Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 687	0	3 687	714	0	714	51	0	51	4 350	0	4 350
10610	31 018	0	31 018	477	0	477	0	0	0	31 495	0	31 495
20202	153 089	190 828	343 917	3 242 872	284 252	3 527 124	3 212 487	304 388	3 516 875	183 474	170 692	354 166
20208	99 774	0	99 774	515 215	0	515 215	525 559	0	525 559	89 430	0	89 430
20209	48 609	2 652	51 261	2 405 588	41 815	2 447 403	2 425 822	44 062	2 469 884	28 375	405	28 780
30102	576 620	0	576 620	10 747 664	0	10 747 664	10 832 830	0	10 832 830	491 454	0	491 454
30110	15 226	66 097	81 323	97 559	26 982	124 541	98 109	36 065	134 174	14 676	57 014	71 690
30202	124 464	0	124 464	0	0	0	17 561	0	17 561	106 903	0	106 903
30204	11 100	0	11 100	19 382	0	19 382	0	0	0	30 482	0	30 482
30210	0	0	0	9 628	0	9 628	9 628	0	9 628	0	0	0
30215	1 350	3 379	4 729	0	205	205	0	542	542	1 350	3 042	4 392
30233	369	0	369	446 782	19 397	466 179	446 905	18 348	465 253	246	1 049	1 295
30424	180	2 285 824	2 286 004	4 157 627	2 109 048	6 266 675	4 157 599	2 529 572	6 687 171	208	1 865 300	1 865 508
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	160	51	211	1	2	3	53	8	61	108	45	153
31902	0	0	0	2 940 000	0	2 940 000	2 940 000	0	2 940 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
32201	1 000	8 943	9 943	0	542	542	0	1 433	1 433	1 000	8 052	9 052
44906	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
44908	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
45107	227 000	0	227 000	0	0	0	0	0	0	227 000	0	227 000
45201	0	0	0	4 035	0	4 035	3 195	0	3 195	840	0	840
45204	178 828	0	178 828	0	0	0	8 736	0	8 736	170 092	0	170 092
45205	10 000	0	10 000	5 085	0	5 085	0	0	0	15 085	0	15 085
45206	384 358	0	384 358	90 651	0	90 651	0	0	0	475 009	0	475 009
45207	4 664 744	0	4 664 744	7 107	0	7 107	75 984	0	75 984	4 595 867	0	4 595 867
45208	8 266 072	0	8 266 072	423 129	0	423 129	874	0	874	8 688 327	0	8 688 327
45307	13 962	0	13 962	0	0	0	10 000	0	10 000	3 962	0	3 962
45308	8 966	0	8 966	0	0	0	139	0	139	8 827	0	8 827
45407	85 661	0	85 661	0	0	0	420	0	420	85 241	0	85 241
45408	108 462	0	108 462	860	0	860	0	0	0	109 322	0	109 322
45502	0	0	0	1 621	0	1 621	1 621	0	1 621	0	0	0
45504	21	0	21	20	0	20	3	0	3	38	0	38
45505	24 461	0	24 461	6 300	0	6 300	5 318	0	5 318	25 443	0	25 443
45506	205 068	0	205 068	75 594	0	75 594	3 587	0	3 587	277 075	0	277 075
45507	406 372	0	406 372	22 134	0	22 134	19 044	0	19 044	409 462	0	409 462
45508	16 211	0	16 211	2 027	0	2 027	2 855	0	2 855	15 383	0	15 383
45509	3 511	0	3 511	3 130	0	3 130	4 081	0	4 081	2 560	0	2 560
45812	83 596	0	83 596	72	0	72	18 035	0	18 035	65 633	0	65 633
45814	453	0	453	0	0	0	0	0	0	453	0	453
45815	271 849	0	271 849	6 482	0	6 482	4 318	0	4 318	274 013	0	274 013
45912	13 601	0	13 601	797	0	797	580	0	580	13 818	0	13 818
45913	562	0	562	0	0	0	100	0	100	462	0	462
45915	110 809	0	110 809	1 799	0	1 799	3 215	0	3 215	109 393	0	109 393
47404	0	0	0	26 716 808	26 488 247	53 205 055	26 716 808	26 488 247	53 205 055	0	0	0
47408	0	0	0	26 716 808	26 488 389	53 205 197	26 716 808	26 488 389	53 205 197	0	0	0
47423	1 528 761	934	1 529 695	33 750	193	33 943	39 375	286	39 661	1 523 136	841	1 523 977
47427	1 113 405	0	1 113 405	184 266	0	184 266	234 039	0	234 039	1 063 632	0	1 063 632
47801	8 464	0	8 464	0	0	0	1	0	1	8 463	0	8 463
47802	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
47901	80 995	0	80 995	0	0	0	0	0	0	80 995	0	80 995
50207	22 767	0	22 767	197	0	197	0	0	0	22 964	0	22 964
50208	94 491	0	94 491	629	0	629	0	0	0	95 120	0	95 120
50221	1 177	0	1 177	0	0	0	379	0	379	798	0	798
50705	1 004	0	1 004	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004
50706	23 940	0	23 940	0	0	0	0	0	0	23 940	0	23 940
50721	8 912	0	8 912	0	0	0	62	0	62	8 850	0	8 850
52503	22 520	0	22 520	0	0	0	3 366	0	3 366	19 154	0	19 154
60302	0	0	0	10 664	0	10 664	0	0	0	10 664	0	10 664
60306	6	0	6	17	0	17	6	0	6	17	0	17
60308	51	0	51	465	0	465	432	0	432	84	0	84
60310	4 034	0	4 034	2 146	0	2 146	1 911	0	1 911	4 269	0	4 269
60312	705 637	0	705 637	49 142	0	49 142	40 001	0	40 001	714 778	0	714 778
60314	0	876	876	0	0	0	0	207	207	0	669	669
60323	10 794	0	10 794	270	0	270	230	0	230	10 834	0	10 834
60336	626	0	626	1 695	0	1 695	586	0	586	1 735	0	1 735
60401	622 124	0	622 124	887	0	887	1 032	0	1 032	621 979	0	621 979
60415	27 015	0	27 015	1 849	0	1 849	13 883	0	13 883	14 981	0	14 981
60901	22 825	0	22 825	1 332	0	1 332	0	0	0	24 157	0	24 157
60906	26 534	0	26 534	1 332	0	1 332	1 332	0	1 332	26 534	0	26 534
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	3 039	0	3 039	839	0	839	1 027	0	1 027	2 851	0	2 851
61009	4 452	0	4 452	1 659	0	1 659	902	0	902	5 209	0	5 209
61010	2	0	2	140	0	140	5	0	5	137	0	137
61209	0	0	0	9 983	0	9 983	9 983	0	9 983	0	0	0
61212	0	0	0	23 693	0	23 693	23 693	0	23 693	0	0	0
61214	0	0	0	19 737	0	19 737	19 737	0	19 737	0	0	0
61403	8 089	0	8 089	1 799	0	1 799	1 148	0	1 148	8 740	0	8 740
61904	25 884	0	25 884	0	0	0	0	0	0	25 884	0	25 884
61907	9 272	0	9 272	0	0	0	0	0	0	9 272	0	9 272
61911	0	0	0	12 996	0	12 996	0	0	0	12 996	0	12 996
62001	115 705	0	115 705	0	0	0	7 076	0	7 076	108 629	0	108 629
62102	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
70606	1 124 907	0	1 124 907	648 764	0	648 764	2 057	0	2 057	1 771 614	0	1 771 614
70608	1 813 018	0	1 813 018	556 408	0	556 408	0	0	0	2 369 426	0	2 369 426
70611	11 206	0	11 206	5 604	0	5 604	0	0	0	16 810	0	16 810
70706	7 422 987	0	7 422 987	0	0	0	7 422 987	0	7 422 987	0	0	0
70708	7 551 178	0	7 551 178	0	0	0	7 551 178	0	7 551 178	0	0	0
70711	60 626	0	60 626	1 344	0	1 344	61 970	0	61 970	0	0	0
70716	111 530	0	111 530	0	0	0	111 530	0	111 530	0	0	0
Итого по активу (баланс)	38 750 882	2 559 584	41 310 466	82 739 913	55 459 072	138 198 985	96 312 591	55 911 547	152 224 138	25 178 204	2 107 109	27 285 313
Пассив
10207	721 100	0	721 100	0	0	0	0	0	0	721 100	0	721 100
10601	158 644	0	158 644	0	0	0	0	0	0	158 644	0	158 644
10603	10 089	0	10 089	440	0	440	0	0	0	9 649	0	9 649
10609	1 612	0	1 612	1 612	0	1 612	0	0	0	0	0	0
10701	26 700	0	26 700	0	0	0	0	0	0	26 700	0	26 700
10801	506 359	0	506 359	0	0	0	0	0	0	506 359	0	506 359
30109	271	0	271	45	0	45	0	0	0	226	0	226
30126	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
30220	0	0	0	0	500	500	0	500	500	0	0	0
30232	11 115	42	11 157	860 228	18 383	878 611	859 162	18 341	877 503	10 049	0	10 049
30601	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
31309	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
40302	29 924	0	29 924	9 966	0	9 966	14 102	0	14 102	34 060	0	34 060
405	0	148	148	104	149	253	153	1	154	49	0	49
406	27 937	0	27 937	61 777	0	61 777	58 067	0	58 067	24 227	0	24 227
407	694 031	91 282	785 313	3 602 069	298 238	3 900 307	3 450 744	289 649	3 740 393	542 706	82 693	625 399
408.1	64 129	0	64 129	281 854	0	281 854	280 193	0	280 193	62 468	0	62 468
408.2	470 279	17 355	487 634	573 308	14 585	587 893	602 376	108 385	710 761	499 347	111 155	610 502
40905	15	0	15	6 938	0	6 938	6 952	0	6 952	29	0	29
40906	1	0	1	297 611	0	297 611	297 610	0	297 610	0	0	0
40909	0	0	0	6 896	8 095	14 991	6 896	8 095	14 991	0	0	0
40910	0	0	0	2 200	996	3 196	2 200	996	3 196	0	0	0
40911	4 428	0	4 428	313 207	0	313 207	311 593	0	311 593	2 814	0	2 814
40912	0	0	0	15 352	10 856	26 208	15 352	11 194	26 546	0	338	338
40913	0	0	0	11 430	1 276	12 706	11 430	1 276	12 706	0	0	0
41803	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
41804	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
41805	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500
42005	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
42102	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42103	16 430	0	16 430	10 930	0	10 930	5 900	0	5 900	11 400	0	11 400
42104	101 000	4 837	105 837	101 000	4 889	105 889	0	52	52	0	0	0
42105	6 150	0	6 150	150	775	925	95 000	5 130	100 130	101 000	4 355	105 355
42106	344 257	150 181	494 438	275 689	24 068	299 757	303 460	9 102	312 562	372 028	135 215	507 243
42107	1 100	0	1 100	0	0	0	50 000	0	50 000	51 100	0	51 100
42112	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42201	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42204	250	0	250	250	0	250	100	0	100	100	0	100
42205	44 260	0	44 260	8 855	0	8 855	250	0	250	35 655	0	35 655
42206	800 100	0	800 100	0	0	0	1 000	0	1 000	801 100	0	801 100
42207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	234 937	8 108	243 045	119 895	19 357	139 252	149 992	22 091	172 083	265 034	10 842	275 876
42303	1 549	0	1 549	5 836	0	5 836	6 378	0	6 378	2 091	0	2 091
42304	12 312	22 274	34 586	682	6 274	6 956	9 235	8 765	18 000	20 865	24 765	45 630
42305	0	221 415	221 415	0	37 459	37 459	0	15 084	15 084	0	199 040	199 040
42306	13 236 090	118 129	13 354 219	882 803	40 981	923 784	964 631	8 758	973 389	13 317 918	85 906	13 403 824
42307	5 220	0	5 220	0	0	0	59	0	59	5 279	0	5 279
42601	522	168	690	195	27	222	223	10	233	550	151	701
42604	0	375	375	105	60	165	155	23	178	50	338	388
42605	0	76	76	0	13	13	100	5	105	100	68	168
42606	11 550	0	11 550	196	0	196	695	0	695	12 049	0	12 049
43207	2 311	0	2 311	0	0	0	0	0	0	2 311	0	2 311
43707	263 000	0	263 000	0	0	0	0	0	0	263 000	0	263 000
43806	505	140 381	140 886	500	23 475	23 975	0	8 484	8 484	5	125 390	125 395
43807	207 515	2 940 779	3 148 294	10 501 114	10 893 328	21 394 442	10 494 599	10 628 542	21 123 141	201 000	2 675 993	2 876 993
43907	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
44915	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
45115	18 084	0	18 084	0	0	0	3 253	0	3 253	21 337	0	21 337
45215	127 405	0	127 405	346	0	346	4 798	0	4 798	131 857	0	131 857
45315	1 989	0	1 989	102	0	102	0	0	0	1 887	0	1 887
45415	1 571	0	1 571	0	0	0	5	0	5	1 576	0	1 576
45515	23 957	0	23 957	699	0	699	540	0	540	23 798	0	23 798
45818	124 176	0	124 176	9 478	0	9 478	1 694	0	1 694	116 392	0	116 392
45918	29 988	0	29 988	684	0	684	677	0	677	29 981	0	29 981
47403	0	0	0	26 558 926	26 741 108	53 300 034	26 558 926	26 741 108	53 300 034	0	0	0
47407	0	0	0	26 559 063	26 741 108	53 300 171	26 559 063	26 741 108	53 300 171	0	0	0
47411	218	4 870	5 088	109	1 814	1 923	266	793	1 059	375	3 849	4 224
47416	269	0	269	13 565	0	13 565	13 522	0	13 522	226	0	226
47422	11 326	221	11 547	75 774	180	75 954	75 856	166	76 022	11 408	207	11 615
47425	92 993	0	92 993	4 339	0	4 339	3 456	0	3 456	92 110	0	92 110
47426	20 973	731	21 704	44 768	9 553	54 321	29 780	9 283	39 063	5 985	461	6 446
47804	584	0	584	330	0	330	330	0	330	584	0	584
50220	2 289	0	2 289	0	0	0	714	0	714	3 003	0	3 003
50720	1 398	0	1 398	51	0	51	0	0	0	1 347	0	1 347
52302	2 971	0	2 971	221 436	0	221 436	222 216	0	222 216	3 751	0	3 751
52305	340 253	0	340 253	0	0	0	0	0	0	340 253	0	340 253
52306	1 669	0	1 669	0	0	0	0	0	0	1 669	0	1 669
52307	2 431	0	2 431	0	0	0	0	0	0	2 431	0	2 431
52406	29 443	0	29 443	22 629	0	22 629	16 821	0	16 821	23 635	0	23 635
60301	4 853	0	4 853	12 354	0	12 354	9 799	0	9 799	2 298	0	2 298
60305	13 969	0	13 969	22 231	0	22 231	49 721	0	49 721	41 459	0	41 459
60309	1 130	0	1 130	24	0	24	594	0	594	1 700	0	1 700
60311	9 912	0	9 912	23 534	0	23 534	25 924	0	25 924	12 302	0	12 302
60320	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
60322	521	0	521	28	0	28	32	0	32	525	0	525
60324	12 550	0	12 550	7	0	7	1 202	0	1 202	13 745	0	13 745
60335	5 419	0	5 419	6 004	0	6 004	13 844	0	13 844	13 259	0	13 259
60349	0	0	0	0	0	0	6 385	0	6 385	6 385	0	6 385
60405	13	0	13	1	0	1	0	0	0	12	0	12
60414	219 388	0	219 388	1 032	0	1 032	3 774	0	3 774	222 130	0	222 130
60903	1 912	0	1 912	0	0	0	495	0	495	2 407	0	2 407
61701	14 205	0	14 205	4 080	0	4 080	2 089	0	2 089	12 214	0	12 214
62002	9 910	0	9 910	0	0	0	0	0	0	9 910	0	9 910
70601	1 208 394	0	1 208 394	190	0	190	595 372	0	595 372	1 803 576	0	1 803 576
70603	1 727 211	0	1 727 211	0	0	0	646 640	0	646 640	2 373 851	0	2 373 851
70701	8 487 198	0	8 487 198	8 487 198	0	8 487 198	0	0	0	0	0	0
70703	6 804 769	0	6 804 769	6 804 769	0	6 804 769	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	15 132 921	0	15 132 921	15 291 967	0	15 291 967	159 046	0	159 046
Итого по пассиву (баланс)	37 589 094	3 721 372	41 310 466	101 980 410	64 897 547	166 877 957	88 215 863	64 636 941	152 852 804	23 824 547	3 460 766	27 285 313
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 431	0	2 431	0	0	0	0	0	0	2 431	0	2 431
90901	309 723	0	309 723	77 375	0	77 375	40 787	0	40 787	346 311	0	346 311
90902	230 188	0	230 188	100 251	0	100 251	76 488	0	76 488	253 951	0	253 951
91202	64	0	64	1	0	1	2	0	2	63	0	63
91203	12	0	12	6	0	6	6	0	6	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 777 162	6 758	8 783 920	310 526	410	310 936	451 598	1 083	452 681	8 636 090	6 085	8 642 175
91418	8 704	0	8 704	330	0	330	331	0	331	8 703	0	8 703
91501	19 076	0	19 076	1 052	0	1 052	0	0	0	20 128	0	20 128
91502	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	17 080	0	17 080	195	0	195	105	0	105	17 170	0	17 170
91704	2 457	0	2 457	0	0	0	4	0	4	2 453	0	2 453
91802	9 376	0	9 376	0	0	0	22	0	22	9 354	0	9 354
91803	1 984	0	1 984	49	0	49	0	0	0	2 033	0	2 033
99998	2 783 958	0	2 783 958	210 384	0	210 384	275 333	0	275 333	2 719 009	0	2 719 009
Итого по активу (баланс)	12 162 219	6 758	12 168 977	700 169	410	700 579	844 676	1 083	845 759	12 017 712	6 085	12 023 797
Пассив
91004	0	0	0	1 821	0	1 821	1 821	0	1 821	0	0	0
91311	543 440	0	543 440	9 438	0	9 438	1 258	0	1 258	535 260	0	535 260
91312	1 942 755	0	1 942 755	112 438	0	112 438	99 377	0	99 377	1 929 694	0	1 929 694
91315	83 212	6 758	89 970	0	1 084	1 084	7 522	410	7 932	90 734	6 084	96 818
91317	164 193	0	164 193	150 554	0	150 554	97 263	0	97 263	110 902	0	110 902
91507	43 600	0	43 600	0	0	0	0	0	0	43 600	0	43 600
91508	0	0	0	0	0	0	2 735	0	2 735	2 735	0	2 735
99999	9 385 019	0	9 385 019	498 760	0	498 760	418 529	0	418 529	9 304 788	0	9 304 788
Итого по пассиву (баланс)	12 162 219	6 758	12 168 977	773 011	1 084	774 095	628 505	410	628 915	12 017 713	6 084	12 023 797
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 344 116	1 344 116	3 643 060	26 858 506	30 501 566	3 643 060	26 701 733	30 344 793	0	1 500 889	1 500 889
99996	1 352 816	0	1 352 816	30 389 135	0	30 389 135	30 239 395	0	30 239 395	1 502 556	0	1 502 556
Итого по активу (баланс)	1 352 816	1 344 116	2 696 932	34 032 195	26 858 506	60 890 701	33 882 455	26 701 733	60 584 188	1 502 556	1 500 889	3 003 445
Пассив
96901	1 352 816	0	1 352 816	26 557 219	3 682 176	30 239 395	26 706 959	3 682 176	30 389 135	1 502 556	0	1 502 556
99997	1 344 116	0	1 344 116	30 344 793	0	30 344 793	30 501 566	0	30 501 566	1 500 889	0	1 500 889
Итого по пассиву (баланс)	2 696 932	0	2 696 932	56 902 012	3 682 176	60 584 188	57 208 525	3 682 176	60 890 701	3 003 445	0	3 003 445
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 947 082,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 947 082,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 947 082,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 947 082,0000
Пассив
98050	0	0	9 947 082,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 947 082,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 947 082,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 947 082,0000

Страница была полезной?