Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Норвик Банк"

Регистрационный номер

902

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	4 450	0	4 450	0	0	0	0	0	0	4 450	0	4 450
10610	72 037	0	72 037	0	0	0	0	0	0	72 037	0	72 037
20202	142 810	147 454	290 264	3 851 932	1 526 811	5 378 743	3 779 624	1 499 909	5 279 533	215 118	174 356	389 474
20208	119 515	0	119 515	443 714	0	443 714	456 903	0	456 903	106 326	0	106 326
20209	35 177	1 868	37 045	1 977 886	81 113	2 058 999	1 974 984	78 366	2 053 350	38 079	4 615	42 694
30102	385 563	0	385 563	9 514 779	0	9 514 779	9 637 007	0	9 637 007	263 335	0	263 335
30110	8 896	25 526	34 422	3 081 816	2 140 045	5 221 861	3 081 969	2 148 721	5 230 690	8 743	16 850	25 593
30114	6	586	592	0	106 462	106 462	0	100 529	100 529	6	6 519	6 525
30202	66 088	0	66 088	352	0	352	0	0	0	66 440	0	66 440
30204	5 265	0	5 265	12	0	12	0	0	0	5 277	0	5 277
30210	0	0	0	4 305	0	4 305	4 305	0	4 305	0	0	0
30215	500	97 974	98 474	0	14 182	14 182	0	14 289	14 289	500	97 867	98 367
30221	0	0	0	9 500	76	9 576	9 500	76	9 576	0	0	0
30233	2 754	6 595	9 349	488 330	8 749	497 079	488 995	13 522	502 517	2 089	1 822	3 911
30302	844 281	3 383 394	4 227 675	280 956	643 699	924 655	265 380	533 595	798 975	859 857	3 493 498	4 353 355
30306	4 381 946	459	4 382 405	3 655	66	3 721	1 136	67	1 203	4 384 465	458	4 384 923
30424	21 358	0	21 358	1 391 265	0	1 391 265	1 408 590	0	1 408 590	4 033	0	4 033
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	1 647	0	1 647	2 600 691	0	2 600 691	2 599 914	0	2 599 914	2 424	0	2 424
31902	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32201	1 500	1 161	2 661	0	181	181	0	176	176	1 500	1 166	2 666
44206	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
44207	467 117	0	467 117	0	0	0	113 267	0	113 267	353 850	0	353 850
44208	462 383	0	462 383	0	0	0	0	0	0	462 383	0	462 383
44606	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000	0	0	0	45 000	0	45 000
44906	50 704	0	50 704	0	0	0	0	0	0	50 704	0	50 704
45201	32 124	0	32 124	69 289	0	69 289	65 068	0	65 068	36 345	0	36 345
45203	0	0	0	1 462	0	1 462	1 050	0	1 050	412	0	412
45204	77 243	0	77 243	113 322	0	113 322	81 109	0	81 109	109 456	0	109 456
45205	184 597	0	184 597	70 380	0	70 380	74 389	0	74 389	180 588	0	180 588
45206	447 784	0	447 784	80 169	0	80 169	62 899	0	62 899	465 054	0	465 054
45207	1 172 636	0	1 172 636	31 052	0	31 052	43 111	0	43 111	1 160 577	0	1 160 577
45208	200 810	573 464	774 274	0	83 010	83 010	568	83 635	84 203	200 242	572 839	773 081
45301	5 985	0	5 985	458	0	458	520	0	520	5 923	0	5 923
45306	40 394	0	40 394	220	0	220	2 856	0	2 856	37 758	0	37 758
45307	13 494	0	13 494	2 000	0	2 000	3 868	0	3 868	11 626	0	11 626
45401	2 129	0	2 129	10 082	0	10 082	9 229	0	9 229	2 982	0	2 982
45404	2 775	0	2 775	2 783	0	2 783	1 915	0	1 915	3 643	0	3 643
45405	2 772	0	2 772	6 390	0	6 390	578	0	578	8 584	0	8 584
45406	98 135	0	98 135	18 134	0	18 134	15 061	0	15 061	101 208	0	101 208
45407	113 482	0	113 482	11 150	0	11 150	13 835	0	13 835	110 797	0	110 797
45408	3 573	0	3 573	0	0	0	2 116	0	2 116	1 457	0	1 457
45504	100	0	100	0	0	0	29	0	29	71	0	71
45505	100 525	0	100 525	214	0	214	33 299	0	33 299	67 440	0	67 440
45506	221 359	0	221 359	29 264	0	29 264	14 387	0	14 387	236 236	0	236 236
45507	131 275	0	131 275	6 577	0	6 577	3 297	0	3 297	134 555	0	134 555
45509	1 339 624	0	1 339 624	78 844	0	78 844	132 605	0	132 605	1 285 863	0	1 285 863
45708	309	0	309	20	0	20	11	0	11	318	0	318
45812	178 568	0	178 568	123	0	123	734	0	734	177 957	0	177 957
45814	13 309	0	13 309	67	0	67	23	0	23	13 353	0	13 353
45815	643 640	0	643 640	27 806	0	27 806	10 137	0	10 137	661 309	0	661 309
45817	674	0	674	6	0	6	0	0	0	680	0	680
45912	4 466	0	4 466	0	0	0	1 848	0	1 848	2 618	0	2 618
45914	449	0	449	0	0	0	1	0	1	448	0	448
45915	73 415	0	73 415	3 195	0	3 195	4 184	0	4 184	72 426	0	72 426
45917	81	0	81	14	0	14	0	0	0	95	0	95
47404	0	40 806	40 806	0	1 379 296	1 379 296	0	1 179 467	1 179 467	0	240 635	240 635
47408	0	0	0	11 889 885	1 480 820	13 370 705	11 889 885	1 480 820	13 370 705	0	0	0
47423	165 562	303	165 865	17 069	11 337	28 406	17 196	11 323	28 519	165 435	317	165 752
47427	45 943	1 726	47 669	63 247	4 874	68 121	66 294	5 189	71 483	42 896	1 411	44 307
50106	434 587	0	434 587	132 965	0	132 965	277 527	0	277 527	290 025	0	290 025
50107	3 765 926	0	3 765 926	1 721 738	0	1 721 738	1 354 458	0	1 354 458	4 133 206	0	4 133 206
50110	619 661	853 416	1 473 077	397 642	635 806	1 033 448	421 750	774 334	1 196 084	595 553	714 888	1 310 441
50121	19 841	0	19 841	17 103	0	17 103	12 001	0	12 001	24 943	0	24 943
50606	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
50621	4	0	4	3	0	3	0	0	0	7	0	7
60202	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	11 080	0	11 080	0	0	0	0	0	0	11 080	0	11 080
60306	11	0	11	38 250	0	38 250	38 251	0	38 251	10	0	10
60308	170	0	170	719	0	719	596	0	596	293	0	293
60310	1 446	0	1 446	108	0	108	135	0	135	1 419	0	1 419
60312	26 325	0	26 325	19 034	0	19 034	21 906	0	21 906	23 453	0	23 453
60314	236	491	727	0	3 366	3 366	1	3 349	3 350	235	508	743
60323	4 301	0	4 301	1 096	0	1 096	1 091	0	1 091	4 306	0	4 306
60336	4 737	0	4 737	1 113	0	1 113	635	0	635	5 215	0	5 215
60401	1 499 766	0	1 499 766	10	0	10	10	0	10	1 499 766	0	1 499 766
60404	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
60901	12 611	0	12 611	0	0	0	0	0	0	12 611	0	12 611
60906	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
61002	189	0	189	253	0	253	200	0	200	242	0	242
61008	1 376	0	1 376	565	0	565	716	0	716	1 225	0	1 225
61009	11 278	0	11 278	168	0	168	248	0	248	11 198	0	11 198
61209	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
61210	0	0	0	1 976 373	651 547	2 627 920	1 976 373	651 547	2 627 920	0	0	0
61214	0	0	0	6 717	0	6 717	6 717	0	6 717	0	0	0
61403	1 356	0	1 356	350	0	350	433	0	433	1 273	0	1 273
61901	50 268	0	50 268	0	0	0	0	0	0	50 268	0	50 268
61902	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
61903	13 660	0	13 660	0	0	0	0	0	0	13 660	0	13 660
61904	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
61911	7 052	0	7 052	0	0	0	0	0	0	7 052	0	7 052
62001	307 506	0	307 506	0	0	0	0	0	0	307 506	0	307 506
62101	8 400	0	8 400	0	0	0	0	0	0	8 400	0	8 400
62102	70 277	0	70 277	0	0	0	0	0	0	70 277	0	70 277
70606	400 281	0	400 281	352 570	0	352 570	1 775	0	1 775	751 076	0	751 076
70607	18 060	0	18 060	11 764	0	11 764	16 854	0	16 854	12 970	0	12 970
70608	1 785 196	0	1 785 196	1 490 907	0	1 490 907	0	0	0	3 276 103	0	3 276 103
70802	98 796	0	98 796	0	0	0	0	0	0	98 796	0	98 796
Итого по активу (баланс)	21 626 344	5 135 223	26 761 567	42 666 947	8 771 440	51 438 387	40 805 437	8 578 914	49 384 351	23 487 854	5 327 749	28 815 603
Пассив
10207	1 355 929	0	1 355 929	0	0	0	0	0	0	1 355 929	0	1 355 929
10601	360 187	0	360 187	0	0	0	0	0	0	360 187	0	360 187
10602	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
10701	68 768	0	68 768	0	0	0	0	0	0	68 768	0	68 768
10801	910 326	0	910 326	0	0	0	0	0	0	910 326	0	910 326
30109	139	3	142	575 558	1	575 559	575 488	1	575 489	69	3	72
30126	299	0	299	283	0	283	143	0	143	159	0	159
30220	0	0	0	0	8 628	8 628	0	8 628	8 628	0	0	0
30222	751	0	751	20 815	0	20 815	20 957	0	20 957	893	0	893
30223	83 749	0	83 749	1 888 464	0	1 888 464	1 893 215	0	1 893 215	88 500	0	88 500
30226	999	0	999	28	0	28	85	0	85	1 056	0	1 056
30232	34 651	1 274	35 925	1 009 181	26 856	1 036 037	990 642	26 371	1 017 013	16 112	789	16 901
30301	844 281	3 383 394	4 227 675	265 380	533 595	798 975	280 956	643 699	924 655	859 857	3 493 498	4 353 355
30305	4 381 946	459	4 382 405	1 136	67	1 203	3 655	66	3 721	4 384 465	458	4 384 923
32211	0	0	0	0	0	0	27	0	27	27	0	27
40302	6 812	0	6 812	1 245	0	1 245	210	0	210	5 777	0	5 777
405	5 823	0	5 823	31 238	0	31 238	38 313	0	38 313	12 898	0	12 898
406	107 899	16	107 915	101 813	2	101 815	138 534	2	138 536	144 620	16	144 636
407	1 097 400	173 894	1 271 294	8 396 888	442 158	8 839 046	8 441 835	415 850	8 857 685	1 142 347	147 586	1 289 933
408.1	234 359	10 637	244 996	2 058 118	3 408	2 061 526	2 075 346	7 803	2 083 149	251 587	15 032	266 619
408.2	438 094	9 376	447 470	916 787	8 237	925 024	936 690	7 431	944 121	457 997	8 570	466 567
40901	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
40905	134	0	134	10 276	0	10 276	10 260	0	10 260	118	0	118
40909	0	0	0	9 189	6 330	15 519	9 189	6 330	15 519	0	0	0
40910	0	0	0	1 429	911	2 340	1 429	911	2 340	0	0	0
40911	0	0	0	172 537	0	172 537	172 537	0	172 537	0	0	0
40912	0	0	0	6 045	14 060	20 105	6 045	14 060	20 105	0	0	0
40913	0	0	0	569	352	921	569	352	921	0	0	0
41802	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
42102	166 750	0	166 750	343 787	0	343 787	245 757	0	245 757	68 720	0	68 720
42103	30 050	0	30 050	25 050	0	25 050	9 950	0	9 950	14 950	0	14 950
42104	60 197	0	60 197	10 250	0	10 250	5 125	0	5 125	55 072	0	55 072
42105	11 055	0	11 055	105	0	105	0	0	0	10 950	0	10 950
42106	376	0	376	10 059	0	10 059	20 926	0	20 926	11 243	0	11 243
42109	9 800	0	9 800	15 600	0	15 600	10 400	0	10 400	4 600	0	4 600
42110	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42202	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42203	9 700	0	9 700	8 700	0	8 700	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000
42204	1 200	0	1 200	0	0	0	2 000	0	2 000	3 200	0	3 200
42205	1 164	0	1 164	0	0	0	1 200	0	1 200	2 364	0	2 364
42206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	212 480	65 065	277 545	336 928	33 341	370 269	351 049	31 740	382 789	226 601	63 464	290 065
42304	254 486	20 316	274 802	110 924	9 198	120 122	84 031	6 722	90 753	227 593	17 840	245 433
42305	481 944	131 711	613 655	164 828	27 969	192 797	102 581	29 734	132 315	419 697	133 476	553 173
42306	6 965 079	121 055	7 086 134	272 194	17 669	289 863	416 965	18 049	435 014	7 109 850	121 435	7 231 285
42307	5 008	52 955	57 963	76	7 997	8 073	193	7 958	8 151	5 125	52 916	58 041
42507	0	413 448	413 448	0	60 298	60 298	0	59 847	59 847	0	412 997	412 997
42601	45	1 206	1 251	215	2 986	3 201	347	1 857	2 204	177	77	254
42604	388	0	388	214	0	214	213	0	213	387	0	387
42605	154	0	154	155	115	270	1	1 242	1 243	0	1 127	1 127
42606	2 441	0	2 441	687	0	687	195	0	195	1 949	0	1 949
44215	1 352	0	1 352	0	0	0	0	0	0	1 352	0	1 352
44615	900	0	900	0	0	0	450	0	450	1 350	0	1 350
44915	507	0	507	0	0	0	0	0	0	507	0	507
45215	293 038	0	293 038	5 712	0	5 712	8 943	0	8 943	296 269	0	296 269
45315	1 028	0	1 028	292	0	292	115	0	115	851	0	851
45415	3 861	0	3 861	1 650	0	1 650	1 660	0	1 660	3 871	0	3 871
45515	289 308	0	289 308	33 031	0	33 031	17 543	0	17 543	273 820	0	273 820
45715	134	0	134	6	0	6	1	0	1	129	0	129
45818	789 488	0	789 488	6 752	0	6 752	24 473	0	24 473	807 209	0	807 209
45918	68 962	0	68 962	1 579	0	1 579	1 270	0	1 270	68 653	0	68 653
47405	0	0	0	115 338	115 491	230 829	115 338	115 491	230 829	0	0	0
47407	1 019	0	1 019	1 352 063	12 064 704	13 416 767	1 359 146	12 064 704	13 423 850	8 102	0	8 102
47411	32 264	253	32 517	32 259	283	32 542	25 972	230	26 202	25 977	200	26 177
47416	796	0	796	55 485	1 807	57 292	57 672	1 807	59 479	2 983	0	2 983
47422	1 001	0	1 001	38 611	9 677	48 288	37 610	9 677	47 287	0	0	0
47425	99 469	0	99 469	13 459	0	13 459	10 738	0	10 738	96 748	0	96 748
47426	1 995	0	1 995	510	0	510	742	0	742	2 227	0	2 227
47603	308	107	415	230	121	351	0	15	15	78	1	79
50120	55 318	0	55 318	45 012	0	45 012	7 438	0	7 438	17 744	0	17 744
60301	6 696	0	6 696	5 159	0	5 159	4 768	0	4 768	6 305	0	6 305
60305	0	0	0	38 203	0	38 203	38 203	0	38 203	0	0	0
60309	178	0	178	0	0	0	153	0	153	331	0	331
60311	1 035	0	1 035	9 191	0	9 191	34 159	0	34 159	26 003	0	26 003
60313	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60320	479	0	479	0	0	0	0	0	0	479	0	479
60322	28	0	28	9 201	0	9 201	9 232	0	9 232	59	0	59
60324	44	0	44	0	0	0	5	0	5	49	0	49
60335	0	0	0	8 975	0	8 975	8 975	0	8 975	0	0	0
60405	915	0	915	2	0	2	170	0	170	1 083	0	1 083
60414	329 563	0	329 563	10	0	10	4 066	0	4 066	333 619	0	333 619
60903	1 856	0	1 856	0	0	0	253	0	253	2 109	0	2 109
61304	155	0	155	25	0	25	10	0	10	140	0	140
61501	339	0	339	295	0	295	57	0	57	101	0	101
61701	9 603	0	9 603	0	0	0	0	0	0	9 603	0	9 603
61909	1 442	0	1 442	0	0	0	39	0	39	1 481	0	1 481
61910	299	0	299	0	0	0	4	0	4	303	0	303
61912	22 128	0	22 128	16	0	16	0	0	0	22 112	0	22 112
62002	29 699	0	29 699	0	0	0	0	0	0	29 699	0	29 699
62103	30 898	0	30 898	0	0	0	0	0	0	30 898	0	30 898
70601	336 429	0	336 429	229	0	229	361 466	0	361 466	697 666	0	697 666
70602	11 496	0	11 496	9 316	0	9 316	46 905	0	46 905	49 085	0	49 085
70603	1 802 705	0	1 802 705	0	0	0	1 486 448	0	1 486 448	3 289 153	0	3 289 153
Итого по пассиву (баланс)	22 376 398	4 385 169	26 761 567	18 553 883	13 396 261	31 950 144	20 523 603	13 480 577	34 004 180	24 346 118	4 469 485	28 815 603
В. Внебалансовые счета
Актив
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 995 830	0	1 995 830	102 357	0	102 357	409 355	0	409 355	1 688 832	0	1 688 832
90902	3 351 422	0	3 351 422	241 865	0	241 865	450 889	0	450 889	3 142 398	0	3 142 398
90907	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
91202	14 003	0	14 003	4	0	4	4	0	4	14 003	0	14 003
91203	17	0	17	5	0	5	4	0	4	18	0	18
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	12 573 642	0	12 573 642	586 365	0	586 365	645 454	0	645 454	12 514 553	0	12 514 553
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91501	126 897	0	126 897	3 234	0	3 234	0	0	0	130 131	0	130 131
91502	1 301	0	1 301	0	0	0	0	0	0	1 301	0	1 301
91604	530 973	0	530 973	12 192	0	12 192	11 245	0	11 245	531 920	0	531 920
91704	5 612	0	5 612	0	0	0	0	0	0	5 612	0	5 612
91802	14 937	0	14 937	0	0	0	0	0	0	14 937	0	14 937
99998	10 462 608	0	10 462 608	693 618	0	693 618	1 065 680	0	1 065 680	10 090 546	0	10 090 546
Итого по активу (баланс)	29 477 246	0	29 477 246	1 642 640	0	1 642 640	2 582 631	0	2 582 631	28 537 255	0	28 537 255
Пассив
91003	0	0	0	352	0	352	352	0	352	0	0	0
91004	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
91311	13 999	0	13 999	0	0	0	0	0	0	13 999	0	13 999
91312	8 582 523	0	8 582 523	416 646	0	416 646	263 753	0	263 753	8 429 630	0	8 429 630
91315	762 750	0	762 750	187 537	0	187 537	40 066	0	40 066	615 279	0	615 279
91316	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000	64 000	0	64 000
91317	1 077 173	8 025	1 085 198	523 890	1 243	525 133	388 140	1 295	389 435	941 423	8 077	949 500
91319	971	0	971	0	0	0	0	0	0	971	0	971
91507	17 167	0	17 167	0	0	0	0	0	0	17 167	0	17 167
99999	19 014 638	0	19 014 638	1 379 748	0	1 379 748	811 819	0	811 819	18 446 709	0	18 446 709
Итого по пассиву (баланс)	29 469 221	8 025	29 477 246	2 508 185	1 243	2 509 428	1 568 142	1 295	1 569 437	28 529 178	8 077	28 537 255
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	436 208	0	436 208	10 195 309	803 857	10 999 166	9 974 482	788 839	10 763 321	657 035	15 018	672 053
93902	0	0	0	0	40 235	40 235	0	40 235	40 235	0	0	0
94101	0	0	0	200 001	358 533	558 534	200 001	358 533	558 534	0	0	0
94102	0	0	0	194 365	165 119	359 484	194 365	165 119	359 484	0	0	0
99996	427 803	0	427 803	12 002 374	0	12 002 374	11 762 408	0	11 762 408	667 769	0	667 769
Итого по активу (баланс)	864 011	0	864 011	22 592 049	1 367 744	23 959 793	22 131 256	1 352 726	23 483 982	1 324 804	15 018	1 339 822
Пассив
96901	0	427 803	427 803	956 603	10 406 088	11 362 691	971 687	10 630 970	11 602 657	15 084	652 685	667 769
96902	0	0	0	194 365	165 120	359 485	194 365	165 120	359 485	0	0	0
97102	0	0	0	0	40 234	40 234	0	40 234	40 234	0	0	0
99997	436 208	0	436 208	11 721 572	0	11 721 572	11 957 417	0	11 957 417	672 053	0	672 053
Итого по пассиву (баланс)	436 208	427 803	864 011	12 872 540	10 611 442	23 483 982	13 123 469	10 836 324	23 959 793	687 137	652 685	1 339 822
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	11 680 450,0000	0	0	2 831 730,0000	0	0	1 980 204,0000	0	0	12 531 976,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 680 450,0000	0	0	2 831 730,0000	0	0	1 980 204,0000	0	0	12 531 976,0000
Пассив
98050	0	0	4 290 010,0000	0	0	1 780 204,0000	0	0	2 831 730,0000	0	0	5 341 536,0000
98070	0	0	400 000,0000	0	0	400 000,0000	0	0	200 000,0000	0	0	200 000,0000
98090	0	0	6 990 440,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 990 440,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 680 450,0000	0	0	2 180 204,0000	0	0	3 031 730,0000	0	0	12 531 976,0000

Страница была полезной?