Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	216 710	244 396	461 106	1 650 744	577 374	2 228 118	1 721 307	426 715	2 148 022	146 147	395 055	541 202
20208	22 045	0	22 045	81 803	0	81 803	77 962	0	77 962	25 886	0	25 886
20209	10 000	0	10 000	582 860	124 892	707 752	592 860	124 892	717 752	0	0	0
30102	406 639	0	406 639	50 865 171	0	50 865 171	50 870 465	0	50 870 465	401 345	0	401 345
30110	239 411	648 750	888 161	1 984 388	1 737 372	3 721 760	2 113 006	1 467 197	3 580 203	110 793	918 925	1 029 718
30202	67 140	0	67 140	0	0	0	4 137	0	4 137	63 003	0	63 003
30204	17 743	0	17 743	1 495	0	1 495	0	0	0	19 238	0	19 238
30215	650	3 759	4 409	0	544	544	0	548	548	650	3 755	4 405
30221	381	0	381	442 857	70 435	513 292	411 288	70 435	481 723	31 950	0	31 950
30233	1 076	338	1 414	75 195	17 117	92 312	71 840	17 455	89 295	4 431	0	4 431
30302	15 323	55 177	70 500	13 119	38 000	51 119	21 174	9 699	30 873	7 268	83 478	90 746
30306	228 059	0	228 059	126 694	0	126 694	110 000	0	110 000	244 753	0	244 753
30424	24	0	24	899 807	0	899 807	899 807	0	899 807	24	0	24
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
31902	0	0	0	5 900 000	0	5 900 000	4 700 000	0	4 700 000	1 200 000	0	1 200 000
31903	0	0	0	2 900 000	0	2 900 000	2 900 000	0	2 900 000	0	0	0
32002	0	0	0	25 400 000	0	25 400 000	22 800 000	0	22 800 000	2 600 000	0	2 600 000
32003	1 600 000	0	1 600 000	21 300 000	0	21 300 000	22 700 000	0	22 700 000	200 000	0	200 000
32005	2 000 000	0	2 000 000	0	104 130	104 130	1 800 000	59 076	1 859 076	200 000	45 054	245 054
32009	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
45106	73 320	0	73 320	0	0	0	73 320	0	73 320	0	0	0
45107	508 501	118 695	627 196	2 616	17 017	19 633	54 275	20 901	75 176	456 842	114 811	571 653
45108	200 000	15 412	215 412	0	2 231	2 231	0	2 248	2 248	200 000	15 395	215 395
45201	117 771	0	117 771	150 626	0	150 626	143 122	0	143 122	125 275	0	125 275
45204	221 607	0	221 607	32 450	0	32 450	231 557	0	231 557	22 500	0	22 500
45205	346 931	0	346 931	3 000	0	3 000	152 922	0	152 922	197 009	0	197 009
45206	3 626 988	0	3 626 988	95 439	0	95 439	428 674	0	428 674	3 293 753	0	3 293 753
45207	1 278 525	344 176	1 622 701	15 000	49 662	64 662	221 493	53 655	275 148	1 072 032	340 183	1 412 215
45410	3 389	0	3 389	0	0	0	0	0	0	3 389	0	3 389
45505	320 808	0	320 808	7 000	0	7 000	139 237	0	139 237	188 571	0	188 571
45506	662 579	0	662 579	18 450	0	18 450	115 792	0	115 792	565 237	0	565 237
45507	1 626 874	148 890	1 775 764	101 290	19 099	120 389	329 532	96 750	426 282	1 398 632	71 239	1 469 871
45509	30 514	62 448	92 962	16 858	26 443	43 301	9 603	20 163	29 766	37 769	68 728	106 497
45705	3 119	74 123	77 242	65	10 729	10 794	32	10 810	10 842	3 152	74 042	77 194
45708	50	8 687	8 737	401	12 685	13 086	96	2 228	2 324	355	19 144	19 499
45812	32 114	0	32 114	10 164	3 981	14 145	1 817	3 981	5 798	40 461	0	40 461
45815	74 390	1 464	75 854	18 780	736	19 516	6 117	1 439	7 556	87 053	761	87 814
45817	33	0	33	33	229	262	65	49	114	1	180	181
45912	1 198	0	1 198	28	0	28	0	0	0	1 226	0	1 226
45915	34 899	324	35 223	8 801	219	9 020	5 956	431	6 387	37 744	112	37 856
45917	0	2 620	2 620	0	431	431	0	434	434	0	2 617	2 617
47105	1 770	0	1 770	1 767	0	1 767	1 767	0	1 767	1 770	0	1 770
47106	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
47107	1 003	0	1 003	0	0	0	0	0	0	1 003	0	1 003
47404	0	577 360	577 360	0	1 008 843	1 008 843	0	1 242 392	1 242 392	0	343 811	343 811
47408	0	0	0	876 974	749 102	1 626 076	876 974	749 102	1 626 076	0	0	0
47423	8 195	223	8 418	488 939	80 443	569 382	486 106	80 458	566 564	11 028	208	11 236
47427	32 233	4 050	36 283	151 589	7 095	158 684	175 096	10 190	185 286	8 726	955	9 681
60101	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60308	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60310	3 717	0	3 717	0	0	0	269	0	269	3 448	0	3 448
60312	546 020	0	546 020	31 504	0	31 504	32 352	0	32 352	545 172	0	545 172
60314	306	436	742	0	6 349	6 349	0	6 785	6 785	306	0	306
60323	3 346	0	3 346	467	0	467	1	0	1	3 812	0	3 812
60336	701	0	701	214	0	214	213	0	213	702	0	702
60401	84 089	0	84 089	260	0	260	0	0	0	84 349	0	84 349
60415	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
60804	55 088	0	55 088	0	0	0	0	0	0	55 088	0	55 088
60901	33 467	0	33 467	2 296	0	2 296	0	0	0	35 763	0	35 763
60906	0	0	0	2 299	0	2 299	2 299	0	2 299	0	0	0
61008	28	0	28	536	0	536	536	0	536	28	0	28
61009	343	0	343	114	0	114	114	0	114	343	0	343
61214	0	0	0	485 331	80 368	565 699	485 331	80 368	565 699	0	0	0
61403	759	0	759	386	0	386	142	0	142	1 003	0	1 003
61703	6 167	0	6 167	0	0	0	0	0	0	6 167	0	6 167
70606	363 091	0	363 091	375 866	0	375 866	1 693	0	1 693	737 264	0	737 264
70608	860 753	0	860 753	683 447	0	683 447	0	0	0	1 544 200	0	1 544 200
70706	5 190 404	0	5 190 404	0	0	0	0	0	0	5 190 404	0	5 190 404
70708	5 939 288	0	5 939 288	0	0	0	0	0	0	5 939 288	0	5 939 288
70709	8 636	0	8 636	0	0	0	0	0	0	8 636	0	8 636
70710	4 305	0	4 305	0	0	0	0	0	0	4 305	0	4 305
Итого по активу (баланс)	27 488 261	2 311 328	29 799 589	115 807 541	4 745 526	120 553 067	115 770 767	4 558 401	120 329 168	27 525 035	2 498 453	30 023 488
Пассив
10207	1 174 000	0	1 174 000	0	0	0	0	0	0	1 174 000	0	1 174 000
10602	1 366 215	0	1 366 215	0	0	0	0	0	0	1 366 215	0	1 366 215
10701	58 700	0	58 700	0	0	0	0	0	0	58 700	0	58 700
10801	60 612	0	60 612	0	0	0	0	0	0	60 612	0	60 612
30109	850	82 825	83 675	1 600 749	258 622	1 859 371	1 608 067	176 700	1 784 767	8 168	903	9 071
30220	0	0	0	0	40 822	40 822	0	40 822	40 822	0	0	0
30226	233	0	233	3 249	0	3 249	3 556	0	3 556	540	0	540
30232	1 131	161	1 292	149 721	30 117	179 838	149 710	30 583	180 293	1 120	627	1 747
30301	15 323	55 177	70 500	21 174	9 699	30 873	13 119	38 000	51 119	7 268	83 478	90 746
30305	228 059	0	228 059	110 000	0	110 000	126 694	0	126 694	244 753	0	244 753
31302	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
31303	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
31305	333 755	0	333 755	0	0	0	0	0	0	333 755	0	333 755
407	1 155 050	90 003	1 245 053	14 178 534	1 215 056	15 393 590	13 937 017	1 344 289	15 281 306	913 533	219 236	1 132 769
408.1	9 421	15 040	24 461	38 867	2 194	41 061	37 520	2 178	39 698	8 074	15 024	23 098
408.2	107 435	85 102	192 537	2 493 109	1 128 920	3 622 029	2 472 520	1 132 093	3 604 613	86 846	88 275	175 121
40901	2 865	0	2 865	1 348	0	1 348	1 000	0	1 000	2 517	0	2 517
40905	24	0	24	1 232	0	1 232	1 229	1	1 230	21	1	22
40909	0	0	0	2 612	3 837	6 449	2 612	3 837	6 449	0	0	0
40910	0	0	0	950	2 151	3 101	950	2 151	3 101	0	0	0
40911	8 606	0	8 606	394 320	0	394 320	385 714	0	385 714	0	0	0
40912	0	0	0	2 997	9 105	12 102	2 997	9 105	12 102	0	0	0
40913	0	0	0	2 964	4 208	7 172	2 964	4 208	7 172	0	0	0
42002	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
42005	77 000	0	77 000	0	0	0	0	0	0	77 000	0	77 000
42006	52 096	0	52 096	0	0	0	0	0	0	52 096	0	52 096
42102	119 666	0	119 666	1 575 767	0	1 575 767	1 915 254	0	1 915 254	459 153	0	459 153
42103	88 500	0	88 500	88 500	0	88 500	347 000	0	347 000	347 000	0	347 000
42104	65 915	0	65 915	1 000	0	1 000	0	0	0	64 915	0	64 915
42105	55 892	10 309	66 201	45 177	1 503	46 680	0	1 492	1 492	10 715	10 298	21 013
42106	199 726	0	199 726	165 212	0	165 212	546	0	546	35 060	0	35 060
42107	3 365	0	3 365	0	0	0	0	0	0	3 365	0	3 365
42301	60 210	3 195	63 405	85 981	8 294	94 275	58 558	12 842	71 400	32 787	7 743	40 530
42304	464 404	21 365	485 769	176 466	11 334	187 800	73 064	10 496	83 560	361 002	20 527	381 529
42305	5 744 148	283 785	6 027 933	612 336	94 923	707 259	476 472	75 507	551 979	5 608 284	264 369	5 872 653
42306	927 779	32 466	960 245	171 232	22 627	193 859	206 499	18 087	224 586	963 046	27 926	990 972
42307	290 532	1 144 681	1 435 213	517 503	562 234	1 079 737	440 479	758 183	1 198 662	213 508	1 340 630	1 554 138
42309	122	0	122	26	0	26	44	0	44	140	0	140
42506	0	187 930	187 930	0	27 408	27 408	0	27 203	27 203	0	187 725	187 725
42601	1 200	1 451	2 651	1 450	1 547	2 997	250	96	346	0	0	0
42604	1 476	1 053	2 529	241	154	395	300	153	453	1 535	1 052	2 587
42605	11 532	3 749	15 281	2 556	552	3 108	579	552	1 131	9 555	3 749	13 304
42606	2 080	1 584	3 664	370	232	602	1 595	234	1 829	3 305	1 586	4 891
42607	100	27 631	27 731	370	4 107	4 477	370	6 249	6 619	100	29 773	29 873
43307	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
43706	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43803	1 632	0	1 632	1 632	0	1 632	102 126	0	102 126	102 126	0	102 126
43804	68	0	68	68	0	68	0	0	0	0	0	0
43805	58 581	0	58 581	3 292	0	3 292	0	0	0	55 289	0	55 289
43806	6 883	5 488	12 371	0	800	800	3 293	794	4 087	10 176	5 482	15 658
43807	5 115	0	5 115	0	0	0	0	0	0	5 115	0	5 115
45115	156 588	0	156 588	47 809	0	47 809	171	0	171	108 950	0	108 950
45215	583 901	0	583 901	251 560	0	251 560	60 677	0	60 677	393 018	0	393 018
45415	3 389	0	3 389	0	0	0	0	0	0	3 389	0	3 389
45515	236 750	0	236 750	51 944	0	51 944	34 579	0	34 579	219 385	0	219 385
45715	43 409	0	43 409	6 013	0	6 013	6 438	0	6 438	43 834	0	43 834
45818	60 432	0	60 432	6 765	0	6 765	16 292	0	16 292	69 959	0	69 959
45918	14 859	0	14 859	2 159	0	2 159	2 202	0	2 202	14 902	0	14 902
47108	3 514	0	3 514	1 767	0	1 767	1 767	0	1 767	3 514	0	3 514
47407	0	0	0	743 715	879 569	1 623 284	743 715	879 569	1 623 284	0	0	0
47411	304 383	4 586	308 969	71 015	9 120	80 135	76 167	8 952	85 119	309 535	4 418	313 953
47416	270	0	270	256 111	0	256 111	256 752	0	256 752	911	0	911
47422	536	0	536	10 073	3 927	14 000	10 719	3 927	14 646	1 182	0	1 182
47425	86 284	0	86 284	56 859	0	56 859	31 891	0	31 891	61 316	0	61 316
47426	17 297	8 372	25 669	21 427	1 301	22 728	16 416	2 387	18 803	12 286	9 458	21 744
52301	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
52305	0	105 241	105 241	0	15 348	15 348	0	15 233	15 233	0	105 126	105 126
52306	179	0	179	179	0	179	0	0	0	0	0	0
52501	15	0	15	16	0	16	1	0	1	0	0	0
60301	3 876	0	3 876	6 208	0	6 208	4 750	0	4 750	2 418	0	2 418
60305	23 341	0	23 341	39 397	0	39 397	30 900	0	30 900	14 844	0	14 844
60307	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
60309	111	0	111	7	0	7	181	0	181	285	0	285
60311	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
60322	82	0	82	18 940	0	18 940	18 946	0	18 946	88	0	88
60324	55 644	0	55 644	35	0	35	1 038	0	1 038	56 647	0	56 647
60335	0	0	0	8 826	0	8 826	8 826	0	8 826	0	0	0
60414	17 977	0	17 977	0	0	0	1 328	0	1 328	19 305	0	19 305
60805	28 380	0	28 380	0	0	0	1 229	0	1 229	29 609	0	29 609
60806	21 536	0	21 536	1 763	0	1 763	0	0	0	19 773	0	19 773
60903	1 630	0	1 630	0	0	0	1 498	0	1 498	3 128	0	3 128
61301	552	0	552	557	0	557	17	0	17	12	0	12
70601	435 374	0	435 374	97	0	97	644 546	0	644 546	1 079 823	0	1 079 823
70603	853 178	0	853 178	0	0	0	678 790	0	678 790	1 531 968	0	1 531 968
70701	4 648 005	0	4 648 005	0	0	0	0	0	0	4 648 005	0	4 648 005
70703	5 892 692	0	5 892 692	0	0	0	0	0	0	5 892 692	0	5 892 692
70704	537	0	537	0	0	0	0	0	0	537	0	537
70705	9 533	0	9 533	0	0	0	0	0	0	9 533	0	9 533
70713	14 671	0	14 671	0	0	0	0	0	0	14 671	0	14 671
70715	6 167	0	6 167	0	0	0	0	0	0	6 167	0	6 167
Итого по пассиву (баланс)	27 628 395	2 171 194	29 799 589	27 163 731	4 349 711	31 513 442	27 131 418	4 605 923	31 737 341	27 596 082	2 427 406	30 023 488
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	105 241	105 241	200 000	15 234	215 234	0	15 349	15 349	200 000	105 126	305 126
90901	271 568	0	271 568	120 976	0	120 976	66 341	0	66 341	326 203	0	326 203
90902	606 000	0	606 000	140 553	0	140 553	111 414	0	111 414	635 139	0	635 139
90907	2 866	0	2 866	1 000	0	1 000	1 349	0	1 349	2 517	0	2 517
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	2 009 566	0	2 009 566	0	0	0	0	0	0	2 009 566	0	2 009 566
91414	11 618 142	1 591 433	13 209 575	29 263	230 360	259 623	1 161 269	232 096	1 393 365	10 486 136	1 589 697	12 075 833
91604	45 481	487	45 968	42 147	2 007	44 154	35 353	1 523	36 876	52 275	971	53 246
91802	0	552 545	552 545	0	30 041	30 041	0	582 586	582 586	0	0	0
99998	18 257 565	0	18 257 565	1 851 607	0	1 851 607	4 055 748	0	4 055 748	16 053 424	0	16 053 424
Итого по активу (баланс)	32 811 214	2 249 706	35 060 920	2 385 546	277 642	2 663 188	5 431 474	831 554	6 263 028	29 765 286	1 695 794	31 461 080
Пассив
91311	210 338	45 103	255 441	125 000	6 578	131 578	603 900	6 529	610 429	689 238	45 054	734 292
91312	13 487 474	197 224	13 684 698	1 345 008	152 278	1 497 286	272 817	26 731	299 548	12 415 283	71 677	12 486 960
91315	2 914 692	246 079	3 160 771	1 905 606	39 970	1 945 576	524 493	43 175	567 668	1 533 579	249 284	1 782 863
91316	470 543	0	470 543	136 239	0	136 239	59 616	0	59 616	393 920	0	393 920
91317	181 431	192 400	373 831	275 619	69 450	345 069	273 192	41 154	314 346	179 004	164 104	343 108
91507	312 281	0	312 281	0	0	0	0	0	0	312 281	0	312 281
99999	16 803 355	0	16 803 355	2 080 048	0	2 080 048	684 349	0	684 349	15 407 656	0	15 407 656
Итого по пассиву (баланс)	34 380 114	680 806	35 060 920	5 867 520	268 276	6 135 796	2 418 367	117 589	2 535 956	30 930 961	530 119	31 461 080
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	79 963	0	79 963	102 768	106 429	209 197	177 076	106 429	283 505	5 655	0	5 655
99996	79 635	0	79 635	211 757	0	211 757	285 741	0	285 741	5 651	0	5 651
Итого по активу (баланс)	159 598	0	159 598	314 525	106 429	420 954	462 817	106 429	569 246	11 306	0	11 306
Пассив
96901	0	79 635	79 635	106 398	179 343	285 741	106 398	105 359	211 757	0	5 651	5 651
99997	79 963	0	79 963	283 505	0	283 505	209 197	0	209 197	5 655	0	5 655
Итого по пассиву (баланс)	79 963	79 635	159 598	389 903	179 343	569 246	315 595	105 359	420 954	5 655	5 651	11 306
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	50,0000	0	0	5,0000	0	0	68,0000
98010	0	0	64 000 000 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	64 000 000 000 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	64 000 000 000 023,0000	0	0	50,0000	0	0	5,0000	0	0	64 000 000 000 068,0000
Пассив
98050	0	0	64 000 000 000 022,0000	0	0	1,0000	0	0	26,0000	0	0	64 000 000 000 047,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	24,0000	0	0	21,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	64 000 000 000 023,0000	0	0	5,0000	0	0	50,0000	0	0	64 000 000 000 068,0000

Страница была полезной?