Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	71 022	138 861	209 883	221 184	35 935	257 119	186 244	34 077	220 321	105 962	140 719	246 681
20209	0	0	0	91 712	1 031	92 743	91 712	1 031	92 743	0	0	0
30102	120 794	0	120 794	2 875 222	0	2 875 222	2 902 667	0	2 902 667	93 349	0	93 349
30110	1 686	835 349	837 035	11 000	3 970 998	3 981 998	10 466	3 633 544	3 644 010	2 220	1 172 803	1 175 023
30114	0	5 287	5 287	0	88 981	88 981	0	89 526	89 526	0	4 742	4 742
30202	11 161	0	11 161	1 913	0	1 913	0	0	0	13 074	0	13 074
30204	7 823	0	7 823	1 243	0	1 243	0	0	0	9 066	0	9 066
30233	397	0	397	12 466	8 291	20 757	12 663	8 291	20 954	200	0	200
30424	4 080	0	4 080	394 689	0	394 689	397 388	0	397 388	1 381	0	1 381
30425	0	4 961	4 961	0	718	718	0	723	723	0	4 956	4 956
45107	224 500	0	224 500	0	0	0	0	0	0	224 500	0	224 500
45108	208 500	0	208 500	0	0	0	0	0	0	208 500	0	208 500
45201	42 679	0	42 679	19 674	0	19 674	22 246	0	22 246	40 107	0	40 107
45204	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45205	50 000	0	50 000	15 000	0	15 000	0	0	0	65 000	0	65 000
45206	96 784	0	96 784	0	0	0	1 500	0	1 500	95 284	0	95 284
45207	445 500	656 131	1 101 631	0	67 914	67 914	0	443 761	443 761	445 500	280 284	725 784
45208	558 000	0	558 000	0	414 832	414 832	0	38 515	38 515	558 000	376 317	934 317
45503	0	20 477	20 477	0	3 558	3 558	0	24 035	24 035	0	0	0
45504	0	0	0	0	21 499	21 499	0	755	755	0	20 744	20 744
45505	90 030	0	90 030	0	0	0	10	0	10	90 020	0	90 020
45506	494 056	19 192	513 248	0	2 778	2 778	565	3 970	4 535	493 491	18 000	511 491
45507	0	20 288	20 288	0	2 937	2 937	0	3 008	3 008	0	20 217	20 217
45509	6 308	8 494	14 802	7 148	4 610	11 758	7 611	7 756	15 367	5 845	5 348	11 193
45606	0	184 288	184 288	0	32 334	32 334	0	29 933	29 933	0	186 689	186 689
45708	1 015	473	1 488	198	403	601	151	230	381	1 062	646	1 708
45812	0	451 034	451 034	0	65 287	65 287	0	65 779	65 779	0	450 542	450 542
45815	254 277	2 813	257 090	0	1 229	1 229	252 338	462	252 800	1 939	3 580	5 519
45912	0	6 634	6 634	0	960	960	0	967	967	0	6 627	6 627
45915	4	10	14	25 729	0	25 729	24 483	10	24 493	1 250	0	1 250
45917	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
47404	0	906 694	906 694	0	9 049 886	9 049 886	0	9 403 260	9 403 260	0	553 320	553 320
47408	0	0	0	1 599 352	73 979 699	75 579 051	1 599 352	73 979 699	75 579 051	0	0	0
47423	857	0	857	171	0	171	283	0	283	745	0	745
47427	814	48	862	6 394	52	6 446	6 553	51	6 604	655	49	704
47801	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52601	106 943	0	106 943	9 382	0	9 382	14 600	0	14 600	101 725	0	101 725
60204	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60302	736	0	736	20	0	20	0	0	0	756	0	756
60308	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
60310	0	0	0	414	0	414	414	0	414	0	0	0
60312	1 554	0	1 554	1 995	0	1 995	1 949	0	1 949	1 600	0	1 600
60323	968	0	968	0	0	0	0	0	0	968	0	968
60336	0	0	0	113	0	113	83	0	83	30	0	30
60401	3 278	0	3 278	0	0	0	0	0	0	3 278	0	3 278
60901	3 565	0	3 565	0	0	0	0	0	0	3 565	0	3 565
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	8	0	8	151	0	151	156	0	156	3	0	3
61009	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
61214	0	0	0	278 628	0	278 628	278 628	0	278 628	0	0	0
61403	845	0	845	710	0	710	21	0	21	1 534	0	1 534
70606	388 018	0	388 018	623 923	0	623 923	0	0	0	1 011 941	0	1 011 941
70608	890 932	0	890 932	693 904	0	693 904	0	0	0	1 584 836	0	1 584 836
70614	101 611	0	101 611	19 324	0	19 324	12 887	0	12 887	108 048	0	108 048
70706	6 345 795	0	6 345 795	760	0	760	0	0	0	6 346 555	0	6 346 555
70708	5 850 783	0	5 850 783	0	0	0	0	0	0	5 850 783	0	5 850 783
70714	510 676	0	510 676	0	0	0	0	0	0	510 676	0	510 676
70716	817	0	817	20 661	0	20 661	0	0	0	21 478	0	21 478
Итого по активу (баланс)	16 915 875	3 261 034	20 176 909	6 933 581	87 753 932	94 687 513	5 840 471	87 769 383	93 609 854	18 008 985	3 245 583	21 254 568
Пассив
10207	95 700	0	95 700	0	0	0	0	0	0	95 700	0	95 700
10602	713 833	0	713 833	0	0	0	0	0	0	713 833	0	713 833
10701	14 355	0	14 355	0	0	0	0	0	0	14 355	0	14 355
10801	114 853	0	114 853	0	0	0	0	0	0	114 853	0	114 853
30220	0	0	0	0	16 599	16 599	0	16 599	16 599	0	0	0
30222	0	0	0	0	458	458	0	458	458	0	0	0
30223	126 411	0	126 411	1 649 024	0	1 649 024	1 688 772	0	1 688 772	166 159	0	166 159
30232	0	0	0	921	0	921	921	0	921	0	0	0
30601	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
407	1 128 948	189 941	1 318 889	4 807 051	1 153 239	5 960 290	4 449 231	1 174 284	5 623 515	771 128	210 986	982 114
408.1	32 508	218	32 726	58 724	32	58 756	50 941	32	50 973	24 725	218	24 943
408.2	37 686	342 695	380 381	454 560	276 831	731 391	503 477	269 875	773 352	86 603	335 739	422 342
40901	0	0	0	107 000	0	107 000	107 000	0	107 000	0	0	0
40911	0	0	0	53 402	0	53 402	53 402	0	53 402	0	0	0
42304	12 799	0	12 799	12 799	0	12 799	0	0	0	0	0	0
42305	33 270	0	33 270	30 000	0	30 000	0	0	0	3 270	0	3 270
42306	0	112 758	112 758	0	16 445	16 445	0	16 322	16 322	0	112 635	112 635
42507	0	751 723	751 723	0	109 632	109 632	0	108 812	108 812	0	750 903	750 903
45115	285 800	0	285 800	0	0	0	60 600	0	60 600	346 400	0	346 400
45215	831 113	0	831 113	54 805	0	54 805	123 230	0	123 230	899 538	0	899 538
45515	251 419	0	251 419	7 678	0	7 678	123 422	0	123 422	367 163	0	367 163
45615	129 002	0	129 002	20 954	0	20 954	22 634	0	22 634	130 682	0	130 682
45715	705	0	705	137	0	137	227	0	227	795	0	795
45818	707 695	0	707 695	318 560	0	318 560	66 742	0	66 742	455 877	0	455 877
45918	6 637	0	6 637	978	0	978	1 396	0	1 396	7 055	0	7 055
47405	0	0	0	37 579	168 498	206 077	37 579	168 498	206 077	0	0	0
47407	0	0	0	1 190 498	74 443 326	75 633 824	1 190 498	74 443 326	75 633 824	0	0	0
47411	2 120	630	2 750	2 055	1 219	3 274	257	589	846	322	0	322
47416	4 459	0	4 459	5 412	0	5 412	953	0	953	0	0	0
47422	2 048	4	2 052	278 537	0	278 537	278 531	0	278 531	2 042	4	2 046
47425	22 208	0	22 208	20 250	0	20 250	23 496	0	23 496	25 454	0	25 454
47426	0	68 661	68 661	0	10 014	10 014	0	13 747	13 747	0	72 394	72 394
47804	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52602	55 868	0	55 868	35 827	0	35 827	19 324	0	19 324	39 365	0	39 365
60301	340	0	340	384	0	384	379	0	379	335	0	335
60305	1 800	0	1 800	3 005	0	3 005	2 989	0	2 989	1 784	0	1 784
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	5	0	5	0	0	0	15	0	15	20	0	20
60311	0	0	0	2 577	0	2 577	2 577	0	2 577	0	0	0
60313	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	570	0	570	570	0	570	0	0	0
60324	1 542	0	1 542	0	0	0	212	0	212	1 754	0	1 754
60335	807	0	807	890	0	890	862	0	862	779	0	779
60414	1 935	0	1 935	0	0	0	45	0	45	1 980	0	1 980
60903	116	0	116	0	0	0	108	0	108	224	0	224
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61701	2 269	0	2 269	0	0	0	20 662	0	20 662	22 931	0	22 931
70601	399 917	0	399 917	1	0	1	643 126	0	643 126	1 043 042	0	1 043 042
70603	931 396	0	931 396	0	0	0	742 344	0	742 344	1 673 740	0	1 673 740
70613	24 197	0	24 197	10 304	0	10 304	9 382	0	9 382	23 275	0	23 275
70701	5 807 616	0	5 807 616	0	0	0	0	0	0	5 807 616	0	5 807 616
70703	6 226 633	0	6 226 633	0	0	0	0	0	0	6 226 633	0	6 226 633
70713	698 146	0	698 146	0	0	0	0	0	0	698 146	0	698 146
Итого по пассиву (баланс)	18 710 279	1 466 630	20 176 909	9 164 525	76 196 293	85 360 818	10 225 935	76 212 542	86 438 477	19 771 689	1 482 879	21 254 568
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
Итого по активу (баланс)	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85501	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
Итого по пассиву (баланс)	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	654 320	0	654 320	16 884	0	16 884	15 793	0	15 793	655 411	0	655 411
90902	1 205 882	0	1 205 882	82 317	0	82 317	129 876	0	129 876	1 158 323	0	1 158 323
90907	0	0	0	107 000	0	107 000	107 000	0	107 000	0	0	0
90909	1 684	0	1 684	135	0	135	660	0	660	1 159	0	1 159
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	4 975 004	2 113 769	7 088 773	36 287	333 000	369 287	312 758	322 817	635 575	4 698 533	2 123 952	6 822 485
91418	4 452	0	4 452	0	0	0	0	0	0	4 452	0	4 452
91604	25 247	48 831	74 078	2	10 013	10 015	24 481	7 121	31 602	768	51 723	52 491
91803	785	4 784	5 569	0	839	839	0	777	777	785	4 846	5 631
99998	2 554 943	0	2 554 943	155 102	0	155 102	149 084	0	149 084	2 560 961	0	2 560 961
Итого по активу (баланс)	9 422 322	2 167 384	11 589 706	397 727	343 852	741 579	739 652	330 715	1 070 367	9 080 397	2 180 521	11 260 918
Пассив
91003	0	0	0	1 913	0	1 913	1 913	0	1 913	0	0	0
91004	0	0	0	1 243	0	1 243	1 243	0	1 243	0	0	0
91311	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
91312	2 036 768	347 862	2 384 630	13 600	56 503	70 103	4 806	61 034	65 840	2 027 974	352 393	2 380 367
91315	20 217	0	20 217	20 217	0	20 217	18 203	0	18 203	18 203	0	18 203
91317	30 020	16 558	46 578	43 963	11 645	55 608	45 533	14 492	60 025	31 590	19 405	50 995
91507	103 437	0	103 437	0	0	0	7 878	0	7 878	111 315	0	111 315
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	9 034 763	0	9 034 763	942 063	0	942 063	607 257	0	607 257	8 699 957	0	8 699 957
Итого по пассиву (баланс)	11 225 286	364 420	11 589 706	1 022 999	68 148	1 091 147	686 833	75 526	762 359	10 889 120	371 798	11 260 918
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	510 179	0	510 179	23 887	154 672	178 559	534 066	154 672	688 738	0	0	0
93302	23 887	16 381	40 268	0	142 634	142 634	23 887	159 015	182 902	0	0	0
93303	0	131 053	131 053	6 562	142 941	149 503	0	153 680	153 680	6 562	120 314	126 876
93304	158 925	339 917	498 842	731 883	165 238	897 121	6 562	160 810	167 372	884 246	344 345	1 228 591
93305	1 495 190	0	1 495 190	27 181	0	27 181	198 160	0	198 160	1 324 211	0	1 324 211
93901	46 106	2 388 755	2 434 861	107 097	36 764 668	36 871 765	144 870	37 927 682	38 072 552	8 333	1 225 741	1 234 074
99996	4 936 653	0	4 936 653	37 917 521	0	37 917 521	39 126 267	0	39 126 267	3 727 907	0	3 727 907
Итого по активу (баланс)	7 170 940	2 876 106	10 047 046	38 814 131	37 370 153	76 184 284	40 033 812	38 555 859	78 589 671	5 951 259	1 690 400	7 641 659
Пассив
96301	0	526 206	526 206	150 789	553 747	704 536	150 789	27 541	178 330	0	0	0
96302	16 402	26 310	42 712	150 789	27 034	177 823	134 387	724	135 111	0	0	0
96303	134 387	0	134 387	134 387	769	135 156	121 561	8 278	129 839	121 561	7 509	129 070
96304	330 743	167 635	498 378	103 947	114 890	218 837	103 947	835 573	939 520	330 743	888 318	1 219 061
96305	0	1 304 239	1 304 239	0	383 843	383 843	0	213 467	213 467	0	1 133 863	1 133 863
96901	92 212	2 338 519	2 430 731	649 919	37 475 476	38 125 395	675 079	36 265 498	36 940 577	117 372	1 128 541	1 245 913
99997	5 110 393	0	5 110 393	38 837 001	0	38 837 001	37 640 360	0	37 640 360	3 913 752	0	3 913 752
Итого по пассиву (баланс)	5 684 137	4 362 909	10 047 046	40 026 832	38 555 759	78 582 591	38 826 123	37 351 081	76 177 204	4 483 428	3 158 231	7 641 659
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	11 369 638,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 369 638,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 369 638,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 369 638,0000
Пассив
98040	0	0	11 367 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 367 990,0000
98070	0	0	1 648,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 648,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 369 638,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 369 638,0000

Страница была полезной?