Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	45 166	42 904	88 070	384 198	220 306	604 504	384 445	225 265	609 710	44 919	37 945	82 864
20209	0	0	0	48 420	4 870	53 290	48 420	4 870	53 290	0	0	0
30102	23 427	0	23 427	6 372 522	0	6 372 522	6 387 311	0	6 387 311	8 638	0	8 638
30110	523	20 838	21 361	308	144 392	144 700	260	151 053	151 313	571	14 177	14 748
30114	0	1 083	1 083	0	187 932	187 932	0	177 831	177 831	0	11 184	11 184
30202	6 144	0	6 144	229	0	229	0	0	0	6 373	0	6 373
30204	414	0	414	0	0	0	99	0	99	315	0	315
30210	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
30215	270	1 804	2 074	0	261	261	0	263	263	270	1 802	2 072
30233	0	31	31	0	226	226	0	227	227	0	30	30
31902	292 000	0	292 000	5 541 000	0	5 541 000	5 533 000	0	5 533 000	300 000	0	300 000
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44606	12 000	0	12 000	0	0	0	2 500	0	2 500	9 500	0	9 500
45201	5 907	0	5 907	15 758	0	15 758	15 756	0	15 756	5 909	0	5 909
45205	66 400	0	66 400	15 371	0	15 371	26 871	0	26 871	54 900	0	54 900
45206	143 896	0	143 896	158	0	158	6 983	0	6 983	137 071	0	137 071
45207	258 699	0	258 699	24 720	0	24 720	22 510	0	22 510	260 909	0	260 909
45208	65 628	0	65 628	0	0	0	3 177	0	3 177	62 451	0	62 451
45406	6 375	0	6 375	0	0	0	100	0	100	6 275	0	6 275
45407	36 761	0	36 761	0	0	0	2 164	0	2 164	34 597	0	34 597
45408	121 416	0	121 416	450	0	450	2 753	0	2 753	119 113	0	119 113
45504	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
45505	3 188	0	3 188	2 050	0	2 050	496	0	496	4 742	0	4 742
45506	42 685	0	42 685	2 099	0	2 099	4 442	0	4 442	40 342	0	40 342
45507	158 311	0	158 311	16 200	0	16 200	5 492	0	5 492	169 019	0	169 019
45812	17 348	0	17 348	816	0	816	287	0	287	17 877	0	17 877
45814	272	0	272	119	0	119	89	0	89	302	0	302
45815	10 537	0	10 537	608	0	608	278	0	278	10 867	0	10 867
45912	226	0	226	0	0	0	10	0	10	216	0	216
45914	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
45915	316	0	316	114	0	114	173	0	173	257	0	257
47408	0	0	0	133 906	37 752	171 658	133 906	37 752	171 658	0	0	0
47423	3 733	0	3 733	239	0	239	292	0	292	3 680	0	3 680
47427	163	0	163	117	0	117	277	0	277	3	0	3
60302	1 595	0	1 595	0	0	0	300	0	300	1 295	0	1 295
60306	0	0	0	2 138	0	2 138	2 138	0	2 138	0	0	0
60308	22	0	22	33	0	33	24	0	24	31	0	31
60310	26	0	26	82	0	82	90	0	90	18	0	18
60312	1 371	0	1 371	3 336	0	3 336	3 361	0	3 361	1 346	0	1 346
60323	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
60336	416	0	416	595	0	595	631	0	631	380	0	380
60401	44 558	0	44 558	60	0	60	0	0	0	44 618	0	44 618
60415	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60901	6 212	0	6 212	0	0	0	0	0	0	6 212	0	6 212
60906	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
61002	67	0	67	26	0	26	26	0	26	67	0	67
61008	89	0	89	90	0	90	127	0	127	52	0	52
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61013	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61403	255	0	255	82	0	82	62	0	62	275	0	275
61702	307	0	307	225	0	225	0	0	0	532	0	532
62001	4 670	0	4 670	0	0	0	0	0	0	4 670	0	4 670
70606	30 936	0	30 936	28 986	0	28 986	84	0	84	59 838	0	59 838
70608	20 435	0	20 435	17 257	0	17 257	0	0	0	37 692	0	37 692
70611	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
70706	459 907	0	459 907	93	0	93	16	0	16	459 984	0	459 984
70708	147 331	0	147 331	0	0	0	0	0	0	147 331	0	147 331
70711	3 646	0	3 646	0	0	0	0	0	0	3 646	0	3 646
Итого по активу (баланс)	2 055 368	66 660	2 122 028	12 613 177	595 739	13 208 916	12 589 456	597 261	13 186 717	2 079 089	65 138	2 144 227
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	860	0	860	0	0	0	0	0	0	860	0	860
10602	5 008	0	5 008	0	0	0	0	0	0	5 008	0	5 008
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	7 626	0	7 626	0	0	0	0	0	0	7 626	0	7 626
30126	358	0	358	489	0	489	396	0	396	265	0	265
30220	0	0	0	0	11 757	11 757	0	15 382	15 382	0	3 625	3 625
30232	26	8	34	122	134	256	131	134	265	35	8	43
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
405	614	0	614	14 179	0	14 179	13 713	0	13 713	148	0	148
407	115 416	7 873	123 289	1 125 452	267 755	1 393 207	1 105 416	269 803	1 375 219	95 380	9 921	105 301
408.1	8 859	7	8 866	23 193	3 773	26 966	24 350	3 773	28 123	10 016	7	10 023
408.2	79	0	79	2	0	2	0	0	0	77	0	77
40905	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40907	30	0	30	999	0	999	976	0	976	7	0	7
40909	0	0	0	0	221	221	0	221	221	0	0	0
40911	133	0	133	21 088	0	21 088	21 069	0	21 069	114	0	114
40912	0	0	0	234	553	787	234	553	787	0	0	0
40913	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
42104	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42106	9 595	0	9 595	16 490	0	16 490	10 750	0	10 750	3 855	0	3 855
42301	16 976	16 986	33 962	80 572	15 464	96 036	73 025	13 240	86 265	9 429	14 762	24 191
42304	16 543	0	16 543	4 455	0	4 455	2 084	0	2 084	14 172	0	14 172
42305	26 603	0	26 603	4 489	0	4 489	1 688	0	1 688	23 802	0	23 802
42306	764 101	11 850	775 951	74 736	2 348	77 084	83 902	2 757	86 659	773 267	12 259	785 526
42307	5 963	0	5 963	275	0	275	96	0	96	5 784	0	5 784
42311	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42312	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42313	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
42314	13	0	13	1	0	1	0	0	0	12	0	12
42315	26	0	26	1	0	1	0	0	0	25	0	25
42601	14	6	20	0	1	1	0	1	1	14	6	20
43807	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45215	39 865	0	39 865	2 239	0	2 239	3 182	0	3 182	40 808	0	40 808
45415	4 009	0	4 009	135	0	135	335	0	335	4 209	0	4 209
45515	15 839	0	15 839	1 202	0	1 202	89	0	89	14 726	0	14 726
45818	22 968	0	22 968	122	0	122	878	0	878	23 724	0	23 724
45918	217	0	217	9	0	9	4	0	4	212	0	212
47405	0	0	0	0	88 776	88 776	0	88 776	88 776	0	0	0
47407	0	0	0	37 508	134 306	171 814	37 508	134 306	171 814	0	0	0
47411	4 604	23	4 627	325	16	341	1 781	3	1 784	6 060	10	6 070
47416	1 000	0	1 000	1 058	0	1 058	80	0	80	22	0	22
47422	26	0	26	28	3	31	2	3	5	0	0	0
47425	4 815	0	4 815	1 962	0	1 962	801	0	801	3 654	0	3 654
60301	1 017	0	1 017	1 068	0	1 068	1 065	0	1 065	1 014	0	1 014
60305	2 396	0	2 396	5 941	0	5 941	5 810	0	5 810	2 265	0	2 265
60309	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60311	62	0	62	62	0	62	41	0	41	41	0	41
60313	0	14	14	0	15	15	0	1	1	0	0	0
60320	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60324	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
60335	1 549	0	1 549	1 764	0	1 764	1 650	0	1 650	1 435	0	1 435
60414	19 928	0	19 928	0	0	0	239	0	239	20 167	0	20 167
60903	160	0	160	0	0	0	153	0	153	313	0	313
61304	99	0	99	17	0	17	19	0	19	101	0	101
70601	32 703	0	32 703	0	0	0	29 602	0	29 602	62 305	0	62 305
70603	19 775	0	19 775	0	0	0	17 291	0	17 291	37 066	0	37 066
70701	465 234	0	465 234	0	0	0	0	0	0	465 234	0	465 234
70703	150 471	0	150 471	0	0	0	0	0	0	150 471	0	150 471
70715	226	0	226	0	0	0	225	0	225	451	0	451
Итого по пассиву (баланс)	2 085 261	36 767	2 122 028	1 420 297	525 137	1 945 434	1 438 665	528 968	1 967 633	2 103 629	40 598	2 144 227
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	80 335	0	80 335	34 943	0	34 943	12 114	0	12 114	103 164	0	103 164
90902	83 173	0	83 173	69 031	0	69 031	30 255	0	30 255	121 949	0	121 949
90909	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91202	1 516 055	0	1 516 055	200 019	0	200 019	227 330	0	227 330	1 488 744	0	1 488 744
91414	815 725	0	815 725	38 000	0	38 000	58 000	0	58 000	795 725	0	795 725
91603	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91604	7 961	0	7 961	1 367	0	1 367	729	0	729	8 599	0	8 599
91704	1 460	0	1 460	0	0	0	0	0	0	1 460	0	1 460
91802	11 942	0	11 942	0	0	0	0	0	0	11 942	0	11 942
91803	1 043	0	1 043	0	0	0	2	0	2	1 041	0	1 041
99998	1 820 866	0	1 820 866	130 528	0	130 528	168 575	0	168 575	1 782 819	0	1 782 819
Итого по активу (баланс)	4 338 586	0	4 338 586	473 888	0	473 888	497 005	0	497 005	4 315 469	0	4 315 469
Пассив
91003	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
91312	1 710 709	0	1 710 709	103 971	0	103 971	76 664	0	76 664	1 683 402	0	1 683 402
91315	2 820	0	2 820	0	0	0	0	0	0	2 820	0	2 820
91316	3 738	0	3 738	1 458	0	1 458	0	0	0	2 280	0	2 280
91317	56 525	0	56 525	63 016	0	63 016	53 734	0	53 734	47 243	0	47 243
91507	46 825	0	46 825	0	0	0	0	0	0	46 825	0	46 825
91508	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
99999	2 517 720	0	2 517 720	294 731	0	294 731	309 661	0	309 661	2 532 650	0	2 532 650
Итого по пассиву (баланс)	4 338 586	0	4 338 586	463 306	0	463 306	440 189	0	440 189	4 315 469	0	4 315 469
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	54 001	0	54 001	54 001	0	54 001	0	0	0
99996	0	0	0	54 454	0	54 454	54 454	0	54 454	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	108 455	0	108 455	108 455	0	108 455	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	54 454	54 454	0	54 454	54 454	0	0	0
99997	0	0	0	54 001	0	54 001	54 001	0	54 001	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	54 001	54 454	108 455	54 001	54 454	108 455	0	0	0

Страница была полезной?