Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РИАЛ-КРЕДИТ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3393

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 307	0	9 307	2 819	0	2 819	2 264	0	2 264	9 862	0	9 862
10610	14 692	0	14 692	0	0	0	1 071	0	1 071	13 621	0	13 621
20202	80 932	46 063	126 995	290 891	225 646	516 537	288 429	231 293	519 722	83 394	40 416	123 810
20209	0	0	0	85 682	84 882	170 564	85 682	84 882	170 564	0	0	0
30102	87 219	0	87 219	4 743 791	0	4 743 791	4 831 010	0	4 831 010	0	0	0
30110	186 498	285 540	472 038	1 532 325	268 219	1 800 544	1 713 914	428 466	2 142 380	4 909	125 293	130 202
30202	6 995	0	6 995	732	0	732	0	0	0	7 727	0	7 727
30204	2 736	0	2 736	137	0	137	0	0	0	2 873	0	2 873
30215	300	1 624	1 924	0	229	229	0	276	276	300	1 577	1 877
30233	3 656	10 046	13 702	17 154	26 681	43 835	18 915	30 499	49 414	1 895	6 228	8 123
30413	528	0	528	0	0	0	0	0	0	528	0	528
30424	6 983	0	6 983	171 045	0	171 045	174 108	0	174 108	3 920	0	3 920
30602	27 152	0	27 152	170 602	117 083	287 685	188 850	116 375	305 225	8 904	708	9 612
45201	57	0	57	8 034	0	8 034	7 546	0	7 546	545	0	545
45204	12 000	0	12 000	0	0	0	6 200	0	6 200	5 800	0	5 800
45205	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45206	57 368	0	57 368	0	0	0	20 000	0	20 000	37 368	0	37 368
45207	205 324	0	205 324	27 300	0	27 300	21 157	0	21 157	211 467	0	211 467
45208	19 700	0	19 700	0	0	0	0	0	0	19 700	0	19 700
45502	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45505	190	0	190	0	0	0	107	0	107	83	0	83
45506	9 085	0	9 085	900	0	900	862	0	862	9 123	0	9 123
45507	165 008	0	165 008	77	0	77	3 756	0	3 756	161 329	0	161 329
45812	0	0	0	2 285	0	2 285	0	0	0	2 285	0	2 285
45815	474	0	474	556	0	556	132	0	132	898	0	898
45912	326	0	326	40	0	40	326	0	326	40	0	40
45915	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
47105	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
47404	0	7 195	7 195	174 085	175 965	350 050	174 085	176 177	350 262	0	6 983	6 983
47408	0	0	0	313 456	270 315	583 771	313 456	270 315	583 771	0	0	0
47415	105 807	0	105 807	84 360	0	84 360	62 714	0	62 714	127 453	0	127 453
47423	13 231	0	13 231	102 983	45 284	148 267	101 322	45 284	146 606	14 892	0	14 892
47427	114	8	122	4 942	0	4 942	5 040	8	5 048	16	0	16
50205	93 536	0	93 536	176 807	0	176 807	12 621	0	12 621	257 722	0	257 722
50207	128 499	0	128 499	1 153	0	1 153	31	0	31	129 621	0	129 621
50211	0	0	0	0	124 266	124 266	0	13 659	13 659	0	110 607	110 607
50221	492	0	492	7 424	0	7 424	1 417	0	1 417	6 499	0	6 499
50305	50 111	0	50 111	304	0	304	1 920	0	1 920	48 495	0	48 495
50307	50 126	0	50 126	496	0	496	0	0	0	50 622	0	50 622
50308	198 650	0	198 650	1 402	0	1 402	2 284	0	2 284	197 768	0	197 768
50706	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
52601	0	0	0	7 950	0	7 950	7 950	0	7 950	0	0	0
60302	5 700	0	5 700	22	0	22	5 718	0	5 718	4	0	4
60306	0	0	0	5 153	0	5 153	5 153	0	5 153	0	0	0
60308	11 264	2 292	13 556	1 275	334	1 609	1 551	395	1 946	10 988	2 231	13 219
60310	77	0	77	306	0	306	308	0	308	75	0	75
60312	2 490	0	2 490	4 536	0	4 536	3 145	0	3 145	3 881	0	3 881
60314	0	0	0	0	496	496	0	496	496	0	0	0
60323	775	28	803	0	4	4	0	5	5	775	27	802
60336	21	0	21	118	0	118	139	0	139	0	0	0
60401	164 157	0	164 157	451	0	451	463	0	463	164 145	0	164 145
60404	56 450	0	56 450	0	0	0	0	0	0	56 450	0	56 450
60901	1 343	0	1 343	0	0	0	0	0	0	1 343	0	1 343
61008	379	0	379	192	0	192	84	0	84	487	0	487
61009	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61209	0	0	0	68 052	0	68 052	68 052	0	68 052	0	0	0
61403	763	0	763	475	0	475	203	0	203	1 035	0	1 035
61601	0	0	0	15 587	0	15 587	15 587	0	15 587	0	0	0
61702	981	0	981	4 974	0	4 974	0	0	0	5 955	0	5 955
61908	31 446	0	31 446	0	0	0	0	0	0	31 446	0	31 446
62001	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
70606	37 746	0	37 746	39 240	0	39 240	22	0	22	76 964	0	76 964
70608	114 610	0	114 610	96 417	0	96 417	0	0	0	211 027	0	211 027
70611	8	0	8	74	0	74	0	0	0	82	0	82
70614	789	0	789	7 636	0	7 636	7 950	0	7 950	475	0	475
70706	546 163	0	546 163	1 140	0	1 140	95	0	95	547 208	0	547 208
70708	430 184	0	430 184	0	0	0	0	0	0	430 184	0	430 184
70711	6 007	0	6 007	7 077	0	7 077	0	0	0	13 084	0	13 084
70714	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
70716	90	0	90	0	0	0	44	0	44	46	0	46
Итого по активу (баланс)	2 958 649	352 796	3 311 445	8 200 492	1 339 404	9 539 896	8 155 703	1 398 130	9 553 833	3 003 438	294 070	3 297 508
Пассив
10208	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
10601	68 012	0	68 012	0	0	0	0	0	0	68 012	0	68 012
10603	491	0	491	1 417	0	1 417	7 424	0	7 424	6 498	0	6 498
10609	1 583	0	1 583	0	0	0	365	0	365	1 948	0	1 948
10701	14 536	0	14 536	0	0	0	0	0	0	14 536	0	14 536
10801	121 862	0	121 862	0	0	0	0	0	0	121 862	0	121 862
30232	5	0	5	36 213	79 044	115 257	36 208	79 044	115 252	0	0	0
31201	0	0	0	34 843	0	34 843	48 626	0	48 626	13 783	0	13 783
407	899 967	302 269	1 202 236	3 577 107	281 406	3 858 513	3 385 767	226 403	3 612 170	708 627	247 266	955 893
408.1	6 962	43	7 005	27 412	7	27 419	27 196	6	27 202	6 746	42	6 788
40905	0	0	0	496	0	496	496	0	496	0	0	0
40909	0	0	0	623	4 079	4 702	623	4 079	4 702	0	0	0
40910	0	0	0	401	1 830	2 231	401	1 830	2 231	0	0	0
40911	0	0	0	3 160	0	3 160	3 160	0	3 160	0	0	0
40912	0	0	0	4 315	23 123	27 438	4 315	23 123	27 438	0	0	0
40913	0	0	0	11 801	34 605	46 406	11 801	34 605	46 406	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42104	60 000	0	60 000	0	0	0	325 000	0	325 000	385 000	0	385 000
42105	13 650	0	13 650	3 000	0	3 000	0	0	0	10 650	0	10 650
42107	164 000	0	164 000	0	0	0	0	0	0	164 000	0	164 000
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42311	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42312	9	0	9	6	0	6	0	0	0	3	0	3
42313	55	0	55	9	0	9	0	0	0	46	0	46
42314	54	0	54	30	0	30	6	0	6	30	0	30
45215	24 829	0	24 829	1 302	0	1 302	9 128	0	9 128	32 655	0	32 655
45515	32 648	0	32 648	1 659	0	1 659	669	0	669	31 658	0	31 658
45818	474	0	474	132	0	132	578	0	578	920	0	920
45918	56	0	56	56	0	56	2	0	2	2	0	2
47108	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
47407	0	0	0	338 597	243 976	582 573	338 597	243 976	582 573	0	0	0
47416	10 011	0	10 011	24 466	0	24 466	14 505	0	14 505	50	0	50
47422	269	0	269	68 463	0	68 463	68 546	0	68 546	352	0	352
47425	11 477	0	11 477	4 825	0	4 825	5 143	0	5 143	11 795	0	11 795
47426	692	2 231	2 923	5 174	379	5 553	5 077	696	5 773	595	2 548	3 143
50220	374	0	374	2 112	0	2 112	2 782	0	2 782	1 044	0	1 044
50720	615	0	615	57	0	57	38	0	38	596	0	596
52303	235 000	0	235 000	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0
52306	5 906	0	5 906	0	0	0	0	0	0	5 906	0	5 906
52501	4 502	0	4 502	4 456	0	4 456	92	0	92	138	0	138
52602	0	0	0	7 637	0	7 637	7 637	0	7 637	0	0	0
60301	429	0	429	7 032	0	7 032	9 389	0	9 389	2 786	0	2 786
60305	896	0	896	8 218	0	8 218	7 946	0	7 946	624	0	624
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	77	0	77	138	0	138	141	0	141	80	0	80
60311	229	0	229	294	0	294	336	0	336	271	0	271
60324	13 359	0	13 359	400	0	400	338	0	338	13 297	0	13 297
60335	0	0	0	2 318	0	2 318	2 318	0	2 318	0	0	0
60414	8 032	0	8 032	257	0	257	546	0	546	8 321	0	8 321
60903	119	0	119	0	0	0	34	0	34	153	0	153
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61701	20 326	0	20 326	5 379	0	5 379	0	0	0	14 947	0	14 947
62002	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
70601	51 446	0	51 446	8	0	8	36 033	0	36 033	87 471	0	87 471
70603	121 109	0	121 109	0	0	0	94 428	0	94 428	215 537	0	215 537
70701	550 279	0	550 279	0	0	0	0	0	0	550 279	0	550 279
70703	436 829	0	436 829	0	0	0	0	0	0	436 829	0	436 829
70713	1 331	0	1 331	0	0	0	0	0	0	1 331	0	1 331
70715	3 293	0	3 293	0	0	0	8 873	0	8 873	12 166	0	12 166
Итого по пассиву (баланс)	3 006 902	304 543	3 311 445	4 423 837	668 449	5 092 286	4 464 587	613 762	5 078 349	3 047 652	249 856	3 297 508
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	911 950	0	911 950	333	0	333	320	0	320	911 963	0	911 963
90902	172 561	0	172 561	136 117	0	136 117	5 668	0	5 668	303 010	0	303 010
91202	21	0	21	3	0	3	0	0	0	24	0	24
91203	0	0	0	1 309	0	1 309	1 309	0	1 309	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	48 651	0	48 651	34 863	0	34 863	13 788	0	13 788
91414	689 997	0	689 997	22 704	0	22 704	8 567	0	8 567	704 134	0	704 134
91417	250 000	0	250 000	34 843	0	34 843	48 626	0	48 626	236 217	0	236 217
91604	2 376	0	2 376	2 222	0	2 222	2 462	0	2 462	2 136	0	2 136
91803	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99998	798 429	0	798 429	153 443	0	153 443	123 824	0	123 824	828 048	0	828 048
Итого по активу (баланс)	2 825 363	0	2 825 363	399 625	0	399 625	225 639	0	225 639	2 999 349	0	2 999 349
Пассив
91003	0	0	0	732	0	732	732	0	732	0	0	0
91004	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
91312	595 453	0	595 453	46 625	0	46 625	105 611	0	105 611	654 439	0	654 439
91315	61 822	12 611	74 433	0	15 160	15 160	0	15 089	15 089	61 822	12 540	74 362
91316	18 422	0	18 422	2 459	0	2 459	0	0	0	15 963	0	15 963
91317	92 877	0	92 877	56 235	0	56 235	31 874	0	31 874	68 516	0	68 516
91318	5 177	0	5 177	0	0	0	0	0	0	5 177	0	5 177
91507	9 470	0	9 470	2 476	0	2 476	0	0	0	6 994	0	6 994
91508	2 597	0	2 597	0	0	0	0	0	0	2 597	0	2 597
99999	2 026 934	0	2 026 934	101 186	0	101 186	245 553	0	245 553	2 171 301	0	2 171 301
Итого по пассиву (баланс)	2 812 752	12 611	2 825 363	209 850	15 160	225 010	383 907	15 089	398 996	2 986 809	12 540	2 999 349
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	37 929	0	37 929	0	0	0	37 929	0	37 929
93304	37 929	0	37 929	0	0	0	37 929	0	37 929	0	0	0
93901	0	0	0	49 188	31 390	80 578	47 300	29 889	77 189	1 888	1 501	3 389
94101	1 880	0	1 880	32 174	114 191	146 365	34 054	114 191	148 245	0	0	0
99996	42 590	0	42 590	233 181	0	233 181	232 483	0	232 483	43 288	0	43 288
Итого по активу (баланс)	82 399	0	82 399	352 472	145 581	498 053	351 766	144 080	495 846	83 105	1 501	84 606
Пассив
96303	0	0	0	0	4 742	4 742	0	44 653	44 653	0	39 911	39 911
96304	0	40 715	40 715	0	45 327	45 327	0	4 612	4 612	0	0	0
96901	1 875	0	1 875	63 710	161 481	225 191	63 335	163 358	226 693	1 500	1 877	3 377
99997	39 809	0	39 809	225 434	0	225 434	226 943	0	226 943	41 318	0	41 318
Итого по пассиву (баланс)	41 684	40 715	82 399	289 144	211 550	500 694	290 278	212 623	502 901	42 818	41 788	84 606
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	1 091 298,0000	0	0	460 989,0000	0	0	298 086,0000	0	0	1 254 201,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 091 300,0000	0	0	460 989,0000	0	0	298 086,0000	0	0	1 254 203,0000
Пассив
98050	0	0	1 024 333,0000	0	0	86 889,0000	0	0	182 903,0000	0	0	1 120 347,0000
98070	0	0	66 967,0000	0	0	85 286,0000	0	0	152 175,0000	0	0	133 856,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 091 300,0000	0	0	172 175,0000	0	0	335 078,0000	0	0	1 254 203,0000

Страница была полезной?