Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк "Акцент"

Регистрационный номер

696

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	119 354	0	119 354	0	0	0	0	0	0	119 354	0	119 354
20202	61 434	10 817	72 251	300 839	95 918	396 757	299 563	91 856	391 419	62 710	14 879	77 589
20208	39	0	39	110	0	110	0	0	0	149	0	149
20209	0	0	0	105 555	7 034	112 589	105 555	7 034	112 589	0	0	0
30102	94 627	0	94 627	18 810 300	0	18 810 300	18 854 347	0	18 854 347	50 580	0	50 580
30110	6 733	6 980	13 713	14 012	11 691	25 703	13 808	12 222	26 030	6 937	6 449	13 386
30114	0	20	20	0	34 661	34 661	0	34 530	34 530	0	151	151
30202	8 637	0	8 637	1 118	0	1 118	0	0	0	9 755	0	9 755
30204	291	0	291	29	0	29	0	0	0	320	0	320
30210	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
30215	1 060	2 255	3 315	0	326	326	0	329	329	1 060	2 252	3 312
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	103	0	103	10 810	2 688	13 498	10 768	2 688	13 456	145	0	145
30302	60 732	220 802	281 534	11 650	72 329	83 979	14 080	73 727	87 807	58 302	219 404	277 706
30306	387 875	0	387 875	1 746 950	36 632	1 783 582	1 621 447	36 632	1 658 079	513 378	0	513 378
30418	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31902	0	0	0	12 975 000	0	12 975 000	12 235 000	0	12 235 000	740 000	0	740 000
31903	873 000	0	873 000	3 296 000	0	3 296 000	4 169 000	0	4 169 000	0	0	0
32401	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32501	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
44906	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45107	3 351	0	3 351	0	0	0	98	0	98	3 253	0	3 253
45108	44 384	0	44 384	0	0	0	1 043	0	1 043	43 341	0	43 341
45201	2 679	0	2 679	2 396	0	2 396	2 717	0	2 717	2 358	0	2 358
45203	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45204	7 200	0	7 200	0	0	0	321	0	321	6 879	0	6 879
45205	0	0	0	6 975	0	6 975	0	0	0	6 975	0	6 975
45206	239 523	0	239 523	5 742	0	5 742	76 685	0	76 685	168 580	0	168 580
45207	227 608	0	227 608	74 300	0	74 300	7 585	0	7 585	294 323	0	294 323
45208	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45406	5 330	0	5 330	0	0	0	0	0	0	5 330	0	5 330
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	5 298	22 552	27 850	0	3 264	3 264	171	3 289	3 460	5 127	22 527	27 654
45506	48 061	8 931	56 992	2 600	1 293	3 893	2 792	1 398	4 190	47 869	8 826	56 695
45507	68 720	4 942	73 662	0	712	712	1 704	802	2 506	67 016	4 852	71 868
45812	2 316	0	2 316	0	0	0	238	0	238	2 078	0	2 078
45814	30	0	30	0	0	0	2	0	2	28	0	28
45815	9 817	0	9 817	572	0	572	401	0	401	9 988	0	9 988
45912	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
45914	606	0	606	25	0	25	0	0	0	631	0	631
45915	2 223	0	2 223	484	0	484	487	0	487	2 220	0	2 220
47408	0	0	0	12 568	34 976	47 544	12 568	34 976	47 544	0	0	0
47423	455	0	455	7 004	4	7 008	7 026	4	7 030	433	0	433
47427	3 024	26	3 050	19 088	360	19 448	20 540	364	20 904	1 572	22	1 594
47802	205 125	0	205 125	1 655	0	1 655	7 575	0	7 575	199 205	0	199 205
50706	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
60302	4	0	4	79	0	79	67	0	67	16	0	16
60308	54	0	54	68	0	68	114	0	114	8	0	8
60310	0	0	0	482	11	493	482	11	493	0	0	0
60312	5 766	0	5 766	10 308	0	10 308	10 101	0	10 101	5 973	0	5 973
60314	0	0	0	0	476	476	0	476	476	0	0	0
60323	4 672	0	4 672	410	0	410	11	0	11	5 071	0	5 071
60336	30	0	30	95	0	95	95	0	95	30	0	30
60401	184 495	0	184 495	3 295	0	3 295	22 653	0	22 653	165 137	0	165 137
60404	3 377	0	3 377	0	0	0	0	0	0	3 377	0	3 377
60415	469	0	469	13	0	13	13	0	13	469	0	469
60901	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	687	0	687	185	0	185	215	0	215	657	0	657
61009	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
61013	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61212	0	0	0	5 920	0	5 920	5 920	0	5 920	0	0	0
61403	2 023	0	2 023	1 722	0	1 722	244	0	244	3 501	0	3 501
62001	14 683	0	14 683	0	0	0	0	0	0	14 683	0	14 683
70606	33 150	0	33 150	34 947	0	34 947	0	0	0	68 097	0	68 097
70608	103 423	0	103 423	90 613	0	90 613	0	0	0	194 036	0	194 036
70706	570 943	0	570 943	300 876	0	300 876	871 819	0	871 819	0	0	0
70708	766 219	0	766 219	491 363	0	491 363	1 257 582	0	1 257 582	0	0	0
70802	0	0	0	1 337 337	0	1 337 337	1 291 242	0	1 291 242	46 095	0	46 095
Итого по активу (баланс)	4 220 341	277 325	4 497 666	39 686 355	302 375	39 988 730	40 926 939	300 338	41 227 277	2 979 757	279 362	3 259 119
Пассив
10207	302 000	0	302 000	299 751	0	299 751	299 751	0	299 751	302 000	0	302 000
10601	57 257	0	57 257	0	0	0	3 281	0	3 281	60 538	0	60 538
10701	5 624	0	5 624	0	0	0	0	0	0	5 624	0	5 624
30126	2 497	0	2 497	0	0	0	0	0	0	2 497	0	2 497
30232	282	599	881	7 088	11 850	18 938	6 806	11 534	18 340	0	283	283
30301	60 732	220 802	281 534	14 080	73 727	87 807	11 650	72 329	83 979	58 302	219 404	277 706
30305	387 875	0	387 875	1 621 447	36 632	1 658 079	1 746 950	36 632	1 783 582	513 378	0	513 378
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32403	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32505	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
406	4 317	0	4 317	6 398	0	6 398	5 724	0	5 724	3 643	0	3 643
407	600 114	291	600 405	2 476 604	12 640	2 489 244	2 286 216	12 536	2 298 752	409 726	187	409 913
408.1	8 724	0	8 724	132 506	0	132 506	138 631	0	138 631	14 849	0	14 849
408.2	7 389	1 016	8 405	29 273	14 171	43 444	39 393	13 752	53 145	17 509	597	18 106
40905	0	0	0	1 988	0	1 988	1 988	0	1 988	0	0	0
40909	0	0	0	1 516	902	2 418	1 516	902	2 418	0	0	0
40910	0	0	0	1 010	1 350	2 360	1 010	1 350	2 360	0	0	0
40911	0	0	0	2 702	0	2 702	2 702	0	2 702	0	0	0
40912	0	0	0	2 622	2 270	4 892	2 622	2 270	4 892	0	0	0
40913	0	0	0	1 921	8 684	10 605	1 921	8 684	10 605	0	0	0
42301	25 347	298	25 645	80 646	309	80 955	82 649	314	82 963	27 350	303	27 653
42304	3 694	1 228	4 922	167	416	583	184	177	361	3 711	989	4 700
42305	339 577	1 255	340 832	66 139	186	66 325	24 826	187	25 013	298 264	1 256	299 520
42306	577 432	10 131	587 563	51 831	1 723	53 554	100 999	1 855	102 854	626 600	10 263	636 863
42307	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
42309	202	0	202	7	0	7	6	0	6	201	0	201
42601	26	0	26	1 327	0	1 327	1 321	0	1 321	20	0	20
42604	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
42605	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0
42606	1 460	0	1 460	0	0	0	111	0	111	1 571	0	1 571
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43806	0	22 299	22 299	0	3 252	3 252	0	3 228	3 228	0	22 275	22 275
43807	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
44915	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
45115	147	0	147	9	0	9	0	0	0	138	0	138
45215	27 476	0	27 476	1 517	0	1 517	184	0	184	26 143	0	26 143
45415	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45515	8 761	0	8 761	503	0	503	344	0	344	8 602	0	8 602
45818	10 515	0	10 515	222	0	222	371	0	371	10 664	0	10 664
45918	2 040	0	2 040	51	0	51	51	0	51	2 040	0	2 040
47407	0	0	0	34 843	12 569	47 412	34 843	12 569	47 412	0	0	0
47411	3 227	216	3 443	11 010	43	11 053	8 565	68	8 633	782	241	1 023
47416	235	0	235	3 045	0	3 045	3 433	0	3 433	623	0	623
47422	122	0	122	1 222	155	1 377	1 362	155	1 517	262	0	262
47425	1 531	0	1 531	238	0	238	900	0	900	2 193	0	2 193
47426	2 408	71	2 479	2 455	11	2 466	2 300	28	2 328	2 253	88	2 341
47804	36 550	0	36 550	1 198	0	1 198	1 259	0	1 259	36 611	0	36 611
50719	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
60301	2 982	0	2 982	2 416	0	2 416	1 112	0	1 112	1 678	0	1 678
60305	5 017	0	5 017	9 348	0	9 348	8 518	0	8 518	4 187	0	4 187
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	63	0	63	0	11	11	100	11	111	163	0	163
60311	120	0	120	471	0	471	351	0	351	0	0	0
60322	100	0	100	1 377	0	1 377	1 370	0	1 370	93	0	93
60324	5 425	0	5 425	19	0	19	415	0	415	5 821	0	5 821
60335	1 181	0	1 181	1 343	0	1 343	2 494	0	2 494	2 332	0	2 332
60414	65 349	0	65 349	22 652	0	22 652	1 147	0	1 147	43 844	0	43 844
60903	17	0	17	0	0	0	11	0	11	28	0	28
70601	29 110	0	29 110	8	0	8	29 689	0	29 689	58 791	0	58 791
70603	103 596	0	103 596	0	0	0	90 208	0	90 208	193 804	0	193 804
70701	521 396	0	521 396	922 468	0	922 468	401 072	0	401 072	0	0	0
70703	769 845	0	769 845	1 216 303	0	1 216 303	446 458	0	446 458	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 239 460	258 206	4 497 666	7 033 053	180 901	7 213 954	5 796 826	178 581	5 975 407	3 003 233	255 886	3 259 119
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 519	0	2 519	0	0	0	0	0	0	2 519	0	2 519
90902	187 657	0	187 657	169 482	0	169 482	7 624	0	7 624	349 515	0	349 515
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	1 039 293	13 663	1 052 956	53 483	1 978	55 461	4 675	1 993	6 668	1 088 101	13 648	1 101 749
91418	198 149	0	198 149	0	0	0	5 718	0	5 718	192 431	0	192 431
91501	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
91604	14 439	0	14 439	1 783	0	1 783	1 089	0	1 089	15 133	0	15 133
91704	1 857	0	1 857	0	0	0	0	0	0	1 857	0	1 857
91802	33 764	0	33 764	0	0	0	0	0	0	33 764	0	33 764
99998	1 569 452	0	1 569 452	252 540	0	252 540	158 902	0	158 902	1 663 090	0	1 663 090
Итого по активу (баланс)	3 047 244	13 663	3 060 907	477 288	1 978	479 266	178 009	1 993	180 002	3 346 523	13 648	3 360 171
Пассив
91003	0	0	0	1 118	0	1 118	1 118	0	1 118	0	0	0
91004	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	121 842	0	121 842	121 842	0	121 842
91312	1 333 660	22 300	1 355 960	79 003	3 252	82 255	13 264	3 227	16 491	1 267 921	22 275	1 290 196
91315	64 581	0	64 581	1 221	0	1 221	0	0	0	63 360	0	63 360
91316	13 779	0	13 779	5 281	0	5 281	0	0	0	8 498	0	8 498
91317	97 792	0	97 792	62 117	0	62 117	104 187	0	104 187	139 862	0	139 862
91507	37 304	0	37 304	6 881	0	6 881	8 873	0	8 873	39 296	0	39 296
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	1 491 455	0	1 491 455	20 182	0	20 182	225 808	0	225 808	1 697 081	0	1 697 081
Итого по пассиву (баланс)	3 038 607	22 300	3 060 907	175 832	3 252	179 084	475 121	3 227	478 348	3 337 896	22 275	3 360 171
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 002,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 002,0000
Пассив
98050	0	0	5 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 002,0000

Страница была полезной?