 441 743 | 20 761 920 | 341 516 | 21 103 436 | 20 740 042 | 373 367 | 21 113 409 | 1 223 264 | 208 506 | 1 431 770 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 205 000 | 0 | 205 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 000 | 0 | 205 000 |
10601 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
10602 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 |
10701 | 41 367 | 0 | 41 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 367 | 0 | 41 367 |
10801 | 12 079 | 0 | 12 079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 079 | 0 | 12 079 |
30126 | 178 | 0 | 178 | 183 | 0 | 183 | 169 | 0 | 169 | 164 | 0 | 164 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 147 | 3 147 | 0 | 3 147 | 3 147 | 0 | 0 | 0 |
30232 | 0 | 35 | 35 | 1 549 | 1 066 | 2 615 | 1 549 | 1 031 | 2 580 | 0 | 0 | 0 |
30601 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
31304 | 25 000 | 0 | 25 000 | 75 000 | 0 | 75 000 | 75 000 | 0 | 75 000 | 25 000 | 0 | 25 000 |
406 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
407 | 379 791 | 5 341 | 385 132 | 2 063 777 | 153 088 | 2 216 865 | 1 968 060 | 151 705 | 2 119 765 | 284 074 | 3 958 | 288 032 |
408.1 | 1 378 | 610 | 1 988 | 5 180 | 98 | 5 278 | 5 451 | 37 | 5 488 | 1 649 | 549 | 2 198 |
408.2 | 8 895 | 9 084 | 17 979 | 32 251 | 31 336 | 63 587 | 30 096 | 30 642 | 60 738 | 6 740 | 8 390 | 15 130 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 3 602 | 0 | 3 602 | 3 730 | 0 | 3 730 | 128 | 0 | 128 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 1 084 | 0 | 1 084 | 1 084 | 0 | 1 084 | 0 | 0 | 0 |
42105 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
42301 | 5 324 | 4 417 | 9 741 | 1 826 | 27 096 | 28 922 | 5 140 | 27 538 | 32 678 | 8 638 | 4 859 | 13 497 |
42304 | 0 | 1 427 | 1 427 | 0 | 229 | 229 | 0 | 87 | 87 | 0 | 1 285 | 1 285 |
42305 | 141 700 | 145 342 | 287 042 | 1 400 | 45 503 | 46 903 | 4 300 | 11 954 | 16 254 | 144 600 | 111 793 | 256 393 |
42306 | 75 650 | 43 946 | 119 596 | 0 | 9 216 | 9 216 | 2 350 | 28 728 | 31 078 | 78 000 | 63 458 | 141 458 |
42307 | 600 | 1 134 | 1 734 | 0 | 182 | 182 | 0 | 69 | 69 | 600 | 1 021 | 1 621 |
42309 | 751 | 226 | 977 | 40 | 37 | 77 | 44 | 13 | 57 | 755 | 202 | 957 |
42601 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 31 | 31 | 0 | 35 | 35 |
42605 | 0 | 1 952 | 1 952 | 0 | 313 | 313 | 0 | 119 | 119 | 0 | 1 758 | 1 758 |
42609 | 20 | 88 | 108 | 1 | 14 | 15 | 0 | 5 | 5 | 19 | 79 | 98 |
43801 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
45215 | 27 704 | 0 | 27 704 | 29 211 | 0 | 29 211 | 15 186 | 0 | 15 186 | 13 679 | 0 | 13 679 |
45515 | 3 318 | 0 | 3 318 | 552 | 0 | 552 | 9 889 | 0 | 9 889 | 12 655 | 0 | 12 655 |
45818 | 15 110 | 0 | 15 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 110 | 0 | 15 110 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 4 585 | 522 | 5 107 | 4 585 | 522 | 5 107 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 1 039 | 954 | 1 993 | 3 740 | 1 958 | 5 698 | 2 701 | 1 004 | 3 705 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 62 | 0 | 62 |
47425 | 757 | 0 | 757 | 10 935 | 0 | 10 935 | 10 336 | 0 | 10 336 | 158 | 0 | 158 |
47426 | 122 | 0 | 122 | 149 | 0 | 149 | 36 | 0 | 36 | 9 | 0 | 9 |
60301 | 414 | 0 | 414 | 364 | 0 | 364 | 439 | 0 | 439 | 489 | 0 | 489 |
60305 | 2 239 | 0 | 2 239 | 2 897 | 0 | 2 897 | 5 271 | 0 | 5 271 | 4 613 | 0 | 4 613 |
60309 | 1 | 0 | 1 | 47 | 0 | 47 | 47 | 0 | 47 | 1 | 0 | 1 |
60311 | 1 355 | 0 | 1 355 | 1 722 | 0 | 1 722 | 1 718 | 0 | 1 718 | 1 351 | 0 | 1 351 |
60313 | 11 | 0 | 11 | 1 | 556 | 557 | 0 | 556 | 556 | 10 | 0 | 10 |
60320 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 87 | 87 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
60335 | 745 | 0 | 745 | 832 | 0 | 832 | 1 558 | 0 | 1 558 | 1 471 | 0 | 1 471 |
60414 | 4 708 | 0 | 4 708 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 4 742 | 0 | 4 742 |
60903 | 214 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 253 | 0 | 253 |
62002 | 5 500 | 0 | 5 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 500 | 0 | 5 500 |
70601 | 43 245 | 0 | 43 245 | 9 | 0 | 9 | 52 727 | 0 | 52 727 | 95 963 | 0 | 95 963 |
70603 | 146 825 | 0 | 146 825 | 0 | 0 | 0 | 46 539 | 0 | 46 539 | 193 364 | 0 | 193 364 |
70801 | 4 051 | 0 | 4 051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 051 | 0 | 4 051 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 227 176 | 214 567 | 1 441 743 | 2 241 060 | 274 362 | 2 515 422 | 2 248 261 | 257 188 | 2 505 449 | 1 234 377 | 197 393 | 1 431 770 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
90901 | 14 | 0 | 14 | 296 | 0 | 296 | 296 | 0 | 296 | 14 | 0 | 14 |
90902 | 75 611 | 0 | 75 611 | 909 | 0 | 909 | 737 | 0 | 737 | 75 783 | 0 | 75 783 |
90909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 147 | 3 147 | 0 | 3 147 | 3 147 | 0 | 0 | 0 |
91202 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91414 | 110 819 | 0 | 110 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 819 | 0 | 110 819 |
91604 | 1 479 | 0 | 1 479 | 121 | 0 | 121 | 117 | 0 | 117 | 1 483 | 0 | 1 483 |
91802 | 189 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 189 |
99998 | 308 983 | 0 | 308 983 | 193 057 | 0 | 193 057 | 246 806 | 0 | 246 806 | 255 234 | 0 | 255 234 |
Итого по активу (баланс) | 497 099 | 0 | 497 099 | 194 383 | 3 147 | 197 530 | 247 956 | 3 147 | 251 103 | 443 526 | 0 | 443 526 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 358 | 0 | 358 | 358 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 262 602 | 0 | 262 602 | 59 500 | 0 | 59 500 | 20 829 | 0 | 20 829 | 223 931 | 0 | 223 931 |
91315 | 106 | 785 | 891 | 0 | 126 | 126 | 0 | 48 | 48 | 106 | 707 | 813 |
91317 | 15 000 | 0 | 15 000 | 186 750 | 0 | 186 750 | 171 750 | 0 | 171 750 | 0 | 0 | 0 |
91507 | 30 448 | 0 | 30 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 448 | 0 | 30 448 |
91508 | 42 | 0 | 42 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 42 | 0 | 42 |
99999 | 188 116 | 0 | 188 116 | 4 297 | 0 | 4 297 | 4 473 | 0 | 4 473 | 188 292 | 0 | 188 292 |
Итого по пассиву (баланс) | 496 314 | 785 | 497 099 | 250 977 | 126 | 251 103 | 197 482 | 48 | 197 530 | 442 819 | 707 | 443 526 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 616 | 4 616 | 0 | 4 616 | 4 616 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 4 562 | 0 | 4 562 | 4 562 | 0 | 4 562 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 4 562 | 4 616 | 9 178 | 4 562 | 4 616 | 9 178 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 4 562 | 0 | 4 562 | 4 562 | 0 | 4 562 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 4 616 | 0 | 4 616 | 4 616 | 0 | 4 616 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 9 178 | 0 | 9 178 | 9 178 | 0 | 9 178 | 0 | 0 | 0 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 2 067 276,1300 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2 067 276,1300 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 2 067 276,1300 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2 067 276,1300 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 2 067 276,1300 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2 067 276,1300 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 2 067 276,1300 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2 067 276,1300 |
Страница была полезной?