Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 975	0	10 975	3 760	0	3 760	9 173	0	9 173	5 562	0	5 562
10610	20 031	0	20 031	0	0	0	0	0	0	20 031	0	20 031
20202	31 336	178 908	210 244	299 662	108 591	408 253	285 038	219 347	504 385	45 960	68 152	114 112
20208	4 596	420	5 016	7 450	140	7 590	8 240	110	8 350	3 806	450	4 256
20209	0	0	0	201 731	0	201 731	201 731	0	201 731	0	0	0
30102	30 938	0	30 938	5 684 181	0	5 684 181	5 623 843	0	5 623 843	91 276	0	91 276
30110	12 732	12 465	25 197	298 337	562 340	860 677	299 764	473 703	773 467	11 305	101 102	112 407
30114	8	26 888	26 896	0	2 060 717	2 060 717	8	2 068 721	2 068 729	0	18 884	18 884
30202	14 649	0	14 649	1 553	0	1 553	0	0	0	16 202	0	16 202
30204	7 019	0	7 019	210	0	210	0	0	0	7 229	0	7 229
30215	200	2 255	2 455	0	327	327	0	329	329	200	2 253	2 453
30233	13	305	318	8 662	320	8 982	8 572	367	8 939	103	258	361
30413	70	0	70	2 389 912	0	2 389 912	2 389 888	0	2 389 888	94	0	94
30424	384	0	384	4 293 030	1 266 703	5 559 733	4 292 768	1 265 795	5 558 563	646	908	1 554
30425	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
30602	2 615	0	2 615	3 125	0	3 125	2 396	0	2 396	3 344	0	3 344
32201	0	4 067	4 067	0	588	588	0	593	593	0	4 062	4 062
45201	112 452	0	112 452	358 572	0	358 572	354 490	0	354 490	116 534	0	116 534
45204	29 104	0	29 104	15 787	0	15 787	34 217	0	34 217	10 674	0	10 674
45205	61 955	0	61 955	151 707	0	151 707	28 307	0	28 307	185 355	0	185 355
45206	245 542	0	245 542	30 000	0	30 000	153 125	0	153 125	122 417	0	122 417
45207	747 124	148 702	895 826	0	21 525	21 525	0	21 687	21 687	747 124	148 540	895 664
45208	450 689	170 758	621 447	9 186	24 717	33 903	4 860	24 904	29 764	455 015	170 571	625 586
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	4 760	223 262	228 022	0	32 317	32 317	942	32 561	33 503	3 818	223 018	226 836
45506	12 382	27 143	39 525	0	4 427	4 427	999	4 858	5 857	11 383	26 712	38 095
45507	71 844	4 051	75 895	0	695	695	7 151	774	7 925	64 693	3 972	68 665
45509	782	0	782	379	0	379	37	0	37	1 124	0	1 124
45812	176 224	0	176 224	28 717	0	28 717	13 805	0	13 805	191 136	0	191 136
45815	19 482	0	19 482	16	145	161	5	145	150	19 493	0	19 493
45912	3 791	0	3 791	3 206	0	3 206	2 422	0	2 422	4 575	0	4 575
45915	158	0	158	53	12	65	30	12	42	181	0	181
46105	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47001	1 033	0	1 033	581	0	581	1 154	0	1 154	460	0	460
47404	0	218 328	218 328	17 610 927	5 705 337	23 316 264	17 610 927	5 799 574	23 410 501	0	124 091	124 091
47408	0	0	0	24 914 045	27 335 129	52 249 174	24 914 045	27 335 129	52 249 174	0	0	0
47415	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47423	43 234	2	43 236	16 167	81 370	97 537	15 653	81 370	97 023	43 748	2	43 750
47427	38 130	4 109	42 239	23 773	4 126	27 899	31 320	4 403	35 723	30 583	3 832	34 415
47802	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
50104	10 009	0	10 009	7 372 266	0	7 372 266	6 894 489	0	6 894 489	487 786	0	487 786
50106	0	0	0	1 056 703	0	1 056 703	1 056 703	0	1 056 703	0	0	0
50118	842 275	0	842 275	7 834 833	0	7 834 833	8 220 365	0	8 220 365	456 743	0	456 743
50121	28 654	0	28 654	28 868	0	28 868	96	0	96	57 426	0	57 426
50207	0	0	0	0	971 085	971 085	0	971 085	971 085	0	0	0
50208	0	206 427	206 427	0	5 187 388	5 187 388	0	5 186 905	5 186 905	0	206 910	206 910
50218	0	509 347	509 347	0	6 251 986	6 251 986	0	6 250 703	6 250 703	0	510 630	510 630
50221	708	0	708	1 623	0	1 623	849	0	849	1 482	0	1 482
50307	0	353 796	353 796	0	2 106 497	2 106 497	0	2 460 293	2 460 293	0	0	0
50308	0	280 125	280 125	0	4 152 595	4 152 595	0	4 228 963	4 228 963	0	203 757	203 757
50318	0	726 797	726 797	0	6 660 139	6 660 139	0	6 303 473	6 303 473	0	1 083 463	1 083 463
51406	187 404	0	187 404	401	0	401	0	0	0	187 805	0	187 805
52503	584	6 324	6 908	0	919	919	151	2 265	2 416	433	4 978	5 411
52601	0	0	0	1 971	0	1 971	1 971	0	1 971	0	0	0
60302	6 357	0	6 357	12	0	12	12	0	12	6 357	0	6 357
60308	371	432	803	146	40	186	320	472	792	197	0	197
60310	0	0	0	328	0	328	328	0	328	0	0	0
60312	23 487	0	23 487	4 460	0	4 460	4 589	0	4 589	23 358	0	23 358
60314	0	335	335	0	821	821	0	821	821	0	335	335
60315	148 719	0	148 719	0	0	0	26 800	0	26 800	121 919	0	121 919
60323	3	818	821	1 222	144	1 366	1 070	133	1 203	155	829	984
60336	234	0	234	364	0	364	364	0	364	234	0	234
60401	763 808	0	763 808	0	0	0	0	0	0	763 808	0	763 808
60415	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61008	9	0	9	155	0	155	157	0	157	7	0	7
61009	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61210	0	0	0	186 760	0	186 760	186 760	0	186 760	0	0	0
61403	1 881	0	1 881	757	0	757	423	0	423	2 215	0	2 215
61601	0	0	0	3 786	0	3 786	3 786	0	3 786	0	0	0
61702	7 323	0	7 323	0	0	0	0	0	0	7 323	0	7 323
61703	14 207	0	14 207	0	0	0	0	0	0	14 207	0	14 207
61904	2 925	0	2 925	0	0	0	0	0	0	2 925	0	2 925
62001	96 309	0	96 309	0	0	0	0	0	0	96 309	0	96 309
70606	482 751	0	482 751	401 493	0	401 493	11 652	0	11 652	872 592	0	872 592
70607	1 718	0	1 718	2 110	0	2 110	2 110	0	2 110	1 718	0	1 718
70608	772 042	0	772 042	650 977	0	650 977	0	0	0	1 423 019	0	1 423 019
70610	3 434	0	3 434	0	0	0	0	0	0	3 434	0	3 434
70611	0	0	0	1 392	0	1 392	0	0	0	1 392	0	1 392
70614	293	0	293	1 815	0	1 815	1 971	0	1 971	137	0	137
70706	2 951 586	0	2 951 586	4 927	0	4 927	704	0	704	2 955 809	0	2 955 809
70707	1 189	0	1 189	0	0	0	0	0	0	1 189	0	1 189
70708	4 654 292	0	4 654 292	0	0	0	0	0	0	4 654 292	0	4 654 292
70710	53 931	0	53 931	0	0	0	0	0	0	53 931	0	53 931
70711	4 226	0	4 226	0	0	0	0	0	0	4 226	0	4 226
70714	23 309	0	23 309	0	0	0	0	0	0	23 309	0	23 309
Итого по активу (баланс)	13 239 467	3 106 064	16 345 531	73 912 251	62 541 140	136 453 391	72 710 733	62 739 495	135 450 228	14 440 985	2 907 709	17 348 694
Пассив
10207	547 850	0	547 850	0	0	0	0	0	0	547 850	0	547 850
10601	103 123	0	103 123	0	0	0	0	0	0	103 123	0	103 123
10603	1 451	0	1 451	1 121	0	1 121	1 623	0	1 623	1 953	0	1 953
10701	54 293	0	54 293	0	0	0	0	0	0	54 293	0	54 293
10801	118 384	0	118 384	0	0	0	0	0	0	118 384	0	118 384
30126	234	0	234	90	0	90	870	0	870	1 014	0	1 014
30222	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	2 220	7	2 227	122 887	2 518	125 405	120 703	2 796	123 499	36	285	321
30601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
31302	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
31303	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
31309	177 432	0	177 432	4 235	0	4 235	0	0	0	173 197	0	173 197
31502	0	0	0	3 452 218	1 032 957	4 485 175	3 945 958	1 391 002	5 336 960	493 740	358 045	851 785
31503	1 150 541	0	1 150 541	4 883 734	2 004 947	6 888 681	3 733 193	2 598 675	6 331 868	0	593 728	593 728
32211	0	0	0	0	0	0	853	0	853	853	0	853
32901	857 666	0	857 666	8 504 868	7 355	8 512 223	8 137 129	7 355	8 144 484	489 927	0	489 927
405	13	0	13	1	0	1	2	0	2	14	0	14
406	1 169	0	1 169	758	0	758	710	0	710	1 121	0	1 121
407	324 234	174 970	499 204	4 304 746	794 336	5 099 082	4 375 935	730 636	5 106 571	395 423	111 270	506 693
408.1	7 956	3 606	11 562	24 258	545	24 803	22 908	3 277	26 185	6 606	6 338	12 944
408.2	33 517	57 869	91 386	138 782	148 235	287 017	137 664	143 188	280 852	32 399	52 822	85 221
40905	0	0	0	1 953	0	1 953	1 953	0	1 953	0	0	0
40909	0	0	0	155	128	283	155	128	283	0	0	0
40910	0	0	0	5	23	28	5	23	28	0	0	0
40911	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
40912	0	0	0	22	2 110	2 132	22	2 110	2 132	0	0	0
40913	0	0	0	6	53	59	6	53	59	0	0	0
41507	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
42102	50 000	0	50 000	163 540	0	163 540	178 190	0	178 190	64 650	0	64 650
42103	61 000	0	61 000	25 000	0	25 000	10 500	0	10 500	46 500	0	46 500
42104	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0
42105	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42106	15 220	57 572	72 792	1 200	40 027	41 227	0	7 089	7 089	14 020	24 634	38 654
42205	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42206	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42301	144	1 065	1 209	0	1 187	1 187	0	129	129	144	7	151
42302	1 891	0	1 891	1 892	54	1 946	560	587	1 147	559	533	1 092
42303	14 968	6 720	21 688	1 394	1 053	2 447	5 068	1 760	6 828	18 642	7 427	26 069
42304	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42305	125 490	78 780	204 270	14 418	20 635	35 053	5 477	13 594	19 071	116 549	71 739	188 288
42306	1 548 682	248 331	1 797 013	33 966	100 877	134 843	164 594	47 072	211 666	1 679 310	194 526	1 873 836
42307	201	907	1 108	100	351	451	0	135	135	101	691	792
42309	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42313	26	0	26	2	0	2	0	0	0	24	0	24
42314	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42606	3 557	1 022	4 579	0	149	149	208	148	356	3 765	1 021	4 786
43804	14 842	0	14 842	3 012	0	3 012	0	0	0	11 830	0	11 830
43805	46 690	0	46 690	0	0	0	392	0	392	47 082	0	47 082
43806	51 959	0	51 959	2 614	0	2 614	0	0	0	49 345	0	49 345
43807	344 848	0	344 848	123	0	123	3 008	0	3 008	347 733	0	347 733
44007	0	300 689	300 689	0	43 853	43 853	0	43 525	43 525	0	300 361	300 361
45215	74 313	0	74 313	2 735	0	2 735	2 463	0	2 463	74 041	0	74 041
45515	4 378	0	4 378	497	0	497	373	0	373	4 254	0	4 254
45818	79 861	0	79 861	13 181	0	13 181	21 001	0	21 001	87 681	0	87 681
45918	374	0	374	31	0	31	730	0	730	1 073	0	1 073
47403	0	0	0	17 063 073	2 973 757	20 036 830	17 063 073	2 973 757	20 036 830	0	0	0
47407	0	0	0	23 907 149	28 405 146	52 312 295	23 907 149	28 405 146	52 312 295	0	0	0
47411	69 615	5 347	74 962	4 938	2 105	7 043	19 618	1 968	21 586	84 295	5 210	89 505
47416	40	0	40	356	0	356	317	0	317	1	0	1
47422	6	4	10	198	13	211	211	13	224	19	4	23
47425	66 579	0	66 579	20 805	0	20 805	3 548	0	3 548	49 322	0	49 322
47426	12 425	208	12 633	31 125	1 723	32 848	30 627	1 973	32 600	11 927	458	12 385
47804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
50120	1 154	0	1 154	1 695	0	1 695	541	0	541	0	0	0
50220	4 836	0	4 836	6 391	0	6 391	2 855	0	2 855	1 300	0	1 300
52305	7 977	1 673	9 650	0	244	244	0	242	242	7 977	1 671	9 648
52306	8 222	337 751	345 973	0	49 548	49 548	0	49 427	49 427	8 222	337 630	345 852
52602	0	0	0	1 815	0	1 815	1 815	0	1 815	0	0	0
60301	177	0	177	1 954	0	1 954	3 289	0	3 289	1 512	0	1 512
60305	16 523	0	16 523	6 598	0	6 598	15 683	0	15 683	25 608	0	25 608
60307	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60309	185	0	185	10	0	10	168	0	168	343	0	343
60311	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60322	13	0	13	2 084	0	2 084	2 084	0	2 084	13	0	13
60324	12 635	0	12 635	7 475	0	7 475	0	0	0	5 160	0	5 160
60335	7 485	0	7 485	4 943	0	4 943	4 504	0	4 504	7 046	0	7 046
60414	163 339	0	163 339	0	0	0	1 176	0	1 176	164 515	0	164 515
61304	187	9	196	27	1	28	37	1	38	197	9	206
61701	20 031	0	20 031	0	0	0	0	0	0	20 031	0	20 031
61910	12	0	12	0	0	0	13	0	13	25	0	25
61912	585	0	585	0	0	0	0	0	0	585	0	585
62002	10 624	0	10 624	0	0	0	0	0	0	10 624	0	10 624
70601	398 755	0	398 755	275	0	275	354 724	0	354 724	753 204	0	753 204
70602	4 032	0	4 032	511	0	511	30 437	0	30 437	33 958	0	33 958
70603	826 927	0	826 927	0	0	0	676 727	0	676 727	1 503 654	0	1 503 654
70605	0	0	0	0	0	0	123	0	123	123	0	123
70613	6 048	0	6 048	1 971	0	1 971	1 971	0	1 971	6 048	0	6 048
70701	2 539 383	0	2 539 383	42	0	42	314	0	314	2 539 655	0	2 539 655
70702	26 855	0	26 855	0	0	0	0	0	0	26 855	0	26 855
70703	4 935 889	0	4 935 889	0	0	0	0	0	0	4 935 889	0	4 935 889
70705	28 995	0	28 995	0	0	0	0	0	0	28 995	0	28 995
70713	16 041	0	16 041	0	0	0	0	0	0	16 041	0	16 041
70715	2 636	0	2 636	0	0	0	0	0	0	2 636	0	2 636
Итого по пассиву (баланс)	15 069 001	1 276 530	16 345 531	63 982 868	35 633 941	99 616 809	64 194 152	36 425 820	100 619 972	15 280 285	2 068 409	17 348 694
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 286 295	0	1 286 295	2 543	0	2 543	70 659	0	70 659	1 218 179	0	1 218 179
90902	135 186	0	135 186	39 540	0	39 540	4 007	0	4 007	170 719	0	170 719
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	3 175 785	466 068	3 641 853	139 335	67 463	206 798	210 379	67 972	278 351	3 104 741	465 559	3 570 300
91418	871	0	871	0	0	0	0	0	0	871	0	871
91501	8 719	0	8 719	0	0	0	0	0	0	8 719	0	8 719
91604	17 371	1 133	18 504	1 930	1 199	3 129	476	1 272	1 748	18 825	1 060	19 885
91802	2 092	0	2 092	0	0	0	0	0	0	2 092	0	2 092
99998	8 729 867	0	8 729 867	622 282	0	622 282	1 016 930	0	1 016 930	8 335 219	0	8 335 219
Итого по активу (баланс)	13 356 197	467 201	13 823 398	805 630	68 662	874 292	1 302 451	69 244	1 371 695	12 859 376	466 619	13 325 995
Пассив
91003	0	0	0	1 553	0	1 553	1 553	0	1 553	0	0	0
91004	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
91311	187 062	0	187 062	0	0	0	0	0	0	187 062	0	187 062
91312	6 036 475	0	6 036 475	148 860	0	148 860	159 497	0	159 497	6 047 112	0	6 047 112
91315	1 303 453	0	1 303 453	351 208	0	351 208	15 423	0	15 423	967 668	0	967 668
91316	45 312	1 643	46 955	9 186	240	9 426	22 000	238	22 238	58 126	1 641	59 767
91317	456 711	2 457	459 168	526 657	400	527 057	401 269	432	401 701	331 323	2 489	333 812
91319	654 329	0	654 329	74 008	0	74 008	117 052	0	117 052	697 373	0	697 373
91507	41 017	0	41 017	0	0	0	0	0	0	41 017	0	41 017
91508	1 408	0	1 408	0	0	0	0	0	0	1 408	0	1 408
99999	5 093 531	0	5 093 531	352 580	0	352 580	249 825	0	249 825	4 990 776	0	4 990 776
Итого по пассиву (баланс)	13 819 298	4 100	13 823 398	1 464 262	640	1 464 902	966 829	670	967 499	13 321 865	4 130	13 325 995
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	2 300 493	214 576	2 515 069	2 300 493	214 576	2 515 069	0	0	0
93303	0	0	0	12 516	0	12 516	12 516	0	12 516	0	0	0
93304	11 480	0	11 480	1 205	0	1 205	12 685	0	12 685	0	0	0
93703	0	0	0	4 594	0	4 594	0	0	0	4 594	0	4 594
93901	1 604 433	106 480	1 710 913	20 561 494	1 761 600	22 323 094	21 451 620	1 753 605	23 205 225	714 307	114 475	828 782
94101	0	0	0	105 581	0	105 581	105 581	0	105 581	0	0	0
99996	1 734 871	0	1 734 871	25 114 657	0	25 114 657	26 009 164	0	26 009 164	840 364	0	840 364
Итого по активу (баланс)	3 350 784	106 480	3 457 264	48 100 540	1 976 176	50 076 716	49 892 059	1 968 181	51 860 240	1 559 265	114 475	1 673 740
Пассив
96302	0	0	0	56 242	2 457 446	2 513 688	56 242	2 457 446	2 513 688	0	0	0
96303	0	0	0	0	12 416	12 416	0	12 416	12 416	0	0	0
96304	0	11 276	11 276	0	12 416	12 416	0	1 140	1 140	0	0	0
96703	0	0	0	0	0	0	4 584	0	4 584	4 584	0	4 584
96901	0	1 723 597	1 723 597	291 211	23 191 358	23 482 569	331 268	22 217 515	22 548 783	40 057	749 754	789 811
97101	0	0	0	0	0	0	45 970	0	45 970	45 970	0	45 970
99997	1 722 391	0	1 722 391	25 839 159	0	25 839 159	24 950 143	0	24 950 143	833 375	0	833 375
Итого по пассиву (баланс)	1 722 391	1 734 873	3 457 264	26 186 612	25 673 636	51 860 248	25 388 207	24 688 517	50 076 724	923 986	749 754	1 673 740
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	8 400 270,0000	0	0	2 624 147,0000	0	0	2 133 888,0000	0	0	8 890 529,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 400 280,0000	0	0	2 624 147,0000	0	0	2 133 888,0000	0	0	8 890 539,0000
Пассив
98040	0	0	8 379 566,0000	0	0	0,0000	0	0	25 180,0000	0	0	8 404 746,0000
98050	0	0	20 707,0000	0	0	2 133 888,0000	0	0	2 598 967,0000	0	0	485 786,0000
98070	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 400 280,0000	0	0	2 133 888,0000	0	0	2 624 147,0000	0	0	8 890 539,0000

Страница была полезной?