Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Максима" (Общество с Ограниченной Ответственностью)

Регистрационный номер

3379

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 581	0	1 581	134	0	134	131	0	131	1 584	0	1 584
20202	43 287	8 509	51 796	63 569	1 747	65 316	66 003	4 841	70 844	40 853	5 415	46 268
20209	0	0	0	36 600	0	36 600	36 600	0	36 600	0	0	0
30102	34 328	0	34 328	6 126 723	0	6 126 723	6 061 058	0	6 061 058	99 993	0	99 993
30110	793	54 920	55 713	1 100	1 168 745	1 169 845	1 037	1 186 166	1 187 203	856	37 499	38 355
30202	4 273	0	4 273	0	0	0	1 392	0	1 392	2 881	0	2 881
30204	433	0	433	0	0	0	0	0	0	433	0	433
30602	1 096	0	1 096	5 570	0	5 570	4 574	0	4 574	2 092	0	2 092
31902	0	0	0	1 594 000	0	1 594 000	1 497 000	0	1 497 000	97 000	0	97 000
31903	106 000	0	106 000	285 000	0	285 000	391 000	0	391 000	0	0	0
32002	0	0	0	770 000	0	770 000	700 000	0	700 000	70 000	0	70 000
32003	65 000	0	65 000	200 000	0	200 000	265 000	0	265 000	0	0	0
45201	15 534	0	15 534	70 767	0	70 767	60 093	0	60 093	26 208	0	26 208
45203	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	8 500	0	8 500	5 500	0	5 500
45204	68 993	0	68 993	59 865	0	59 865	51 865	0	51 865	76 993	0	76 993
45205	17 397	0	17 397	6 000	0	6 000	2 997	0	2 997	20 400	0	20 400
45206	178 615	0	178 615	20 320	0	20 320	37 985	0	37 985	160 950	0	160 950
45207	179 921	0	179 921	0	0	0	34 832	0	34 832	145 089	0	145 089
45208	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45505	1 501	0	1 501	0	0	0	436	0	436	1 065	0	1 065
45506	39 726	0	39 726	5 600	0	5 600	3 400	0	3 400	41 926	0	41 926
45507	32 110	0	32 110	0	0	0	1 543	0	1 543	30 567	0	30 567
45812	27 412	0	27 412	6 554	0	6 554	6 490	0	6 490	27 476	0	27 476
45815	2 282	0	2 282	1 518	0	1 518	1 410	0	1 410	2 390	0	2 390
45915	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
47408	0	0	0	1 168 106	1 171 712	2 339 818	1 168 106	1 171 712	2 339 818	0	0	0
47423	565	0	565	139	0	139	202	0	202	502	0	502
47427	101	0	101	5 436	7	5 443	5 478	7	5 485	59	0	59
50208	7 081	0	7 081	0	0	0	0	0	0	7 081	0	7 081
50606	2 927	0	2 927	4 571	0	4 571	5 667	0	5 667	1 831	0	1 831
50621	28	0	28	104	0	104	69	0	69	63	0	63
51401	0	0	0	6 136	0	6 136	6 136	0	6 136	0	0	0
51404	3 059	0	3 059	0	0	0	3 059	0	3 059	0	0	0
51405	1 020	0	1 020	5	0	5	0	0	0	1 025	0	1 025
60308	0	0	0	4 811	0	4 811	4 811	0	4 811	0	0	0
60310	126	0	126	94	0	94	97	0	97	123	0	123
60312	807	0	807	2 829	0	2 829	2 360	0	2 360	1 276	0	1 276
60323	4 526	0	4 526	0	0	0	60	0	60	4 466	0	4 466
60336	655	0	655	645	0	645	645	0	645	655	0	655
60401	11 263	0	11 263	0	0	0	0	0	0	11 263	0	11 263
60901	4 562	0	4 562	0	0	0	0	0	0	4 562	0	4 562
61008	4	0	4	129	0	129	126	0	126	7	0	7
61009	2	0	2	9	0	9	9	0	9	2	0	2
61210	0	0	0	8 769	0	8 769	8 769	0	8 769	0	0	0
61403	1 648	0	1 648	56	0	56	133	0	133	1 571	0	1 571
61702	1 155	0	1 155	0	0	0	0	0	0	1 155	0	1 155
70606	140 254	0	140 254	204 603	0	204 603	0	0	0	344 857	0	344 857
70607	66	0	66	255	0	255	297	0	297	24	0	24
70608	21 560	0	21 560	17 932	0	17 932	0	0	0	39 492	0	39 492
70611	598	0	598	598	0	598	0	0	0	1 196	0	1 196
70706	2 202 840	0	2 202 840	1	0	1	0	0	0	2 202 841	0	2 202 841
70707	394	0	394	0	0	0	0	0	0	394	0	394
70708	329 362	0	329 362	0	0	0	0	0	0	329 362	0	329 362
70711	10 314	0	10 314	0	0	0	0	0	0	10 314	0	10 314
70716	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
Итого по активу (баланс)	3 602 288	63 429	3 665 717	10 685 561	2 342 211	13 027 772	10 439 370	2 362 726	12 802 096	3 848 479	42 914	3 891 393
Пассив
10208	195 000	0	195 000	0	0	0	0	0	0	195 000	0	195 000
10609	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
10701	125 381	0	125 381	0	0	0	0	0	0	125 381	0	125 381
10801	5 445	0	5 445	0	0	0	0	0	0	5 445	0	5 445
30126	8	0	8	11	0	11	11	0	11	8	0	8
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
407	403 414	41 244	444 658	3 411 352	1 130 079	4 541 431	3 419 001	1 122 477	4 541 478	411 063	33 642	444 705
408.1	1 712	10 305	12 017	75 863	251 845	327 708	83 364	245 467	328 831	9 213	3 927	13 140
40911	0	0	0	8 586	0	8 586	8 586	0	8 586	0	0	0
45215	72 155	0	72 155	116 908	0	116 908	116 454	0	116 454	71 701	0	71 701
45515	12 284	0	12 284	6 998	0	6 998	10 937	0	10 937	16 223	0	16 223
45818	28 725	0	28 725	4 638	0	4 638	4 793	0	4 793	28 880	0	28 880
47407	0	0	0	1 162 766	1 176 464	2 339 230	1 162 766	1 176 464	2 339 230	0	0	0
47416	22	0	22	3 009	0	3 009	2 988	0	2 988	1	0	1
47422	293	0	293	63	0	63	47	0	47	277	0	277
47425	13 216	0	13 216	50 738	0	50 738	48 780	0	48 780	11 258	0	11 258
50219	669	0	669	0	0	0	0	0	0	669	0	669
50220	6 133	0	6 133	131	0	131	134	0	134	6 136	0	6 136
50620	54	0	54	305	0	305	266	0	266	15	0	15
60301	707	0	707	1 675	0	1 675	1 355	0	1 355	387	0	387
60305	3 277	0	3 277	6 588	0	6 588	5 986	0	5 986	2 675	0	2 675
60309	24	0	24	0	0	0	38	0	38	62	0	62
60311	66	0	66	67	0	67	64	0	64	63	0	63
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	4 356	0	4 356	30	0	30	0	0	0	4 326	0	4 326
60335	1 720	0	1 720	1 847	0	1 847	1 755	0	1 755	1 628	0	1 628
60414	7 619	0	7 619	0	0	0	145	0	145	7 764	0	7 764
60903	118	0	118	0	0	0	41	0	41	159	0	159
61304	92	0	92	92	0	92	98	0	98	98	0	98
61701	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
70601	140 988	0	140 988	31	0	31	205 527	0	205 527	346 484	0	346 484
70602	373	0	373	78	0	78	112	0	112	407	0	407
70603	21 842	0	21 842	0	0	0	18 171	0	18 171	40 013	0	40 013
70701	2 236 993	0	2 236 993	0	0	0	13	0	13	2 237 006	0	2 237 006
70702	2 859	0	2 859	0	0	0	0	0	0	2 859	0	2 859
70703	327 903	0	327 903	0	0	0	0	0	0	327 903	0	327 903
Итого по пассиву (баланс)	3 614 168	51 549	3 665 717	4 851 779	2 558 388	7 410 167	5 091 435	2 544 408	7 635 843	3 853 824	37 569	3 891 393
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	362	0	362	0	0	0	0	0	0	362	0	362
90902	220 465	0	220 465	13 732	0	13 732	13 302	0	13 302	220 895	0	220 895
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91220	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
91414	551 734	0	551 734	37 208	0	37 208	51 748	0	51 748	537 194	0	537 194
91604	3 403	0	3 403	2 817	0	2 817	2 910	0	2 910	3 310	0	3 310
91605	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
91704	4 498	0	4 498	0	0	0	0	0	0	4 498	0	4 498
91802	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
91803	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
99998	1 072 614	0	1 072 614	193 957	0	193 957	257 182	0	257 182	1 009 389	0	1 009 389
Итого по активу (баланс)	1 853 960	0	1 853 960	250 714	0	250 714	328 142	0	328 142	1 776 532	0	1 776 532
Пассив
91312	926 540	0	926 540	63 950	0	63 950	34 203	0	34 203	896 793	0	896 793
91315	36 692	0	36 692	5 478	0	5 478	6	0	6	31 220	0	31 220
91317	102 905	0	102 905	187 754	0	187 754	159 748	0	159 748	74 899	0	74 899
91507	6 477	0	6 477	0	0	0	0	0	0	6 477	0	6 477
99999	781 346	0	781 346	70 959	0	70 959	56 756	0	56 756	767 143	0	767 143
Итого по пассиву (баланс)	1 853 960	0	1 853 960	328 141	0	328 141	250 713	0	250 713	1 776 532	0	1 776 532
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	314	0	314	5 573	0	5 573	5 570	0	5 570	317	0	317
94101	350	0	350	4 249	0	4 249	4 599	0	4 599	0	0	0
99996	662	0	662	9 838	0	9 838	10 180	0	10 180	320	0	320
Итого по активу (баланс)	1 326	0	1 326	19 660	0	19 660	20 349	0	20 349	637	0	637
Пассив
96901	349	0	349	4 571	0	4 571	4 222	0	4 222	0	0	0
97101	313	0	313	5 608	0	5 608	5 615	0	5 615	320	0	320
99997	664	0	664	10 169	0	10 169	9 822	0	9 822	317	0	317
Итого по пассиву (баланс)	1 326	0	1 326	20 348	0	20 348	19 659	0	19 659	637	0	637
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	15 745,0000	0	0	11 740,0000	0	0	18 935,0000	0	0	8 550,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 745,0000	0	0	11 742,0000	0	0	18 937,0000	0	0	8 550,0000
Пассив
98050	0	0	13 170,0000	0	0	16 361,0000	0	0	11 741,0000	0	0	8 550,0000
98070	0	0	2 575,0000	0	0	2 575,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 745,0000	0	0	18 936,0000	0	0	11 741,0000	0	0	8 550,0000

Страница была полезной?