Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"

Регистрационный номер

1114

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	24 106	0	24 106	0	0	0	0	0	0	24 106	0	24 106
20202	30 285	23 506	53 791	226 401	43 234	269 635	228 786	50 530	279 316	27 900	16 210	44 110
20208	325	0	325	0	0	0	0	0	0	325	0	325
20209	1 146	0	1 146	13 951	0	13 951	14 303	0	14 303	794	0	794
30102	29 259	0	29 259	4 013 700	0	4 013 700	4 006 607	0	4 006 607	36 352	0	36 352
30110	551	32 309	32 860	5 576 679	52 704	5 629 383	5 576 667	52 206	5 628 873	563	32 807	33 370
30114	0	79 668	79 668	0	13 670	13 670	0	19 063	19 063	0	74 275	74 275
30202	4 433	0	4 433	418	0	418	0	0	0	4 851	0	4 851
30204	1 193	0	1 193	58	0	58	0	0	0	1 251	0	1 251
30233	465	0	465	2 021	0	2 021	2 451	0	2 451	35	0	35
31902	150 000	0	150 000	2 750 000	0	2 750 000	2 825 000	0	2 825 000	75 000	0	75 000
32004	80 000	0	80 000	95 000	0	95 000	80 000	0	80 000	95 000	0	95 000
32005	55 000	0	55 000	65 000	0	65 000	55 000	0	55 000	65 000	0	65 000
32201	17	1 889	1 906	49	114	163	0	302	302	66	1 701	1 767
44607	1 638	0	1 638	0	0	0	538	0	538	1 100	0	1 100
44608	0	0	0	538	0	538	30	0	30	508	0	508
45203	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
45204	20 000	0	20 000	0	0	0	16 000	0	16 000	4 000	0	4 000
45205	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45206	266 531	0	266 531	16 849	0	16 849	550	0	550	282 830	0	282 830
45207	201 594	0	201 594	4 314	0	4 314	13 266	0	13 266	192 642	0	192 642
45208	10 040	0	10 040	0	0	0	798	0	798	9 242	0	9 242
45406	2 550	0	2 550	250	0	250	196	0	196	2 604	0	2 604
45407	7 046	0	7 046	0	0	0	380	0	380	6 666	0	6 666
45408	7 942	0	7 942	0	0	0	13	0	13	7 929	0	7 929
45503	0	0	0	185	0	185	0	0	0	185	0	185
45505	2 170	0	2 170	2 100	0	2 100	1 204	0	1 204	3 066	0	3 066
45506	84 829	2 379	87 208	780	152	932	8 230	435	8 665	77 379	2 096	79 475
45507	38 538	643	39 181	1 960	39	1 999	422	103	525	40 076	579	40 655
45815	4 907	320	5 227	0	72	72	0	58	58	4 907	334	5 241
45912	0	0	0	380	0	380	0	0	0	380	0	380
45915	566	0	566	0	0	0	12	0	12	554	0	554
47408	0	0	0	0	64 811	64 811	0	64 811	64 811	0	0	0
47427	489	0	489	10 132	5	10 137	9 900	5	9 905	721	0	721
52503	0	467	467	0	24	24	0	118	118	0	373	373
60306	0	0	0	69	0	69	33	0	33	36	0	36
60308	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60312	767	0	767	960	0	960	811	0	811	916	0	916
60336	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
60401	190 359	0	190 359	0	0	0	0	0	0	190 359	0	190 359
60404	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60901	874	0	874	0	0	0	0	0	0	874	0	874
61002	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
61008	30	0	30	12	0	12	18	0	18	24	0	24
61403	200	0	200	3	0	3	34	0	34	169	0	169
62102	667	0	667	0	0	0	0	0	0	667	0	667
70606	44 587	0	44 587	15 198	0	15 198	80	0	80	59 705	0	59 705
70608	99 981	0	99 981	26 744	0	26 744	0	0	0	126 725	0	126 725
70611	252	0	252	294	0	294	0	0	0	546	0	546
Итого по активу (баланс)	1 369 875	141 181	1 511 056	12 826 136	174 825	13 000 961	12 843 409	187 631	13 031 040	1 352 602	128 375	1 480 977
Пассив
10207	83 100	0	83 100	0	0	0	0	0	0	83 100	0	83 100
10601	138 979	0	138 979	0	0	0	0	0	0	138 979	0	138 979
10602	37 552	0	37 552	0	0	0	0	0	0	37 552	0	37 552
10701	4 331	0	4 331	0	0	0	0	0	0	4 331	0	4 331
10801	67 360	0	67 360	0	0	0	0	0	0	67 360	0	67 360
30126	608	0	608	85	0	85	0	0	0	523	0	523
30232	0	0	0	1 648	8	1 656	1 648	8	1 656	0	0	0
32211	0	0	0	0	0	0	85	0	85	85	0	85
405	7	0	7	451	0	451	468	0	468	24	0	24
406	851	0	851	267	0	267	19	0	19	603	0	603
407	218 954	6 490	225 444	1 244 288	51 511	1 295 799	1 171 017	48 324	1 219 341	145 683	3 303	148 986
408.1	4 981	31	5 012	59 282	4	59 286	61 584	2	61 586	7 283	29	7 312
408.2	2 316	4 197	6 513	19 268	679	19 947	18 954	279	19 233	2 002	3 797	5 799
40905	18	0	18	49	0	49	49	0	49	18	0	18
40909	0	11	11	0	3	3	0	1	1	0	9	9
40911	1	0	1	261	0	261	261	0	261	1	0	1
42105	5 150	0	5 150	0	0	0	250	0	250	5 400	0	5 400
42106	21 000	0	21 000	0	0	0	2 500	0	2 500	23 500	0	23 500
42301	24 162	5 765	29 927	34 879	7 259	42 138	35 952	4 309	40 261	25 235	2 815	28 050
42302	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42303	2 442	0	2 442	2 802	0	2 802	3 621	0	3 621	3 261	0	3 261
42304	163 550	2 445	165 995	15 259	1 474	16 733	19 730	1 258	20 988	168 021	2 229	170 250
42305	81 857	8 974	90 831	2 109	1 637	3 746	4 454	1 298	5 752	84 202	8 635	92 837
42306	238 574	75 712	314 286	11 004	13 006	24 010	9 793	8 628	18 421	237 363	71 334	308 697
42309	1 433	150	1 583	0	24	24	0	9	9	1 433	135	1 568
42601	40	0	40	10 365	10 281	20 646	10 371	10 281	20 652	46	0	46
42604	406	0	406	0	0	0	155	0	155	561	0	561
42605	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42606	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44615	344	0	344	6	0	6	0	0	0	338	0	338
45215	10 762	0	10 762	341	0	341	355	0	355	10 776	0	10 776
45415	3 269	0	3 269	9	0	9	3	0	3	3 263	0	3 263
45515	14 222	0	14 222	80	0	80	477	0	477	14 619	0	14 619
45818	2 959	0	2 959	0	0	0	0	0	0	2 959	0	2 959
45918	383	0	383	8	0	8	4	0	4	379	0	379
47405	0	0	0	1	1	2	1	1	2	0	0	0
47407	0	0	0	118 660	4 807	123 467	118 660	4 807	123 467	0	0	0
47411	960	131	1 091	5 838	207	6 045	4 890	203	5 093	12	127	139
47416	12	0	12	479	0	479	626	0	626	159	0	159
47422	0	0	0	1 069	50 692	51 761	1 069	50 692	51 761	0	0	0
47425	427	0	427	242	0	242	227	0	227	412	0	412
47426	0	0	0	473	0	473	473	0	473	0	0	0
52304	0	9 382	9 382	0	1 189	1 189	0	461	461	0	8 654	8 654
52305	0	28 424	28 424	0	3 602	3 602	0	1 398	1 398	0	26 220	26 220
60301	0	0	0	585	0	585	1 544	0	1 544	959	0	959
60305	0	0	0	2 310	0	2 310	3 434	0	3 434	1 124	0	1 124
60307	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60309	40	0	40	0	0	0	17	0	17	57	0	57
60311	12	0	12	310	0	310	311	0	311	13	0	13
60322	1	0	1	0	0	0	627	0	627	628	0	628
60335	0	0	0	659	0	659	998	0	998	339	0	339
60414	34 617	0	34 617	0	0	0	238	0	238	34 855	0	34 855
60903	93	0	93	0	0	0	46	0	46	139	0	139
61701	22 608	0	22 608	0	0	0	0	0	0	22 608	0	22 608
62103	0	0	0	0	0	0	67	0	67	67	0	67
70601	46 684	0	46 684	3	0	3	15 192	0	15 192	61 873	0	61 873
70603	99 868	0	99 868	0	0	0	26 766	0	26 766	126 634	0	126 634
70801	3 961	0	3 961	0	0	0	0	0	0	3 961	0	3 961
Итого по пассиву (баланс)	1 369 344	141 712	1 511 056	1 533 121	146 384	1 679 505	1 517 467	131 959	1 649 426	1 353 690	127 287	1 480 977
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	753	0	753	3 424	0	3 424	2 801	0	2 801	1 376	0	1 376
90902	97 132	0	97 132	2 657	0	2 657	4 895	0	4 895	94 894	0	94 894
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 027 479	7 909	2 035 388	35 066	479	35 545	129 283	1 267	130 550	1 933 262	7 121	1 940 383
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91501	4 228	0	4 228	0	0	0	0	0	0	4 228	0	4 228
91604	1 569	0	1 569	350	0	350	4	0	4	1 915	0	1 915
91704	598	0	598	0	0	0	0	0	0	598	0	598
91802	15 599	0	15 599	0	0	0	3	0	3	15 596	0	15 596
99998	955 482	0	955 482	129 942	0	129 942	137 087	0	137 087	948 337	0	948 337
Итого по активу (баланс)	3 122 841	7 909	3 130 750	171 439	479	171 918	274 073	1 267	275 340	3 020 207	7 121	3 027 328
Пассив
91003	0	0	0	418	0	418	418	0	418	0	0	0
91004	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
91312	915 921	0	915 921	82 237	0	82 237	81 275	0	81 275	914 959	0	914 959
91315	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
91316	10 572	0	10 572	10 439	0	10 439	9 500	0	9 500	9 633	0	9 633
91317	28 954	0	28 954	43 935	0	43 935	35 691	0	35 691	20 710	0	20 710
91507	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	2 175 268	0	2 175 268	138 253	0	138 253	41 976	0	41 976	2 078 991	0	2 078 991
Итого по пассиву (баланс)	3 130 750	0	3 130 750	275 340	0	275 340	171 918	0	171 918	3 027 328	0	3 027 328

Страница была полезной?