Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Уралфинанс"

Регистрационный номер

1370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 822	0	1 822	1 759	0	1 759	1 723	0	1 723	1 858	0	1 858
10610	8 585	0	8 585	0	0	0	0	0	0	8 585	0	8 585
20202	34 839	15 339	50 178	289 846	299 531	589 377	292 447	296 967	589 414	32 238	17 903	50 141
20208	9 456	0	9 456	10 000	0	10 000	19 456	0	19 456	0	0	0
20209	0	0	0	79 983	78	80 061	79 983	78	80 061	0	0	0
30102	61 472	0	61 472	2 200 527	0	2 200 527	2 249 965	0	2 249 965	12 034	0	12 034
30110	6 301	32 998	39 299	382 032	189 493	571 525	379 293	204 840	584 133	9 040	17 651	26 691
30202	4 235	0	4 235	776	0	776	0	0	0	5 011	0	5 011
30204	519	0	519	0	0	0	44	0	44	475	0	475
30221	0	0	0	0	15 596	15 596	0	12 324	12 324	0	3 272	3 272
30233	12	0	12	14 511	67	14 578	14 505	67	14 572	18	0	18
30413	0	0	0	1 968 077	0	1 968 077	1 968 077	0	1 968 077	0	0	0
30424	246	0	246	226 780	0	226 780	226 976	0	226 976	50	0	50
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	5 118	0	5 118	677 827	0	677 827	682 900	0	682 900	45	0	45
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32010	0	751	751	0	45	45	0	120	120	0	676	676
32307	0	0	0	0	7 805	7 805	0	687	687	0	7 118	7 118
45201	1 867	0	1 867	2 294	0	2 294	4 161	0	4 161	0	0	0
45207	3 159	0	3 159	0	0	0	311	0	311	2 848	0	2 848
45208	13 959	0	13 959	1 400	0	1 400	248	0	248	15 111	0	15 111
45407	4 478	0	4 478	0	0	0	852	0	852	3 626	0	3 626
45408	144	0	144	0	0	0	6	0	6	138	0	138
45505	105	0	105	0	0	0	19	0	19	86	0	86
45506	66 822	0	66 822	855	0	855	15 559	0	15 559	52 118	0	52 118
45507	60 830	0	60 830	4 950	0	4 950	4 782	0	4 782	60 998	0	60 998
45812	2 244	4 937	7 181	29	299	328	11	791	802	2 262	4 445	6 707
45814	2 719	0	2 719	639	0	639	142	0	142	3 216	0	3 216
45815	78 824	0	78 824	10 009	0	10 009	6 982	0	6 982	81 851	0	81 851
45912	39	0	39	3	0	3	3	0	3	39	0	39
45914	155	0	155	16	0	16	30	0	30	141	0	141
45915	5 102	0	5 102	350	0	350	569	0	569	4 883	0	4 883
47404	0	150	150	441 515	394 011	835 526	441 515	394 120	835 635	0	41	41
47408	0	0	0	848 622	867 384	1 716 006	848 622	867 384	1 716 006	0	0	0
47423	17 682	0	17 682	6 293	0	6 293	9 137	0	9 137	14 838	0	14 838
47427	4 401	0	4 401	1 655	0	1 655	1 840	0	1 840	4 216	0	4 216
47802	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50104	26 209	0	26 209	208 725	0	208 725	0	0	0	234 934	0	234 934
50106	42 894	0	42 894	113 646	0	113 646	107 221	0	107 221	49 319	0	49 319
50118	6 090	0	6 090	107 343	0	107 343	113 433	0	113 433	0	0	0
50121	1 402	0	1 402	4 187	0	4 187	2 100	0	2 100	3 489	0	3 489
50207	516 845	0	516 845	1 487 193	0	1 487 193	1 705 719	0	1 705 719	298 319	0	298 319
50208	124 083	0	124 083	1 519	0	1 519	18	0	18	125 584	0	125 584
50218	158 275	0	158 275	1 539 073	0	1 539 073	1 484 166	0	1 484 166	213 182	0	213 182
50221	6 303	0	6 303	1 262	0	1 262	1 522	0	1 522	6 043	0	6 043
50307	18 221	0	18 221	346 205	0	346 205	364 426	0	364 426	0	0	0
50318	43 484	0	43 484	364 974	0	364 974	346 131	0	346 131	62 327	0	62 327
50505	0	0	0	58 330	0	58 330	37 322	0	37 322	21 008	0	21 008
50905	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
51508	3 134	0	3 134	0	0	0	64	0	64	3 070	0	3 070
60302	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60306	0	0	0	1 205	0	1 205	1 203	0	1 203	2	0	2
60308	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60310	113	0	113	191	0	191	196	0	196	108	0	108
60312	2 539	0	2 539	1 161	0	1 161	1 501	0	1 501	2 199	0	2 199
60314	0	398	398	0	462	462	0	398	398	0	462	462
60323	11 000	0	11 000	2 061	0	2 061	775	0	775	12 286	0	12 286
60336	587	0	587	312	0	312	129	0	129	770	0	770
60401	111 757	0	111 757	0	0	0	0	0	0	111 757	0	111 757
60901	2 137	0	2 137	0	0	0	0	0	0	2 137	0	2 137
61008	500	0	500	128	0	128	103	0	103	525	0	525
61009	79	0	79	71	0	71	43	0	43	107	0	107
61013	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	146 459	0	146 459	146 459	0	146 459	0	0	0
61214	0	0	0	5 119	0	5 119	5 119	0	5 119	0	0	0
61403	178	0	178	0	0	0	42	0	42	136	0	136
61702	8 585	0	8 585	0	0	0	0	0	0	8 585	0	8 585
62001	23 610	0	23 610	313	0	313	0	0	0	23 923	0	23 923
62101	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
62102	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70606	146 962	0	146 962	132 532	0	132 532	340	0	340	279 154	0	279 154
70607	55	0	55	3 152	0	3 152	3 177	0	3 177	30	0	30
70608	55 989	0	55 989	18 176	0	18 176	0	0	0	74 165	0	74 165
70802	20 801	0	20 801	0	0	0	0	0	0	20 801	0	20 801
Итого по активу (баланс)	1 730 151	54 573	1 784 724	11 814 458	1 774 771	13 589 229	11 671 740	1 777 776	13 449 516	1 872 869	51 568	1 924 437
Пассив
10208	96 840	0	96 840	0	0	0	0	0	0	96 840	0	96 840
10601	38 152	0	38 152	0	0	0	0	0	0	38 152	0	38 152
10603	6 303	0	6 303	1 522	0	1 522	1 262	0	1 262	6 043	0	6 043
10701	139 049	0	139 049	0	0	0	0	0	0	139 049	0	139 049
10801	34 347	0	34 347	0	0	0	0	0	0	34 347	0	34 347
30126	1 584	0	1 584	193	0	193	140	0	140	1 531	0	1 531
30223	28 377	0	28 377	310 606	0	310 606	300 410	0	300 410	18 181	0	18 181
30226	4	0	4	4	0	4	16	0	16	16	0	16
30232	5	0	5	72 761	1 232	73 993	73 821	1 413	75 234	1 065	181	1 246
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31201	0	0	0	14 751	0	14 751	14 751	0	14 751	0	0	0
31202	0	0	0	5 221	0	5 221	5 221	0	5 221	0	0	0
32015	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
32901	200 000	0	200 000	1 710 000	0	1 710 000	1 770 000	0	1 770 000	260 000	0	260 000
406	4	0	4	8	0	8	4	0	4	0	0	0
407	199 211	3 529	202 740	1 450 997	24 358	1 475 355	1 416 791	22 730	1 439 521	165 005	1 901	166 906
408.1	17 855	1	17 856	189 463	0	189 463	185 119	0	185 119	13 511	1	13 512
408.2	22 940	2 757	25 697	83 633	6 272	89 905	82 761	6 718	89 479	22 068	3 203	25 271
40903	15	0	15	1 281	0	1 281	1 283	0	1 283	17	0	17
40905	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
40909	0	0	0	0	66	66	0	66	66	0	0	0
40911	20	0	20	1 026	0	1 026	1 006	0	1 006	0	0	0
40912	0	0	0	14	15	29	14	15	29	0	0	0
40913	0	0	0	67	35	102	67	35	102	0	0	0
42107	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
42207	2 414	0	2 414	54	0	54	40	0	40	2 400	0	2 400
42301	2 834	12 628	15 462	16 214	4 865	21 079	16 965	1 235	18 200	3 585	8 998	12 583
42303	0	257	257	0	38	38	0	15	15	0	234	234
42304	0	3 286	3 286	0	769	769	0	6 752	6 752	0	9 269	9 269
42305	0	15 641	15 641	0	4 726	4 726	0	1 608	1 608	0	12 523	12 523
42306	424 105	11 311	435 416	149 628	1 704	151 332	160 465	1 838	162 303	434 942	11 445	446 387
42307	7 205	0	7 205	4 759	0	4 759	6 070	0	6 070	8 516	0	8 516
42604	0	128	128	0	20	20	0	8	8	0	116	116
45215	648	0	648	61	0	61	93	0	93	680	0	680
45415	1 001	0	1 001	564	0	564	13	0	13	450	0	450
45515	29 396	0	29 396	4 491	0	4 491	703	0	703	25 608	0	25 608
45818	85 532	0	85 532	4 723	0	4 723	8 222	0	8 222	89 031	0	89 031
45918	4 808	0	4 808	506	0	506	464	0	464	4 766	0	4 766
47407	0	0	0	867 387	842 546	1 709 933	867 387	842 546	1 709 933	0	0	0
47411	3 824	24	3 848	2 382	25	2 407	2 194	27	2 221	3 636	26	3 662
47416	0	0	0	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0
47422	410	0	410	1 470	0	1 470	1 583	0	1 583	523	0	523
47425	5 080	0	5 080	2 924	0	2 924	291	0	291	2 447	0	2 447
47426	819	0	819	839	0	839	630	0	630	610	0	610
47804	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50120	55	0	55	3 177	0	3 177	3 152	0	3 152	30	0	30
50219	57 558	0	57 558	57 558	0	57 558	0	0	0	0	0	0
50220	1 783	0	1 783	1 929	0	1 929	1 758	0	1 758	1 612	0	1 612
50507	0	0	0	36 550	0	36 550	57 558	0	57 558	21 008	0	21 008
51510	3 134	0	3 134	64	0	64	0	0	0	3 070	0	3 070
60301	883	0	883	665	0	665	695	0	695	913	0	913
60305	1 975	0	1 975	5 210	0	5 210	9 639	0	9 639	6 404	0	6 404
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60311	110	0	110	790	0	790	799	0	799	119	0	119
60322	0	0	0	3 574	0	3 574	3 574	0	3 574	0	0	0
60324	10 899	0	10 899	188	0	188	1 501	0	1 501	12 212	0	12 212
60335	1 293	0	1 293	1 535	0	1 535	2 778	0	2 778	2 536	0	2 536
60414	33 159	0	33 159	0	0	0	244	0	244	33 403	0	33 403
60903	35	0	35	0	0	0	18	0	18	53	0	53
61301	28	0	28	20	0	20	0	0	0	8	0	8
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	8 585	0	8 585	0	0	0	0	0	0	8 585	0	8 585
70601	151 670	0	151 670	141	0	141	136 514	0	136 514	288 043	0	288 043
70602	1 032	0	1 032	2 100	0	2 100	4 187	0	4 187	3 119	0	3 119
70603	57 098	0	57 098	0	0	0	12 225	0	12 225	69 323	0	69 323
Итого по пассиву (баланс)	1 735 162	49 562	1 784 724	5 014 464	886 671	5 901 135	5 155 842	885 006	6 040 848	1 876 540	47 897	1 924 437
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	146 425	0	146 425	11 887	0	11 887	53 268	0	53 268	105 044	0	105 044
90902	83 987	0	83 987	34 447	0	34 447	3 837	0	3 837	114 597	0	114 597
90909	262	0	262	0	0	0	54	0	54	208	0	208
91202	11	0	11	2	0	2	4	0	4	9	0	9
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	20 893	0	20 893	20 893	0	20 893	0	0	0
91414	447 957	0	447 957	4 801	0	4 801	13 029	0	13 029	439 729	0	439 729
91418	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
91604	35 192	1 422	36 614	2 033	87	2 120	2 360	228	2 588	34 865	1 281	36 146
91605	903	0	903	0	0	0	549	0	549	354	0	354
91606	486	0	486	0	0	0	6	0	6	480	0	480
91704	2 491	0	2 491	0	0	0	0	0	0	2 491	0	2 491
91707	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
91802	3 647	0	3 647	0	0	0	3	0	3	3 644	0	3 644
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91806	671	0	671	0	0	0	0	0	0	671	0	671
99998	166 308	0	166 308	4 998	0	4 998	10 350	0	10 350	160 956	0	160 956
Итого по активу (баланс)	888 797	1 422	890 219	79 061	87	79 148	104 353	228	104 581	863 505	1 281	864 786
Пассив
91003	0	0	0	732	0	732	732	0	732	0	0	0
91312	128 507	0	128 507	5 797	0	5 797	0	0	0	122 710	0	122 710
91317	2 033	0	2 033	3 694	0	3 694	4 161	0	4 161	2 500	0	2 500
91318	1 091	0	1 091	0	0	0	0	0	0	1 091	0	1 091
91507	33 574	0	33 574	127	0	127	105	0	105	33 552	0	33 552
91508	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0	1 103	0	1 103
99999	723 911	0	723 911	62 781	0	62 781	42 700	0	42 700	703 830	0	703 830
Итого по пассиву (баланс)	890 219	0	890 219	73 131	0	73 131	47 698	0	47 698	864 786	0	864 786
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	808 706	32 942	841 648	808 706	31 694	840 400	0	1 248	1 248
94101	4 368	0	4 368	174 676	0	174 676	179 044	0	179 044	0	0	0
99996	146 418	0	146 418	1 019 503	0	1 019 503	1 022 632	0	1 022 632	143 289	0	143 289
Итого по активу (баланс)	150 786	0	150 786	2 002 885	32 942	2 035 827	2 010 382	31 694	2 042 076	143 289	1 248	144 537
Пассив
96901	4 369	0	4 369	210 252	812 379	1 022 631	207 124	812 379	1 019 503	1 241	0	1 241
99997	146 417	0	146 417	1 019 445	0	1 019 445	1 016 324	0	1 016 324	143 296	0	143 296
Итого по пассиву (баланс)	150 786	0	150 786	1 229 697	812 379	2 042 076	1 223 448	812 379	2 035 827	144 537	0	144 537
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	713 329,0000	0	0	2 582 092,0000	0	0	2 551 026,0000	0	0	744 395,0000
98035	0	0	67,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	67,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	713 403,0000	0	0	2 582 092,0000	0	0	2 551 026,0000	0	0	744 469,0000
Пассив
98050	0	0	585 653,0000	0	0	2 082 558,0000	0	0	2 113 624,0000	0	0	616 719,0000
98070	0	0	127 750,0000	0	0	41 972,0000	0	0	41 972,0000	0	0	127 750,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	713 403,0000	0	0	2 124 530,0000	0	0	2 155 596,0000	0	0	744 469,0000

Страница была полезной?