Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	516 685	153 742	670 427	1 704 454	115 381	1 819 835	1 719 848	110 905	1 830 753	501 291	158 218	659 509
20208	130 291	0	130 291	336 400	0	336 400	324 880	0	324 880	141 811	0	141 811
20209	0	0	0	1 058 068	49 106	1 107 174	1 058 028	49 106	1 107 134	40	0	40
30102	216 436	0	216 436	35 962 025	0	35 962 025	35 946 662	0	35 946 662	231 799	0	231 799
30110	276 303	66 536	342 839	6 605 984	70 322	6 676 306	6 483 607	63 433	6 547 040	398 680	73 425	472 105
30114	0	1 419 278	1 419 278	0	1 642 144	1 642 144	0	1 191 723	1 191 723	0	1 869 699	1 869 699
30202	43 690	0	43 690	0	0	0	842	0	842	42 848	0	42 848
30204	11 250	0	11 250	1 110	0	1 110	0	0	0	12 360	0	12 360
30221	0	0	0	11 887 500	9 327	11 896 827	11 887 500	9 327	11 896 827	0	0	0
30233	1 009	0	1 009	42 383	2 595	44 978	42 263	2 595	44 858	1 129	0	1 129
30302	1 969	8	1 977	349 037	863	349 900	351 006	871	351 877	0	0	0
30306	58 150	0	58 150	260 934	94 860	355 794	261 233	94 860	356 093	57 851	0	57 851
30424	33 742	0	33 742	11 509 473	0	11 509 473	11 501 157	0	11 501 157	42 058	0	42 058
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	20 690 000	0	20 690 000	19 390 000	0	19 390 000	1 300 000	0	1 300 000
32003	1 330 000	0	1 330 000	5 290 000	0	5 290 000	6 620 000	0	6 620 000	0	0	0
32201	6 769	0	6 769	0	0	0	0	0	0	6 769	0	6 769
44907	1 222	0	1 222	0	0	0	202	0	202	1 020	0	1 020
44908	3 189	0	3 189	0	0	0	87	0	87	3 102	0	3 102
45106	169 810	0	169 810	6 500	0	6 500	40 410	0	40 410	135 900	0	135 900
45107	2 592	0	2 592	0	0	0	283	0	283	2 309	0	2 309
45108	42 213	0	42 213	0	0	0	1 429	0	1 429	40 784	0	40 784
45201	30 770	0	30 770	140 342	0	140 342	122 891	0	122 891	48 221	0	48 221
45203	0	0	0	693	0	693	0	0	0	693	0	693
45204	643	4 207	4 850	1 751	2 822	4 573	235	3 876	4 111	2 159	3 153	5 312
45205	22 611	0	22 611	6 554	908	7 462	6 168	908	7 076	22 997	0	22 997
45206	1 289 876	0	1 289 876	144 430	0	144 430	311 131	0	311 131	1 123 175	0	1 123 175
45207	561 574	0	561 574	268 029	0	268 029	34 642	0	34 642	794 961	0	794 961
45208	1 225 085	0	1 225 085	9 133	0	9 133	37 268	0	37 268	1 196 950	0	1 196 950
45306	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45307	5 250	0	5 250	0	0	0	523	0	523	4 727	0	4 727
45308	102 397	0	102 397	0	0	0	426	0	426	101 971	0	101 971
45401	36	0	36	267	0	267	264	0	264	39	0	39
45406	6 983	0	6 983	1 300	0	1 300	687	0	687	7 596	0	7 596
45407	69 346	0	69 346	0	0	0	2 914	0	2 914	66 432	0	66 432
45408	151 818	0	151 818	1 379	0	1 379	5 324	0	5 324	147 873	0	147 873
45502	0	2 940	2 940	18 251	105	18 356	18 251	3 045	21 296	0	0	0
45503	0	0	0	2 152	0	2 152	0	0	0	2 152	0	2 152
45504	11 988	0	11 988	0	0	0	0	0	0	11 988	0	11 988
45505	12 496	15 473	27 969	640	551	1 191	3 385	16 024	19 409	9 751	0	9 751
45506	132 777	36 547	169 324	2 395	34 107	36 502	7 490	34 612	42 102	127 682	36 042	163 724
45507	422 123	6 578	428 701	21 485	11 625	33 110	18 332	11 832	30 164	425 276	6 371	431 647
45509	0	0	0	29	0	29	0	0	0	29	0	29
45812	149 726	0	149 726	8 174	0	8 174	0	0	0	157 900	0	157 900
45814	7 383	0	7 383	43	0	43	3	0	3	7 423	0	7 423
45815	30 340	0	30 340	813	0	813	204	0	204	30 949	0	30 949
45912	1 363	0	1 363	266	0	266	3	0	3	1 626	0	1 626
45914	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
45915	1 656	0	1 656	143	0	143	274	0	274	1 525	0	1 525
47404	0	0	0	0	11 413 039	11 413 039	0	11 413 039	11 413 039	0	0	0
47408	239 771	205 976	445 747	16 264 702	16 807 466	33 072 168	16 504 473	17 013 442	33 517 915	0	0	0
47423	3 218	0	3 218	612	49	661	1 155	49	1 204	2 675	0	2 675
47427	4 030	17	4 047	957	0	957	4 431	17	4 448	556	0	556
60302	4 372	0	4 372	0	0	0	0	0	0	4 372	0	4 372
60306	32	0	32	4 966	0	4 966	4 941	0	4 941	57	0	57
60308	6	121	127	5 436	21	5 457	5 412	23	5 435	30	119	149
60310	4 076	0	4 076	747	0	747	702	0	702	4 121	0	4 121
60312	6 516	0	6 516	12 411	0	12 411	11 185	0	11 185	7 742	0	7 742
60314	0	0	0	0	267	267	0	18	18	0	249	249
60323	35	0	35	4	0	4	0	0	0	39	0	39
60336	10	0	10	199	0	199	16	0	16	193	0	193
60401	340 949	0	340 949	3 426	0	3 426	432	0	432	343 943	0	343 943
60404	1 776	0	1 776	0	0	0	0	0	0	1 776	0	1 776
60415	3 187	0	3 187	1 123	0	1 123	3 426	0	3 426	884	0	884
60901	7 965	0	7 965	146	0	146	0	0	0	8 111	0	8 111
60906	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
61002	3 487	0	3 487	257	0	257	433	0	433	3 311	0	3 311
61008	7 265	0	7 265	1 007	0	1 007	817	0	817	7 455	0	7 455
61009	19 292	0	19 292	1 459	0	1 459	1 072	0	1 072	19 679	0	19 679
61010	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
61209	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
61403	3 108	0	3 108	273	0	273	831	0	831	2 550	0	2 550
61702	4 805	0	4 805	0	0	0	0	0	0	4 805	0	4 805
61906	3 522	0	3 522	0	0	0	0	0	0	3 522	0	3 522
61908	3 388	0	3 388	0	0	0	0	0	0	3 388	0	3 388
62001	11 647	0	11 647	0	0	0	63	0	63	11 584	0	11 584
70606	330 699	0	330 699	293 474	0	293 474	111	0	111	624 062	0	624 062
70608	514 423	0	514 423	513 497	0	513 497	0	0	0	1 027 920	0	1 027 920
70611	1 831	0	1 831	1 831	0	1 831	0	0	0	3 662	0	3 662
Итого по активу (баланс)	8 616 629	1 911 423	10 528 052	113 438 881	30 255 558	143 694 439	112 739 569	30 019 705	142 759 274	9 315 941	2 147 276	11 463 217
Пассив
10207	406 129	0	406 129	0	0	0	0	0	0	406 129	0	406 129
10602	152 475	0	152 475	0	0	0	0	0	0	152 475	0	152 475
10701	99 874	0	99 874	0	0	0	0	0	0	99 874	0	99 874
10801	222 166	0	222 166	0	0	0	0	0	0	222 166	0	222 166
30126	1 202	0	1 202	226	0	226	0	0	0	976	0	976
30220	0	0	0	0	9 282	9 282	0	9 282	9 282	0	0	0
30232	0	0	0	261 322	0	261 322	261 322	0	261 322	0	0	0
30301	1 969	8	1 977	351 006	871	351 877	349 037	863	349 900	0	0	0
30305	58 150	0	58 150	261 233	94 860	356 093	260 934	94 860	355 794	57 851	0	57 851
31309	411 905	0	411 905	3 163	0	3 163	0	0	0	408 742	0	408 742
32211	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
40302	2 708	0	2 708	561	0	561	664	0	664	2 811	0	2 811
405	401	43 611	44 012	1 858	8 080	9 938	1 611	7 422	9 033	154	42 953	43 107
406	1 541	0	1 541	11 057	0	11 057	11 063	0	11 063	1 547	0	1 547
407	1 195 505	74 215	1 269 720	4 728 359	496 482	5 224 841	4 660 864	498 842	5 159 706	1 128 010	76 575	1 204 585
408.1	96 858	1 444	98 302	466 072	581	466 653	470 525	539	471 064	101 311	1 402	102 713
408.2	272 378	5 004	277 382	309 344	4 210	313 554	296 058	4 619	300 677	259 092	5 413	264 505
40905	19	0	19	4 662	0	4 662	4 660	0	4 660	17	0	17
40906	0	0	0	20 793	0	20 793	20 793	0	20 793	0	0	0
40907	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
40909	0	0	0	51	523	574	51	523	574	0	0	0
40910	0	0	0	399	77	476	399	77	476	0	0	0
40911	1 416	0	1 416	66 466	0	66 466	66 385	0	66 385	1 335	0	1 335
40912	0	0	0	766	2 129	2 895	766	2 129	2 895	0	0	0
40913	0	0	0	300	303	603	300	303	603	0	0	0
42102	59 100	0	59 100	321 100	0	321 100	262 000	0	262 000	0	0	0
42103	57 500	0	57 500	33 525	0	33 525	252 000	0	252 000	275 975	0	275 975
42104	36 471	0	36 471	75 476	0	75 476	111 236	0	111 236	72 231	0	72 231
42105	150 127	31 019	181 146	114 847	5 734	120 581	3 201	5 446	8 647	38 481	30 731	69 212
42106	194 010	259 539	453 549	47 500	113 918	161 418	116 159	35 384	151 543	262 669	181 005	443 674
42107	303 100	9 453	312 553	6 010	1 745	7 755	7 580	1 614	9 194	304 670	9 322	313 992
42111	66 000	0	66 000	3 001	0	3 001	2 000	0	2 000	64 999	0	64 999
42203	22 800	0	22 800	22 800	0	22 800	44 600	0	44 600	44 600	0	44 600
42204	9 000	0	9 000	5 000	0	5 000	0	0	0	4 000	0	4 000
42205	123 914	0	123 914	0	0	0	1 351	0	1 351	125 265	0	125 265
42206	2 450	0	2 450	1 350	0	1 350	850	0	850	1 950	0	1 950
42301	68 965	7 582	76 547	218 146	148 756	366 902	187 908	177 250	365 158	38 727	36 076	74 803
42303	6 414	68	6 482	2 543	13	2 556	2 929	12	2 941	6 800	67	6 867
42304	164 546	1 343	165 889	104 338	229	104 567	27 165	191	27 356	87 373	1 305	88 678
42305	2 193 140	369 232	2 562 372	389 211	165 338	554 549	411 399	199 719	611 118	2 215 328	403 613	2 618 941
42306	995 120	635 408	1 630 528	587 769	513 875	1 101 644	616 239	581 870	1 198 109	1 023 590	703 403	1 726 993
42309	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
42601	9	42	51	1	7	8	0	6	6	8	41	49
42605	322	0	322	318	0	318	318	0	318	322	0	322
43807	166 000	0	166 000	0	0	0	0	0	0	166 000	0	166 000
44915	132	0	132	4	0	4	0	0	0	128	0	128
45115	2 137	0	2 137	420	0	420	65	0	65	1 782	0	1 782
45215	67 731	0	67 731	29 973	0	29 973	47 671	0	47 671	85 429	0	85 429
45315	488	0	488	7	0	7	0	0	0	481	0	481
45415	2 904	0	2 904	93	0	93	56	0	56	2 867	0	2 867
45515	4 441	0	4 441	2 865	0	2 865	8 728	0	8 728	10 304	0	10 304
45818	160 468	0	160 468	56	0	56	8 674	0	8 674	169 086	0	169 086
45918	1 794	0	1 794	6	0	6	552	0	552	2 340	0	2 340
47407	0	0	0	16 563 532	16 386 838	32 950 370	16 563 532	16 386 838	32 950 370	0	0	0
47411	92 227	13 092	105 319	22 269	2 800	25 069	19 139	3 384	22 523	89 097	13 676	102 773
47416	119	0	119	74 024	0	74 024	73 958	0	73 958	53	0	53
47422	1	0	1	3 943	0	3 943	3 943	0	3 943	1	0	1
47425	151 216	0	151 216	8 001	0	8 001	8 212	0	8 212	151 427	0	151 427
47426	1	2	3	0	1	1	0	30	30	1	31	32
60301	135	0	135	3 635	0	3 635	3 821	0	3 821	321	0	321
60305	5 208	0	5 208	13 419	0	13 419	13 269	0	13 269	5 058	0	5 058
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	6	0	6	146	0	146	146	0	146	6	0	6
60311	236	0	236	442	0	442	405	0	405	199	0	199
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	159	0	159	11	0	11	216	0	216	364	0	364
60335	1 588	0	1 588	4 167	0	4 167	4 100	0	4 100	1 521	0	1 521
60349	17 165	0	17 165	451	0	451	8	0	8	16 722	0	16 722
60405	1 595	0	1 595	6	0	6	0	0	0	1 589	0	1 589
60414	58 162	0	58 162	9	0	9	1 953	0	1 953	60 106	0	60 106
60903	184	0	184	0	0	0	185	0	185	369	0	369
61910	673	0	673	0	0	0	16	0	16	689	0	689
61912	1 391	0	1 391	8	0	8	0	0	0	1 383	0	1 383
62002	844	0	844	0	0	0	0	0	0	844	0	844
70601	374 515	0	374 515	379	0	379	325 347	0	325 347	699 483	0	699 483
70603	484 681	0	484 681	0	0	0	492 690	0	492 690	977 371	0	977 371
70801	102 882	0	102 882	0	0	0	0	0	0	102 882	0	102 882
Итого по пассиву (баланс)	9 076 990	1 451 062	10 528 052	25 148 498	17 956 652	43 105 150	26 029 112	18 011 203	44 040 315	9 957 604	1 505 613	11 463 217
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	71 007	0	71 007	17 495	0	17 495	22 742	0	22 742	65 760	0	65 760
90902	284 188	0	284 188	107 657	0	107 657	70 328	0	70 328	321 517	0	321 517
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91203	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91207	23	0	23	1	0	1	2	0	2	22	0	22
91412	411 905	0	411 905	0	0	0	3 163	0	3 163	408 742	0	408 742
91414	14 914 060	48 704	14 962 764	1 282 767	6 991	1 289 758	195 372	8 351	203 723	16 001 455	47 344	16 048 799
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91501	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
91604	14 543	0	14 543	3 850	0	3 850	94	0	94	18 299	0	18 299
91704	4 317	0	4 317	0	0	0	2	0	2	4 315	0	4 315
91802	47 416	0	47 416	0	0	0	20	0	20	47 396	0	47 396
91803	434	0	434	7	0	7	0	0	0	441	0	441
99998	8 674 452	0	8 674 452	505 807	0	505 807	537 222	0	537 222	8 643 037	0	8 643 037
Итого по активу (баланс)	24 624 285	48 704	24 672 989	1 917 585	6 991	1 924 576	828 947	8 351	837 298	25 712 923	47 344	25 760 267
Пассив
91004	0	0	0	1 185	0	1 185	1 185	0	1 185	0	0	0
91211	1 109	0	1 109	0	0	0	20	0	20	1 129	0	1 129
91312	7 457 013	0	7 457 013	156 096	0	156 096	122 432	0	122 432	7 423 349	0	7 423 349
91315	122 426	0	122 426	9 187	0	9 187	0	0	0	113 239	0	113 239
91316	74 551	0	74 551	73 155	0	73 155	71 012	0	71 012	72 408	0	72 408
91317	891 372	0	891 372	249 128	47 726	296 854	244 565	66 593	311 158	886 809	18 867	905 676
91319	28 885	0	28 885	0	0	0	0	0	0	28 885	0	28 885
91507	99 096	0	99 096	8 905	0	8 905	8 160	0	8 160	98 351	0	98 351
99999	15 998 537	0	15 998 537	299 514	0	299 514	1 418 207	0	1 418 207	17 117 230	0	17 117 230
Итого по пассиву (баланс)	24 672 989	0	24 672 989	797 170	47 726	844 896	1 865 581	66 593	1 932 174	25 741 400	18 867	25 760 267
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	807 234	378 617	1 185 851	13 590 075	11 607 891	25 197 966	12 242 521	10 401 567	22 644 088	2 154 788	1 584 941	3 739 729
99996	1 203 187	0	1 203 187	25 203 524	0	25 203 524	22 650 575	0	22 650 575	3 756 136	0	3 756 136
Итого по активу (баланс)	2 010 421	378 617	2 389 038	38 793 599	11 607 891	50 401 490	34 893 096	10 401 567	45 294 663	5 910 924	1 584 941	7 495 865
Пассив
96901	381 159	822 028	1 203 187	10 288 745	12 361 830	22 650 575	11 445 010	13 758 514	25 203 524	1 537 424	2 218 712	3 756 136
99997	1 185 851	0	1 185 851	22 644 088	0	22 644 088	25 197 966	0	25 197 966	3 739 729	0	3 739 729
Итого по пассиву (баланс)	1 567 010	822 028	2 389 038	32 932 833	12 361 830	45 294 663	36 642 976	13 758 514	50 401 490	5 277 153	2 218 712	7 495 865

Страница была полезной?