Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"

Регистрационный номер

316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	319 222	0	319 222	281 355	0	281 355	551 921	0	551 921	48 656	0	48 656
20202	3 649 128	722 121	4 371 249	28 498 958	644 754	29 143 712	30 057 836	1 005 089	31 062 925	2 090 250	361 786	2 452 036
20208	888 987	0	888 987	10 019 319	0	10 019 319	9 883 149	0	9 883 149	1 025 157	0	1 025 157
20209	522 320	3 321	525 641	9 865 202	598 976	10 464 178	10 234 632	600 305	10 834 937	152 890	1 992	154 882
30102	2 296 800	0	2 296 800	64 373 129	0	64 373 129	63 460 912	0	63 460 912	3 209 017	0	3 209 017
30110	65 884	22 723	88 607	19 961 136	2 115 178	22 076 314	19 920 121	2 100 968	22 021 089	106 899	36 933	143 832
30114	0	860 185	860 185	0	23 756 752	23 756 752	0	23 895 151	23 895 151	0	721 786	721 786
30202	1 124 187	0	1 124 187	0	0	0	112 953	0	112 953	1 011 234	0	1 011 234
30204	58 145	0	58 145	7 847	0	7 847	0	0	0	65 992	0	65 992
30210	318 100	0	318 100	2 006 022	0	2 006 022	2 319 102	0	2 319 102	5 020	0	5 020
30221	48 500	0	48 500	369 000	0	369 000	417 500	0	417 500	0	0	0
30233	67 343	3 830	71 173	4 888 452	155 230	5 043 682	4 900 659	151 629	5 052 288	55 136	7 431	62 567
30302	37 994	4 349	42 343	249 514	681	250 195	116 839	663	117 502	170 669	4 367	175 036
30306	2 576 099	216 036	2 792 135	30 439 168	233 636	30 672 804	31 532 476	242 341	31 774 817	1 482 791	207 331	1 690 122
30413	97 792	18 979	116 771	21 667 561	4 168 585	25 836 146	21 670 048	4 185 690	25 855 738	95 305	1 874	97 179
30424	16 801	11 722	28 523	118 968 907	11 325 265	130 294 172	118 958 661	11 334 355	130 293 016	27 047	2 632	29 679
30425	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32002	0	0	0	11 100 000	0	11 100 000	10 500 000	0	10 500 000	600 000	0	600 000
32003	500 000	0	500 000	3 800 000	0	3 800 000	3 300 000	0	3 300 000	1 000 000	0	1 000 000
32105	0	2 630 719	2 630 719	0	3 289 858	3 289 858	0	2 976 048	2 976 048	0	2 944 529	2 944 529
32107	0	1 268 671	1 268 671	0	141 657	141 657	0	94 009	94 009	0	1 316 319	1 316 319
32202	0	0	0	1 187 106	0	1 187 106	1 187 106	0	1 187 106	0	0	0
32203	0	0	0	291 395	0	291 395	291 395	0	291 395	0	0	0
45208	4 630	3 674 046	3 678 676	400	531 819	532 219	0	535 827	535 827	5 030	3 670 038	3 675 068
45306	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45502	2	0	2	72	0	72	62	0	62	12	0	12
45503	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
45504	430 423	0	430 423	100 511	0	100 511	242 835	0	242 835	288 099	0	288 099
45505	15 680 309	0	15 680 309	2 593 760	0	2 593 760	3 359 267	0	3 359 267	14 914 802	0	14 914 802
45506	42 942 430	0	42 942 430	4 982 450	0	4 982 450	4 979 199	0	4 979 199	42 945 681	0	42 945 681
45507	60 964 935	1 159 234	62 124 169	2 638 638	161 152	2 799 790	4 120 165	357 665	4 477 830	59 483 408	962 721	60 446 129
45509	21 417 692	0	21 417 692	1 488 495	0	1 488 495	2 259 934	0	2 259 934	20 646 253	0	20 646 253
45604	0	5 262 061	5 262 061	0	761 684	761 684	0	767 424	767 424	0	5 256 321	5 256 321
45605	16 215	6 013 784	6 029 999	0	870 496	870 496	0	877 056	877 056	16 215	6 007 224	6 023 439
45606	1 698 000	0	1 698 000	0	0	0	0	0	0	1 698 000	0	1 698 000
45706	1 420	16 451	17 871	0	2 379	2 379	13	2 450	2 463	1 407	16 380	17 787
45815	24 085 606	679 255	24 764 861	3 347 783	221 570	3 569 353	5 322 708	104 099	5 426 807	22 110 681	796 726	22 907 407
45817	0	23 255	23 255	2	3 388	3 390	0	3 393	3 393	2	23 250	23 252
45915	658 349	10 622	668 971	319 681	3 550	323 231	354 971	3 259	358 230	623 059	10 913	633 972
45917	0	110	110	8	14	22	1	14	15	7	110	117
47301	0	1 715 485	1 715 485	0	266 086	266 086	0	258 234	258 234	0	1 723 337	1 723 337
47302	0	661 214	661 214	0	646 547	646 547	0	771 780	771 780	0	535 981	535 981
47404	0	1 153 851	1 153 851	54 773 292	110 113 292	164 886 584	54 773 292	108 740 888	163 514 180	0	2 526 255	2 526 255
47408	0	0	0	58 368 212	108 708 194	167 076 406	58 368 212	108 708 194	167 076 406	0	0	0
47417	6 394	0	6 394	4 717	0	4 717	1 415	0	1 415	9 696	0	9 696
47423	1 158 080	774	1 158 854	860 937	6 597 298	7 458 235	750 922	6 597 339	7 348 261	1 268 095	733	1 268 828
47427	1 901 329	139 056	2 040 385	3 113 410	169 553	3 282 963	3 210 844	63 508	3 274 352	1 803 895	245 101	2 048 996
47801	322 795	732 808	1 055 603	0	104 317	104 317	5 802	146 918	152 720	316 993	690 207	1 007 200
47802	10 817	0	10 817	0	0	0	275	0	275	10 542	0	10 542
50205	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50207	5 418 382	1 557 315	6 975 697	8 676 825	12 187 546	20 864 371	8 259 416	11 146 086	19 405 502	5 835 791	2 598 775	8 434 566
50208	8 801 798	0	8 801 798	34 021 558	0	34 021 558	39 096 792	0	39 096 792	3 726 564	0	3 726 564
50211	41 400	4 343 414	4 384 814	0	9 455 465	9 455 465	41 400	11 986 728	12 028 128	0	1 812 151	1 812 151
50218	901 756	3 111 024	4 012 780	42 566 939	16 594 071	59 161 010	42 468 019	19 705 095	62 173 114	1 000 676	0	1 000 676
50221	19 855	0	19 855	56 765	0	56 765	38 941	0	38 941	37 679	0	37 679
52601	8 424 643	0	8 424 643	972 149	0	972 149	7 194 076	0	7 194 076	2 202 716	0	2 202 716
60103	1 776 015	0	1 776 015	0	0	0	0	0	0	1 776 015	0	1 776 015
60104	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60202	14 010	0	14 010	0	0	0	0	0	0	14 010	0	14 010
60302	454 919	0	454 919	54 642	0	54 642	50 459	0	50 459	459 102	0	459 102
60306	11 683	0	11 683	187 838	0	187 838	185 691	0	185 691	13 830	0	13 830
60308	5 048	39	5 087	6 524	138	6 662	7 015	126	7 141	4 557	51	4 608
60310	169 981	0	169 981	92 053	0	92 053	91 925	0	91 925	170 109	0	170 109
60312	304 228	0	304 228	346 052	0	346 052	329 411	0	329 411	320 869	0	320 869
60314	6 763	287 375	294 138	1 275	13 421	14 696	913	193 709	194 622	7 125	107 087	114 212
60323	939 929	34 122	974 051	266 850	6 108	272 958	132 697	6 012	138 709	1 074 082	34 218	1 108 300
60336	191 501	0	191 501	64 062	0	64 062	17 099	0	17 099	238 464	0	238 464
60347	0	0	0	0	167	167	0	167	167	0	0	0
60401	8 785 822	0	8 785 822	8 514	0	8 514	67 360	0	67 360	8 726 976	0	8 726 976
60404	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
60415	34 876	0	34 876	4 064	0	4 064	4 270	0	4 270	34 670	0	34 670
60901	446 533	0	446 533	184	0	184	3 121	0	3 121	443 596	0	443 596
60906	280 707	0	280 707	6 454	0	6 454	184	0	184	286 977	0	286 977
61002	1 563	0	1 563	100	0	100	375	0	375	1 288	0	1 288
61008	13 658	0	13 658	5 660	0	5 660	5 112	0	5 112	14 206	0	14 206
61009	44 279	0	44 279	966	0	966	966	0	966	44 279	0	44 279
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61209	0	0	0	63 508	0	63 508	63 508	0	63 508	0	0	0
61210	0	0	0	11 040 795	0	11 040 795	11 040 795	0	11 040 795	0	0	0
61212	0	0	0	49 451	0	49 451	49 451	0	49 451	0	0	0
61214	0	0	0	469 048	0	469 048	469 048	0	469 048	0	0	0
61403	15 807	0	15 807	3 580	0	3 580	0	0	0	19 387	0	19 387
61601	0	0	0	5 753 168	0	5 753 168	5 753 168	0	5 753 168	0	0	0
61702	1 364 040	0	1 364 040	0	0	0	0	0	0	1 364 040	0	1 364 040
61703	2 930 636	0	2 930 636	0	0	0	0	0	0	2 930 636	0	2 930 636
61907	163 876	0	163 876	0	0	0	0	0	0	163 876	0	163 876
61908	162 524	0	162 524	0	0	0	0	0	0	162 524	0	162 524
62001	156 517	0	156 517	2 153	0	2 153	9 247	0	9 247	149 423	0	149 423
70606	13 319 512	0	13 319 512	11 246 418	0	11 246 418	12 845	0	12 845	24 553 085	0	24 553 085
70608	14 172 413	0	14 172 413	10 276 125	0	10 276 125	0	0	0	24 448 538	0	24 448 538
70610	0	0	0	33	0	33	0	0	0	33	0	33
70614	210 306	0	210 306	528 102	0	528 102	124 740	0	124 740	613 668	0	613 668
70706	210 199 302	0	210 199 302	0	0	0	210 199 302	0	210 199 302	0	0	0
70708	132 129 975	0	132 129 975	0	0	0	132 129 975	0	132 129 975	0	0	0
70710	6 485	0	6 485	0	0	0	6 485	0	6 485	0	0	0
70711	143	0	143	0	0	0	143	0	143	0	0	0
70714	1 192 731	0	1 192 731	0	0	0	1 192 731	0	1 192 731	0	0	0
70802	0	0	0	343 528 636	0	343 528 636	333 348 043	0	333 348 043	10 180 593	0	10 180 593
Итого по активу (баланс)	597 017 095	36 337 951	633 355 046	930 866 930	313 848 827	1 244 715 757	1 259 560 957	317 562 219	1 577 123 176	268 323 068	32 624 559	300 947 627
Пассив
10208	4 173 000	0	4 173 000	0	0	0	0	0	0	4 173 000	0	4 173 000
10601	97 058	0	97 058	0	0	0	0	0	0	97 058	0	97 058
10602	226 165	0	226 165	0	0	0	0	0	0	226 165	0	226 165
10603	19 855	0	19 855	38 940	0	38 940	56 764	0	56 764	37 679	0	37 679
10609	17 112	0	17 112	0	0	0	0	0	0	17 112	0	17 112
10701	43 207	0	43 207	0	0	0	0	0	0	43 207	0	43 207
10801	38 209 360	0	38 209 360	0	0	0	0	0	0	38 209 360	0	38 209 360
30111	20 893	84	20 977	12 577 612	14	12 577 626	12 614 685	15	12 614 700	57 966	85	58 051
30126	3	0	3	3	0	3	824	0	824	824	0	824
30223	442 582	0	442 582	4 402 473	0	4 402 473	4 157 170	0	4 157 170	197 279	0	197 279
30226	41 621	0	41 621	338	0	338	498	0	498	41 781	0	41 781
30232	855	535	1 390	4 844 547	131 476	4 976 023	4 844 721	132 327	4 977 048	1 029	1 386	2 415
30236	0	0	0	0	28 400	28 400	0	28 436	28 436	0	36	36
30301	37 994	4 349	42 343	116 839	664	117 503	249 514	682	250 196	170 669	4 367	175 036
30305	2 576 099	216 036	2 792 135	31 532 471	242 339	31 774 810	30 439 163	233 634	30 672 797	1 482 791	207 331	1 690 122
30606	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
31204	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
31302	0	0	0	6 900 000	0	6 900 000	6 900 000	0	6 900 000	0	0	0
31303	2 550 000	0	2 550 000	8 500 000	0	8 500 000	5 950 000	0	5 950 000	0	0	0
31304	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
31402	0	0	0	7 607 001	0	7 607 001	7 774 001	0	7 774 001	167 000	0	167 000
31403	644 000	0	644 000	2 321 000	0	2 321 000	1 677 000	0	1 677 000	0	0	0
31404	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
31409	0	12 148	12 148	0	1 973	1 973	0	2 131	2 131	0	12 306	12 306
31502	0	0	0	40 000 363	2 982 794	42 983 157	40 873 876	2 982 794	43 856 670	873 513	0	873 513
31503	3 726 694	0	3 726 694	10 898 505	1 122 467	12 020 972	7 171 811	1 122 467	8 294 278	0	0	0
31504	0	0	0	620 042	809 569	1 429 611	620 042	809 569	1 429 611	0	0	0
32015	5 000	0	5 000	134 999	0	134 999	145 999	0	145 999	16 000	0	16 000
407	2 679 971	699	2 680 670	3 806 318	124	3 806 442	4 018 333	127	4 018 460	2 891 986	702	2 892 688
408.1	142 397	22 601	164 998	2 058 883	11 622	2 070 505	1 987 990	4 934	1 992 924	71 504	15 913	87 417
408.2	16 443 468	2 174 585	18 618 053	20 431 155	1 808 273	22 239 428	20 236 069	1 889 447	22 125 516	16 248 382	2 255 759	18 504 141
40907	211 477	0	211 477	1 858 026	0	1 858 026	1 745 276	0	1 745 276	98 727	0	98 727
40911	94 901	0	94 901	2 626 799	0	2 626 799	2 601 814	0	2 601 814	69 916	0	69 916
42006	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0	650 000	0	650 000
42102	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
42301	7 027 010	72 114	7 099 124	23 248 272	230 199	23 478 471	23 593 517	226 536	23 820 053	7 372 255	68 451	7 440 706
42304	805 109	0	805 109	823 061	0	823 061	17 952	0	17 952	0	0	0
42305	16 865 664	0	16 865 664	1 478 845	0	1 478 845	416 437	0	416 437	15 803 256	0	15 803 256
42306	96 511 705	4 598 118	101 109 823	12 703 870	1 038 017	13 741 887	4 919 398	1 025 262	5 944 660	88 727 233	4 585 363	93 312 596
42601	25 733	20 452	46 185	17 001	14 350	31 351	15 213	24 673	39 886	23 945	30 775	54 720
42604	3 289	0	3 289	3 363	0	3 363	74	0	74	0	0	0
42605	22 143	0	22 143	210	0	210	1 678	0	1 678	23 611	0	23 611
42606	237 808	60 039	297 847	39 262	19 024	58 286	15 542	9 324	24 866	214 088	50 339	264 427
44007	0	32 277 332	32 277 332	0	4 707 357	4 707 357	0	4 672 148	4 672 148	0	32 242 123	32 242 123
45215	199 354	0	199 354	212	0	212	400	0	400	199 542	0	199 542
45315	210	0	210	210	0	210	0	0	0	0	0	0
45515	7 703 302	0	7 703 302	1 553 389	0	1 553 389	1 300 924	0	1 300 924	7 450 837	0	7 450 837
45615	213 873	0	213 873	123	0	123	0	0	0	213 750	0	213 750
45715	3 476	0	3 476	3 254	0	3 254	1 856	0	1 856	2 078	0	2 078
45818	17 973 251	0	17 973 251	6 638 101	0	6 638 101	5 221 909	0	5 221 909	16 557 059	0	16 557 059
45918	414 261	0	414 261	180 028	0	180 028	141 343	0	141 343	375 576	0	375 576
47403	0	0	0	53 172 270	4 826 277	57 998 547	53 172 270	4 826 277	57 998 547	0	0	0
47407	0	0	0	49 179 697	112 230 315	161 410 012	49 179 697	112 230 315	161 410 012	0	0	0
47411	851 541	8 182	859 723	584 251	8 876	593 127	481 708	7 581	489 289	748 998	6 887	755 885
47416	23 341	141	23 482	298 314	739	299 053	302 956	691	303 647	27 983	93	28 076
47422	71 425	136	71 561	2 063 847	465 295	2 529 142	2 067 570	465 294	2 532 864	75 148	135	75 283
47425	567 878	0	567 878	169 819	0	169 819	160 652	0	160 652	558 711	0	558 711
47426	20 433	882 766	903 199	46 916	129 209	176 125	50 238	394 238	444 476	23 755	1 147 795	1 171 550
47804	197 262	0	197 262	51 227	0	51 227	81 799	0	81 799	227 834	0	227 834
50220	319 222	0	319 222	551 921	0	551 921	281 355	0	281 355	48 656	0	48 656
52005	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0
52401	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
52402	0	0	0	70 320	0	70 320	70 320	0	70 320	0	0	0
52501	51 750	0	51 750	70 320	0	70 320	18 570	0	18 570	0	0	0
52602	415 721	0	415 721	587 149	0	587 149	477 576	0	477 576	306 148	0	306 148
60105	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60206	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
60301	276 469	0	276 469	212 124	0	212 124	94 064	0	94 064	158 409	0	158 409
60305	550 643	0	550 643	802 604	0	802 604	813 213	0	813 213	561 252	0	561 252
60307	0	0	0	1 732	0	1 732	1 732	0	1 732	0	0	0
60309	81 577	0	81 577	11 552	0	11 552	105 903	0	105 903	175 928	0	175 928
60311	481 361	0	481 361	846 516	0	846 516	825 643	0	825 643	460 488	0	460 488
60313	0	1 111	1 111	0	19 017	19 017	0	19 017	19 017	0	1 111	1 111
60322	20 521	30 047	50 568	187 768	5 165	192 933	200 952	4 271	205 223	33 705	29 153	62 858
60324	658 300	0	658 300	192 516	0	192 516	285 771	0	285 771	751 555	0	751 555
60335	149 837	0	149 837	202 838	0	202 838	192 333	0	192 333	139 332	0	139 332
60414	4 527 270	0	4 527 270	34 040	0	34 040	42 096	0	42 096	4 535 326	0	4 535 326
60903	37 335	0	37 335	0	0	0	23 981	0	23 981	61 316	0	61 316
61304	489	0	489	0	0	0	7	0	7	496	0	496
61501	159 214	0	159 214	35 228	0	35 228	12 780	0	12 780	136 766	0	136 766
70601	11 687 486	0	11 687 486	13 784	0	13 784	11 067 724	0	11 067 724	22 741 426	0	22 741 426
70603	13 551 877	0	13 551 877	0	0	0	10 574 248	0	10 574 248	24 126 125	0	24 126 125
70613	864 557	0	864 557	755 019	0	755 019	972 324	0	972 324	1 081 862	0	1 081 862
70701	196 807 485	0	196 807 485	196 807 485	0	196 807 485	0	0	0	0	0	0
70703	129 667 778	0	129 667 778	129 667 778	0	129 667 778	0	0	0	0	0	0
70705	7 719	0	7 719	7 719	0	7 719	0	0	0	0	0	0
70713	3 858 540	0	3 858 540	3 858 540	0	3 858 540	0	0	0	0	0	0
70715	3 006 520	0	3 006 520	3 006 520	0	3 006 520	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	592 973 571	40 381 475	633 355 046	660 955 329	130 833 555	791 788 884	328 269 275	131 112 190	459 381 465	260 287 517	40 660 110	300 947 627
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 673	0	2 673	0	0	0	0	0	0	2 673	0	2 673
90902	472	0	472	0	0	0	1	0	1	471	0	471
90909	339 914	0	339 914	118 859	0	118 859	146 876	0	146 876	311 897	0	311 897
91104	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
91202	1 091	0	1 091	107	0	107	79	0	79	1 119	0	1 119
91203	334	0	334	346	0	346	358	0	358	322	0	322
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
91417	200 000	4 969	204 969	0	722	722	0	728	728	200 000	4 963	204 963
91418	333 621	732 809	1 066 430	0	104 314	104 314	6 076	146 917	152 993	327 545	690 206	1 017 751
91419	0	0	0	316 568	0	316 568	316 568	0	316 568	0	0	0
91501	2 450	0	2 450	0	0	0	0	0	0	2 450	0	2 450
91604	874 623	114 192	988 815	95 023	25 424	120 447	142 356	18 445	160 801	827 290	121 171	948 461
91704	6 188 941	21 326	6 210 267	159 294	3 087	162 381	39 379	3 110	42 489	6 308 856	21 303	6 330 159
91802	73 799 971	561 366	74 361 337	3 149 203	81 258	3 230 461	206 757	81 870	288 627	76 742 417	560 754	77 303 171
91803	10 677 024	73 574	10 750 598	43 483	10 650	54 133	25 066	10 730	35 796	10 695 441	73 494	10 768 935
99998	62 729 071	0	62 729 071	15 865 924	0	15 865 924	5 893 519	0	5 893 519	72 701 476	0	72 701 476
Итого по активу (баланс)	155 150 188	1 508 244	156 658 432	20 248 807	225 455	20 474 262	6 777 035	261 800	7 038 835	168 621 960	1 471 899	170 093 859
Пассив
91311	4 506 815	5 535 675	10 042 490	35 705	1 178 854	1 214 559	0	783 240	783 240	4 471 110	5 140 061	9 611 171
91312	5 751 269	42 421	5 793 690	2 166	6 186	8 352	0	6 139	6 139	5 749 103	42 374	5 791 477
91314	0	705 155	705 155	1 585 166	925 895	2 511 061	1 585 166	11 003 419	12 588 585	0	10 782 679	10 782 679
91315	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91316	9 155	0	9 155	2 400	0	2 400	2 000	0	2 000	8 755	0	8 755
91317	45 676 887	0	45 676 887	2 157 150	0	2 157 150	2 485 963	0	2 485 963	46 005 700	0	46 005 700
91508	1 694	0	1 694	0	0	0	0	0	0	1 694	0	1 694
99999	93 929 361	0	93 929 361	1 061 289	0	1 061 289	4 524 311	0	4 524 311	97 392 383	0	97 392 383
Итого по пассиву (баланс)	150 375 181	6 283 251	156 658 432	4 843 876	2 110 935	6 954 811	8 597 440	11 792 798	20 390 238	154 128 745	15 965 114	170 093 859
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	3 056 430	8 826 131	11 882 561	3 056 430	8 826 131	11 882 561	0	0	0
93302	0	0	0	1 231 618	9 244 389	10 476 007	1 172 680	9 244 389	10 417 069	58 938	0	58 938
93303	0	8 569 642	8 569 642	58 938	2 391 095	2 450 033	58 938	9 457 786	9 516 724	0	1 502 951	1 502 951
93304	58 938	2 256 315	2 315 253	0	3 427 335	3 427 335	58 938	1 914 117	1 973 055	0	3 769 533	3 769 533
93305	538 275	0	538 275	1	3 155 044	3 155 045	1 199	3 155 044	3 156 243	537 077	0	537 077
93306	0	0	0	691 650	10 131 782	10 823 432	691 650	10 131 782	10 823 432	0	0	0
93307	0	0	0	0	10 391 980	10 391 980	0	10 391 980	10 391 980	0	0	0
93308	0	8 323 850	8 323 850	1 300 000	6 847 657	8 147 657	0	9 209 102	9 209 102	1 300 000	5 962 405	7 262 405
93309	1 300 000	1 503 446	2 803 446	0	7 065 310	7 065 310	1 300 000	6 372 910	7 672 910	0	2 195 846	2 195 846
93310	500 000	1 503 446	2 003 446	0	918 277	918 277	0	919 917	919 917	500 000	1 501 806	2 001 806
93501	0	0	0	0	432 372	432 372	0	432 372	432 372	0	0	0
93502	0	0	0	0	865 717	865 717	0	865 717	865 717	0	0	0
93506	0	0	0	0	791 239	791 239	0	791 239	791 239	0	0	0
93507	0	0	0	0	809 634	809 634	0	809 634	809 634	0	0	0
93901	7 011 204	2 000 681	9 011 885	24 595 102	44 360 699	68 955 801	31 592 139	41 968 185	73 560 324	14 167	4 393 195	4 407 362
93902	0	0	0	0	779 536	779 536	0	779 536	779 536	0	0	0
94101	0	0	0	0	405 141	405 141	0	405 141	405 141	0	0	0
99996	25 731 625	0	25 731 625	89 014 162	0	89 014 162	94 610 522	0	94 610 522	20 135 265	0	20 135 265
Итого по активу (баланс)	35 140 042	24 157 380	59 297 422	119 947 901	110 843 338	230 791 239	132 542 496	115 674 982	248 217 478	22 545 447	19 325 736	41 871 183
Пассив
96301	0	0	0	4 017 249	3 551 474	7 568 723	4 017 249	3 551 474	7 568 723	0	0	0
96302	0	0	0	4 017 249	2 088 072	6 105 321	4 059 508	2 088 072	6 147 580	42 259	0	42 259
96303	4 017 249	0	4 017 249	4 059 508	0	4 059 508	719 637	0	719 637	677 378	0	677 378
96304	1 084 987	0	1 084 987	719 637	0	719 637	3 131 153	0	3 131 153	3 496 503	0	3 496 503
96305	378 607	0	378 607	3 131 153	0	3 131 153	3 131 153	0	3 131 153	378 607	0	378 607
96306	0	0	0	1 269 370	9 063 395	10 332 765	1 269 370	9 063 395	10 332 765	0	0	0
96307	0	0	0	1 620 370	8 425 228	10 045 598	1 620 370	8 425 228	10 045 598	0	0	0
96308	1 269 325	5 785 934	7 055 259	1 269 325	6 343 057	7 612 382	727 664	6 461 914	7 189 578	727 664	5 904 791	6 632 455
96309	727 664	1 400 057	2 127 721	727 664	6 238 758	6 966 422	708 840	6 340 507	7 049 347	708 840	1 501 806	2 210 646
96310	0	2 203 023	2 203 023	708 840	207 352	916 192	708 840	266 332	975 172	0	2 262 003	2 262 003
96901	36 389	8 828 389	8 864 778	14 460 673	59 404 048	73 864 721	18 843 395	50 591 962	69 435 357	4 419 111	16 303	4 435 414
97102	0	0	0	0	779 760	779 760	0	779 760	779 760	0	0	0
99997	33 565 798	0	33 565 798	102 031 579	0	102 031 579	90 201 699	0	90 201 699	21 735 918	0	21 735 918
Итого по пассиву (баланс)	41 080 019	18 217 403	59 297 422	138 032 617	96 101 144	234 133 761	129 138 878	87 568 644	216 707 522	32 186 280	9 684 903	41 871 183
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 379,0000	0	0	17,0000	0	0	58,0000	0	0	1 338,0000
98010	0	0	18 373 937,0000	0	0	3 200 472 793,0000	0	0	3 205 263 805,0000	0	0	13 582 925,0000
98020	0	0	48,0000	0	0	63,0000	0	0	68,0000	0	0	43,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 375 364,0000	0	0	3 200 472 873,0000	0	0	3 205 263 931,0000	0	0	13 584 306,0000
Пассив
98050	0	0	48 150,0000	0	0	20 839,0000	0	0	20 746,0000	0	0	48 057,0000
98070	0	0	18 327 214,0000	0	0	3 202 253 491,0000	0	0	3 197 462 526,0000	0	0	13 536 249,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	3 000 000,0000	0	0	3 000 000,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 375 364,0000	0	0	3 205 274 330,0000	0	0	3 200 483 272,0000	0	0	13 584 306,0000

Страница была полезной?