Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Торговый Городской Банк"

Регистрационный номер

3180

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
10605	1 534	0	1 534	0	0	0	94	0	94	1 440	0	1 440
10610	16 476	0	16 476	0	0	0	0	0	0	16 476	0	16 476
20202	1 238 724	402 156	1 640 880	3 860 513	2 990 874	6 851 387	3 787 150	3 073 968	6 861 118	1 312 087	319 062	1 631 149
20208	15 966	0	15 966	21 823	102	21 925	24 593	102	24 695	13 196	0	13 196
20209	4 689	0	4 689	2 203 662	324 860	2 528 522	2 201 732	324 860	2 526 592	6 619	0	6 619
30102	127 050	0	127 050	7 418 289	0	7 418 289	7 316 388	0	7 316 388	228 951	0	228 951
30110	13 023	35 695	48 718	47 381	114 522	161 903	49 679	125 901	175 580	10 725	24 316	35 041
30114	0	7 991	7 991	0	1 011 936	1 011 936	0	863 539	863 539	0	156 388	156 388
30202	33 857	0	33 857	0	0	0	1 191	0	1 191	32 666	0	32 666
30204	8 611	0	8 611	214	0	214	0	0	0	8 825	0	8 825
30215	750	2 255	3 005	0	326	326	0	328	328	750	2 253	3 003
30221	0	0	0	30 050	59 222	89 272	30 050	59 222	89 272	0	0	0
30233	8 800	4 601	13 401	43 754	10 466	54 220	47 062	10 581	57 643	5 492	4 486	9 978
30302	2 860 658	18 823	2 879 481	1 581 473	198 571	1 780 044	1 583 089	203 345	1 786 434	2 859 042	14 049	2 873 091
30306	1 410 339	426 553	1 836 892	63	1 583 268	1 583 331	0	1 564 579	1 564 579	1 410 402	445 242	1 855 644
30424	10 635	45 950	56 585	9 230 712	9 263 968	18 494 680	9 240 201	9 260 808	18 501 009	1 146	49 110	50 256
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	2 630	1 710	4 340	4 948	77 700	82 648	4 118	79 313	83 431	3 460	97	3 557
32002	0	0	0	569 000	0	569 000	319 000	0	319 000	250 000	0	250 000
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	0	7 265	7 265	0	1 052	1 052	0	1 060	1 060	0	7 257	7 257
45107	15 977	0	15 977	0	0	0	1 261	0	1 261	14 716	0	14 716
45201	2 226	0	2 226	4 251	0	4 251	3 834	0	3 834	2 643	0	2 643
45204	41 522	0	41 522	21 049	0	21 049	18 217	0	18 217	44 354	0	44 354
45205	45 600	0	45 600	34 784	0	34 784	0	0	0	80 384	0	80 384
45206	1 784 328	0	1 784 328	261 806	0	261 806	147 870	0	147 870	1 898 264	0	1 898 264
45207	2 494 954	0	2 494 954	127 859	0	127 859	79 627	0	79 627	2 543 186	0	2 543 186
45208	12 640	0	12 640	0	0	0	529	0	529	12 111	0	12 111
45401	350	0	350	360	0	360	312	0	312	398	0	398
45406	1 560	0	1 560	0	0	0	110	0	110	1 450	0	1 450
45407	18 770	0	18 770	530	0	530	1 100	0	1 100	18 200	0	18 200
45505	1 421	0	1 421	0	0	0	1 005	0	1 005	416	0	416
45506	11 149	0	11 149	560	0	560	1 002	0	1 002	10 707	0	10 707
45507	57 573	0	57 573	800	0	800	4 562	0	4 562	53 811	0	53 811
45509	2 439	0	2 439	18 448	0	18 448	10 253	0	10 253	10 634	0	10 634
45812	2 992	0	2 992	6 078	0	6 078	6 087	0	6 087	2 983	0	2 983
45815	13 618	0	13 618	1 635	0	1 635	210	0	210	15 043	0	15 043
45912	60	0	60	1 320	0	1 320	1 320	0	1 320	60	0	60
45915	559	0	559	47	0	47	37	0	37	569	0	569
47101	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
47408	50 715	0	50 715	9 415 145	10 094 395	19 509 540	9 465 860	10 094 395	19 560 255	0	0	0
47423	59	0	59	129	606 864	606 993	126	606 864	606 990	62	0	62
47427	66 715	0	66 715	69 396	0	69 396	72 721	0	72 721	63 390	0	63 390
47431	62 500	0	62 500	0	0	0	62 500	0	62 500	0	0	0
47801	2 101	0	2 101	0	0	0	7	0	7	2 094	0	2 094
50211	0	0	0	0	75 099	75 099	0	75 099	75 099	0	0	0
50305	0	454 126	454 126	0	67 622	67 622	0	66 287	66 287	0	455 461	455 461
50311	0	75 689	75 689	0	4 011	4 011	0	79 700	79 700	0	0	0
50318	0	94 552	94 552	0	14 444	14 444	0	13 790	13 790	0	95 206	95 206
50709	4 917	0	4 917	0	0	0	457	0	457	4 460	0	4 460
60308	277	0	277	319	0	319	344	0	344	252	0	252
60310	0	0	0	1 056	0	1 056	1 056	0	1 056	0	0	0
60312	10 485	0	10 485	12 002	0	12 002	6 411	0	6 411	16 076	0	16 076
60314	0	0	0	0	479	479	0	123	123	0	356	356
60323	412	0	412	77	0	77	5	0	5	484	0	484
60336	296	0	296	434	0	434	532	0	532	198	0	198
60401	202 075	0	202 075	0	0	0	0	0	0	202 075	0	202 075
60901	35 248	0	35 248	0	0	0	0	0	0	35 248	0	35 248
61002	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
61008	495	0	495	727	0	727	774	0	774	448	0	448
61009	18	0	18	349	0	349	324	0	324	43	0	43
61210	0	0	0	463	75 709	76 172	463	75 709	76 172	0	0	0
61212	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61403	2 068	0	2 068	43	0	43	258	0	258	1 853	0	1 853
61905	15 629	0	15 629	0	0	0	0	0	0	15 629	0	15 629
61908	256 631	0	256 631	0	0	0	0	0	0	256 631	0	256 631
70606	236 717	0	236 717	303 559	0	303 559	36	0	36	540 240	0	540 240
70608	952 755	0	952 755	605 664	0	605 664	0	0	0	1 558 419	0	1 558 419
Итого по активу (баланс)	12 165 228	1 577 366	13 742 594	36 100 882	26 575 490	62 676 372	34 693 667	26 579 573	61 273 240	13 572 443	1 573 283	15 145 726
Пассив
10207	350 528	0	350 528	0	0	0	0	0	0	350 528	0	350 528
10601	83 252	0	83 252	0	0	0	0	0	0	83 252	0	83 252
10602	48 480	0	48 480	0	0	0	0	0	0	48 480	0	48 480
10701	9 282	0	9 282	0	0	0	0	0	0	9 282	0	9 282
10801	106 011	0	106 011	0	0	0	0	0	0	106 011	0	106 011
30126	62	0	62	55	0	55	97	0	97	104	0	104
30222	0	0	0	1 152	4 249	5 401	1 152	4 249	5 401	0	0	0
30226	9 135	0	9 135	682	0	682	700	0	700	9 153	0	9 153
30232	1 035	2 462	3 497	73 169	65 516	138 685	72 294	63 204	135 498	160	150	310
30301	2 860 658	18 823	2 879 481	1 583 089	203 345	1 786 434	1 581 473	198 571	1 780 044	2 859 042	14 049	2 873 091
30305	1 410 339	426 553	1 836 892	0	1 564 579	1 564 579	63	1 583 268	1 583 331	1 410 402	445 242	1 855 644
30410	608	0	608	1 411	0	1 411	1 170	0	1 170	367	0	367
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31303	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32015	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
32211	113	0	113	16	0	16	16	0	16	113	0	113
405	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
406	2 208	0	2 208	24 029	0	24 029	22 607	0	22 607	786	0	786
407	682 474	19 546	702 020	5 151 717	176 046	5 327 763	5 258 182	184 468	5 442 650	788 939	27 968	816 907
408.1	26 884	0	26 884	105 383	0	105 383	112 053	0	112 053	33 554	0	33 554
408.2	58 149	14 559	72 708	245 174	52 538	297 712	232 635	56 726	289 361	45 610	18 747	64 357
40901	148 837	0	148 837	152 124	0	152 124	74 847	0	74 847	71 560	0	71 560
40905	27	0	27	8 758	0	8 758	8 758	0	8 758	27	0	27
40906	2 307	0	2 307	65 239	0	65 239	65 255	0	65 255	2 323	0	2 323
40909	0	0	0	5 717	6 280	11 997	5 717	6 280	11 997	0	0	0
40910	0	0	0	2 224	2 920	5 144	2 224	2 920	5 144	0	0	0
40911	3 235	0	3 235	138 166	502	138 668	139 259	502	139 761	4 328	0	4 328
40912	0	0	0	5 883	16 932	22 815	5 883	16 932	22 815	0	0	0
40913	0	0	0	17 393	40 089	57 482	17 393	40 089	57 482	0	0	0
42103	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42104	15 700	0	15 700	1 200	0	1 200	1 000	0	1 000	15 500	0	15 500
42105	0	0	0	8 500	0	8 500	41 822	0	41 822	33 322	0	33 322
42106	1 246	0	1 246	44	0	44	0	0	0	1 202	0	1 202
42108	4 513	0	4 513	483	0	483	1 004	0	1 004	5 034	0	5 034
42110	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42205	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
42206	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
42301	57 869	36 700	94 569	94 502	42 952	137 454	69 285	32 769	102 054	32 652	26 517	59 169
42304	116 284	21 824	138 108	70 242	16 244	86 486	43 455	4 195	47 650	89 497	9 775	99 272
42305	928 995	285 307	1 214 302	199 789	105 607	305 396	212 310	50 562	262 872	941 516	230 262	1 171 778
42306	2 870 762	549 460	3 420 222	169 834	190 233	360 067	665 148	252 983	918 131	3 366 076	612 210	3 978 286
42309	0	0	0	3	0	3	7	0	7	4	0	4
42310	6	0	6	4	0	4	0	0	0	2	0	2
42311	46	0	46	11	0	11	16	0	16	51	0	51
42312	32	0	32	3	0	3	7	0	7	36	0	36
42313	185	0	185	14	0	14	11	0	11	182	0	182
42314	166	0	166	4	0	4	4	0	4	166	0	166
42601	1 012	1 774	2 786	825	3 156	3 981	825	2 616	3 441	1 012	1 234	2 246
42604	1 133	0	1 133	0	0	0	221	0	221	1 354	0	1 354
42605	2 434	4 045	6 479	825	2 509	3 334	1 087	341	1 428	2 696	1 877	4 573
42606	9 077	5 076	14 153	6	3 203	3 209	1 624	4 031	5 655	10 695	5 904	16 599
42613	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43702	80 140	0	80 140	82 382	0	82 382	2 242	0	2 242	0	0	0
43703	0	0	0	0	0	0	79 951	0	79 951	79 951	0	79 951
43806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
44007	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
45115	799	0	799	63	0	63	0	0	0	736	0	736
45215	327 110	0	327 110	15 390	0	15 390	45 426	0	45 426	357 146	0	357 146
45415	175	0	175	24	0	24	6	0	6	157	0	157
45515	9 657	0	9 657	4 246	0	4 246	4 055	0	4 055	9 466	0	9 466
45818	16 574	0	16 574	241	0	241	1 184	0	1 184	17 517	0	17 517
45918	595	0	595	282	0	282	289	0	289	602	0	602
47108	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
47407	50 714	0	50 714	10 091 991	9 466 813	19 558 804	10 041 277	9 466 813	19 508 090	0	0	0
47411	4 462	747	5 209	12 537	1 321	13 858	41 595	2 967	44 562	33 520	2 393	35 913
47416	1 468	0	1 468	4 845	0	4 845	3 438	0	3 438	61	0	61
47425	14 032	0	14 032	47 288	0	47 288	46 181	0	46 181	12 925	0	12 925
47426	12 653	0	12 653	2 351	0	2 351	2 408	0	2 408	12 710	0	12 710
47804	483	0	483	2	0	2	2	0	2	483	0	483
50319	1 702	0	1 702	935	0	935	177	0	177	944	0	944
50719	49	0	49	456	0	456	452	0	452	45	0	45
52305	0	19 394	19 394	0	2 828	2 828	0	2 807	2 807	0	19 373	19 373
52306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52501	463	304	767	0	44	44	48	105	153	511	365	876
60301	21 855	0	21 855	23 222	0	23 222	2 607	0	2 607	1 240	0	1 240
60305	0	0	0	12 250	0	12 250	19 158	0	19 158	6 908	0	6 908
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60311	276	0	276	13 838	0	13 838	13 957	0	13 957	395	0	395
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60322	0	27	27	0	31	31	3	20	23	3	16	19
60324	394	0	394	6	0	6	68	0	68	456	0	456
60335	4 783	0	4 783	5 316	0	5 316	5 545	0	5 545	5 012	0	5 012
60414	44 365	0	44 365	0	0	0	815	0	815	45 180	0	45 180
60903	320	0	320	0	0	0	310	0	310	630	0	630
61304	363	0	363	61	0	61	35	0	35	337	0	337
61701	45 820	0	45 820	0	0	0	0	0	0	45 820	0	45 820
70601	268 869	0	268 869	180	0	180	300 774	0	300 774	569 463	0	569 463
70603	951 230	0	951 230	0	0	0	602 620	0	602 620	1 553 850	0	1 553 850
70801	320 056	0	320 056	0	0	0	0	0	0	320 056	0	320 056
Итого по пассиву (баланс)	12 335 993	1 406 601	13 742 594	18 490 890	11 967 952	30 458 842	19 884 541	11 977 433	31 861 974	13 729 644	1 416 082	15 145 726
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	10 000	19 394	29 394	0	2 807	2 807	0	2 828	2 828	10 000	19 373	29 373
90901	24 382	0	24 382	5 865	0	5 865	5 774	0	5 774	24 473	0	24 473
90902	1 499 562	0	1 499 562	47 797	0	47 797	36 702	0	36 702	1 510 657	0	1 510 657
90907	148 837	0	148 837	74 847	0	74 847	152 124	0	152 124	71 560	0	71 560
91202	8	0	8	26	0	26	26	0	26	8	0	8
91203	13	0	13	6	0	6	1	0	1	18	0	18
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 480 148	0	1 480 148	45 775	0	45 775	537	0	537	1 525 386	0	1 525 386
91418	2 101	0	2 101	0	0	0	7	0	7	2 094	0	2 094
91501	84 308	0	84 308	0	0	0	0	0	0	84 308	0	84 308
91604	8 668	0	8 668	3 291	0	3 291	1 442	0	1 442	10 517	0	10 517
91704	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
91802	1 970	0	1 970	0	0	0	0	0	0	1 970	0	1 970
99998	6 595 625	0	6 595 625	666 654	0	666 654	494 511	0	494 511	6 767 768	0	6 767 768
Итого по активу (баланс)	9 856 088	19 394	9 875 482	844 261	2 807	847 068	691 124	2 828	693 952	10 009 225	19 373	10 028 598
Пассив
91311	14 604	19 394	33 998	0	2 828	2 828	0	2 807	2 807	14 604	19 373	33 977
91312	6 090 379	0	6 090 379	138 339	0	138 339	334 930	0	334 930	6 286 970	0	6 286 970
91315	19 185	0	19 185	0	0	0	0	0	0	19 185	0	19 185
91316	62 530	0	62 530	264 150	0	264 150	239 999	0	239 999	38 379	0	38 379
91317	211 361	0	211 361	89 195	0	89 195	64 538	0	64 538	186 704	0	186 704
91507	177 286	0	177 286	0	0	0	24 381	0	24 381	201 667	0	201 667
91508	886	0	886	0	0	0	0	0	0	886	0	886
99999	3 279 857	0	3 279 857	198 300	0	198 300	179 273	0	179 273	3 260 830	0	3 260 830
Итого по пассиву (баланс)	9 856 088	19 394	9 875 482	689 984	2 828	692 812	843 121	2 807	845 928	10 009 225	19 373	10 028 598
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	78 480	78 480	0	78 480	78 480	0	0	0
93302	0	0	0	0	78 480	78 480	0	78 480	78 480	0	0	0
93901	351 180	202 312	553 492	4 805 333	3 742 397	8 547 730	4 882 996	3 778 677	8 661 673	273 517	166 032	439 549
99996	550 601	0	550 601	8 623 975	0	8 623 975	8 736 810	0	8 736 810	437 766	0	437 766
Итого по активу (баланс)	901 781	202 312	1 104 093	13 429 308	3 899 357	17 328 665	13 619 806	3 935 637	17 555 443	711 283	166 032	877 315
Пассив
96501	0	0	0	0	79 596	79 596	0	79 596	79 596	0	0	0
96502	0	0	0	0	79 596	79 596	0	79 596	79 596	0	0	0
96901	206 883	343 718	550 601	3 744 608	4 912 606	8 657 214	3 703 589	4 840 790	8 544 379	165 864	271 902	437 766
99997	553 492	0	553 492	8 740 153	0	8 740 153	8 626 210	0	8 626 210	439 549	0	439 549
Итого по пассиву (баланс)	760 375	343 718	1 104 093	12 484 761	5 071 798	17 556 559	12 329 799	4 999 982	17 329 781	605 413	271 902	877 315
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	28 759,0000	0	0	5 200,0000	0	0	6 723,0000	0	0	27 236,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	28 764,0000	0	0	5 200,0000	0	0	6 723,0000	0	0	27 241,0000
Пассив
98050	0	0	4 699,0000	0	0	6 723,0000	0	0	5 200,0000	0	0	3 176,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98090	0	0	24 060,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	24 060,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	28 764,0000	0	0	6 723,0000	0	0	5 200,0000	0	0	27 241,0000

Страница была полезной?