Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 054	0	5 054	0	0	0	0	0	0	5 054	0	5 054
20202	39 645	58 886	98 531	232 145	117 518	349 663	245 938	104 036	349 974	25 852	72 368	98 220
20208	2 105	0	2 105	6 000	0	6 000	3 119	0	3 119	4 986	0	4 986
20209	2 132	2 378	4 510	139 023	48 626	187 649	139 518	48 641	188 159	1 637	2 363	4 000
30102	164 347	0	164 347	4 361 299	0	4 361 299	4 084 853	0	4 084 853	440 793	0	440 793
30110	14 667	6 278	20 945	42 630	4 939	47 569	38 789	4 181	42 970	18 508	7 036	25 544
30114	0	148 273	148 273	0	184 507	184 507	0	231 281	231 281	0	101 499	101 499
30202	10 803	0	10 803	623	0	623	0	0	0	11 426	0	11 426
30204	6 643	0	6 643	465	0	465	0	0	0	7 108	0	7 108
30233	0	0	0	17 118	2 837	19 955	17 118	2 837	19 955	0	0	0
32002	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0
32003	300 000	0	300 000	740 000	0	740 000	1 040 000	0	1 040 000	0	0	0
32004	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32010	0	2 255	2 255	0	327	327	0	329	329	0	2 253	2 253
32308	0	0	0	0	8 635	8 635	0	1 084	1 084	0	7 551	7 551
45106	7 200	78 330	85 530	0	11 338	11 338	0	11 424	11 424	7 200	78 244	85 444
45107	45 158	0	45 158	0	0	0	3 478	0	3 478	41 680	0	41 680
45201	86 449	0	86 449	306 343	0	306 343	307 403	0	307 403	85 389	0	85 389
45203	11 000	0	11 000	0	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0
45204	10 895	0	10 895	1 078	0	1 078	7 185	0	7 185	4 788	0	4 788
45205	44 289	0	44 289	12 500	0	12 500	10 889	0	10 889	45 900	0	45 900
45206	554 536	164 740	719 276	0	22 873	22 873	8 592	35 405	43 997	545 944	152 208	698 152
45207	1 302 730	402 651	1 705 381	101 470	88 350	189 820	49 150	103 122	152 272	1 355 050	387 879	1 742 929
45208	176 100	30 741	206 841	0	5 393	5 393	0	4 993	4 993	176 100	31 141	207 241
45502	0	0	0	0	10 916	10 916	0	10 916	10 916	0	0	0
45504	0	11 095	11 095	0	1 606	1 606	0	8 211	8 211	0	4 490	4 490
45505	14 681	2 601	17 282	0	428	428	417	407	824	14 264	2 622	16 886
45506	7 076	0	7 076	0	0	0	145	0	145	6 931	0	6 931
45507	1 657	0	1 657	0	0	0	0	0	0	1 657	0	1 657
45509	138	0	138	451	129	580	408	129	537	181	0	181
45812	8 706	0	8 706	10 054	0	10 054	10 054	0	10 054	8 706	0	8 706
45815	1 000	2 099	3 099	0	274	274	0	877	877	1 000	1 496	2 496
45912	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
45915	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47408	0	0	0	0	160 274	160 274	0	160 274	160 274	0	0	0
47423	201	0	201	93	0	93	98	0	98	196	0	196
47427	1 431	0	1 431	1 173	0	1 173	1 509	0	1 509	1 095	0	1 095
52503	139	427	566	104	62	166	229	252	481	14	237	251
60302	5 574	0	5 574	0	0	0	522	0	522	5 052	0	5 052
60306	4	0	4	3 051	0	3 051	3 036	0	3 036	19	0	19
60308	12	0	12	1 393	0	1 393	1 400	0	1 400	5	0	5
60310	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
60312	1 303	0	1 303	2 900	0	2 900	1 623	0	1 623	2 580	0	2 580
60314	0	0	0	0	457	457	0	457	457	0	0	0
60323	3	0	3	47	0	47	46	0	46	4	0	4
60336	174	0	174	285	0	285	459	0	459	0	0	0
60401	175 236	0	175 236	0	0	0	0	0	0	175 236	0	175 236
60404	75 414	0	75 414	0	0	0	0	0	0	75 414	0	75 414
60901	1 127	0	1 127	0	0	0	0	0	0	1 127	0	1 127
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	8	0	8	225	0	225	223	0	223	10	0	10
61009	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	406	0	406	443	0	443	116	0	116	733	0	733
70606	74 557	0	74 557	104 722	0	104 722	0	0	0	179 279	0	179 279
70608	327 796	0	327 796	250 929	0	250 929	0	0	0	578 725	0	578 725
70611	439	0	439	439	0	439	0	0	0	878	0	878
70706	1 326 669	0	1 326 669	0	0	0	0	0	0	1 326 669	0	1 326 669
70708	2 581 589	0	2 581 589	0	0	0	0	0	0	2 581 589	0	2 581 589
70711	8 105	0	8 105	84	0	84	0	0	0	8 189	0	8 189
Итого по активу (баланс)	7 397 241	910 754	8 307 995	7 987 319	669 489	8 656 808	7 637 549	728 856	8 366 405	7 747 011	851 387	8 598 398
Пассив
10207	625 100	0	625 100	0	0	0	0	0	0	625 100	0	625 100
10601	94 232	0	94 232	0	0	0	0	0	0	94 232	0	94 232
10602	5 626	0	5 626	0	0	0	0	0	0	5 626	0	5 626
10701	31 334	0	31 334	0	0	0	0	0	0	31 334	0	31 334
10801	36 395	0	36 395	0	0	0	0	0	0	36 395	0	36 395
30220	0	0	0	0	1 071	1 071	0	1 071	1 071	0	0	0
30232	296	22	318	8 446	1 512	9 958	8 388	1 490	9 878	238	0	238
30236	0	0	0	23	2 833	2 856	23	2 833	2 856	0	0	0
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
405	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
406	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
407	605 557	84 726	690 283	4 214 811	330 221	4 545 032	4 371 050	308 619	4 679 669	761 796	63 124	824 920
408.1	8 515	1 116	9 631	40 278	164	40 442	43 793	161	43 954	12 030	1 113	13 143
408.2	41 573	46 295	87 868	246 566	80 208	326 774	240 602	79 814	320 416	35 609	45 901	81 510
40909	0	0	0	22	333	355	22	333	355	0	0	0
40910	0	0	0	0	2 495	2 495	0	2 495	2 495	0	0	0
40911	0	0	0	11 434	0	11 434	11 434	0	11 434	0	0	0
40912	0	0	0	1 309	817	2 126	1 309	817	2 126	0	0	0
40913	0	0	0	5 557	670	6 227	5 557	670	6 227	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200
42103	37 980	0	37 980	34 980	0	34 980	900	0	900	3 900	0	3 900
42104	26 000	1 848	27 848	26 000	269	26 269	0	267	267	0	1 846	1 846
42105	50 950	7 517	58 467	6 600	1 300	7 900	21 500	8 801	30 301	65 850	15 018	80 868
42106	67 929	7 517	75 446	37 900	8 277	46 177	19 535	760	20 295	49 564	0	49 564
42304	200	0	200	200	0	200	8 320	0	8 320	8 320	0	8 320
42305	16 005	6 730	22 735	2 681	4 238	6 919	10 149	940	11 089	23 473	3 432	26 905
42306	796 370	502 430	1 298 800	170 991	107 587	278 578	85 601	88 614	174 215	710 980	483 457	1 194 437
42307	30 514	146 726	177 240	3 985	30 625	34 610	3 501	21 930	25 431	30 030	138 031	168 061
42309	205	0	205	0	0	0	11	0	11	216	0	216
42605	0	0	0	0	61	61	0	2 314	2 314	0	2 253	2 253
42606	8 933	4 104	13 037	0	652	652	44	699	743	8 977	4 151	13 128
43801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45115	4 138	0	4 138	155	0	155	0	0	0	3 983	0	3 983
45215	439 966	0	439 966	56 844	0	56 844	67 166	0	67 166	450 288	0	450 288
45515	11 222	0	11 222	198	0	198	107	0	107	11 131	0	11 131
45818	10 147	0	10 147	727	0	727	1 049	0	1 049	10 469	0	10 469
45918	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
47407	0	0	0	159 344	0	159 344	159 344	0	159 344	0	0	0
47411	9 833	2 978	12 811	8 888	2 854	11 742	7 827	2 543	10 370	8 772	2 667	11 439
47416	1 021	0	1 021	2 312	0	2 312	2 957	0	2 957	1 666	0	1 666
47422	125	0	125	24	27 528	27 552	33	27 528	27 561	134	0	134
47425	1 120	0	1 120	2 854	0	2 854	2 924	0	2 924	1 190	0	1 190
47426	91	0	91	124	0	124	41	0	41	8	0	8
52301	11 000	0	11 000	51 000	0	51 000	40 000	0	40 000	0	0	0
52302	0	0	0	0	0	0	14 204	0	14 204	14 204	0	14 204
52303	18 212	0	18 212	18 212	0	18 212	0	0	0	0	0	0
52305	0	23 454	23 454	0	11 230	11 230	0	3 395	3 395	0	15 619	15 619
52406	44 358	0	44 358	44 358	0	44 358	18 212	0	18 212	18 212	0	18 212
52501	1	0	1	10	0	10	9	0	9	0	0	0
60301	1 098	0	1 098	1 965	0	1 965	1 925	0	1 925	1 058	0	1 058
60305	13 500	0	13 500	12 763	0	12 763	12 304	0	12 304	13 041	0	13 041
60309	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60311	10	0	10	280	0	280	295	0	295	25	0	25
60322	14	0	14	61	0	61	61	0	61	14	0	14
60324	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60335	4 909	0	4 909	2 602	0	2 602	3 404	0	3 404	5 711	0	5 711
60349	3 415	0	3 415	3 100	0	3 100	324	0	324	639	0	639
60414	60 463	0	60 463	0	0	0	917	0	917	61 380	0	61 380
60903	16	0	16	0	0	0	23	0	23	39	0	39
61701	2 726	0	2 726	0	0	0	0	0	0	2 726	0	2 726
70601	76 414	0	76 414	0	0	0	109 009	0	109 009	185 423	0	185 423
70603	328 722	0	328 722	0	0	0	250 751	0	250 751	579 473	0	579 473
70701	1 360 255	0	1 360 255	0	0	0	35	0	35	1 360 290	0	1 360 290
70703	2 583 029	0	2 583 029	0	0	0	0	0	0	2 583 029	0	2 583 029
70715	2 882	0	2 882	0	0	0	0	0	0	2 882	0	2 882
Итого по пассиву (баланс)	7 472 532	835 463	8 307 995	5 177 624	614 945	5 792 569	5 526 878	556 094	6 082 972	7 821 786	776 612	8 598 398
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	114 066	0	114 066	10 575	0	10 575	15 208	0	15 208	109 433	0	109 433
90902	284 042	0	284 042	66 279	0	66 279	130 052	0	130 052	220 269	0	220 269
90909	197	0	197	200	0	200	0	0	0	397	0	397
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	933 901	0	933 901	0	11 025	11 025	120 821	11 025	131 846	813 080	0	813 080
91501	1 535	0	1 535	92	0	92	0	0	0	1 627	0	1 627
91502	943	0	943	0	0	0	63	0	63	880	0	880
91604	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
91704	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
91802	4 620	0	4 620	0	0	0	0	0	0	4 620	0	4 620
99998	1 093 055	0	1 093 055	169 363	0	169 363	341 636	0	341 636	920 782	0	920 782
Итого по активу (баланс)	2 432 803	0	2 432 803	246 509	11 025	257 534	607 780	11 025	618 805	2 071 532	0	2 071 532
Пассив
91003	0	0	0	623	0	623	623	0	623	0	0	0
91004	0	0	0	465	0	465	465	0	465	0	0	0
91311	0	15 034	15 034	0	2 192	2 192	0	2 176	2 176	0	15 018	15 018
91312	955 545	0	955 545	153 213	0	153 213	0	0	0	802 332	0	802 332
91315	18 214	0	18 214	14 985	0	14 985	0	0	0	3 229	0	3 229
91316	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
91317	79 949	2 048	81 997	182 174	445	182 619	165 535	472	166 007	63 310	2 075	65 385
91319	15 015	0	15 015	0	0	0	14 985	0	14 985	30 000	0	30 000
91507	3 726	0	3 726	0	0	0	92	0	92	3 818	0	3 818
91508	1 024	0	1 024	24	0	24	0	0	0	1 000	0	1 000
99999	1 339 748	0	1 339 748	264 723	0	264 723	75 725	0	75 725	1 150 750	0	1 150 750
Итого по пассиву (баланс)	2 415 721	17 082	2 432 803	618 707	2 637	621 344	257 425	2 648	260 073	2 054 439	17 093	2 071 532
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	58 440	58 440	0	58 440	58 440	0	0	0
99996	0	0	0	57 691	0	57 691	57 691	0	57 691	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	57 691	58 440	116 131	57 691	58 440	116 131	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	57 691	0	57 691	57 691	0	57 691	0	0	0
99997	0	0	0	58 440	0	58 440	58 440	0	58 440	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	116 131	0	116 131	116 131	0	116 131	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	227 941 350,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	227 941 350,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	227 941 352,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	227 941 352,0000
Пассив
98040	0	0	227 941 350,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	227 941 350,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	227 941 352,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	227 941 352,0000

Страница была полезной?