Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Америкэн Экспресс Банк"

Регистрационный номер

3460

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	727 660	0	727 660	6 249 946	0	6 249 946	6 795 626	0	6 795 626	181 980	0	181 980
30110	79 485	0	79 485	160 807	0	160 807	167 353	0	167 353	72 939	0	72 939
30114	0	93 901	93 901	0	349 419	349 419	0	297 614	297 614	0	145 706	145 706
30202	28 351	0	28 351	21 940	0	21 940	0	0	0	50 291	0	50 291
30204	3 194	0	3 194	2 219	0	2 219	0	0	0	5 413	0	5 413
30213	24 676	0	24 676	0	0	0	0	0	0	24 676	0	24 676
30218	0	0	0	886 579	1 077	887 656	886 579	1 077	887 656	0	0	0
30233	142 696	0	142 696	245 963	0	245 963	289 960	0	289 960	98 699	0	98 699
32002	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000	3 100 000	0	3 100 000	400 000	0	400 000
32003	200 000	0	200 000	990 000	0	990 000	1 190 000	0	1 190 000	0	0	0
32004	520 000	0	520 000	1 220 000	0	1 220 000	1 040 000	0	1 040 000	700 000	0	700 000
32005	5 898	0	5 898	2 133	0	2 133	6 349	0	6 349	1 682	0	1 682
45201	34	0	34	109	0	109	143	0	143	0	0	0
45204	433 794	0	433 794	491 310	0	491 310	446 728	0	446 728	478 376	0	478 376
45602	28 662	0	28 662	23 440	0	23 440	25 021	0	25 021	27 081	0	27 081
45812	9 653	0	9 653	0	0	0	9 653	0	9 653	0	0	0
47423	7 027	0	7 027	15 320	0	15 320	16 192	0	16 192	6 155	0	6 155
47427	768	0	768	3 570	0	3 570	2 140	0	2 140	2 198	0	2 198
52601	221	0	221	678	0	678	221	0	221	678	0	678
60204	0	347	347	0	51	51	0	51	51	0	347	347
60302	6	0	6	126	0	126	126	0	126	6	0	6
60306	18	0	18	2 273	0	2 273	2 280	0	2 280	11	0	11
60308	0	0	0	0	238	238	0	238	238	0	0	0
60310	2 520	0	2 520	3 460	0	3 460	2 905	0	2 905	3 075	0	3 075
60312	13 506	0	13 506	9 490	0	9 490	15 540	0	15 540	7 456	0	7 456
60314	0	0	0	1 556	1 285	2 841	1 556	1 285	2 841	0	0	0
60336	196	0	196	191	0	191	119	0	119	268	0	268
60401	15 912	0	15 912	1	0	1	0	0	0	15 913	0	15 913
60415	11 573	0	11 573	3 281	0	3 281	0	0	0	14 854	0	14 854
60901	7 879	0	7 879	0	0	0	0	0	0	7 879	0	7 879
61008	165	0	165	259	0	259	259	0	259	165	0	165
61009	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61403	2 584	0	2 584	3 333	0	3 333	840	0	840	5 077	0	5 077
61601	0	0	0	630	0	630	630	0	630	0	0	0
61703	2 648	0	2 648	0	0	0	0	0	0	2 648	0	2 648
70606	52 481	0	52 481	164 426	0	164 426	610	0	610	216 297	0	216 297
70608	51 406	0	51 406	29 274	0	29 274	0	0	0	80 680	0	80 680
70614	646	0	646	630	0	630	222	0	222	1 054	0	1 054
70706	1 374 683	0	1 374 683	21 360	0	21 360	112	0	112	1 395 931	0	1 395 931
70708	297 395	0	297 395	0	0	0	0	0	0	297 395	0	297 395
70711	15 109	0	15 109	0	0	0	0	0	0	15 109	0	15 109
70714	11 857	0	11 857	0	0	0	0	0	0	11 857	0	11 857
70716	1 403	0	1 403	0	0	0	0	0	0	1 403	0	1 403
Итого по активу (баланс)	4 074 106	94 248	4 168 354	14 054 372	352 070	14 406 442	14 001 232	300 265	14 301 497	4 127 246	146 053	4 273 299
Пассив
10208	377 244	0	377 244	0	0	0	0	0	0	377 244	0	377 244
10602	43 958	0	43 958	0	0	0	0	0	0	43 958	0	43 958
10801	431 952	0	431 952	0	0	0	0	0	0	431 952	0	431 952
30109	38 981	3 929	42 910	940 525	14 581	955 106	1 005 222	14 083	1 019 305	103 678	3 431	107 109
30232	513 608	0	513 608	557 945	0	557 945	785 802	0	785 802	741 465	0	741 465
407	23 070	0	23 070	975 568	0	975 568	956 227	0	956 227	3 729	0	3 729
408.1	641 820	75 392	717 212	1 326 994	293 307	1 620 301	902 795	347 894	1 250 689	217 621	129 979	347 600
45215	30 455	0	30 455	32 532	0	32 532	54 316	0	54 316	52 239	0	52 239
45615	1 443	0	1 443	851	0	851	899	0	899	1 491	0	1 491
45818	3 167	0	3 167	3 167	0	3 167	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	0	411	411	0	411	411	0	0	0
47416	0	0	0	390 457	0	390 457	390 457	0	390 457	0	0	0
47422	75 749	0	75 749	138 949	0	138 949	132 397	0	132 397	69 197	0	69 197
47425	101 029	0	101 029	67 149	0	67 149	78 447	0	78 447	112 327	0	112 327
60301	0	0	0	4 663	0	4 663	6 674	0	6 674	2 011	0	2 011
60305	6 309	0	6 309	22 634	0	22 634	24 083	0	24 083	7 758	0	7 758
60307	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60309	1 072	0	1 072	2 011	0	2 011	939	0	939	0	0	0
60311	848	0	848	2 118	0	2 118	6 811	0	6 811	5 541	0	5 541
60322	0	0	0	751	0	751	10 210	0	10 210	9 459	0	9 459
60335	1 286	0	1 286	4 045	0	4 045	4 296	0	4 296	1 537	0	1 537
60349	400	0	400	750	0	750	1 832	0	1 832	1 482	0	1 482
60414	12 469	0	12 469	0	0	0	139	0	139	12 608	0	12 608
60903	109	0	109	0	0	0	76	0	76	185	0	185
61701	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
70601	40 993	0	40 993	0	0	0	130 657	0	130 657	171 650	0	171 650
70603	51 884	0	51 884	0	0	0	29 228	0	29 228	81 112	0	81 112
70613	221	0	221	221	0	221	678	0	678	678	0	678
70701	1 379 729	0	1 379 729	0	0	0	1	0	1	1 379 730	0	1 379 730
70703	302 488	0	302 488	0	0	0	0	0	0	302 488	0	302 488
70713	8 584	0	8 584	0	0	0	0	0	0	8 584	0	8 584
Итого по пассиву (баланс)	4 089 033	79 321	4 168 354	4 471 392	308 299	4 779 691	4 522 248	362 388	4 884 636	4 139 889	133 410	4 273 299
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
91414	3 945 010	0	3 945 010	0	0	0	0	0	0	3 945 010	0	3 945 010
91604	93	0	93	92	0	92	185	0	185	0	0	0
99998	1 660 443	0	1 660 443	645 019	0	645 019	668 522	0	668 522	1 636 940	0	1 636 940
Итого по активу (баланс)	5 605 546	0	5 605 546	645 119	0	645 119	668 715	0	668 715	5 581 950	0	5 581 950
Пассив
91003	0	0	0	21 940	0	21 940	21 940	0	21 940	0	0	0
91004	0	0	0	2 219	0	2 219	2 219	0	2 219	0	0	0
91317	1 660 443	0	1 660 443	644 364	0	644 364	620 861	0	620 861	1 636 940	0	1 636 940
99999	3 945 103	0	3 945 103	100	0	100	7	0	7	3 945 010	0	3 945 010
Итого по пассиву (баланс)	5 605 546	0	5 605 546	668 623	0	668 623	645 027	0	645 027	5 581 950	0	5 581 950
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
93307	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
93308	18 000	0	18 000	15 500	0	15 500	18 000	0	18 000	15 500	0	15 500
99996	17 664	0	17 664	17 901	0	17 901	20 772	0	20 772	14 793	0	14 793
Итого по активу (баланс)	35 664	0	35 664	69 401	0	69 401	74 772	0	74 772	30 293	0	30 293
Пассив
96306	0	0	0	0	18 488	18 488	0	18 488	18 488	0	0	0
96307	0	0	0	0	18 831	18 831	0	18 831	18 831	0	0	0
96308	0	17 664	17 664	0	19 825	19 825	0	16 954	16 954	0	14 793	14 793
99997	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	15 500	0	15 500	15 500	0	15 500
Итого по пассиву (баланс)	18 000	17 664	35 664	18 000	57 144	75 144	15 500	54 273	69 773	15 500	14 793	30 293

Страница была полезной?