Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Московское ипотечное агентство" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3344

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	71 164	0	71 164	15 895	0	15 895	40 044	0	40 044	47 015	0	47 015
20202	101 227	808 287	909 514	2 183 985	2 581 094	4 765 079	1 941 044	3 004 746	4 945 790	344 168	384 635	728 803
20208	23 660	1 128	24 788	279 392	1 332	280 724	278 333	1 334	279 667	24 719	1 126	25 845
20209	0	0	0	1 500 290	1 169	1 501 459	1 500 290	1 169	1 501 459	0	0	0
30102	534 036	0	534 036	27 507 078	0	27 507 078	27 256 585	0	27 256 585	784 529	0	784 529
30110	33 423	294 441	327 864	423 830	47 380 958	47 804 788	419 067	45 237 391	45 656 458	38 186	2 438 008	2 476 194
30114	0	18 467	18 467	0	36 000 348	36 000 348	0	35 360 340	35 360 340	0	658 475	658 475
30202	75 299	0	75 299	53 430	0	53 430	0	0	0	128 729	0	128 729
30204	1 096	0	1 096	2 285	0	2 285	0	0	0	3 381	0	3 381
30221	0	0	0	0	1 348 199	1 348 199	0	1 348 199	1 348 199	0	0	0
30233	262	0	262	14 999	95	15 094	14 642	95	14 737	619	0	619
30413	223	6 017	6 240	92 676	531	93 207	92 522	4 292	96 814	377	2 256	2 633
30424	7 018	1 246 143	1 253 161	12 876 692	61 320 625	74 197 317	12 878 821	61 070 352	73 949 173	4 889	1 496 416	1 501 305
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	5 496	0	5 496	3 597 604	0	3 597 604	3 574 043	0	3 574 043	29 057	0	29 057
32002	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
32003	3 400 000	0	3 400 000	2 450 000	0	2 450 000	5 750 000	0	5 750 000	100 000	0	100 000
32004	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	15 427	15 427	0	15 427	15 427	0	0	0
32103	0	0	0	0	23 858	23 858	0	23 858	23 858	0	0	0
44906	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
44907	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
45107	0	0	0	130 000	0	130 000	0	0	0	130 000	0	130 000
45204	0	0	0	1 271 101	0	1 271 101	1 271 101	0	1 271 101	0	0	0
45205	66 000	0	66 000	0	0	0	0	0	0	66 000	0	66 000
45207	2 083 457	0	2 083 457	659 847	0	659 847	53 380	0	53 380	2 689 924	0	2 689 924
45505	85	0	85	0	0	0	14	0	14	71	0	71
45506	31 090	0	31 090	0	0	0	4 453	0	4 453	26 637	0	26 637
45507	7 371 317	12 077	7 383 394	41 113	1 743	42 856	154 193	1 948	156 141	7 258 237	11 872	7 270 109
45812	1 473 616	0	1 473 616	0	0	0	584 706	0	584 706	888 910	0	888 910
45815	51 000	618	51 618	2 482	251	2 733	7 341	94	7 435	46 141	775	46 916
45912	17 535	0	17 535	3 998	0	3 998	4 371	0	4 371	17 162	0	17 162
45915	5 484	299	5 783	4 707	91	4 798	5 255	45	5 300	4 936	345	5 281
46805	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
47404	0	0	0	286 872 576	320 924 850	607 797 426	286 872 576	320 924 850	607 797 426	0	0	0
47408	0	0	0	280 784 891	458 806 029	739 590 920	280 784 891	458 806 029	739 590 920	0	0	0
47423	2 184	271 372	273 556	3 591	780 812	784 403	3 868	1 018 393	1 022 261	1 907	33 791	35 698
47427	81 386	114	81 500	121 335	73	121 408	127 066	124	127 190	75 655	63	75 718
47801	40 164	0	40 164	0	0	0	520	0	520	39 644	0	39 644
50205	0	0	0	0	393 735	393 735	0	215 605	215 605	0	178 130	178 130
50207	3 557 998	0	3 557 998	338 480	0	338 480	127 912	0	127 912	3 768 566	0	3 768 566
50208	1 833 649	0	1 833 649	1 949 438	0	1 949 438	1 642 693	0	1 642 693	2 140 394	0	2 140 394
50211	0	5 756 985	5 756 985	0	1 740 947	1 740 947	0	1 607 096	1 607 096	0	5 890 836	5 890 836
50221	15 740	0	15 740	14 534	0	14 534	10 199	0	10 199	20 075	0	20 075
51403	400 681	224 433	625 114	198 533	29 139	227 672	0	103 791	103 791	599 214	149 781	748 995
51405	217 954	966 490	1 184 444	654	127 173	127 827	0	424 758	424 758	218 608	668 905	887 513
51406	0	541 961	541 961	0	79 366	79 366	0	79 040	79 040	0	542 287	542 287
52503	45 001	0	45 001	0	0	0	9 019	0	9 019	35 982	0	35 982
60302	35	0	35	6 884	0	6 884	0	0	0	6 919	0	6 919
60306	26	0	26	31	0	31	19	0	19	38	0	38
60308	0	0	0	66	0	66	65	0	65	1	0	1
60310	3	0	3	3 492	0	3 492	3 491	0	3 491	4	0	4
60312	17 997	0	17 997	8 028	0	8 028	7 958	0	7 958	18 067	0	18 067
60314	0	259	259	0	1 982	1 982	0	1 730	1 730	0	511	511
60323	6 605	0	6 605	1 433	0	1 433	58	0	58	7 980	0	7 980
60336	627	0	627	1 142	0	1 142	1 277	0	1 277	492	0	492
60401	256 448	0	256 448	10 596	0	10 596	0	0	0	267 044	0	267 044
60415	156 694	0	156 694	0	0	0	12 503	0	12 503	144 191	0	144 191
60901	48 952	0	48 952	0	0	0	0	0	0	48 952	0	48 952
60906	51 731	0	51 731	0	0	0	0	0	0	51 731	0	51 731
61002	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
61008	1 889	0	1 889	1 540	0	1 540	1 244	0	1 244	2 185	0	2 185
61009	14 278	0	14 278	222	0	222	3 694	0	3 694	10 806	0	10 806
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61209	0	0	0	5 204	0	5 204	5 204	0	5 204	0	0	0
61210	0	0	0	3 001 192	0	3 001 192	3 001 192	0	3 001 192	0	0	0
61212	0	0	0	520	0	520	520	0	520	0	0	0
61403	4 427	0	4 427	2 537	0	2 537	2 202	0	2 202	4 762	0	4 762
61901	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
62001	198 229	0	198 229	5 204	0	5 204	0	0	0	203 433	0	203 433
70606	4 232 085	0	4 232 085	4 510 963	0	4 510 963	3	0	3	8 743 045	0	8 743 045
70608	2 177 146	0	2 177 146	1 838 458	0	1 838 458	0	0	0	4 015 604	0	4 015 604
70611	18 627	0	18 627	18 626	0	18 626	0	0	0	37 253	0	37 253
70706	16 443 724	0	16 443 724	4 758	0	4 758	16 448 482	0	16 448 482	0	0	0
70708	4 075 490	0	4 075 490	0	0	0	4 075 490	0	4 075 490	0	0	0
70710	21	0	21	0	0	0	21	0	21	0	0	0
70711	112 005	0	112 005	0	0	0	112 005	0	112 005	0	0	0
Итого по активу (баланс)	51 068 009	10 149 091	61 217 100	635 116 420	931 559 827	1 566 676 247	651 384 465	929 250 706	1 580 635 171	34 799 964	12 458 212	47 258 176
Пассив
10207	5 442 288	0	5 442 288	0	0	0	0	0	0	5 442 288	0	5 442 288
10602	502 719	0	502 719	0	0	0	0	0	0	502 719	0	502 719
10603	15 740	0	15 740	10 199	0	10 199	14 533	0	14 533	20 074	0	20 074
10701	109 281	0	109 281	0	0	0	0	0	0	109 281	0	109 281
10801	1 532 786	0	1 532 786	0	0	0	0	0	0	1 532 786	0	1 532 786
30109	0	368 344	368 344	0	1 099 768	1 099 768	0	1 073 935	1 073 935	0	342 511	342 511
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	2 412	0	2 412	13 196	138	13 334	13 198	138	13 336	2 414	0	2 414
30607	226	0	226	710	0	710	941	0	941	457	0	457
31207	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	6 970 000	0	6 970 000	7 990 000	0	7 990 000	1 020 000	0	1 020 000
31303	80 000	0	80 000	3 830 000	0	3 830 000	4 050 000	0	4 050 000	300 000	0	300 000
31304	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
406	271 669	0	271 669	1 234 450	0	1 234 450	1 050 580	0	1 050 580	87 799	0	87 799
407	12 999 886	9 637	13 009 523	7 081 404	54 297	7 135 701	7 058 130	52 722	7 110 852	12 976 612	8 062	12 984 674
408.1	4 769	4 699	9 468	8 801	722	9 523	10 157	966	11 123	6 125	4 943	11 068
408.2	40 205	4 493	44 698	486 435	7 498	493 933	487 792	4 706	492 498	41 562	1 701	43 263
40905	355	0	355	104	0	104	122	0	122	373	0	373
40909	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40910	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	28 092	0	28 092	381 015	0	381 015	365 577	0	365 577	12 654	0	12 654
40913	0	0	0	5	39	44	5	39	44	0	0	0
41802	410 000	0	410 000	965 000	0	965 000	705 000	0	705 000	150 000	0	150 000
42003	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42005	120 000	0	120 000	0	0	0	20 000	0	20 000	140 000	0	140 000
42006	28 000	0	28 000	25 000	0	25 000	0	0	0	3 000	0	3 000
42102	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
42103	92 288	0	92 288	91 011	0	91 011	2 848	0	2 848	4 125	0	4 125
42104	21 588	0	21 588	12 593	0	12 593	548	0	548	9 543	0	9 543
42105	65 639	0	65 639	0	0	0	0	0	0	65 639	0	65 639
42106	23 788	0	23 788	7 945	0	7 945	0	0	0	15 843	0	15 843
42107	6 208	0	6 208	0	0	0	0	0	0	6 208	0	6 208
42306	658 528	55 245	713 773	266 566	12 073	278 639	124 868	11 393	136 261	516 830	54 565	571 395
42307	4 490	0	4 490	91	0	91	106	0	106	4 505	0	4 505
42309	116	0	116	11	0	11	28	0	28	133	0	133
42606	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
43706	159 948	0	159 948	1 048	0	1 048	0	0	0	158 900	0	158 900
44915	1 933	0	1 933	0	0	0	0	0	0	1 933	0	1 933
45115	0	0	0	0	0	0	27 300	0	27 300	27 300	0	27 300
45215	158 222	0	158 222	517 638	0	517 638	797 147	0	797 147	437 731	0	437 731
45515	242 336	0	242 336	64 262	0	64 262	31 426	0	31 426	209 500	0	209 500
45818	1 048 747	0	1 048 747	451 014	0	451 014	331	0	331	598 064	0	598 064
45918	14 305	0	14 305	1 338	0	1 338	611	0	611	13 578	0	13 578
46808	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	284 225 373	455 531 808	739 757 181	284 225 373	455 531 808	739 757 181	0	0	0
47411	15 256	232	15 488	15 992	102	16 094	7 818	153	7 971	7 082	283	7 365
47416	384	0	384	972	0	972	650	0	650	62	0	62
47422	315	3 721	4 036	5 459	3 967	9 426	5 345	246	5 591	201	0	201
47425	40 889	0	40 889	15 575	0	15 575	5 172	0	5 172	30 486	0	30 486
47426	146 728	250	146 978	99 281	249	99 530	105 420	47	105 467	152 867	48	152 915
47804	4 296	0	4 296	541	0	541	1 756	0	1 756	5 511	0	5 511
50219	11 762	0	11 762	1 766	0	1 766	1 838	0	1 838	11 834	0	11 834
50220	71 164	0	71 164	40 044	0	40 044	15 895	0	15 895	47 015	0	47 015
51410	0	0	0	147	0	147	30 793	0	30 793	30 646	0	30 646
52005	5 495 651	0	5 495 651	0	0	0	0	0	0	5 495 651	0	5 495 651
52006	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
52301	11 550	0	11 550	1 936 098	0	1 936 098	1 924 548	0	1 924 548	0	0	0
52304	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
52305	650 000	75 172	725 172	0	10 963	10 963	0	10 881	10 881	650 000	75 090	725 090
52401	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52402	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52406	215	0	215	1 936 103	0	1 936 103	1 936 103	0	1 936 103	215	0	215
52501	218 773	111	218 884	5	16	21	78 793	76	78 869	297 561	171	297 732
60301	2 966	0	2 966	22 545	0	22 545	22 857	0	22 857	3 278	0	3 278
60305	15 245	0	15 245	25 844	0	25 844	24 833	0	24 833	14 234	0	14 234
60307	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60309	186	0	186	11	0	11	137	0	137	312	0	312
60311	957	0	957	6 307	0	6 307	7 205	0	7 205	1 855	0	1 855
60313	0	0	0	0	3 443	3 443	0	3 443	3 443	0	0	0
60322	99	0	99	2	0	2	5	0	5	102	0	102
60324	7 569	0	7 569	1 515	0	1 515	2 514	0	2 514	8 568	0	8 568
60335	6 327	0	6 327	13 158	0	13 158	13 004	0	13 004	6 173	0	6 173
60414	76 379	0	76 379	0	0	0	1 880	0	1 880	78 259	0	78 259
60903	1 120	0	1 120	0	0	0	971	0	971	2 091	0	2 091
61912	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
62002	118 339	0	118 339	0	0	0	0	0	0	118 339	0	118 339
70601	3 711 065	0	3 711 065	245	0	245	4 863 178	0	4 863 178	8 573 998	0	8 573 998
70603	2 553 154	0	2 553 154	0	0	0	1 834 204	0	1 834 204	4 387 358	0	4 387 358
70701	15 230 686	0	15 230 686	15 230 686	0	15 230 686	0	0	0	0	0	0
70703	5 416 790	0	5 416 790	5 416 790	0	5 416 790	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	20 629 115	0	20 629 115	20 647 476	0	20 647 476	18 361	0	18 361
Итого по пассиву (баланс)	60 695 196	521 904	61 217 100	353 043 444	456 725 083	809 768 527	339 119 050	456 690 553	795 809 603	46 770 802	487 374	47 258 176
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	4 349	0	4 349	0	0	0	0	0	0	4 349	0	4 349
90704	181	0	181	1 936 099	0	1 936 099	1 936 098	0	1 936 098	182	0	182
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	11 550	75 173	86 723	0	10 881	10 881	11 550	10 964	22 514	0	75 090	75 090
90901	378 203	0	378 203	14 570	0	14 570	23 149	0	23 149	369 624	0	369 624
90902	168 210	0	168 210	16 092	0	16 092	55 166	0	55 166	129 136	0	129 136
91202	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
91203	2	0	2	6	0	6	6	0	6	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	6 854 492	0	6 854 492	1 578 400	0	1 578 400	1 780 000	0	1 780 000	6 652 892	0	6 652 892
91417	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
91418	40 164	0	40 164	82	0	82	602	0	602	39 644	0	39 644
91604	139 082	29	139 111	27 651	75	27 726	68 271	4	68 275	98 462	100	98 562
91704	24 986	0	24 986	0	0	0	0	0	0	24 986	0	24 986
91802	196 196	0	196 196	0	0	0	0	0	0	196 196	0	196 196
91803	2 091	0	2 091	57	0	57	58	0	58	2 090	0	2 090
99998	35 039 135	0	35 039 135	3 753 821	0	3 753 821	4 504 815	0	4 504 815	34 288 141	0	34 288 141
Итого по активу (баланс)	47 858 648	75 202	47 933 850	7 326 784	10 956	7 337 740	8 379 721	10 968	8 390 689	46 805 711	75 190	46 880 901
Пассив
91003	0	0	0	53 430	0	53 430	53 430	0	53 430	0	0	0
91004	0	0	0	2 285	0	2 285	2 285	0	2 285	0	0	0
91311	1 206 773	75 172	1 281 945	980 442	10 963	991 405	0	10 881	10 881	226 331	75 090	301 421
91312	31 895 274	32 028	31 927 302	1 056 398	4 671	1 061 069	1 567 653	4 636	1 572 289	32 406 529	31 993	32 438 522
91315	1 776 710	0	1 776 710	295 652	0	295 652	13 962	0	13 962	1 495 020	0	1 495 020
91316	0	0	0	2 060 948	0	2 060 948	2 060 948	0	2 060 948	0	0	0
91318	10 419	0	10 419	0	0	0	0	0	0	10 419	0	10 419
91507	40 431	0	40 431	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 431	0	40 431
91508	2 328	0	2 328	25	0	25	25	0	25	2 328	0	2 328
99999	12 894 715	0	12 894 715	3 879 453	0	3 879 453	3 577 498	0	3 577 498	12 592 760	0	12 592 760
Итого по пассиву (баланс)	47 826 650	107 200	47 933 850	8 368 633	15 634	8 384 267	7 315 801	15 517	7 331 318	46 773 818	107 083	46 880 901
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	250 358	6 637 377	6 887 735	250 358	6 637 377	6 887 735	0	0	0
93302	0	0	0	250 358	6 785 924	7 036 282	250 358	6 785 924	7 036 282	0	0	0
93303	0	224 603	224 603	250 358	958 263	1 208 621	250 358	1 033 205	1 283 563	0	149 661	149 661
93306	0	0	0	0	7 303 445	7 303 445	0	7 303 445	7 303 445	0	0	0
93307	0	0	0	0	7 499 054	7 499 054	0	7 499 054	7 499 054	0	0	0
93507	0	0	0	0	94 729	94 729	0	94 729	94 729	0	0	0
93901	15 608 328	18 869 220	34 477 548	249 359 623	131 439 071	380 798 694	250 683 400	131 980 412	382 663 812	14 284 551	18 327 879	32 612 430
93902	0	1 716 205	1 716 205	0	58 801 961	58 801 961	0	53 849 260	53 849 260	0	6 668 906	6 668 906
99996	36 416 173	0	36 416 173	455 519 985	0	455 519 985	452 452 191	0	452 452 191	39 483 967	0	39 483 967
Итого по активу (баланс)	52 024 501	20 810 028	72 834 529	705 630 682	219 519 824	925 150 506	703 886 665	215 183 406	919 070 071	53 768 518	25 146 446	78 914 964
Пассив
96301	0	0	0	129	6 504 978	6 505 107	129	6 504 978	6 505 107	0	0	0
96302	0	0	0	129	6 642 767	6 642 896	129	6 642 767	6 642 896	0	0	0
96303	0	0	0	129	890 621	890 750	129	890 621	890 750	0	0	0
96306	0	0	0	0	7 303 651	7 303 651	0	7 303 651	7 303 651	0	0	0
96307	0	0	0	0	7 583 535	7 583 535	0	7 583 535	7 583 535	0	0	0
96501	0	0	0	0	389 297	389 297	0	389 297	389 297	0	0	0
96502	0	0	0	0	397 853	397 853	0	397 853	397 853	0	0	0
96503	0	224 603	224 603	0	395 255	395 255	0	320 312	320 312	0	149 660	149 660
96901	6 066 700	28 408 496	34 475 196	43 286 803	341 022 620	384 309 423	39 743 760	342 760 735	382 504 495	2 523 657	30 146 611	32 670 268
96902	0	1 716 374	1 716 374	0	53 631 758	53 631 758	0	58 579 423	58 579 423	0	6 664 039	6 664 039
97102	0	0	0	0	155 431	155 431	0	155 431	155 431	0	0	0
99997	36 418 356	0	36 418 356	450 874 467	0	450 874 467	453 887 108	0	453 887 108	39 430 997	0	39 430 997
Итого по пассиву (баланс)	42 485 056	30 349 473	72 834 529	494 161 657	424 917 766	919 079 423	493 631 255	431 528 603	925 159 858	41 954 654	36 960 310	78 914 964
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	697,0000	0	0	29,0000	0	0	71,0000	0	0	655,0000
98010	0	0	5 256 655,0000	0	0	4 061 023,0000	0	0	3 567 159,0000	0	0	5 750 519,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	7,0000	0	0	6,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 257 353,0000	0	0	4 061 059,0000	0	0	3 567 236,0000	0	0	5 751 176,0000
Пассив
98050	0	0	4 402 939,0000	0	0	2 397 168,0000	0	0	2 736 054,0000	0	0	4 741 825,0000
98070	0	0	850 065,0000	0	0	500 064,0000	0	0	655 001,0000	0	0	1 005 002,0000
98090	0	0	4 349,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 349,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 257 353,0000	0	0	2 897 232,0000	0	0	3 391 055,0000	0	0	5 751 176,0000

Страница была полезной?