Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нордеа Банк"

Регистрационный номер

3016

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	175 395	7 822 681	7 998 076	1 511 209	1 439 335	2 950 544	1 285 161	2 090 921	3 376 082	401 443	7 171 095	7 572 538
20208	143 312	6 148	149 460	442 182	17 485	459 667	434 277	16 977	451 254	151 217	6 656	157 873
20209	0	0	0	754 800	66 432	821 232	754 800	66 432	821 232	0	0	0
30102	10 778 164	0	10 778 164	288 781 842	0	288 781 842	287 547 186	0	287 547 186	12 012 820	0	12 012 820
30110	149 954	37 504	187 458	4 438 049	64 542	4 502 591	4 471 562	66 825	4 538 387	116 441	35 221	151 662
30114	0	16 702 904	16 702 904	0	508 535 553	508 535 553	0	523 922 875	523 922 875	0	1 315 582	1 315 582
30202	205 022	0	205 022	83 834	0	83 834	0	0	0	288 856	0	288 856
30204	2 127 675	0	2 127 675	180 987	0	180 987	0	0	0	2 308 662	0	2 308 662
30221	0	0	0	591 370	120 109 248	120 700 618	591 370	120 109 248	120 700 618	0	0	0
30233	2 468	489	2 957	995 071	161 336	1 156 407	996 339	160 038	1 156 377	1 200	1 787	2 987
30302	34 120 107	65 168 494	99 288 601	1 692 053	16 505 126	18 197 179	755 652	14 891 969	15 647 621	35 056 508	66 781 651	101 838 159
30306	37 570 849	61 042 927	98 613 776	6 173 139	12 769 007	18 942 146	5 459 577	11 122 014	16 581 591	38 284 411	62 689 920	100 974 331
30424	720	0	720	102 913 800	0	102 913 800	102 913 771	0	102 913 771	749	0	749
30425	6 000	4 505	10 505	0	791	791	0	732	732	6 000	4 564	10 564
31902	0	0	0	14 000 000	0	14 000 000	14 000 000	0	14 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	105 800 000	0	105 800 000	105 800 000	0	105 800 000	0	0	0
32003	0	0	0	78 700 000	0	78 700 000	78 700 000	0	78 700 000	0	0	0
32004	0	0	0	32 300 000	0	32 300 000	32 300 000	0	32 300 000	0	0	0
32101	507 809	0	507 809	964 571	0	964 571	1 472 380	0	1 472 380	0	0	0
32102	0	0	0	14 706 000	172 683 885	187 389 885	11 173 000	140 244 875	151 417 875	3 533 000	32 439 010	35 972 010
32103	1 461 000	30 068 920	31 529 920	6 374 000	28 744 363	35 118 363	7 835 000	58 813 283	66 648 283	0	0	0
32201	7 288	0	7 288	0	0	0	0	0	0	7 288	0	7 288
32202	0	0	0	14 975 078	0	14 975 078	13 452 179	0	13 452 179	1 522 899	0	1 522 899
32203	558 854	0	558 854	4 240 883	0	4 240 883	4 799 737	0	4 799 737	0	0	0
32301	0	1 076 267	1 076 267	0	2 293 623	2 293 623	0	2 969 951	2 969 951	0	399 939	399 939
45201	419 644	0	419 644	2 651 459	0	2 651 459	2 591 077	0	2 591 077	480 026	0	480 026
45205	0	99 319	99 319	0	22 951	22 951	0	49 637	49 637	0	72 633	72 633
45206	1	1 330 550	1 330 551	0	200 596	200 596	1	202 048	202 049	0	1 329 098	1 329 098
45207	1 200 000	22 584 341	23 784 341	0	3 308 934	3 308 934	0	4 343 900	4 343 900	1 200 000	21 549 375	22 749 375
45208	2 547 446	196 324 614	198 872 060	0	29 444 449	29 444 449	128 352	29 692 396	29 820 748	2 419 094	196 076 667	198 495 761
45506	48 358	2 372	50 730	0	332	332	6 113	626	6 739	42 245	2 078	44 323
45507	14 128 750	6 520 860	20 649 610	0	961 613	961 613	271 137	1 013 679	1 284 816	13 857 613	6 468 794	20 326 407
45509	4 566	2 350	6 916	2 752	1 548	4 300	3 042	1 706	4 748	4 276	2 192	6 468
45604	0	3 382 754	3 382 754	0	3 732 041	3 732 041	0	5 237 538	5 237 538	0	1 877 257	1 877 257
45606	627 533	58 084 112	58 711 645	0	9 227 031	9 227 031	0	15 183 270	15 183 270	627 533	52 127 873	52 755 406
45705	636	0	636	0	0	0	23	0	23	613	0	613
45812	235 454	1 697 615	1 933 069	0	195 780	195 780	150 979	667 719	818 698	84 475	1 225 676	1 310 151
45815	245 344	440 555	685 899	9 693	85 049	94 742	14 253	87 614	101 867	240 784	437 990	678 774
45912	1 419	49 113	50 532	0	7 109	7 109	1 419	7 163	8 582	0	49 059	49 059
45915	12 215	8 016	20 231	12 178	4 618	16 796	11 411	3 650	15 061	12 982	8 984	21 966
47002	0	0	0	238 463	0	238 463	238 463	0	238 463	0	0	0
47404	0	3 984 132	3 984 132	0	102 448 745	102 448 745	0	102 453 091	102 453 091	0	3 979 786	3 979 786
47408	0	0	0	42 375 871	45 737 798	88 113 669	42 375 871	45 737 798	88 113 669	0	0	0
47417	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
47423	70 258	46 906	117 164	31 344	128 115	159 459	30 146	112 703	142 849	71 456	62 318	133 774
47427	151 874	706 808	858 682	419 225	1 072 863	1 492 088	435 417	709 218	1 144 635	135 682	1 070 453	1 206 135
47431	0	1 189 247	1 189 247	51 252	453 818	505 070	39 122	563 224	602 346	12 130	1 079 841	1 091 971
47801	270	0	270	0	0	0	3	0	3	267	0	267
47803	1 554	0	1 554	0	0	0	0	0	0	1 554	0	1 554
50104	78 160	0	78 160	441	0	441	433	0	433	78 168	0	78 168
50105	1 986 800	0	1 986 800	13 945	0	13 945	4 463	0	4 463	1 996 282	0	1 996 282
50106	2 095 328	0	2 095 328	227 814	0	227 814	404 207	0	404 207	1 918 935	0	1 918 935
50107	356 033	0	356 033	2 241	0	2 241	225	0	225	358 049	0	358 049
50121	2 053	0	2 053	5 917	0	5 917	3 914	0	3 914	4 056	0	4 056
50505	235 171	0	235 171	0	0	0	0	0	0	235 171	0	235 171
50905	202	0	202	25	0	25	9	0	9	218	0	218
52503	6 017	7	6 024	2 665	0	2 665	1 033	1	1 034	7 649	6	7 655
52601	2 539 623	0	2 539 623	2 790 155	0	2 790 155	3 211 673	0	3 211 673	2 118 105	0	2 118 105
60202	580 142	0	580 142	0	0	0	0	0	0	580 142	0	580 142
60204	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
60302	339 039	0	339 039	0	0	0	0	0	0	339 039	0	339 039
60308	593	0	593	1 438	0	1 438	1 378	0	1 378	653	0	653
60310	47 594	0	47 594	6 997	0	6 997	1 671	0	1 671	52 920	0	52 920
60312	80 864	0	80 864	93 120	0	93 120	85 374	0	85 374	88 610	0	88 610
60314	11 529	10 291	21 820	1 190	7 590	8 780	3 033	3 211	6 244	9 686	14 670	24 356
60323	182 627	97 958	280 585	1 007	15 479	16 486	93 681	17 102	110 783	89 953	96 335	186 288
60336	2 650	0	2 650	4 203	0	4 203	5 648	0	5 648	1 205	0	1 205
60401	904 719	0	904 719	100	0	100	4 534	0	4 534	900 285	0	900 285
60404	3 424	0	3 424	0	0	0	0	0	0	3 424	0	3 424
60415	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60901	76 554	0	76 554	0	0	0	0	0	0	76 554	0	76 554
60906	4 121	0	4 121	0	0	0	0	0	0	4 121	0	4 121
61002	576	0	576	441	0	441	233	0	233	784	0	784
61008	6 222	0	6 222	1 863	0	1 863	2 114	0	2 114	5 971	0	5 971
61009	849	0	849	602	0	602	602	0	602	849	0	849
61010	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61013	705	0	705	27	0	27	45	0	45	687	0	687
61209	0	0	0	4 650	0	4 650	4 650	0	4 650	0	0	0
61210	0	0	0	402 544	0	402 544	402 544	0	402 544	0	0	0
61212	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61214	0	0	0	0	7 363 725	7 363 725	0	7 363 725	7 363 725	0	0	0
61403	285 855	0	285 855	10 970	0	10 970	10 166	0	10 166	286 659	0	286 659
61601	0	0	0	104 626	0	104 626	104 626	0	104 626	0	0	0
61702	581 223	0	581 223	0	0	0	0	0	0	581 223	0	581 223
62001	59 878	0	59 878	19 273	0	19 273	6 872	0	6 872	72 279	0	72 279
62101	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
70606	6 681 458	0	6 681 458	4 583 605	0	4 583 605	37	0	37	11 265 026	0	11 265 026
70607	62 434	0	62 434	304 439	0	304 439	353 256	0	353 256	13 617	0	13 617
70608	173 384 171	0	173 384 171	138 735 182	0	138 735 182	0	0	0	312 119 353	0	312 119 353
70610	126	0	126	26	0	26	0	0	0	152	0	152
70611	98 500	0	98 500	100 502	0	100 502	0	0	0	199 002	0	199 002
70614	396 316	0	396 316	5 336 445	0	5 336 445	5 028 222	0	5 028 222	704 539	0	704 539
Итого по активу (баланс)	298 601 568	478 492 759	777 094 327	879 167 737	1 067 810 919	1 946 978 656	730 773 642	1 087 927 168	1 818 700 810	446 995 663	458 376 510	905 372 173
Пассив
10207	1 010 900	0	1 010 900	0	0	0	0	0	0	1 010 900	0	1 010 900
10602	9 658 230	0	9 658 230	0	0	0	0	0	0	9 658 230	0	9 658 230
10701	3 229 435	0	3 229 435	0	0	0	0	0	0	3 229 435	0	3 229 435
10801	10 112 566	0	10 112 566	0	0	0	0	0	0	10 112 566	0	10 112 566
30109	54	216 124	216 178	13 005	1 923 623	1 936 628	13 000	1 871 203	1 884 203	49	163 704	163 753
30111	127 948	0	127 948	152 088 422	0	152 088 422	152 252 667	0	152 252 667	292 193	0	292 193
30220	0	14 566	14 566	0	953 417	953 417	0	973 917	973 917	0	35 066	35 066
30222	0	0	0	68 473	400 332	468 805	68 473	400 332	468 805	0	0	0
30223	3 533	0	3 533	25 508 909	0	25 508 909	25 537 304	0	25 537 304	31 928	0	31 928
30232	381	44	425	4 564 580	23 035	4 587 615	4 564 439	23 065	4 587 504	240	74	314
30236	0	15 632	15 632	0	15 666 869	15 666 869	0	15 662 501	15 662 501	0	11 264	11 264
30301	34 120 107	65 168 494	99 288 601	755 652	14 891 969	15 647 621	1 692 053	16 505 126	18 197 179	35 056 508	66 781 651	101 838 159
30305	37 570 849	61 042 927	98 613 776	5 459 577	11 122 014	16 581 591	6 173 139	12 769 007	18 942 146	38 284 411	62 689 920	100 974 331
30603	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31302	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
31303	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000
31305	26 000	0	26 000	10 000	0	10 000	38 000	0	38 000	54 000	0	54 000
31306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31307	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
31401	0	27 561	27 561	0	609 199	609 199	0	602 286	602 286	0	20 648	20 648
31402	0	0	0	30 454 000	0	30 454 000	39 413 000	0	39 413 000	8 959 000	0	8 959 000
31403	0	0	0	8 138 000	0	8 138 000	8 138 000	0	8 138 000	0	0	0
31408	0	241 516 016	241 516 016	0	59 089 339	59 089 339	0	35 979 286	35 979 286	0	218 405 963	218 405 963
31409	0	62 873 723	62 873 723	0	9 703 576	9 703 576	0	9 443 012	9 443 012	0	62 613 159	62 613 159
32015	0	0	0	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0
405	107 195	0	107 195	48 516	0	48 516	35 203	0	35 203	93 882	0	93 882
406	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
407	16 076 709	13 104 066	29 180 775	157 707 716	132 376 678	290 084 394	155 499 578	131 291 880	286 791 458	13 868 571	12 019 268	25 887 839
408.1	268 959	2 386 669	2 655 628	1 048 919	6 064 822	7 113 741	1 030 325	5 877 819	6 908 144	250 365	2 199 666	2 450 031
408.2	875 300	2 160 252	3 035 552	2 398 234	3 866 039	6 264 273	2 348 663	3 751 836	6 100 499	825 729	2 046 049	2 871 778
40901	9 450	117 389	126 839	48 572	105 401	153 973	51 252	28 347	79 599	12 130	40 335	52 465
40902	0	1 189 247	1 189 247	0	553 072	553 072	0	443 666	443 666	0	1 079 841	1 079 841
40909	3	93	96	0	14	14	0	16	16	3	95	98
40911	9	0	9	78 116	0	78 116	78 107	0	78 107	0	0	0
42002	20 000	0	20 000	20 143	0	20 143	20 143	0	20 143	20 000	0	20 000
42003	400 000	0	400 000	0	0	0	10 000	0	10 000	410 000	0	410 000
42004	280 500	0	280 500	25 877	0	25 877	20 377	0	20 377	275 000	0	275 000
42005	470 000	0	470 000	0	0	0	0	0	0	470 000	0	470 000
42006	420 000	0	420 000	0	0	0	0	0	0	420 000	0	420 000
42101	0	69 622	69 622	0	21 599	21 599	0	10 060	10 060	0	58 083	58 083
42102	4 143 123	0	4 143 123	40 342 760	0	40 342 760	40 285 672	0	40 285 672	4 086 035	0	4 086 035
42103	710 650	270 296	980 946	642 771	270 320	913 091	334 621	24	334 645	402 500	0	402 500
42104	60 000	215 143	275 143	0	31 377	31 377	0	31 142	31 142	60 000	214 908	274 908
42105	418 500	0	418 500	0	0	0	0	0	0	418 500	0	418 500
42202	40 000	0	40 000	100 000	0	100 000	60 000	0	60 000	0	0	0
42203	17 970	0	17 970	5 504	0	5 504	34	0	34	12 500	0	12 500
42205	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
42301	7 976	73 319	81 295	5 206	16 632	21 838	6 266	14 954	21 220	9 036	71 641	80 677
42303	6 244	0	6 244	3 138	0	3 138	9 327	7	9 334	12 433	7	12 440
42304	8 313	12 955	21 268	4 670	12 134	16 804	6 549	856	7 405	10 192	1 677	11 869
42305	683 799	1 190 690	1 874 489	278 023	339 885	617 908	253 842	183 332	437 174	659 618	1 034 137	1 693 755
42306	2 888 990	2 628 629	5 517 619	168 858	1 244 726	1 413 584	463 413	336 801	800 214	3 183 545	1 720 704	4 904 249
42307	6 133	461 760	467 893	4 585	509 535	514 120	32	47 775	47 807	1 580	0	1 580
42309	481	0	481	12	0	12	18	0	18	487	0	487
42310	19	0	19	30	0	30	27	0	27	16	0	16
42311	42	0	42	21	0	21	26	0	26	47	0	47
42312	20	0	20	0	0	0	2	0	2	22	0	22
42313	399	0	399	44	0	44	26	0	26	381	0	381
42314	411	0	411	31	0	31	30	0	30	410	0	410
42315	315	0	315	7	0	7	21	0	21	329	0	329
42502	65 500	0	65 500	308 500	0	308 500	257 500	0	257 500	14 500	0	14 500
42503	45 500	0	45 500	35 900	0	35 900	28 500	0	28 500	38 100	0	38 100
42504	12 800	0	12 800	0	0	0	0	0	0	12 800	0	12 800
42601	110	134	244	425	21	446	518	21	539	203	134	337
42603	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42604	416	0	416	0	0	0	0	0	0	416	0	416
42605	15 709	61 074	76 783	14 758	10 895	25 653	7 449	10 395	17 844	8 400	60 574	68 974
42606	24 675	82	24 757	100	13	113	0	14	14	24 575	83	24 658
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	3	0	3	0	0	0	4	0	4	7	0	7
43806	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	4 271 103	0	4 271 103	699 996	0	699 996	663 921	0	663 921	4 235 028	0	4 235 028
45515	1 899 925	0	1 899 925	334 351	0	334 351	426 211	0	426 211	1 991 785	0	1 991 785
45615	1 214 437	0	1 214 437	594 430	0	594 430	742 202	0	742 202	1 362 209	0	1 362 209
45715	318	0	318	11	0	11	0	0	0	307	0	307
45818	2 608 795	0	2 608 795	926 243	0	926 243	298 130	0	298 130	1 980 682	0	1 980 682
45918	66 567	0	66 567	10 744	0	10 744	10 060	0	10 060	65 883	0	65 883
47403	0	0	0	19 994 985	0	19 994 985	19 994 985	0	19 994 985	0	0	0
47405	31 390	0	31 390	112 204 340	111 748 362	223 952 702	112 174 103	111 748 362	223 922 465	1 153	0	1 153
47407	0	0	0	41 716 362	46 396 094	88 112 456	41 716 362	46 396 094	88 112 456	0	0	0
47411	20 273	3 301	23 574	6 173	1 519	7 692	38 179	2 683	40 862	52 279	4 465	56 744
47416	10 198	69 809	80 007	168 837	199 809	368 646	276 385	180 743	457 128	117 746	50 743	168 489
47422	11 299	74 591	85 890	360 449	116 746	477 195	360 501	185 307	545 808	11 351	143 152	154 503
47425	422 919	0	422 919	254 599	0	254 599	304 000	0	304 000	472 320	0	472 320
47426	56 106	539 130	595 236	71 027	526 053	597 080	83 317	482 788	566 105	68 396	495 865	564 261
47804	1 554	0	1 554	0	0	0	0	0	0	1 554	0	1 554
50120	88 680	0	88 680	344 972	0	344 972	297 090	0	297 090	40 798	0	40 798
50507	235 171	0	235 171	0	0	0	0	0	0	235 171	0	235 171
50908	28 223	0	28 223	7	0	7	288	0	288	28 504	0	28 504
52301	7 744	52 230	59 974	523	20 157	20 680	1 439	20 678	22 117	8 660	52 751	61 411
52304	3 501	0	3 501	1 440	0	1 440	0	0	0	2 061	0	2 061
52305	123 796	0	123 796	0	0	0	43 416	0	43 416	167 212	0	167 212
52306	14 203	2 755	16 958	0	447	447	0	483	483	14 203	2 791	16 994
52307	4 008	2 318	6 326	0	355	355	0	366	366	4 008	2 329	6 337
52406	4 107	0	4 107	0	0	0	0	0	0	4 107	0	4 107
52602	2 431 128	0	2 431 128	3 232 515	0	3 232 515	2 994 467	0	2 994 467	2 193 080	0	2 193 080
60206	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
60301	4 145	0	4 145	123 208	0	123 208	121 154	0	121 154	2 091	0	2 091
60305	730 878	0	730 878	190 866	0	190 866	193 544	0	193 544	733 556	0	733 556
60307	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
60309	1 413	0	1 413	633	0	633	2 233	0	2 233	3 013	0	3 013
60311	21	0	21	829	0	829	1 027	0	1 027	219	0	219
60322	153	0	153	4 532	0	4 532	4 482	0	4 482	103	0	103
60324	280 948	0	280 948	110 916	0	110 916	16 421	0	16 421	186 453	0	186 453
60335	147 572	0	147 572	43 194	0	43 194	42 127	0	42 127	146 505	0	146 505
60349	56 061	0	56 061	24 135	0	24 135	0	0	0	31 926	0	31 926
60414	561 880	0	561 880	4 534	0	4 534	9 452	0	9 452	566 798	0	566 798
60903	2 324	0	2 324	0	0	0	2 134	0	2 134	4 458	0	4 458
61301	40 175	284	40 459	5 943	111	6 054	9 563	46	9 609	43 795	219	44 014
62002	1 180	0	1 180	5	0	5	0	0	0	1 175	0	1 175
70601	5 840 648	0	5 840 648	47	0	47	5 188 458	0	5 188 458	11 029 059	0	11 029 059
70602	17 252	0	17 252	12 198	0	12 198	13 266	0	13 266	18 320	0	18 320
70603	173 851 677	0	173 851 677	0	0	0	138 701 029	0	138 701 029	312 552 706	0	312 552 706
70605	0	0	0	0	0	0	48	0	48	48	0	48
70613	1 353 575	0	1 353 575	5 007 379	0	5 007 379	5 159 688	0	5 159 688	1 505 884	0	1 505 884
70801	1 067 103	0	1 067 103	0	0	0	0	0	0	1 067 103	0	1 067 103
Итого по пассиву (баланс)	321 533 402	455 560 925	777 094 327	619 117 628	418 816 189	1 037 933 817	770 935 433	395 276 230	1 166 211 663	473 351 207	432 020 966	905 372 173
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	518	11 860	12 378	518	11 860	12 378	0	0	0
90803	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
90901	635 402	7 782	643 184	104 542	6 382	110 924	107 753	1 135	108 888	632 191	13 029	645 220
90902	1 389 406	7 498	1 396 904	39 614	2 381	41 995	47 401	9 876	57 277	1 381 619	3	1 381 622
90907	2 330 680	90 884	2 421 564	0	48 649	48 649	48 571	24 460	73 031	2 282 109	115 073	2 397 182
90908	0	2 439 966	2 439 966	0	1 923 145	1 923 145	0	794 654	794 654	0	3 568 457	3 568 457
91102	0	18	18	0	2	2	0	3	3	0	17	17
91202	9	0	9	7	0	7	7	0	7	9	0	9
91203	8	0	8	7	0	7	7	0	7	8	0	8
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91219	3 514	130 574	134 088	34 578	111 649	146 227	0	74 181	74 181	38 092	168 042	206 134
91414	31 273 893	457 810 192	489 084 085	0	68 803 047	68 803 047	181 613	77 490 048	77 671 661	31 092 280	449 123 191	480 215 471
91418	2 989	0	2 989	0	0	0	3	0	3	2 986	0	2 986
91604	31 834	100 480	132 314	7 500	32 140	39 640	6 171	24 497	30 668	33 163	108 123	141 286
91704	13 106	28 406	41 512	1 533	4 123	5 656	2	4 149	4 151	14 637	28 380	43 017
91706	17 591	11 276	28 867	0	1 632	1 632	0	1 644	1 644	17 591	11 264	28 855
91802	310 302	230 837	541 139	151 892	573 171	725 063	44	102 459	102 503	462 150	701 549	1 163 699
91803	85 122	56 601	141 723	93 297	8 256	101 553	3	8 289	8 292	178 416	56 568	234 984
91805	188 405	0	188 405	0	0	0	0	0	0	188 405	0	188 405
99998	175 856 380	0	175 856 380	44 717 921	0	44 717 921	38 163 159	0	38 163 159	182 411 142	0	182 411 142
Итого по активу (баланс)	212 138 822	460 914 514	673 053 336	45 151 409	71 526 437	116 677 846	38 555 253	78 547 255	117 102 508	218 734 978	453 893 696	672 628 674
Пассив
91003	0	0	0	83 834	0	83 834	83 834	0	83 834	0	0	0
91004	0	0	0	180 987	0	180 987	180 987	0	180 987	0	0	0
91311	35 773 199	17 141 702	52 914 901	324 121	2 638 665	2 962 786	19 687	2 544 643	2 564 330	35 468 765	17 047 680	52 516 445
91312	70 526 197	6 952 309	77 478 506	54 573	1 558 391	1 612 964	1 890 772	1 005 771	2 896 543	72 362 396	6 399 689	78 762 085
91314	640 621	0	640 621	20 430 677	0	20 430 677	21 434 589	0	21 434 589	1 644 533	0	1 644 533
91315	15 175 981	5 846 586	21 022 567	3 065 259	1 464 201	4 529 460	401 987	4 870 768	5 272 755	12 512 709	9 253 153	21 765 862
91316	0	0	0	0	1 201 087	1 201 087	0	2 505 962	2 505 962	0	1 304 875	1 304 875
91317	12 541 646	6 085 373	18 627 019	3 665 937	3 816 126	7 482 063	4 066 809	5 325 697	9 392 506	12 942 518	7 594 944	20 537 462
91319	2 651 154	2 233 991	4 885 145	6 266	362 859	369 125	684 275	391 964	1 076 239	3 329 163	2 263 096	5 592 259
91507	285 609	0	285 609	0	0	0	0	0	0	285 609	0	285 609
91508	2 012	0	2 012	0	0	0	0	0	0	2 012	0	2 012
99999	497 196 956	0	497 196 956	78 931 830	0	78 931 830	71 952 406	0	71 952 406	490 217 532	0	490 217 532
Итого по пассиву (баланс)	634 793 375	38 259 961	673 053 336	106 743 484	11 041 329	117 784 813	100 715 346	16 644 805	117 360 151	628 765 237	43 863 437	672 628 674
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	17 128	1 288 740	1 305 868	17 128	1 288 740	1 305 868	0	0	0
93302	6 564	0	6 564	31 031	2 586 608	2 617 639	37 595	1 335 370	1 372 965	0	1 251 238	1 251 238
93303	31 032	1 252 604	1 283 636	5 590	1 387 289	1 392 879	31 032	2 639 893	2 670 925	5 590	0	5 590
93304	14 800	2 505 209	2 520 009	0	264 080	264 080	5 590	1 518 051	1 523 641	9 210	1 251 238	1 260 448
93305	85 307	6 239 662	6 324 969	5 901	1 096 541	1 102 442	733	1 014 618	1 015 351	90 475	6 321 585	6 412 060
93306	0	0	0	1 069 600	21 534	1 091 134	1 069 600	21 534	1 091 134	0	0	0
93307	0	7 406	7 406	2 036 267	34 779	2 071 046	1 069 600	42 185	1 111 785	966 667	0	966 667
93308	1 069 599	32 217	1 101 816	1 226 136	11 365	1 237 501	2 036 266	37 350	2 073 616	259 469	6 232	265 701
93309	2 348 293	22 557	2 370 850	102 976	3 132	106 108	1 255 928	9 325	1 265 253	1 195 341	16 364	1 211 705
93310	32 294 190	35 576 218	67 870 408	53	5 678 476	5 678 529	226 959	5 488 477	5 715 436	32 067 284	35 766 217	67 833 501
93901	23 040 157	90 098	23 130 255	28 198 571	3 569 553	31 768 124	23 054 266	2 007 664	25 061 930	28 184 462	1 651 987	29 836 449
93902	0	0	0	446 908	372 654	819 562	446 908	371 753	818 661	0	901	901
99996	104 297 403	0	104 297 403	40 178 145	0	40 178 145	35 667 864	0	35 667 864	108 807 684	0	108 807 684
Итого по активу (баланс)	163 187 345	45 725 971	208 913 316	73 318 306	16 314 751	89 633 057	64 919 469	15 774 960	80 694 429	171 586 182	46 265 762	217 851 944
Пассив
96301	0	0	0	966 667	21 534	988 201	966 667	21 534	988 201	0	0	0
96302	0	7 406	7 406	966 666	42 185	1 008 851	1 933 333	34 779	1 968 112	966 667	0	966 667
96303	966 667	32 217	998 884	1 933 334	37 351	1 970 685	966 667	11 366	978 033	0	6 232	6 232
96304	1 976 554	22 557	1 999 111	991 176	9 324	1 000 500	0	3 131	3 131	985 378	16 364	1 001 742
96305	0	6 392 120	6 392 120	0	1 036 955	1 036 955	0	1 122 853	1 122 853	0	6 478 018	6 478 018
96306	0	0	0	119 094	1 288 740	1 407 834	119 094	1 288 740	1 407 834	0	0	0
96307	6 564	0	6 564	139 562	1 335 370	1 474 932	132 998	2 586 608	2 719 606	0	1 251 238	1 251 238
96308	132 998	1 252 604	1 385 602	132 998	2 639 893	2 772 891	262 486	1 387 289	1 649 775	262 486	0	262 486
96309	373 643	2 505 209	2 878 852	262 486	1 518 051	1 780 537	101 975	264 080	366 055	213 132	1 251 238	1 464 370
96310	31 711 640	36 049 300	67 760 940	184 859	5 568 994	5 753 853	5 901	5 750 808	5 756 709	31 532 682	36 231 114	67 763 796
96901	90 717	22 777 207	22 867 924	1 965 635	23 307 661	25 273 296	3 537 630	28 479 965	32 017 595	1 662 712	27 949 511	29 612 223
96902	0	0	0	358 868	465 861	824 729	359 780	465 861	825 641	912	0	912
99997	104 615 913	0	104 615 913	35 395 655	0	35 395 655	39 824 002	0	39 824 002	109 044 260	0	109 044 260
Итого по пассиву (баланс)	139 874 696	69 038 620	208 913 316	43 417 000	37 271 919	80 688 919	48 210 533	41 417 014	89 627 547	144 668 229	73 183 715	217 851 944
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7 646,0000	0	0	52,0000	0	0	144,0000	0	0	7 554,0000
98010	0	0	21 376 027,1700	0	0	2 212 154,0000	0	0	1 617 157,0000	0	0	21 971 024,1700
98020	0	0	102,0000	0	0	70,0000	0	0	38,0000	0	0	134,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	21 383 775,1700	0	0	2 212 276,0000	0	0	1 617 339,0000	0	0	21 978 712,1700
Пассив
98040	0	0	13 913 076,1700	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 913 076,1700
98050	0	0	2 486 154,0000	0	0	87 150 855,0000	0	0	87 415 785,0000	0	0	2 751 084,0000
98070	0	0	4 984 545,0000	0	0	40 002,0000	0	0	370 009,0000	0	0	5 314 552,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	21 383 775,1700	0	0	87 190 857,0000	0	0	87 785 794,0000	0	0	21 978 712,1700

Страница была полезной?