Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Южный региональный банк"

Регистрационный номер

3015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	361	0	361	211	0	211	150	0	150
20202	54 291	23 091	77 382	118 997	48 456	167 453	112 771	45 985	158 756	60 517	25 562	86 079
20208	203	0	203	5 200	0	5 200	408	0	408	4 995	0	4 995
20209	0	0	0	52 312	4 238	56 550	52 312	4 238	56 550	0	0	0
30102	32 406	0	32 406	2 080 919	0	2 080 919	2 058 148	0	2 058 148	55 177	0	55 177
30110	6 949	53 086	60 035	4 985 402	732 980	5 718 382	4 985 385	754 077	5 739 462	6 966	31 989	38 955
30202	3 379	0	3 379	0	0	0	612	0	612	2 767	0	2 767
30204	73	0	73	185	0	185	0	0	0	258	0	258
30215	350	3 007	3 357	0	435	435	0	438	438	350	3 004	3 354
30233	174	0	174	3 021	0	3 021	2 741	0	2 741	454	0	454
30302	326 910	0	326 910	375 208	340 013	715 221	23 635	340 013	363 648	678 483	0	678 483
30306	465 380	0	465 380	547 755	0	547 755	280 271	0	280 271	732 864	0	732 864
30424	306	0	306	671 871	0	671 871	671 910	0	671 910	267	0	267
30602	1	0	1	26 976	0	26 976	26 976	0	26 976	1	0	1
31901	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
31902	0	0	0	2 782 000	0	2 782 000	2 562 000	0	2 562 000	220 000	0	220 000
31903	230 000	0	230 000	650 000	0	650 000	880 000	0	880 000	0	0	0
32002	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32003	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
32201	720	0	720	802	0	802	0	0	0	1 522	0	1 522
45204	71 489	0	71 489	5 944	0	5 944	28 000	0	28 000	49 433	0	49 433
45205	21 000	0	21 000	28 000	0	28 000	0	0	0	49 000	0	49 000
45206	27 675	0	27 675	0	0	0	0	0	0	27 675	0	27 675
45207	121 835	0	121 835	70 000	0	70 000	30 018	0	30 018	161 817	0	161 817
45408	4 043	0	4 043	0	0	0	190	0	190	3 853	0	3 853
45506	11 381	0	11 381	1 720	0	1 720	125	0	125	12 976	0	12 976
45507	39 978	0	39 978	0	0	0	154	0	154	39 824	0	39 824
45814	1 060	0	1 060	190	0	190	0	0	0	1 250	0	1 250
45815	400	0	400	104	0	104	0	0	0	504	0	504
45915	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
47404	0	0	0	2 301 694	2 091 861	4 393 555	2 301 694	2 091 861	4 393 555	0	0	0
47408	0	0	0	2 095 665	2 651 236	4 746 901	2 095 665	2 651 236	4 746 901	0	0	0
47415	57	0	57	9 673	0	9 673	0	0	0	9 730	0	9 730
47417	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
47423	328	0	328	6 866	0	6 866	6 850	0	6 850	344	0	344
47427	930	0	930	3 946	0	3 946	4 876	0	4 876	0	0	0
50207	44 839	0	44 839	426	0	426	27 230	0	27 230	18 035	0	18 035
50208	691	0	691	13	0	13	7	0	7	697	0	697
50221	101	0	101	12	0	12	89	0	89	24	0	24
50709	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60302	1 726	0	1 726	0	0	0	0	0	0	1 726	0	1 726
60306	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
60308	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
60310	15	0	15	567	0	567	582	0	582	0	0	0
60312	4 189	0	4 189	11 302	0	11 302	11 591	0	11 591	3 900	0	3 900
60323	149	0	149	0	0	0	149	0	149	0	0	0
60336	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60401	5 202	0	5 202	553	0	553	0	0	0	5 755	0	5 755
60415	0	0	0	553	0	553	553	0	553	0	0	0
60901	1 828	0	1 828	85	0	85	0	0	0	1 913	0	1 913
60906	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61002	20	0	20	4	0	4	4	0	4	20	0	20
61008	667	0	667	287	0	287	337	0	337	617	0	617
61009	93	0	93	206	0	206	174	0	174	125	0	125
61210	0	0	0	27 266	0	27 266	27 266	0	27 266	0	0	0
61403	429	0	429	370	0	370	313	0	313	486	0	486
70606	33 361	0	33 361	124 854	0	124 854	29	0	29	158 186	0	158 186
70608	28 188	0	28 188	34 632	0	34 632	0	0	0	62 820	0	62 820
70706	594 348	0	594 348	833	0	833	0	0	0	595 181	0	595 181
70708	29 858	0	29 858	0	0	0	0	0	0	29 858	0	29 858
70711	2 521	0	2 521	0	0	0	0	0	0	2 521	0	2 521
70716	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
Итого по активу (баланс)	2 379 885	79 184	2 459 069	17 191 986	5 869 219	23 061 205	16 558 503	5 887 848	22 446 351	3 013 368	60 555	3 073 923
Пассив
10208	317 800	0	317 800	0	0	0	0	0	0	317 800	0	317 800
10603	101	0	101	89	0	89	12	0	12	24	0	24
10701	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10801	96 165	0	96 165	0	0	0	0	0	0	96 165	0	96 165
30109	0	985	985	94 047	89 400	183 447	94 047	88 431	182 478	0	16	16
30126	2 809	0	2 809	36 884	0	36 884	40 182	0	40 182	6 107	0	6 107
30226	37	0	37	0	0	0	71	0	71	108	0	108
30232	15	0	15	15 294	1 359	16 653	15 297	1 359	16 656	18	0	18
30301	326 910	0	326 910	23 634	340 014	363 648	375 207	340 014	715 221	678 483	0	678 483
30305	465 380	0	465 380	280 271	0	280 271	547 755	0	547 755	732 864	0	732 864
32211	151	0	151	0	0	0	169	0	169	320	0	320
407	321 974	43 192	365 166	1 838 441	603 351	2 441 792	1 693 528	581 873	2 275 401	177 061	21 714	198 775
408.1	2 729	0	2 729	3 073	0	3 073	3 163	0	3 163	2 819	0	2 819
408.2	6 024	0	6 024	24 448	0	24 448	29 430	0	29 430	11 006	0	11 006
40905	0	0	0	1 465	0	1 465	1 465	0	1 465	0	0	0
40909	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
40910	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
40911	0	0	0	41 072	0	41 072	41 072	0	41 072	0	0	0
40912	0	0	0	65	96	161	65	96	161	0	0	0
40913	0	0	0	283	1 338	1 621	283	1 338	1 621	0	0	0
42301	1 150	0	1 150	220	0	220	65	0	65	995	0	995
42306	66 538	0	66 538	3 933	0	3 933	2 203	0	2 203	64 808	0	64 808
45215	43 939	0	43 939	28 548	0	28 548	23 208	0	23 208	38 599	0	38 599
45415	4 043	0	4 043	190	0	190	0	0	0	3 853	0	3 853
45515	21 213	0	21 213	349	0	349	572	0	572	21 436	0	21 436
45818	1 460	0	1 460	0	0	0	294	0	294	1 754	0	1 754
45918	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
47403	0	0	0	81 772	0	81 772	81 772	0	81 772	0	0	0
47405	0	0	0	427 940	714 117	1 142 057	427 940	714 117	1 142 057	0	0	0
47407	0	0	0	2 665 164	2 082 958	4 748 122	2 665 164	2 082 958	4 748 122	0	0	0
47411	4 201	0	4 201	264	0	264	585	0	585	4 522	0	4 522
47416	0	0	0	154	0	154	276	0	276	122	0	122
47422	253	0	253	43	0	43	31	0	31	241	0	241
47425	527	0	527	14 005	0	14 005	13 849	0	13 849	371	0	371
47426	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
50220	0	0	0	211	0	211	361	0	361	150	0	150
60301	149	0	149	745	0	745	930	0	930	334	0	334
60305	4	0	4	5 590	0	5 590	5 586	0	5 586	0	0	0
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	1	0	1	186	0	186	185	0	185	0	0	0
60311	0	0	0	263	0	263	393	0	393	130	0	130
60322	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60324	80	0	80	14	0	14	0	0	0	66	0	66
60335	649	0	649	1 634	0	1 634	1 695	0	1 695	710	0	710
60414	2 439	0	2 439	0	0	0	108	0	108	2 547	0	2 547
60903	66	0	66	0	0	0	67	0	67	133	0	133
61701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70601	37 932	0	37 932	0	0	0	130 234	0	130 234	168 166	0	168 166
70603	25 274	0	25 274	0	0	0	29 640	0	29 640	54 914	0	54 914
70701	608 990	0	608 990	0	0	0	688	0	688	609 678	0	609 678
70703	35 599	0	35 599	0	0	0	0	0	0	35 599	0	35 599
Итого по пассиву (баланс)	2 414 892	44 177	2 459 069	5 590 619	3 832 633	9 423 252	6 227 920	3 810 186	10 038 106	3 052 193	21 730	3 073 923
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	38 153	0	38 153	325	0	325	325	0	325	38 153	0	38 153
90902	94 039	0	94 039	2 888	0	2 888	63	0	63	96 864	0	96 864
91202	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91414	0	0	0	732	0	732	0	0	0	732	0	732
91604	2 025	0	2 025	455	0	455	237	0	237	2 243	0	2 243
99998	674 382	0	674 382	198 393	0	198 393	50 000	0	50 000	822 775	0	822 775
Итого по активу (баланс)	808 615	0	808 615	202 795	0	202 795	50 628	0	50 628	960 782	0	960 782
Пассив
91312	456 406	0	456 406	0	0	0	138 569	0	138 569	594 975	0	594 975
91316	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
91317	165	0	165	0	0	0	18	0	18	183	0	183
91507	217 667	0	217 667	0	0	0	6 853	0	6 853	224 520	0	224 520
91508	144	0	144	0	0	0	2 953	0	2 953	3 097	0	3 097
99999	134 233	0	134 233	628	0	628	4 402	0	4 402	138 007	0	138 007
Итого по пассиву (баланс)	808 615	0	808 615	50 628	0	50 628	202 795	0	202 795	960 782	0	960 782
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 995 462	4 359	1 999 821	1 995 462	4 359	1 999 821	0	0	0
99996	0	0	0	2 018 963	0	2 018 963	2 018 963	0	2 018 963	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 014 425	4 359	4 018 784	4 014 425	4 359	4 018 784	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	4 289	2 014 675	2 018 964	4 289	2 014 675	2 018 964	0	0	0
99997	0	0	0	1 999 821	0	1 999 821	1 999 821	0	1 999 821	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 004 110	2 014 675	4 018 785	2 004 110	2 014 675	4 018 785	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	45 518,4171	0	0	0,0000	0	0	26 727,0000	0	0	18 791,4171
Итого по активу (баланс)	0	0	45 518,4171	0	0	0,0000	0	0	26 727,0000	0	0	18 791,4171
Пассив
98050	0	0	45 518,4171	0	0	26 727,0000	0	0	0,0000	0	0	18 791,4171
Итого по пассиву (баланс)	0	0	45 518,4171	0	0	26 727,0000	0	0	0,0000	0	0	18 791,4171

Страница была полезной?